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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 开放 开放 购买
3 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 开放 开放 购买
4 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.6816 0.6816 0.6519 0.6519 0.0297 4.56% 开放 开放 购买
5 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.6695 0.6695 0.6403 0.6403 0.0292 4.56% 开放 开放 购买
6 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 开放 开放 购买
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 档案 公告 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 开放 开放 购买
8 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 档案 公告 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 开放 开放 购买
9 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.7443 0.7443 0.7128 0.7128 0.0315 4.42% 开放 开放 购买
10 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41% 开放 开放 购买
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68% 开放 开放 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 开放 开放 购买
3 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 开放 开放 购买
4 001719 工银国家战略股票 档案 公告 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 开放 开放 购买
5 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 档案 公告 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 开放 开放 购买
6 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 档案 公告 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 开放 开放 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 1.1063 1.1063 1.0650 1.0650 0.0413 3.88% 开放 开放 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0869 1.0869 0.0421 3.87% 开放 开放 购买
9 513140 港股金融 档案 公告 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59% 开放 开放 购买
10 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5033 0.5033 0.4866 0.4866 0.0167 3.43% 开放 开放 购买
1 013487 华安领荣一年定开债券发起式 档案 公告 1.0327 1.1021 1.0177 1.0871 0.0161 1.47% 开放 开放 购买
2 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.1218 1.1218 1.1146 1.1146 0.0072 0.65% 开放 开放 购买
3 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.1100 1.1100 1.1029 1.1029 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
4 020597 信澳汇享三个月定开债券E 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0342 1.0342 0.0063 0.61% 开放 开放 购买
5 015524 天弘多元增利债券A 档案 公告 1.0359 1.0359 1.0297 1.0297 0.0062 0.60% 开放 开放 购买
6 015525 天弘多元增利债券C 档案 公告 1.0291 1.0291 1.0230 1.0230 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
7 021041 博时裕利纯债债券C 档案 公告 1.0089 1.0285 1.0030 1.0226 0.0060 0.59% 开放 限制大额 购买
8 002698 博时裕利纯债债券A 档案 公告 1.0080 1.2788 1.0022 1.2730 0.0076 0.58% 开放 限制大额 购买
9 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.1562 1.1562 1.1498 1.1498 0.0064 0.56% 开放 开放 购买
10 006899 天弘弘丰增强回报C 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1265 1.1265 0.0063 0.56% 开放 开放 购买
1 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.6816 0.6816 0.6519 0.6519 0.0297 4.56% 开放 开放 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.6695 0.6695 0.6403 0.6403 0.0292 4.56% 开放 开放 购买
3 010745 工银灵动价值混合C 档案 公告 0.7443 0.7443 0.7128 0.7128 0.0315 4.42% 开放 开放 购买
4 010744 工银灵动价值混合A 档案 公告 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41% 开放 开放 购买
5 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.2580 1.6950 1.2120 1.6490 0.0577 3.80% 开放 开放 购买
6 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.8914 0.8914 0.8592 0.8592 0.0322 3.75% 开放 开放 购买
7 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8406 0.8406 0.0314 3.74% 开放 开放 购买
8 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2080 1.2080 0.0450 3.73% 开放 开放 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4280 3.2560 0.4130 3.2410 0.2319 3.63% 开放 开放 购买
10 011203 永赢惠添益混合A 档案 公告 0.6240 0.6240 0.6031 0.6031 0.0209 3.47% 开放 开放 购买
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68% 开放 开放 购买
