过半私募选择持股过节！看好哪个板块？分歧较大

即将到来的中秋国庆长假，你选择持币还是持股过节？私募排排网对此做了个调查，结果显示，过半的私募表示将持股过节。

从具体数据看，选择重仓或满仓持股过节的私募占比达到55.41%，他们的理由是，当前的市场已逼近底部，在可能的政策面利好下市场随时可能开启反弹；保持中性仓位过节的私募占比36.49%，主要考虑的是长假期间消息面及外围市场的不确定性较高；轻仓或持币过节的私募仅8.11%，在他们看来，市场依然弱势，寻底期尚未结束。

对于长假后的A股走势，62.16%的私募表示看好节后行情，认为市场低位回稳，逐步反弹的概率较大；31.08%的私募表示中性（不悲观也不盲目乐观），认为虽然市场下行风险有限，但向上仍面临一定困难；另有6.76%的私募表示谨慎，认为市场情绪依旧低迷，节后市场可能继续调整。

而在长假后的投资机会方面，各私募之间的分歧较大。32.43%的私募表示看好前期调整较深的医药、消费、新能源等白马风格板块；31.08%私募表示看好半导体、华为产业链、计算机、信创等节前活跃的科技成长板块；21.62%的私募表示看好以中特估为代表的低估值大蓝筹；另有14.86%的私募表示看好年内震荡偏强的煤炭、石油、黄金等强周期板块。

百亿私募正圆投资认为，活跃市场叠加地产托底等一系列政策组合拳的打出，已牢牢夯实了政策底部，经济数据的回暖也为市场企稳向好铺平道路，当下机遇已经显而易见，适当承受一定的风险（即长假期间市场面和消息面的不确定性）是值得的。

而钜融资产权益基金经理袁美洋表示当前“不宜重仓”，一方面因为目前市场信心不足，消息面尤其外围市场不确定性高，另一方面，当前市场还没有明确的板块性机会。

顺时投资权益投资总监易小斌则表示会保持进可攻退可守的仓位，这样可以紧跟市场的节奏，也可以回避长假期间的不确定影响。“我们认为长假后是一个比较好的观察窗口，市场企稳、逐步反弹的概率会更大一些。”

对于当下的机会，钜融资产认为可以关注中特估板块，因为年内央企分红比例预计持续提升，后续政策有望进一步鼓励和支持高股息投资，中特估板块仍有估值修复的空间。此外，上市公司对ESG发展状况的披露，拥有高ESG评级的标的有望获得估值溢价，中长期看好全球能源转型带来的产业机会。而顺时投资则偏向于关注成长板块，特别是与华为产业链相关的行业和公司。