同花顺-圈子

核心观点：

今日市场缩量杀跌，人工智能板块修复，部分核心票机构继续大买，消费、新能源、半导体以及军工等板块凄惨声一片，市场非AI板块流动性已经出现问题。小虎认为，目前市场只有AI还能做，核心票目前没有见顶迹象，但考虑市场整体的问题，需要控制仓位，尤其五一节前，收一收手，节后再猛干！

板块演绎：

AI:AI板块整体修复，部分个股新高，核心票基本都很稳。中际旭创、联特科技、光库科技等光模块个股公募基金继续配置，江苏路爆买的中科曙光盘中一度新高，浪潮信息平量新高，寒武纪小幅调整，光模块-服务器-芯片的硬件链业绩可见度高，当前市值匹配明年的业绩估值还较低，是大公募配置的核心原因。软件方面，AI+游戏新老齐欢，兼具大模型和应用的老龙昆仑万维再创新高，身轻如盈，星辉娱乐、冰川网络、游族网络、电魂网络、汤姆猫、恺英网络、三七互娱等不甘示弱，应用新贵万兴科技、中科信息依旧强势，独立强庄中国科传早盘完成补跌后依旧稳如老狗。目前AI板块小虎整体是看宽幅震荡的，对应周四将逼空修正为强修复，高标目前普遍量能完好，没有见顶的迹象，但缺一个大幅度的补跌，因此，小虎认为，在操作上是要控制仓位的，即使对应标的非常内外逻辑都非常完美，也需要等待板块共振的那一天，当下大可以让它多跳一会！

新能源：板块今天大幅杀跌，四大天王中除了比亚迪以外，宁德时代、阳光电源、隆基绿能全部扑街，创业板指数也被拖累，回到了年初的起点，前段时间通过ETF抄底的人挺多，今天哀嚎一片，新能源目前最大的问题是基本面和市场面双杀，需求端欧美衰退，看不到任何边际增量，市场面被AI疯狂抽血，看不到底！

半导体：半导体小虎之前已经说的非常明确，左侧库存逻辑，看不到需求侧的边际变化，因此，很多票直接A杀，模拟由于德州仪器新开产线引起的价格战问题，龙头圣邦股份今日破位杀跌，这个小虎在之前的文章中已经把半导体各分支罗列了一遍，也提到过模拟的问题，这里就不赘述了！

消费：目前最核心的问题也是需求出了问题！

浙江同花顺云软件有限公司投资顾问 黄信东（执业编号 A1040620110002 ）

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