4月27日万家社会责任18个月定期开放混合A净值下跌2.95%
4月27日，截至收盘，万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）较前一交易日净值下跌2.95%，跑输上证指数，单位净值为2.12，累计净值为2.6887。万家社会责任18个月定期开放混合A基金成立于 ...
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4月27日国联安鑫汇混合C净值上涨0.25%
4月27日，截至收盘，国联安鑫汇混合C（004130）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3766。国联安鑫汇混合C基金成立于2017年3月1日，最新规模为3.02万元 ...
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4月27日万家健康产业混合C净值上涨1.73%
4月27日，截至收盘，万家健康产业混合C（010055）较前一交易日净值上涨1.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1480。万家健康产业混合C基金成立于2020年9月30日，最新规模为6.1 ...
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4月27日国联安鑫乾混合C净值上涨0.02%
4月27日，截至收盘，国联安鑫乾混合C（004082）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.96，累计净值为1.9781。国联安鑫乾混合C基金成立于2017年3月2日，最新规模为463.65万 ...
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4月27日万家瑞隆C净值下跌1.76%
4月27日，截至收盘，万家瑞隆C（015384）较前一交易日净值下跌1.76%，跑输上证指数，单位净值为2.11，累计净值为2.1140。万家瑞隆C基金成立于2022年3月17日，最新规模为2.74亿元，基金经理 ...
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4月27日国联安上证商品ETF联接C净值上涨0.34%
4月27日，截至收盘，国联安上证商品ETF联接C（015577）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0472。国联安上证商品ETF联接C基金成立于2022年5月13日，最 ...
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4月27日万家健康产业混合A净值上涨1.73%
4月27日，截至收盘，万家健康产业混合A（010054）较前一交易日净值上涨1.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1630。万家健康产业混合A基金成立于2020年9月30日，最新规模为7.5 ...
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4月27日国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C净值上涨0.18%
4月27日，截至收盘，国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C（007301）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.87，累计净值为1.8712。国联安中证全指半导体产品与设备ETF ...
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4月27日国联安气候变化混合净值下跌1.46%
4月27日，截至收盘，国联安气候变化混合（016635）较前一交易日净值下跌1.46%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7550。国联安气候变化混合基金成立于2022年9月28日，最新规模为1 ...
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4月27日中融中证500ETF联接A净值上涨0.24%
4月27日，截至收盘，中融中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1976。中融中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模 ...
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4月27日万家和谐增长混合C净值下跌2.89%
4月27日，截至收盘，万家和谐增长混合C（016954）较前一交易日净值下跌2.89%，跑输上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.6980。万家和谐增长混合C基金成立于2022年11月4日，最新规模为116 ...
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4月27日万家瑞祥C净值上涨0.11%
4月27日，截至收盘，万家瑞祥C（001634）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.2586。万家瑞祥C基金成立于2016年11月17日，最新规模为8463.67万元，基金 ...
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4月27日万家量化睿选C净值上涨1.08%
4月27日，截至收盘，万家量化睿选C（016556）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3304。万家量化睿选C基金成立于2022年8月25日，最新规模为4.15亿元， ...
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4月27日国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A净值上涨0.17%
4月27日，截至收盘，国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A（007300）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.89，累计净值为1.8938。国联安中证全指半导体产品与设备ETF ...
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4月27日万家价值优势一年持有期混合净值下跌3.45%
4月27日，截至收盘，万家价值优势一年持有期混合（009199）较前一交易日净值下跌3.45%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5404。万家价值优势一年持有期混合基金成立于2020年5月2 ...
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4月27日万家上证50ETF净值上涨1.23%
4月27日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为2.60，累计净值为2.6003。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3010.37万 ...
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4月27日万家科技创新混合C净值下跌0.19%
4月27日，截至收盘，万家科技创新混合C（008634）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0540。万家科技创新混合C基金成立于2020年1月7日，最新规模为3.62 ...
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4月27日国联安中证100指数(LOF)净值上涨0.74%
4月27日，截至收盘，国联安中证100指数(LOF)（162509）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8210。国联安中证100指数(LOF)基金成立于2010年4月16日，最 ...
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4月27日万家宏观择时多策略C净值上涨0.01%
4月27日，截至收盘，万家宏观择时多策略C（017787）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.0056。万家宏观择时多策略C基金成立于2023年1月17日，最新规模 ...
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4月27日万家创业板指数增强C净值上涨0.59%
4月27日，截至收盘，万家创业板指数增强C（009982）较前一交易日净值上涨0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8154。万家创业板指数增强C基金成立于2021年1月26日，最新规模 ...
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4月27日万家战略发展产业混合A净值下跌1.24%
4月27日，截至收盘，万家战略发展产业混合A（010611）较前一交易日净值下跌1.24%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9745。万家战略发展产业混合A基金成立于2021年1月13日，最新 ...
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4月27日万家双引擎灵活配置混合净值上涨0.98%
4月27日，截至收盘，万家双引擎灵活配置混合（519183）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为2.56，累计净值为3.2482。万家双引擎灵活配置混合基金成立于2008年6月27日，最 ...
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4月27日国联安中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.01%
4月27日，截至收盘，国联安中证同业存单AAA指数7天持有期（015956）较前一交易日净值上涨0.0099%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0145。国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基 ...
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4月27日万家量化同顺多策略混合A净值上涨0.41%
4月27日，截至收盘，万家量化同顺多策略混合A（005650）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1895。万家量化同顺多策略混合A基金成立于2018年5月4日，最 ...
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4月27日国联安创业板科技ETF净值上涨0.04%
4月27日，截至收盘，国联安创业板科技ETF（159777）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7460。国联安创业板科技ETF基金成立于2021年9月27日，最新规模 ...
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