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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 公告 1.1123 1.1123 1.0585 1.0585 0.0538 5.08% 开放 开放 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 0.7946 0.7946 0.7572 0.7572 0.0374 4.94% 开放 开放 购买
3 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 0.7904 0.7904 0.7532 0.7532 0.0372 4.94% 开放 开放 购买
4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6530 0.6530 0.6235 0.6235 0.0295 4.73% 开放 开放 购买
5 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9149 0.9149 0.0432 4.72% 开放 开放 购买
6 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.5630 0.5630 0.5378 0.5378 0.0252 4.69% 开放 开放 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.9284 0.9284 0.8871 0.8871 0.0413 4.66% 开放 开放 购买
8 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 公告 1.6910 1.9030 1.6160 1.8280 0.0871 4.64% 开放 开放 购买
9 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.5162 1.5162 1.4512 1.4512 0.0650 4.48% 开放 开放 购买
10 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.5022 1.5022 1.4378 1.4378 0.0644 4.48% 开放 开放 购买
1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6530 0.6530 0.6235 0.6235 0.0295 4.73% 开放 开放 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9149 0.9149 0.0432 4.72% 开放 开放 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.5630 0.5630 0.5378 0.5378 0.0252 4.69% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.9284 0.9284 0.8871 0.8871 0.0413 4.66% 开放 开放 购买
5 517380 创新药AH 档案 公告 0.6596 0.6596 0.6315 0.6315 0.0281 4.45% 开放 开放 购买
6 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.7095 0.7095 0.6794 0.6794 0.0301 4.43% 开放 开放 购买
7 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9615 0.9615 0.0425 4.42% 开放 开放 购买
8 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0031 1.0031 0.9606 0.9606 0.0425 4.42% 开放 开放 购买
9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8893 0.8893 0.8517 0.8517 0.0376 4.41% 开放 开放 购买
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8881 0.8881 0.8506 0.8506 0.0375 4.41% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1335 1.1335 0.0195 1.72% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1214 1.1214 0.0193 1.72% 开放 开放 购买
3 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 1.7690 1.7690 1.7430 1.7430 0.0260 1.49% 开放 开放 购买
4 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 1.7720 1.9220 1.7460 1.8960 0.0298 1.49% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.6700 2.0442 1.6470 2.0161 0.0230 1.40% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.6544 1.6544 1.6317 1.6317 0.0227 1.39% 开放 开放 购买
7 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.8154 0.8154 0.8043 0.8043 0.0111 1.38% 开放 开放 购买
8 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.8144 0.8144 0.8033 0.8033 0.0111 1.38% 开放 开放 购买
9 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8810 1.8860 1.8560 1.8610 0.0251 1.35% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8160 1.8200 1.7920 1.7960 0.0241 1.34% 开放 开放 购买
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 公告 1.1123 1.1123 1.0585 1.0585 0.0538 5.08% 开放 开放 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 0.7946 0.7946 0.7572 0.7572 0.0374 4.94% 开放 开放 购买
3 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 0.7904 0.7904 0.7532 0.7532 0.0372 4.94% 开放 开放 购买
4 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 公告 1.6910 1.9030 1.6160 1.8280 0.0871 4.64% 开放 开放 购买
5 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.5162 1.5162 1.4512 1.4512 0.0650 4.48% 开放 开放 购买
6 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.5022 1.5022 1.4378 1.4378 0.0644 4.48% 开放 开放 购买
7 015668 银河消费混合C 档案 公告 2.0940 2.0940 2.0100 2.0100 0.0840 4.18% 开放 开放 购买
8 519678 银河消费混合A 档案 公告 2.1070 2.1070 2.0230 2.0230 0.0840 4.15% 开放 开放 购买
9 005910 广发龙头优选混合 档案 公告 2.0169 2.0169 1.9368 1.9368 0.0801 4.14% 开放 开放 购买
10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.5610 1.5610 1.5000 1.5000 0.0610 4.07% 开放 开放 购买
1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6530 0.6530 0.6235 0.6235 0.0295 4.73% 开放 开放 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9149 0.9149 0.0432 4.72% 开放 开放 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.5630 0.5630 0.5378 0.5378 0.0252 4.69% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.9284 0.9284 0.8871 0.8871 0.0413 4.66% 开放 开放 购买
