- 旗下基金：132只48/199
- 份额数量：805.42亿份60/199
- 份额相对上期变化：4.09%
- 基金经理：23人53/199
- 资产净值：896.81亿元56/199
- 资产相对上期变化：3.97%
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2490320.98 |
12.41 |
-5.82 |
|
债券
|
13911277.27 |
69.32 |
15.65 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2253924.35 |
11.23 |
-9.37 |
|
其他资产
|
50432.24 |
0.25 |
-4.03 |
|
资产总值
|
20068881.12 |
100.00 |
13.47 |
