4月27日华夏中证100ETF发起式联接C净值上涨0.78%
4月27日，截至收盘，华夏中证100ETF发起式联接C（017863）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9693。华夏中证100ETF发起式联接C基金成立于2023年2月28 ...
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4月27日易方达磐固六个月持有期混合C净值上涨0.09%
4月27日，截至收盘，易方达磐固六个月持有期混合C（009901）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0349。易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9 ...
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4月27日银华港股通精选股票发起式C净值下跌0.44%
4月27日，截至收盘，银华港股通精选股票发起式C（014052）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9516。银华港股通精选股票发起式C基金成立于2021年12月3 ...
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4月27日易方达信息行业精选股票净值下跌2.26%
4月27日，截至收盘，易方达信息行业精选股票（010013）较前一交易日净值下跌2.26%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9083。易方达信息行业精选股票基金成立于2020年8月24日，最 ...
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4月27日北信瑞丰优选成长净值下跌0.01%
4月27日，截至收盘，北信瑞丰优选成长（009954）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3746。北信瑞丰优选成长基金成立于2020年9月27日，最新规模为4921. ...
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4月27日华夏中证100ETF净值上涨0.84%
4月27日，截至收盘，华夏中证100ETF（159627）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0498。华夏中证100ETF基金成立于2022年11月8日，最新规模为5671.39万 ...
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4月27日富国中证100ETF净值上涨0.81%
4月27日，截至收盘，富国中证100ETF（561180）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0483。富国中证100ETF基金成立于2022年11月3日，最新规模为9767.00万 ...
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4月27日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.19%
4月27日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7256。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最 ...
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4月27日易方达核心优势股票C净值下跌0.18%
4月27日，截至收盘，易方达核心优势股票C（010197）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7415。易方达核心优势股票C基金成立于2021年1月28日，最新规模 ...
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4月27日银华永祥混合净值上涨1.23%
4月27日，截至收盘，银华永祥混合（180028）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为2.5900。银华永祥混合基金成立于2017年8月8日，最新规模为8445.11万元， ...
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4月27日平安睿享成长混合C净值下跌0.34%
4月27日，截至收盘，平安睿享成长混合C（011829）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7084。平安睿享成长混合C基金成立于2021年8月5日，最新规模为1.08 ...
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4月27日平安优质企业混合C净值下跌1.28%
4月27日，截至收盘，平安优质企业混合C（012476）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6919。平安优质企业混合C基金成立于2021年7月19日，最新规模为711 ...
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4月27日华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C净值上涨0.31%
4月27日，截至收盘，华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C（016708）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0336。华夏中证细分有色金属产业主题ET ...
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4月27日国泰中证有色金属ETF净值上涨0.27%
4月27日，截至收盘，国泰中证有色金属ETF（159881）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0508。国泰中证有色金属ETF基金成立于2021年6月17日，最新规模 ...
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4月27日易方达瑞安混合发起式C净值上涨0.22%
4月27日，截至收盘，易方达瑞安混合发起式C（010840）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1103。易方达瑞安混合发起式C基金成立于2021年1月8日，最新规 ...
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4月27日易方达宁易一年持有混合C净值上涨0.13%
4月27日，截至收盘，易方达宁易一年持有混合C（011348）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0129。易方达宁易一年持有混合C基金成立于2021年4月9日，最 ...
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4月27日银华优质增长混合净值上涨1.01%
4月27日，截至收盘，银华优质增长混合（180010）较前一交易日净值上涨1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为4.4989。银华优质增长混合基金成立于2006年6月9日，最新规模为19.94 ...
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4月27日汇添富中证智能汽车主题ETF净值下跌0.28%
4月27日，截至收盘，汇添富中证智能汽车主题ETF（159795）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7790。汇添富中证智能汽车主题ETF基金成立于2022年1月27 ...
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4月27日富国创业板ETF净值上涨0.56%
4月27日，截至收盘，富国创业板ETF（159971）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5675。富国创业板ETF基金成立于2019年6月11日，最新规模为1303.88万元 ...
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4月27日易方达悦兴一年持有期混合A净值上涨0.05%
4月27日，截至收盘，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0074。易方达悦兴一年持有期混合A基金成立于2020年11月27 ...
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4月27日深100P净值上涨0.51%
4月27日，截至收盘，深100P（159969）较前一交易日净值上涨0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2527。深100P基金成立于2019年6月28日，最新规模为2610.82万元，基金经理为张 ...
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4月27日易方达悦弘一年持有期混合A净值上涨0.11%
4月27日，截至收盘，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0094。易方达悦弘一年持有期混合A基金成立于2021年2月19 ...
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4月27日易方达稳健回报混合A净值上涨0.11%
4月27日，截至收盘，易方达稳健回报混合A（012008）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8399。易方达稳健回报混合A基金成立于2021年5月31日，最新规模 ...
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4月27日华宸未来价值先锋净值下跌0.38%
4月27日，截至收盘，华宸未来价值先锋（008135）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。华宸未来价值先锋基金成立于2020年1月21日，最新规模为4496. ...
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4月27日北信瑞丰产业升级净值下跌0.51%
4月27日，截至收盘，北信瑞丰产业升级（168501）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为2.09，累计净值为2.0871。北信瑞丰产业升级基金成立于2017年6月23日，最新规模为1.37 ...
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