同花顺-圈子

首先我们必须承认一件事件：市场越来越卷，选股越来越难，今年上半年的分化行情和十大牛熊股已经很清楚了，买错了就是熊市，买对了就是牛市，旱的旱死，涝的涝死，马太效应尽显。然而如果三季度不调整，那么下半年这种情况发生的概率仍旧存在，你做好准备了吗？

回顾一下我们2023年初的发声：

我们已经强调无数次了

事实上对比今年上半年的牛熊个股：

事实胜于雄辩

在进入6月份中旬以后，我们开始分批转向新能源产业，这次的坚定和年初看好科技行业的坚定有的一拼，下图为证：

事实上，新能源产业链是怎么表现的呢？不说其他，赛力斯，601127，去翻翻消息，25的几乎是绝对低价区域，涨幅66.4%，5月27日我们当时邀请了私募大佬亲自来解说赛力斯车型，从功能到配件，产业链上很齐全，而且很直白的说到三季度，6-7-8哪怕三个月，给点时间去验证，结果只用了一个月的时间而已，赛力斯涨幅超过66%~~~~~·

今天的雷应该是卫宁健康，直接20厘米跌停，据说是卫宁健康在上午8时许发布的公告中称，公司工作人员于7月2日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。经公司与周炜家属确认，周炜于7月1日被实施留置措施。

这也是很吃惊了，这种事情散户怎么可能规避了呢？

卫宁健康直接跌停

7-8月金股组合各家券商各不相同，但是有几个行业大家还是有共识的：

第一，TMT还是当红炸字鸡，中国移动、宝信软件、芒果超媒、新雷能，电子板块的龙头立讯精密，还都是耳熟能详，具体哪个能跑出来，不好说，但是跑不出这个大方向；

第二，新能源汽车板块，下面这些标的也算是有代表性，至少中报预期我们还是很期待的；

第三，中字头，中特估，军工行业，这个大概是今年的“常青树”！

当前，经济、政策和市场情绪预期处于谷底，毫无悲观的必要，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。配置上，建议坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。

我们始终坚信：

第一，未来只会越来越好，经济水平不会倒退，这个是共识问题；

第二，坚信AI是未来十年最大的科技革命，智能化的世界会大不相同，我们必须参与其中；

第三，国产替代这条路我们都是认真的，尤其是科技的细分行业，前功尽弃这个词在高质量发展下不会适用！

期待放量之日，冲天香阵透沪深，满城尽带黄金甲。

以上观点，仅供参考，所涉标的均不作推荐，我们的观点可能会因市场变化随时改变。投资者请注意多做观察，因时而变，谨慎抉择。