- 旗下基金：19只124/190
- 份额数量：1.69亿份179/190
- 份额相对上期变化：17.84%
- 基金经理：6人118/190
- 资产净值：1.71亿元179/190
- 资产相对上期变化：14.52%
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15011.94 |
43.12 |
72.77 |
|
债券
|
11749.87 |
33.75 |
-11.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2679.22 |
7.70 |
197.96 |
|
其他资产
|
1114.80 |
3.20 |
12103.45 |
|
资产总值
|
34816.56 |
100.00 |
15.53 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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11749.87 |
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-11.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
7.70 |
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其他资产
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1114.80 |
3.20 |
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资产总值
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34816.56 |
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15.53 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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34816.56 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1114.80 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3.20 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43.12 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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其他资产
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1114.80 |
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资产总值
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34816.56 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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11749.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3.20 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
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债券
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11749.87 |
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-11.97 |
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金融衍生品
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资产总值
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15.53 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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11749.87 |
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金融衍生品
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其他资产
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1114.80 |
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资产总值
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34816.56 |
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15.53 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
43.12 |
72.77 |
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债券
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资产总值
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15.53 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
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-11.97 |
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金融衍生品
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资产总值
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34816.56 |
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15.53 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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34816.56 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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15011.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2679.22 |
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其他资产
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1114.80 |
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资产总值
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34816.56 |
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