5 517380 创新药AH 档案 公告 0.6596 0.6596 0.6315 0.6315 0.0281 4.45% 开放 开放 购买
6 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.7095 0.7095 0.6794 0.6794 0.0301 4.43% 开放 开放 购买
7 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.9220 0.9220 0.8835 0.8835 0.0385 4.36% 开放 开放 购买
8 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.6855 0.6855 0.6579 0.6579 0.0276 4.20% 开放 开放 购买
9 517120 创新药50 档案 公告 0.6235 0.6235 0.5985 0.5985 0.0250 4.18% 开放 开放 购买
10 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9668 0.9668 0.9283 0.9283 0.0385 4.15% 开放 开放 购买
1 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.5879 1.0818 0.5688 1.0697 0.0305 3.36% 开放 开放 购买
2 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9513 0.9836 0.9205 0.9543 0.0328 3.35% 开放 开放 购买
3 162411 华宝油气 档案 公告 0.6582 0.6582 0.6370 0.6370 0.0212 3.33% 开放 开放 购买
4 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.8411 0.5667 0.8141 0.5553 0.0172 3.32% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.5469 1.5469 1.4972 1.4972 0.0497 3.32% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.5314 1.5314 1.4822 1.4822 0.0492 3.32% 开放 开放 购买
7 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0297 1.0297 0.0325 3.16% 开放 开放 购买
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3212 1.3212 1.2807 1.2807 0.0405 3.16% 开放 开放 购买
9 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8340 0.8340 0.8087 0.8087 0.0253 3.13% 开放 开放 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6960 1.0049 0.6758 0.9774 0.0300 2.99% 开放 开放 购买
1 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9615 0.9615 0.0425 4.42% 开放 开放 购买
2 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0031 1.0031 0.9606 0.9606 0.0425 4.42% 开放 开放 购买
3 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8893 0.8893 0.8517 0.8517 0.0376 4.41% 开放 开放 购买
4 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8881 0.8881 0.8506 0.8506 0.0375 4.41% 开放 开放 购买
5 007844 华宝油气C 档案 公告 0.6477 0.6477 0.6268 0.6268 0.0209 3.33% 开放 开放 购买
6 162411 华宝油气 档案 公告 0.6582 0.6582 0.6370 0.6370 0.0212 3.33% 开放 开放 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0957 0.0957 0.0927 0.0927 0.0030 3.24% 开放 开放 购买
8 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 1.1495 1.1495 1.1165 1.1165 0.0330 2.96% 开放 开放 购买
9 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.1672 0.1672 0.1625 0.1625 0.0047 2.89% 开放 开放 购买
10 162415 美国消费 档案 公告 1.8830 1.8830 1.8340 1.8340 0.0490 2.67% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.02902 4.26% -- -- -- 0.9870 购买
2 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.01724 4.26% -- -- -- 0.9757 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.16349 3.50% -- -- -- 1.1241 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.15749 3.50% -- -- -- 1.1183 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.16173 3.50% -- -- -- 1.1224 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.15645 3.50% -- -- -- 1.1173 购买
7 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.95021 3.37% -- -- -- 0.9192 购买
8 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.94091 3.37% -- -- -- 0.9102 购买
9 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.74129 3.37% -- -- -- 0.7171 购买
10 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.73664 3.37% -- -- -- 0.7126 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 0.96400 -2.54% -- -- -- 0.9891 购买
2 015585 国泰优势行业混合C 档案 1.68085 -2.36% -- -- -- 1.7214 购买
3 005819 国泰优势行业混合A 档案 1.68878 -2.35% -- -- -- 1.7295 购买
4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 2.09452 -2.31% -- -- -- 2.1440 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 2.10064 -2.30% -- -- -- 2.1500 购买
6 001542 国泰互联网+股票 档案 2.26999 -2.24% -- -- -- 2.3220 购买
7 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.85456 -2.19% -- -- -- 1.8960 购买
