4月28日易方达瑞景混合净值上涨0.19%

4月28日,截至收盘,易方达瑞景混合(001433)较前一交易日净值上涨0.19%,跑输上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.6420。易方达瑞景混合基金成立于2015年6月30日,最新规模为8.74亿元 ...

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4月28日易方达新鑫混合I净值上涨0.09%

4月28日,截至收盘,易方达新鑫混合I(001285)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.39,累计净值为1.5824。易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日,最新规模为4.52亿 ...

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4月28日深100P净值上涨0.67%

4月28日,截至收盘,深100P(159969)较前一交易日净值上涨0.67%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.2611。深100P基金成立于2019年6月28日,最新规模为2610.82万元,基金经理为张 ...

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4月28日300成长净值上涨0.43%

4月28日,截至收盘,300成长(562310)较前一交易日净值上涨0.43%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8968。300成长基金成立于2022年9月1日,最新规模为13.32亿元,基金经理为王 ...

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4月28日平安核心优势混合C净值上涨2.36%

4月28日,截至收盘,平安核心优势混合C(006721)较前一交易日净值上涨2.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.85,累计净值为1.8503。平安核心优势混合C基金成立于2019年1月29日,最新规模为173 ...

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4月28日易方达新利灵活配置混合净值上涨0.25%

4月28日,截至收盘,易方达新利灵活配置混合(001249)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.6540。易方达新利灵活配置混合基金成立于2015年4月30日,最 ...

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4月28日平安核心优势混合A净值上涨2.36%

4月28日,截至收盘,平安核心优势混合A(006720)较前一交易日净值上涨2.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.92,累计净值为1.9226。平安核心优势混合A基金成立于2019年1月29日,最新规模为600 ...

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4月28日易方达瑞信混合E净值上涨0.21%

4月28日,截至收盘,易方达瑞信混合E(001442)较前一交易日净值上涨0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.5080。易方达瑞信混合E基金成立于2018年1月30日,最新规模为2.21亿 ...

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4月28日易方达新益灵活配置混合E净值上涨0.36%

4月28日,截至收盘,易方达新益灵活配置混合E(001315)较前一交易日净值上涨0.36%,跑输上证指数,单位净值为2.82,累计净值为2.9340。易方达新益灵活配置混合E基金成立于2015年6月16日, ...

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4月28日易方达稳健回报混合A净值下跌0.13%

4月28日,截至收盘,易方达稳健回报混合A(012008)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8388。易方达稳健回报混合A基金成立于2021年5月31日,最新规模 ...

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4月28日国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A净值上涨0.23%

4月28日,截至收盘,国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9106。国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金 ...

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4月28日易方达瑞信混合I净值上涨0.21%

4月28日,截至收盘,易方达瑞信混合I(001441)较前一交易日净值上涨0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.5240。易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日,最新规模为6.51亿 ...

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4月28日易方达新益灵活配置混合I净值上涨0.33%

4月28日,截至收盘,易方达新益灵活配置混合I(001314)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为2.13,累计净值为2.2200。易方达新益灵活配置混合I基金成立于2015年6月16日, ...

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4月28日富国中证全指家用电器ETF净值上涨0.22%

4月28日,截至收盘,富国中证全指家用电器ETF(561120)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9614。富国中证全指家用电器ETF基金成立于2022年1月25日, ...

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4月28日易方达瑞兴混合I净值上涨0.22%

4月28日,截至收盘,易方达瑞兴混合I(001817)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.4020。易方达瑞兴混合I基金成立于2017年6月23日,最新规模为4.51亿 ...

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4月28日易方达稳健回报混合C净值下跌0.13%

4月28日,截至收盘,易方达稳健回报混合C(012009)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8340。易方达稳健回报混合C基金成立于2021年5月31日,最新规模 ...

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4月28日易方达新鑫混合E净值上涨0.09%

4月28日,截至收盘,易方达新鑫混合E(001286)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.5489。易方达新鑫混合E基金成立于2015年5月14日,最新规模为3.62亿 ...

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4月28日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A净值上涨1.36%

4月28日,截至收盘,银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)较前一交易日净值上涨1.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1440。银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A基金成立于20 ...

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4月28日银华智能建造股票发起式净值上涨0.44%

4月28日,截至收盘,银华智能建造股票发起式(011836)较前一交易日净值上涨0.44%,跑输上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6672。银华智能建造股票发起式基金成立于2021年9月24日,最 ...

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4月28日平安鑫利C净值上涨0.31%

4月28日,截至收盘,平安鑫利C(006433)较前一交易日净值上涨0.31%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1699。平安鑫利C基金成立于2018年9月15日,最新规模为2277.83万元,基金经 ...

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4月28日易方达瑞财混合E净值上涨0.10%

4月28日,截至收盘,易方达瑞财混合E(001803)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.4210。易方达瑞财混合E基金成立于2016年2月4日,最新规模为827.48万 ...

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4月28日富国中证全指建筑材料ETF净值上涨0.29%

4月28日,截至收盘,富国中证全指建筑材料ETF(516750)较前一交易日净值上涨0.29%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8389。富国中证全指建筑材料ETF基金成立于2021年10月28日, ...

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4月28日摩根MSCI中国A股ETF联接A净值上涨0.84%

4月28日,截至收盘,摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)较前一交易日净值上涨0.84%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9619。摩根MSCI中国A股ETF联接A基金成立于2020年7月22日, ...

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4月28日易方达瑞和混合净值上涨0.24%

4月28日,截至收盘,易方达瑞和混合(001562)较前一交易日净值上涨0.24%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.7050。易方达瑞和混合基金成立于2018年2月2日,最新规模为7.47亿元, ...

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4月28日信达价值精选A净值上涨0.21%

4月28日,截至收盘,信达价值精选A(970020)较前一交易日净值上涨0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.1847。信达价值精选A基金成立于2021年3月1日,最新规模为846.89万元, ...

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