- 旗下基金:44只103/199
- 份额数量:324.01亿份92/199
- 份额相对上期变化:0.38%
- 基金经理:8人112/199
- 资产净值:349.2亿元91/199
- 资产相对上期变化:-0.93%
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1254413.25 |
19.47 |
-6.97 |
债券
|
4999870.09 |
77.59 |
4.32 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
113440.69 |
1.76 |
-63.94 |
其他资产
|
5833.05 |
0.09 |
-49.80 |
资产总值
|
6443649.78 |
100.00 |
0.17 |