- 旗下基金:19只124/190
- 份额数量:1.69亿份179/190
- 份额相对上期变化:17.84%
- 基金经理:6人118/190
- 资产净值:1.71亿元179/190
- 资产相对上期变化:14.52%
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
|
11749.87 |
33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2679.22 |
7.70 |
197.96 |
其他资产
|
1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
|
34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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197.96 |
其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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197.96 |
其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
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-11.97 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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其他资产
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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43.12 |
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债券
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11749.87 |
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金融衍生品
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34816.56 |
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15.53 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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197.96 |
其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
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15.53 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
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债券
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-11.97 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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197.96 |
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1114.80 |
3.20 |
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资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
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-11.97 |
金融衍生品
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其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
33.75 |
-11.97 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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197.96 |
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
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债券
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11749.87 |
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-11.97 |
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1114.80 |
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资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
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债券
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资产总值
|
34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
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债券
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11749.87 |
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-11.97 |
金融衍生品
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0.00 |
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1114.80 |
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资产总值
|
34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
债券
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11749.87 |
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金融衍生品
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其他资产
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3.20 |
12103.45 |
资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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15011.94 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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34816.56 |
100.00 |
15.53 |