2 513140 港股金融 档案 公告 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59% 开放 开放 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5033 0.5033 0.4866 0.4866 0.0167 3.43% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6649 0.6649 0.6432 0.6432 0.0217 3.37% 开放 开放 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.1316 1.1316 1.0952 1.0952 0.0364 3.32% 开放 开放 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.6262 0.6262 0.6069 0.6069 0.0193 3.18% 开放 开放 购买
7 159768 房地产ETF 档案 公告 0.5663 0.5663 0.5489 0.5489 0.0174 3.17% 开放 开放 购买
8 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6207 0.6207 0.6020 0.6020 0.0187 3.11% 开放 开放 购买
9 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6873 0.6873 0.6667 0.6667 0.0206 3.09% 开放 开放 购买
10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6819 0.6819 0.6619 0.6619 0.0200 3.02% 开放 开放 购买
1 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4280 3.2560 0.4130 3.2410 0.2319 3.63% 开放 开放 购买
2 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.2333 1.2833 1.1925 1.2425 0.0424 3.42% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3948 1.1803 0.3829 1.1728 0.0193 3.11% 开放 开放 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6356 1.5086 0.6167 1.4967 0.0304 3.06% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6462 1.5019 0.6277 1.4834 0.0295 2.95% 开放 开放 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.9255 0.9255 0.9060 0.9060 0.0195 2.15% 开放 限制大额 购买
7 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 0.9906 1.3195 0.9699 1.2988 0.0281 2.13% 暂停 暂停 购买
8 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 1.0487 1.0487 1.0268 1.0268 0.0219 2.13% 开放 开放 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.7970 1.3330 0.7810 1.3060 0.0268 2.05% 开放 开放 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8942 0.8942 0.8769 0.8769 0.0173 1.97% 开放 开放 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.4528 1.4528 1.4200 1.4200 0.0328 2.31% 开放 限制大额 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.4417 1.4417 1.4092 1.4092 0.0325 2.31% 开放 限制大额 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 档案 公告 0.5092 0.5710 0.4981 0.5599 0.0144 2.23% 开放 开放 购买
4 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 档案 公告 3.6173 3.6173 3.5385 3.5385 0.0788 2.23% 开放 开放 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 档案 公告 3.6178 4.0568 3.5388 3.9778 0.1049 2.23% 开放 开放 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.5956 0.5956 0.5828 0.5828 0.0128 2.20% 开放 暂停 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.5891 0.5891 0.5765 0.5765 0.0126 2.19% 开放 暂停 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 4.1855 4.1855 4.0962 4.0962 0.0893 2.18% 开放 暂停 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 4.2316 4.2316 4.1412 4.1412 0.0904 2.18% 开放 暂停 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 档案 公告 1.7338 1.7338 1.6982 1.6982 0.0356 2.10% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004936 中航混改精选A 公告 2024-05-16 11.38% 21.81% 11.54% -22.32% -34.76% 3.75% -10.86% 购买
2 004937 中航混改精选C 公告 2024-05-16 11.38% 21.79% 11.49% -22.41% -34.97% 3.74% -12.80% 购买
3 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-16 10.76% 19.47% 7.61% -19.33% -3.39% 4.45% 85.30% 购买
4 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-05-16 10.66% 23.71% 11.34% -12.18% -23.80% 4.41% -24.31% 购买
5 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-05-16 10.66% 23.68% 11.21% -12.61% -24.93% 4.42% -25.58% 购买
6 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-05-16 10.51% 22.61% 9.55% -18.61% -31.84% 4.56% -31.84% 购买
7 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-05-16 10.50% 22.51% 9.29% -19.27% -33.05% 4.56% -33.05% 购买
8 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-05-16 10.13% 24.17% 11.88% -20.07% -13.84% 4.57% 12.39% 购买
9 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-05-16 10.12% 24.14% 11.68% -20.68% -15.85% 4.58% 8.55% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-16 10.76% 19.47% 7.61% -19.33% -3.39% 4.45% 85.30% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-05-16 10.13% 24.17% 11.88% -20.07% -13.84% 4.57% 12.39% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-05-16 10.12% 24.14% 11.68% -20.68% -15.85% 4.58% 8.55% 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-16 9.23% 18.80% 0.06% -26.57% -37.38% 3.18% -37.38% 购买