8 007872 金信稳健策略混合 档案 1.56429 -2.18% -- -- -- 1.5992 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 0.76351 -2.05% -- -- -- 0.7795 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 0.76284 -2.05% -- -- -- 0.7788 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.53% 11.90% 43.98% 20.79% 5.06% 3.40% 5.06% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-21 14.18% 11.71% 43.25% 20.82% 5.22% 3.31% 5.22% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-21 14.17% 11.90% 42.13% 20.92% 12.24% 3.32% 12.24% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-21 14.16% 11.89% 42.02% 20.57% 11.73% 3.33% 11.73% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.00% 11.55% 42.09% 19.86% 4.21% 3.24% 4.21% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-21 13.67% 11.85% 40.65% 21.43% 12.41% 3.27% 12.41% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-21 13.67% 11.83% 40.54% 21.08% 11.83% 3.27% 11.83% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 12.82% 10.81% 39.43% 19.06% 20.02% 3.15% 20.02% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-21 11.17% 11.84% 37.42% 9.15% 77.24% 2.56% 68.20% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-21 11.13% 11.73% 37.20% 8.25% 8.53% 2.52% 8.53% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.53% 11.90% 43.98% 20.79% 5.06% 3.40% 5.06% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-21 14.18% 11.71% 43.25% 20.82% 5.22% 3.31% 5.22% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-21 14.17% 11.90% 42.13% 20.92% 12.24% 3.32% 12.24% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-21 14.16% 11.89% 42.02% 20.57% 11.73% 3.33% 11.73% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.00% 11.55% 42.09% 19.86% 4.21% 3.24% 4.21% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-21 13.67% 11.85% 40.65% 21.43% 12.41% 3.27% 12.41% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-21 13.67% 11.83% 40.54% 21.08% 11.83% 3.27% 11.83% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 12.82% 10.81% 39.43% 19.06% 20.02% 3.15% 20.02% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-21 11.17% 11.84% 37.42% 9.15% 77.24% 2.56% 68.20% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-21 11.13% 11.73% 37.20% 8.25% 8.53% 2.52% 8.53% 购买
1 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 公告 2023-03-17 1.75% 1.06% 1.29% -8.37% -6.62% -- -2.22% 购买
2 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2023-03-21 1.46% -0.79% 4.08% -2.87% 7.94% 0.81% 24.98% 购买
3 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-03-21 1.46% -0.71% 4.28% -2.46% 9.28% 0.80% 37.42% 购买
4 015723 长城久悦债券C 公告 2023-03-21 1.38% -1.49% 6.23% 0.11% 0.11% 1.22% 0.11% 购买
5 006254 长城久悦债券A 公告 2023-03-21 1.37% -1.47% 6.33% -4.46% 5.98% 1.21% 10.05% 购买
6 531017 建信双息红利债券C 公告 2023-03-21 1.21% -2.16% 6.90% 4.46% 7.35% 1.31% 64.04% 购买
7 530017 建信双息红利债券A 公告 2023-03-21 1.19% -2.20% 6.94% 4.81% 8.43% 1.28% 107.27% 购买
8 960029 建信双息红利债券H 公告 2023-03-21 1.19% -2.20% 6.94% 4.81% 8.45% 1.28% 19.30% 购买
9 001258 兴业收益增强债券C 公告 2023-03-21 1.05% 0.98% 3.07% 0.71% 18.91% 0.30% 52.21% 购买
10 005717 兴业机遇债券A 公告 2023-03-21 1.05% 0.17% 3.09% 1.32% 22.37% 0.33% 47.86% 购买
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 公告 2023-03-21 10.01% 12.26% 36.71% 15.55% 16.87% 2.19% 53.80% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2023-03-21 9.39% 6.57% 27.98% -4.03% 0.32% 3.67% 42.19% 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2023-03-21 9.38% 6.51% 27.72% 13.14% 13.14% 3.67% 13.14% 购买
4 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-03-21 9.31% 5.02% 23.75% -9.66% 27.64% 1.02% 77.03% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-03-21 9.30% 9.76% 14.29% 25.72% 24.41% 3.15% 102.82% 购买
6 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-03-21 9.24% 9.71% 14.17% 25.58% 24.27% 3.10% 51.72% 购买
7 015412 西部利得数字产业混合A 公告 2023-03-21 6.83% 8.40% 25.48% 7.60% 7.60% 0.84% 7.60% 购买
8 015413 西部利得数字产业混合C 公告 2023-03-21 6.83% 8.37% 25.37% 7.29% 7.29% 0.85% 7.29% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2023-03-21 6.60% 8.28% 11.25% -15.08% 17.43% 0.83% 9.80% 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2023-03-21 6.58% 8.28% 11.17% -15.56% -12.50% 0.84% -12.50% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.53% 11.90% 43.98% 20.79% 5.06% 3.40% 5.06% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-21 14.18% 11.71% 43.25% 20.82% 5.22% 3.31% 5.22% 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 14.00% 11.55% 42.09% 19.86% 4.21% 3.24% 4.21% 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-21 12.82% 10.81% 39.43% 19.06% 20.02% 3.15% 20.02% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-03-21 10.26% 10.15% 33.03% 15.78% -8.67% 2.28% -23.40% 购买
