同花顺-圈子

黄金2点半∣AI再接再厉，基建止跌反弹

今日主力资金调仓方向：机器人概念、人工智能、基础建设、国产软件。

上期观点：指数延续反弹，权重股弱转强，AI强弱分化，机器人概念重新走强。

今日盘面：指数延续反弹，权重股延续强势，机器人概念和人工智能强者恒强，基础建设止跌反弹，数字经济细分板块国产软件启动。继续关注人工智能、机器人概念、数字经济、风光储、基础建设、汽车零部件能否继续走强。

图一：板块强度排行榜

 从板块来看，人工智能板块华山论剑，近期AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升，光模块/CPO/光通信继续高举高打，先锋个股华西股份放量强势5天4板，带动天地在线、铭普光磁等冲击涨停。机器人概念板块强势进阶，近期由于行星减速器冲击力小、耐温等特性，有望在人形机器人腿部中代替谐波减速器，板块先锋中大力德缩量一字3连板，带动新时达、通力科技等异动拉升。基础建设止跌反弹，一带一路逻辑叠加保经济稳增长的抓手之一，基建中线逻辑获市场认可。国产软件今日启动，前期在文章说过：数字经济可以重点关注国产操作系统和国产软件两个细分板块，国产替代的逻辑更容易得到兑现，今日这两个板块开始启动。汽车零部件反复活跃，高低切换较明显。

 整体来看，题材反复轮动的风格延续。主线三梯队依然统领全市。把握好节奏，灵活切换。政策层面持续暖风，经济层面企业利润有望触底反弹，大方向上看多股市。

 从主力净额来看，主力资金主要流入人工智能、游戏、操作系统、数字经济、酿酒、国产软件和基建。

从板块强度来看，最高当属人工智能，随后是基础建设、机器人概念、数字经济、汽车零部件。

图二：市场情绪

 短线情绪并未升温，涨停家数维持在30多家。高度板依然较弱，高度止步于3连板，资金接力意愿较低，注意发掘热地题材低位补涨或反弹个股。涨停主要集中在人工智能、机器人概念、基础建设、汽车零部件和数字经济。热点题材继续轮番表现，注意去弱留强。继续紧盯热点题材个股，尤其是“拥抱AI”，规避不在风口的板块和个股，积极把握近期热点题材的低吸或追涨机会，适宜紧抓热点题材——汽车零部件、存储芯片、人工智能、数字经济、机器人概念、风光储。

 从指数来看：

图三：平均股价指数日K线

平均股价指数，上期观点认为“上方反弹空间尚有，中轨压力处于22.66附近”，今日指数维持震荡反弹态势，反弹格局未变。静待后市突破中轨压制继续走高。积极参与热点题材，灵活把握低吸或追涨机会。而非热点方向，尽量规避。

图四：上证50指数日K线

 上证50指数，上期观点认为“该弱不弱当强，权重股有望进一步反弹”，今日上证50直接突破中轨，那么后市反弹空间进一步打开，权重股反弹或将延续。

图五：百日新高榜

 从6月15日百日新高榜来看，无上榜。排名第一的人工智能上榜家数维持20家以上，反映出当前市场行情有天花板，轮动风格会更明显，重心依然是近期热点板块。重点发掘上榜的相关板块个股，尽量参与人气高标。

 整体策略上，权重股反弹空间进一步打开，反弹或将延续，反弹先锋是酿酒和食品饮料板块。中小盘题材股延续强势，继续盯紧把握人气高标。

 继续紧盯市场主线：

 第一梯队：风光储（延续反弹）、人工智能（强势分化）、机器人概念（延续强势）、半导体芯片（震荡上行）、数字经济（操作系统和国产软件走强）、混合现实MR（震荡调整）、中特估一带一路（开启反弹）。

 第二梯队：中药（调整）、创新药（调整）、智能电网（延续反弹）。

 第三梯队：电力（似有止跌迹象）、环保、汽车零部件+智能驾驶（高低切换再度走强）。

 短线重点关注人工智能、存储芯片、数字经济（操作系统+国产软件）、风光储+智能电网、机器人概念、基建（一带一路）、汽车零部件能否继续走高。另一方面关注电力的止跌反弹机会。

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