- 旗下基金：23只124/198
- 份额数量：7.39亿份175/198
- 份额相对上期变化：1.26%
- 基金经理：8人110/198
- 资产净值：6.01亿元177/198
- 资产相对上期变化：38.36%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50067.25 |
63.66 |
28.93 |
|
债券
|
19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6608.45 |
8.40 |
47.68 |
|
其他资产
|
319.79 |
0.41 |
68.75 |
|
资产总值
|
78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
47.68 |
|
其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
47.68 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
47.68 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
47.68 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
8.40 |
47.68 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
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其他资产
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319.79 |
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68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
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其他资产
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319.79 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
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其他资产
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319.79 |
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68.75 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
28.93 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
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债券
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19519.07 |
24.82 |
-23.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
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债券
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19519.07 |
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金融衍生品
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资产总值
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78646.17 |
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-13.03 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
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金融衍生品
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其他资产
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319.79 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
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金融衍生品
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资产总值
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78646.17 |
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-13.03 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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319.79 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
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28.93 |
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债券
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19519.07 |
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金融衍生品
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资产总值
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78646.17 |
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-13.03 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50067.25 |
63.66 |
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债券
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19519.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6608.45 |
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其他资产
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319.79 |
0.41 |
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资产总值
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78646.17 |
100.00 |
-13.03 |
