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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 公告 0.5542 0.5542 0.5375 0.5375 0.0167 3.11% 开放 开放 购买
2 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5310 0.5310 0.0165 3.11% 开放 开放 购买
3 007481 华夏逸享健康混合A 档案 公告 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 开放 开放 购买
4 015066 华夏逸享健康混合C 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 开放 开放 购买
5 016756 中加医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9447 0.9447 0.0205 2.17% 开放 开放 购买
6 016757 中加医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.9594 0.9594 0.9391 0.9391 0.0203 2.16% 开放 开放 购买
7 012159 财通资管健康产业混合A 档案 公告 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 开放 开放 购买
8 012160 财通资管健康产业混合C 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 开放 开放 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0346 2.05% 开放 开放 购买
10 015065 华夏乐享健康混合C 档案 公告 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 开放 开放 购买
1 012315 创金合信港股通成长股票A 档案 公告 0.5542 0.5542 0.5375 0.5375 0.0167 3.11% 开放 开放 购买
2 012316 创金合信港股通成长股票C 档案 公告 0.5475 0.5475 0.5310 0.5310 0.0165 3.11% 开放 开放 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0346 2.05% 开放 开放 购买
4 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.1246 1.1246 1.1052 1.1052 0.0194 1.76% 开放 开放 购买
5 008923 建信医疗健康行业股票A 档案 公告 1.1555 1.1555 1.1359 1.1359 0.0196 1.73% 开放 限制大额 购买
6 008924 建信医疗健康行业股票C 档案 公告 1.1466 1.1466 1.1272 1.1272 0.0194 1.72% 开放 限制大额 购买
7 005505 前海开源中药研究精选股票A 档案 公告 2.4663 2.4663 2.4249 2.4249 0.0414 1.71% 开放 开放 购买
8 005506 前海开源中药研究精选股票C 档案 公告 2.4383 2.4383 2.3974 2.3974 0.0409 1.71% 开放 开放 购买
9 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 0.4227 0.4227 0.4160 0.4160 0.0067 1.61% 开放 开放 购买
10 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 0.4183 0.4183 0.4117 0.4117 0.0066 1.60% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.3953 1.3953 1.3726 1.3726 0.0227 1.65% 开放 限制大额 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1169 1.1169 1.1122 1.1122 0.0047 0.42% 开放 开放 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1027 1.1027 1.0981 1.0981 0.0046 0.42% 开放 开放 购买
4 002988 平安鼎信债券 档案 公告 0.9821 1.2278 0.9786 1.2243 0.0044 0.36% 开放 开放 购买
5 015625 平安添润债券A 档案 公告 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34% 开放 开放 购买
6 015626 平安添润债券C 档案 公告 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34% 开放 开放 购买
7 000118 广发聚鑫债券A 档案 公告 1.4610 2.2451 1.4562 2.2403 0.0084 0.33% 开放 限制大额 购买
8 000119 广发聚鑫债券C 档案 公告 1.4563 2.1973 1.4516 2.1926 0.0079 0.32% 开放 限制大额 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3737 1.3737 0.0043 0.31% 开放 开放 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.3693 1.3693 0.0043 0.31% 开放 开放 购买
1 007481 华夏逸享健康混合A 档案 公告 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 开放 开放 购买
2 015066 华夏逸享健康混合C 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 开放 开放 购买
3 016756 中加医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9447 0.9447 0.0205 2.17% 开放 开放 购买
4 016757 中加医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.9594 0.9594 0.9391 0.9391 0.0203 2.16% 开放 开放 购买
5 012159 财通资管健康产业混合A 档案 公告 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 开放 开放 购买
6 012160 财通资管健康产业混合C 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 开放 开放 购买
7 015065 华夏乐享健康混合C 档案 公告 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 开放 开放 购买
8 002264 华夏乐享健康混合A 档案 公告 1.6950 1.6950 1.6630 1.6630 0.0320 1.92% 开放 开放 购买