5 159768 房地产ETF 公告 2024-05-16 9.20% 18.70% -0.40% -28.65% -43.37% 3.17% -43.37% 购买
6 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-05-16 9.01% 31.65% 15.84% 0.23% 0.23% 3.01% 0.23% 购买
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2024-05-16 8.97% 19.84% -0.78% -33.55% -46.06% 3.09% -46.06% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-16 8.97% 19.85% -0.75% -33.48% -51.67% 3.11% -36.07% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-16 8.85% 17.92% -0.53% -26.61% -40.38% 3.06% 2.33% 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 公告 2024-05-16 8.84% 17.83% -0.68% -26.82% -37.43% 3.05% -37.43% 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-05-10 3.84% 5.87% 11.28% 10.12% 17.43% -- 78.50% 购买
2 013487 华安领荣一年定开债券发起式 公告 2024-05-16 1.57% 1.75% 2.63% 6.00% 10.53% 1.47% 10.53% 购买
3 014088 永赢稳健增强债券A 公告 2024-05-16 1.46% 3.84% 7.12% -0.36% -2.81% -0.50% -2.81% 购买
4 014089 永赢稳健增强债券C 公告 2024-05-16 1.45% 3.81% 7.01% -0.75% -3.73% -0.50% -3.73% 购买
5 002521 永赢双利债券A 公告 2024-05-16 1.10% 2.01% 1.49% -1.72% -1.41% 0.38% 264.79% 购买
6 002522 永赢双利债券C 公告 2024-05-16 1.09% 1.98% 1.39% -2.11% -2.60% 0.37% 26.06% 购买
7 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-05-15 1.06% 1.95% -0.43% -1.19% -0.99% -- 2.78% 购买
8 003387 工银全球美元债C 公告 2024-05-15 1.06% 1.92% -0.53% -1.62% -2.19% -- 0.27% 购买
9 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-05-15 1.05% 1.90% -0.41% -3.08% -10.07% -- -0.75% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2024-05-16 0.95% 8.59% 10.00% -3.33% 11.28% 0.26% 74.65% 购买
1 004936 中航混改精选A 公告 2024-05-16 11.38% 21.81% 11.54% -22.32% -34.76% 3.75% -10.86% 购买
2 004937 中航混改精选C 公告 2024-05-16 11.38% 21.79% 11.49% -22.41% -34.97% 3.74% -12.80% 购买
3 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-05-16 10.66% 23.71% 11.34% -12.18% -23.80% 4.41% -24.31% 购买
4 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-05-16 10.66% 23.68% 11.21% -12.61% -24.93% 4.42% -25.58% 购买
5 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-05-16 10.51% 22.61% 9.55% -18.61% -31.84% 4.56% -31.84% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-05-16 10.50% 22.51% 9.29% -19.27% -33.05% 4.56% -33.05% 购买
7 011203 永赢惠添益混合A 公告 2024-05-16 7.35% 18.79% 7.75% -19.50% -37.30% 3.47% -37.60% 购买
8 011204 永赢惠添益混合C 公告 2024-05-16 7.35% 18.73% 7.62% -19.84% -38.05% 3.46% -38.39% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-05-15 6.70% 20.93% 16.42% -11.76% -51.31% -- -22.00% 购买
10 005711 永赢惠添利灵活配置混合 公告 2024-05-16 6.51% 13.45% 5.82% -18.37% -36.83% 2.99% 39.55% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-16 9.23% 18.80% 0.06% -26.57% -37.38% 3.18% -37.38% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2024-05-16 9.20% 18.70% -0.40% -28.65% -43.37% 3.17% -43.37% 购买
3 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2024-05-16 9.01% 31.65% 15.84% 0.23% 0.23% 3.01% 0.23% 购买
4 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2024-05-16 8.80% 23.19% 23.34% 13.40% 13.40% 4.68% 13.40% 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-05-16 8.22% 18.50% 5.67% -21.01% -31.57% 3.37% -33.51% 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-16 8.14% 18.03% 4.90% -22.72% -39.80% 3.43% -49.67% 购买
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-05-16 7.77% 23.09% 8.28% -10.69% -17.90% 0.83% 3.27% 购买
8 513140 港股金融 公告 2024-05-16 7.25% 23.61% 20.31% 3.97% 7.27% 3.59% 7.27% 购买
9 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 公告 2024-05-16 6.75% 16.38% 13.78% 13.80% 13.80% 1.77% 13.80% 购买
