交银施罗德(T000023432)资产配置_交银施罗德_爱基金网

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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：208只25/198
份额数量：4265.08亿份19/198
份额相对上期变化：-6.34%
基金经理：34人26/198
资产净值：5027.94亿元20/198
资产相对上期变化：-4.89%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
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资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
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资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2007-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2006-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2006-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2006-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2006-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65

资产配置明细

截至：2005-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22113391.30	22.92	3.92
债券	42673110.31	44.23	-7.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	20852991.22	21.61	3.90
其他资产	271672.60	0.28	-4.12
资产总值	96479197.52	100.00	-3.65