9 008480 永赢股息优选A 档案 公告 1.0645 1.0645 1.0457 1.0457 0.0188 1.80% 开放 开放 购买
10 008481 永赢股息优选C 档案 公告 1.0569 1.0569 1.0382 1.0382 0.0187 1.80% 开放 开放 购买
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.9213 0.9213 0.9087 0.9087 0.0126 1.39% 开放 开放 购买
2 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.8228 0.8228 0.8116 0.8116 0.0112 1.38% 开放 开放 购买
3 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 档案 公告 0.8722 0.8722 0.8604 0.8604 0.0118 1.37% 开放 开放 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7562 0.7562 0.7466 0.7466 0.0096 1.29% 开放 开放 购买
5 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.7623 0.7623 0.7526 0.7526 0.0097 1.29% 开放 开放 购买
6 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.9536 0.9536 0.9421 0.9421 0.0115 1.22% 开放 开放 购买
7 159646 疫苗ETF基金 档案 公告 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22% 开放 开放 购买
8 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 档案 公告 0.8421 0.8421 0.8320 0.8320 0.0101 1.21% 开放 开放 购买
9 159657 生物疫苗ETF 档案 公告 0.8954 0.8954 0.8849 0.8849 0.0105 1.19% 开放 开放 购买
10 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.2412 1.2412 1.2267 1.2267 0.0145 1.18% 开放 开放 购买
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3200 3.1748 1.3051 3.1390 0.0358 1.14% 开放 开放 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.4607 1.4607 1.4461 1.4461 0.0146 1.01% 开放 开放 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.4421 1.4421 1.4277 1.4277 0.0144 1.01% 开放 开放 购买
4 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 档案 公告 1.1988 1.2232 1.1876 1.2120 0.0115 0.94% 开放 开放 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.4650 1.4650 1.4520 1.4520 0.0130 0.90% 开放 开放 购买
6 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2516 1.2516 1.2406 1.2406 0.0110 0.89% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4560 2.2730 0.4520 2.2700 0.0290 0.88% 开放 限制大额 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.6461 4.7415 2.6229 4.7183 0.0863 0.88% 开放 开放 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2237 1.2237 1.2130 1.2130 0.0107 0.88% 开放 开放 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 1.7613 1.7613 1.7460 1.7460 0.0153 0.88% 暂停 暂停 购买
1 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 档案 公告 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.32% 开放 限制大额 购买
2 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 开放 限制大额 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 0.1641 0.1641 0.1621 0.1621 0.0020 1.23% 开放 暂停 购买
4 501018 南方原油(LOF-QDII)A 档案 公告 1.2362 1.2362 1.2216 1.2216 0.0146 1.20% 开放 限制大额 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 开放 暂停 购买
6 006476 南方原油C 档案 公告 1.2177 1.2177 1.2034 1.2034 0.0143 1.19% 开放 限制大额 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 档案 公告 0.1544 0.1544 0.1527 0.1527 0.0017 1.11% 开放 限制大额 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.4606 1.4606 1.4447 1.4447 0.0159 1.10% 开放 暂停 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1531 1.1531 0.0125 1.08% 开放 暂停 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.2112 1.2112 1.1983 1.1983 0.0129 1.08% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2023-11-24 14.32% 24.98% 15.24% 7.13% 6.67% -- 6.67% 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2023-11-24 14.30% 24.95% 15.12% 6.71% 6.13% -- 6.13% 购买
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 公告 2023-11-24 13.12% 22.55% 13.94% 27.73% 27.73% -- 27.73% 购买