10 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 公告 2024-05-16 6.33% 14.66% 10.25% 10.25% 10.25% 1.77% 10.25% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-16 8.97% 19.85% -0.75% -33.48% -51.67% 3.11% -36.07% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-16 8.85% 17.92% -0.53% -26.61% -40.38% 3.06% 2.33% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-05-16 7.24% 15.93% 2.21% -20.01% -32.53% 2.95% 3.16% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 公告 2024-05-16 6.66% 16.67% 23.00% 15.89% 19.64% 3.42% 28.30% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2024-05-16 6.20% 14.44% 5.94% -21.90% -21.42% 3.63% 561.76% 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-05-15 5.56% 13.70% 30.18% 0.42% -39.69% -- 9.67% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-05-15 5.26% 17.32% 26.11% 14.95% -39.54% -- 6.10% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-16 5.19% 0.54% 26.31% 28.19% 2.49% 2.15% -7.45% 购买
9 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 公告 2024-05-16 5.07% 13.20% 17.34% 7.48% 10.65% 2.13% 4.87% 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2024-05-10 4.93% 5.29% 20.25% -17.82% 11.45% -- 12.16% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-05-15 6.70% 20.93% 16.42% -11.76% -51.31% -- -22.00% 购买
2 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-05-15 6.08% 13.01% 22.51% 11.64% 11.64% -- 11.64% 购买
3 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2024-05-15 6.06% 13.15% 22.48% 11.42% 11.42% -- 11.42% 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-05-15 5.65% 12.94% 24.58% 8.74% -23.87% -- -23.87% 购买
5 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-05-15 5.62% 12.81% 24.17% 7.43% -26.38% -- -26.38% 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-05-15 5.56% 13.70% 30.18% 0.42% -39.69% -- 9.67% 购买
7 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-05-15 5.38% 19.64% 26.77% 13.12% -39.58% -- -14.04% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-05-15 5.37% 19.61% 26.62% 12.67% -40.30% -- -16.24% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-05-15 5.36% 19.45% 26.64% 10.50% -45.77% -- -20.23% 购买
10 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-05-15 5.31% 19.57% 26.83% 10.91% -45.12% -- -18.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5560 1.4330 100.4780 1.4320 0.0012 0.08% 96.418 -4.04% 2025-07-05
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06% -- -- 2025-04-12
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0171 1.0390 1.0170 1.0389 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0103 1.0303 1.0102 1.0302 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0180 1.0389 1.0180 1.0389 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0124 1.0334 1.0124 1.0334 0.0000 0.00% -- -- 2024-09-05
7 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0114 1.0304 1.0114 1.0304 0.0000 0.00% -- -- 2024-09-05
8 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0107 1.0327 1.0107 1.0327 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
9 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0235 1.0445 1.0235 1.0445 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0119 1.0332 1.0119 1.0332 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000301 德邦德利货币B 公告 0.4164 2.6790% 0.83% 3.73% 5.83% 35.94% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
2 004286 华富天盈货币B 公告 0.3812 2.5540% 0.80% 3.57% 5.56% 19.15% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
3 519998 长信利息收益货币B 公告 0.6641 2.5510% 0.81% 4.08% 6.47% 53.38% 2010-11-25 限制大额 开放 购买
4 000300 德邦德利货币A 公告 0.3828 2.4830% 0.74% 3.24% 5.07% 32.51% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 005153 农银日日鑫货币C 公告 0.4960 2.3780% 0.72% 3.61% 5.83% 16.94% 2017-10-23 限制大额 开放 购买
6 004285 华富天盈货币A 公告 0.3157 2.3090% 0.71% 3.07% 4.80% 17.12% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
7 519999 长信利息收益货币A 公告 0.5988 2.3060% 0.72% 3.58% 5.70% 75.82% 2004-03-19 限制大额 开放 购买
8 004097 农银日日鑫货币A 公告 0.4358 2.2970% 0.70% 3.51% 5.67% 20.56% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 002937 华夏沃利货币B 公告 0.5322 2.2830% 0.84% 4.36% 6.90% 23.38% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 002299 招商招福宝货币B 公告 0.4697 2.2730% 0.83% 4.36% 6.89% 18.61% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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