4月21日中金精选股票A净值下跌2.33%

4月21日,截至收盘,中金精选股票A(920002)较前一交易日净值下跌2.33%,跑输上证指数,单位净值为1.85,累计净值为5.4425。中金精选股票A基金成立于2020年8月4日,最新规模为3.34亿元,基 ...

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4月21日博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C净值下跌1.81%

4月21日,截至收盘,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)较前一交易日净值下跌1.81%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8907。博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C ...

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4月21日长安优势行业混合A净值下跌2.15%

4月21日,截至收盘,长安优势行业混合A(015343)较前一交易日净值下跌2.15%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9514。长安优势行业混合A基金成立于2022年9月1日,最新规模为6743 ...

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4月21日汇添富稳健收益混合A净值下跌1.13%

4月21日,截至收盘,汇添富稳健收益混合A(009736)较前一交易日净值下跌1.13%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9182。汇添富稳健收益混合A基金成立于2020年7月23日,最新规模 ...

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4月21日瑞达策略优选混合发起C净值下跌2.43%

4月21日,截至收盘,瑞达策略优选混合发起C(015695)较前一交易日净值下跌2.43%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8435。瑞达策略优选混合发起C基金成立于2022年5月17日,最新 ...

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4月21日交银施罗德医药创新股票A净值下跌0.91%

4月21日,截至收盘,交银施罗德医药创新股票A(004075)较前一交易日净值下跌0.91%,跑赢上证指数,单位净值为2.78,累计净值为2.7805。交银施罗德医药创新股票A基金成立于2017年3月23日, ...

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4月21日博时品质生活混合C净值下跌1.39%

4月21日,截至收盘,博时品质生活混合C(014108)较前一交易日净值下跌1.39%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7777。博时品质生活混合C基金成立于2021年12月22日,最新规模为11 ...

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4月21日交银优择回报灵活配置混合C净值下跌0.35%

4月21日,截至收盘,交银优择回报灵活配置混合C(519771)较前一交易日净值下跌0.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4900。交银优择回报灵活配置混合C基金成立于2016年4月22 ...

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4月21日博时恒盈稳健一年持有期混合A净值下跌0.65%

4月21日,截至收盘,博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)较前一交易日净值下跌0.65%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0090。博时恒盈稳健一年持有期混合A基金成立于2021年10 ...

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4月21日交银启诚混合C净值下跌1.36%

4月21日,截至收盘,交银启诚混合C(014039)较前一交易日净值下跌1.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0772。交银启诚混合C基金成立于2021年12月8日,最新规模为5.53亿元, ...

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4月21日交银启汇混合C净值下跌1.20%

4月21日,截至收盘,交银启汇混合C(014080)较前一交易日净值下跌1.20%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9616。交银启汇混合C基金成立于2021年12月3日,最新规模为526.86万元 ...

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4月21日长安鑫瑞科技6个月定开混合A净值上涨1.13%

4月21日,截至收盘,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)较前一交易日净值上涨1.13%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7404。长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金成立于2021年6月3 ...

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4月21日集合-中金安心回报C净值下跌1.61%

4月21日,截至收盘,集合-中金安心回报C(920921)较前一交易日净值下跌1.61%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0728。集合-中金安心回报C基金成立于2020年4月30日,最新规模为1 ...

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4月21日中融智选红利股票C净值下跌3.08%

4月21日,截至收盘,中融智选红利股票C(005570)较前一交易日净值下跌3.08%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3141。中融智选红利股票C基金成立于2018年3月30日,最新规模为284 ...

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4月21日交银稳健配置混合净值下跌1.63%

4月21日,截至收盘,交银稳健配置混合(519690)较前一交易日净值下跌1.63%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为4.0728。交银稳健配置混合基金成立于2006年6月14日,最新规模为15.51 ...

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4月21日永赢惠添益混合A净值下跌1.28%

4月21日,截至收盘,永赢惠添益混合A(011203)较前一交易日净值下跌1.28%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8086。永赢惠添益混合A基金成立于2021年3月16日,最新规模为4.02亿 ...

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4月21日富国中证高端制造指数增强型(LOF)A净值下跌1.91%

4月21日,截至收盘,富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)较前一交易日净值下跌1.91%,跑赢上证指数,单位净值为1.73,累计净值为1.7283。富国中证高端制造指数增强型(LOF)A基金成立 ...

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4月21日交银深证300价值ETF联接净值下跌2.20%

4月21日,截至收盘,交银深证300价值ETF联接(519706)较前一交易日净值下跌2.20%,跑输上证指数,单位净值为1.91,累计净值为1.9110。交银深证300价值ETF联接基金成立于2011年9月28日,最 ...

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4月21日交银医药创新股票C净值下跌0.91%

4月21日,截至收盘,交银医药创新股票C(014046)较前一交易日净值下跌0.91%,跑赢上证指数,单位净值为2.76,累计净值为2.7576。交银医药创新股票C基金成立于2021年11月5日,最新规模为3.7 ...

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4月21日交银科技创新灵活配置混合C净值下跌1.23%

4月21日,截至收盘,交银科技创新灵活配置混合C(015394)较前一交易日净值下跌1.23%,跑赢上证指数,单位净值为2.41,累计净值为2.4076。交银科技创新灵活配置混合C基金成立于2022年3月16 ...

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4月21日交银内核驱动混合净值下跌1.87%

4月21日,截至收盘,交银内核驱动混合(008507)较前一交易日净值下跌1.87%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8979。交银内核驱动混合基金成立于2020年1月13日,最新规模为29.06 ...

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4月21日中金精选股票C净值下跌2.33%

4月21日,截至收盘,中金精选股票C(920922)较前一交易日净值下跌2.33%,跑输上证指数,单位净值为1.83,累计净值为1.8262。中金精选股票C基金成立于2020年8月4日,最新规模为1212.13万元 ...

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4月21日交银创业板50指数A净值下跌1.48%

4月21日,截至收盘,交银创业板50指数A(007464)较前一交易日净值下跌1.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.54,累计净值为1.5369。交银创业板50指数A基金成立于2019年11月20日,最新规模为11 ...

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4月21日交银启诚混合A净值下跌1.35%

4月21日,截至收盘,交银启诚混合A(014038)较前一交易日净值下跌1.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0890。交银启诚混合A基金成立于2021年12月8日,最新规模为23.07亿元, ...

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4月21日永赢稳健增利18个月持有混合E净值下跌0.33%

4月21日,截至收盘,永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9875。永赢稳健增利18个月持有混合E基金成立于2021年9 ...

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