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 公告 2023-11-24 13.10% 22.48% 13.79% 27.33% 27.33% -- 27.33% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 018120 万家北证50成份指数发起式A 公告 2023-11-30 7.53% 29.99% 26.95% 8.62% 8.62% -1.56% 8.62% 购买
7 018121 万家北证50成份指数发起式C 公告 2023-11-30 7.52% 29.97% 26.89% 8.49% 8.49% -1.55% 8.49% 购买
8 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2023-11-30 7.44% 22.61% 20.54% 14.30% 11.97% -1.84% 11.97% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2023-11-30 7.42% 22.56% 20.39% 13.73% 11.26% -1.84% 11.26% 购买
10 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2023-11-30 5.48% 20.43% 25.49% 8.48% -15.87% -2.83% -15.87% 购买
1 018120 万家北证50成份指数发起式A 公告 2023-11-30 7.53% 29.99% 26.95% 8.62% 8.62% -1.56% 8.62% 购买
2 018121 万家北证50成份指数发起式C 公告 2023-11-30 7.52% 29.97% 26.89% 8.49% 8.49% -1.55% 8.49% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 公告 2023-11-30 5.05% 26.64% 23.50% 2.07% 2.07% -1.49% 2.07% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 公告 2023-11-30 5.05% 26.60% 23.39% 1.80% 1.80% -1.49% 1.80% 购买
5 018112 工银北证50成份指数A 公告 2023-11-30 5.01% 23.69% 32.35% 11.73% 11.73% -1.41% 11.73% 购买
6 018113 工银北证50成份指数C 公告 2023-11-30 5.01% 23.66% 32.24% 11.52% 11.52% -1.41% 11.52% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 公告 2023-11-30 4.59% 25.99% 23.70% 3.46% 3.46% -1.50% 3.46% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 公告 2023-11-30 4.57% 25.96% 23.60% 3.17% 3.17% -1.51% 3.17% 购买
9 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2023-11-29 4.32% 10.53% 13.36% 36.98% -36.69% -- -36.69% 购买
10 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2023-11-30 4.27% 25.29% 22.49% -3.44% -3.44% -1.64% -3.44% 购买
1 002904 博时安仁一年定开债发起式A 公告 2023-11-30 2.90% 5.78% 5.92% 8.43% 15.55% 0.02% 32.03% 购买
2 002905 博时安仁一年定开债发起式C 公告 2023-11-30 2.88% 5.72% 5.76% 7.78% 13.34% 0.01% 26.11% 购买
3 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2023-11-29 1.13% 3.99% -0.69% -0.69% -10.56% -- -1.78% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2023-11-29 0.89% 10.82% 3.03% 0.47% -8.45% -- 12.36% 购买
5 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 公告 2023-11-29 0.89% 4.02% 2.14% 3.19% -1.47% -- 10.37% 购买
6 004222 金信民旺债券A 公告 2023-11-30 0.86% 2.22% 0.27% -4.21% 9.10% 0.16% 15.03% 购买
7 004402 金信民旺债券C 公告 2023-11-30 0.86% 2.18% 0.17% -4.60% 7.81% 0.15% 11.84% 购买
8 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 公告 2023-11-29 0.81% 5.65% 1.87% 1.78% 14.11% -- 21.67% 购买
9 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 公告 2023-11-29 0.81% 5.65% 1.87% 1.78% 14.11% -- 21.67% 购买
10 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2023-11-29 0.81% 2.87% -1.87% -2.00% -3.38% -- 1.70% 购买
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2023-11-24 14.32% 24.98% 15.24% 7.13% 6.67% -- 6.67% 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2023-11-24 14.30% 24.95% 15.12% 6.71% 6.13% -- 6.13% 购买
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 公告 2023-11-24 13.12% 22.55% 13.94% 27.73% 27.73% -- 27.73% 购买
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 公告 2023-11-24 13.10% 22.48% 13.79% 27.33% 27.33% -- 27.33% 购买
5 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2023-11-30 7.44% 22.61% 20.54% 14.30% 11.97% -1.84% 11.97% 购买