6 159805 传媒ETF 公告 2023-03-21 10.16% 10.08% 32.89% 16.96% 6.64% 2.25% 4.98% 购买
7 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2023-03-21 9.63% 8.15% 26.63% 15.88% 2.99% 2.21% 2.99% 购买
8 159725 线上消费ETF 公告 2023-03-21 8.18% 6.51% 27.26% 9.45% -17.90% 2.16% -17.90% 购买
9 159855 影视ETF 公告 2023-03-21 8.02% 8.23% 20.60% 12.59% -3.92% 1.92% -3.92% 购买
10 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2023-03-21 7.82% 8.01% 19.93% 11.35% 6.83% 1.85% 6.83% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-03-21 9.92% 9.80% 31.58% 17.05% -1.93% 2.20% -29.88% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-03-21 9.88% 9.73% 31.72% 16.64% -7.77% 2.21% -7.77% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-03-21 7.67% 4.75% 26.85% 6.81% -5.33% 2.77% -37.55% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2023-03-21 6.73% 5.35% 18.88% 14.01% 5.90% 2.23% -27.98% 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2023-03-21 5.15% 5.55% 8.51% 8.70% 35.62% 1.54% 26.72% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2023-03-20 4.13% 1.60% 10.66% -5.41% 68.25% -- 102.09% 购买
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-03-20 4.04% 2.63% 11.20% -0.84% 84.92% -- 167.67% 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2023-03-21 3.90% 2.36% 17.06% 1.12% -7.44% 0.92% -45.80% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-03-20 3.75% 7.93% 6.22% -3.37% 14.06% -- -19.70% 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2023-03-21 3.25% 2.23% 10.53% -12.09% -15.16% 0.14% -15.16% 购买
1 017092 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 公告 2023-03-20 6.13% 4.80% 5.17% 4.80% 4.80% -- 4.80% 购买
2 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-03-17 5.83% -0.27% 9.77% -6.52% -29.45% -- -29.45% 购买
3 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-03-17 5.77% -0.28% 9.63% -6.97% -30.03% -- -30.03% 购买
4 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 公告 2023-03-20 5.48% 2.18% 13.23% -11.97% -15.72% -- -15.72% 购买
5 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 公告 2023-03-20 5.46% 2.14% 13.05% -13.86% -17.63% -- -17.63% 购买
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-03-20 5.43% 1.56% 12.87% -14.57% 73.40% -- 242.09% 购买
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-03-20 5.43% 1.56% 12.87% -14.57% 73.40% -- 242.09% 购买
8 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-03-20 5.38% 1.46% 13.14% -15.30% 75.54% -- 186.57% 购买
9 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-03-20 5.38% 1.44% 13.06% -15.53% 74.42% -- 69.20% 购买
10 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 公告 2023-03-20 5.16% 1.57% 12.90% -3.65% -3.65% -- -3.65% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-31
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
6 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
7 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 -- -- 1.0214 1.0214 -- -- -- -- 2023-07-16
8 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-09-06
9 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-09-06
10 012481 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-02-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.2952 2.9950% 0.38% 3.78% 6.00% 15.61% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 000204 国富日日收益货币B 公告 1.5595 2.9700% 0.43% 4.28% 6.59% 34.24% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 0.5763 2.9560% 0.52% 4.41% 6.82% 18.68% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 003589 东吴增鑫宝B 公告 1.2723 2.8840% 0.51% 4.16% 6.40% 18.66% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
5 004120 国富安享货币 公告 0.7096 2.8680% 0.46% 4.34% 6.62% 17.27% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
6 163820 中银货币B 公告 0.8754 2.8270% 0.48% 4.43% 6.63% 41.26% 2012-03-29 限制大额 开放 购买
7 004787 汇添金货币B 公告 0.7375 2.7670% 0.48% 4.16% 5.88% 14.64% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
8 004967 红土创新货币A 公告 0.2351 2.7520% 0.33% 3.27% 5.23% 14.04% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
9 000580 中邮货币B 公告 0.7446 2.7330% 0.48% 3.91% 5.92% 27.32% 2014-05-28 开放 开放 购买
10 003875 浙商日添金货币B 公告 0.5491 2.7280% 0.49% 4.54% 6.95% 19.38% 2016-12-01 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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