6 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2023-11-30 7.42% 22.56% 20.39% 13.73% 11.26% -1.84% 11.26% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2023-11-30 5.48% 20.43% 25.49% 8.48% -15.87% -2.83% -15.87% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2023-11-30 5.47% 20.38% 25.37% 8.05% -16.54% -2.83% -16.54% 购买
9 015838 广发招利混合A 公告 2023-11-30 4.57% 8.10% 9.24% -8.52% -11.49% -0.11% -11.49% 购买
10 015839 广发招利混合C 公告 2023-11-30 4.56% 8.04% 9.10% -8.97% -12.02% -0.11% -12.02% 购买
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2023-11-29 4.32% 10.53% 13.36% 36.98% -36.69% -- -36.69% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2023-11-30 3.63% 8.74% 13.37% -0.90% 93.78% -0.43% 150.19% 购买
3 513310 中韩芯片ETF 公告 2023-11-30 2.45% 6.59% 5.45% 24.30% 24.19% 1.01% 24.19% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2023-11-30 2.35% 5.19% 5.27% 6.90% 82.44% 0.42% 25.93% 购买
5 518680 富国上海金ETF 公告 2023-11-30 2.19% -0.75% 2.55% 15.99% 24.43% 0.03% 14.43% 购买
6 159834 南方上海金ETF 公告 2023-11-30 2.18% -0.79% 2.42% 15.74% 17.02% 0.03% 17.02% 购买
7 159830 上海金ETF 公告 2023-11-30 2.17% -0.81% 2.34% 14.97% 19.52% 0.03% 19.52% 购买
8 159831 嘉实上海金ETF 公告 2023-11-30 2.17% -0.76% 2.49% 15.50% 17.19% 0.03% 17.19% 购买
9 518860 建信上海金ETF 公告 2023-11-30 2.17% -0.75% 2.50% 15.94% 25.16% 0.03% 9.70% 购买
10 518890 中银黄金 公告 2023-11-30 2.17% -0.79% 2.43% 15.66% 24.54% 0.03% 11.21% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-11-29 4.72% 3.69% 4.33% 12.25% 3.18% -- -15.70% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2023-11-30 4.41% 3.66% 1.61% 14.51% -4.69% -0.38% -21.56% 购买
3 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-11-29 3.52% 25.00% 4.85% 22.30% 22.30% -- 22.30% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2023-11-30 3.40% 8.27% 12.71% -1.10% 87.56% -0.40% 37.74% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2023-11-30 3.40% 8.24% 12.71% -0.22% 94.34% -0.38% 39.82% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2023-11-30 3.21% 2.32% 0.81% -4.60% -13.80% -0.22% 160.22% 购买
7 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 公告 2023-11-30 2.50% 2.85% -3.65% -16.68% -33.63% 0.85% 160.58% 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2023-11-29 2.29% 0.79% 3.24% 12.34% 14.51% -- -10.80% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2023-11-30 2.21% 8.59% 12.66% 1.07% 87.01% -1.10% 42.59% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2023-11-29 2.15% 1.06% 3.26% 11.87% 15.45% -- 4.60% 购买
1 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2023-11-29 5.31% 5.31% 6.25% 14.42% -4.03% 0.85% 4.39% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2023-11-29 4.72% 3.69% 4.33% 12.25% 3.18% 0.48% -15.70% 购买
3 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2023-11-29 4.61% 3.71% 4.22% 12.17% 2.69% 0.36% 4.09% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2023-11-29 4.42% 4.42% 5.36% 13.46% -4.84% 0.00% 3.51% 购买
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2023-11-29 3.52% 24.96% 4.77% 22.21% 22.21% 0.39% 22.21% 购买
6 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-11-29 3.52% 25.00% 4.85% 22.30% 22.30% 0.39% 22.30% 购买
7 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2023-11-29 2.37% 5.47% -0.55% -8.40% -43.39% -0.28% 7.90% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-11-30 2.31% 6.01% 7.11% 7.11% 7.11% 0.09% 7.11% 购买
9 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2023-11-29 2.30% 0.79% 3.24% 3.24% 3.24% 0.00% 3.24% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-11-30 2.29% 5.99% 7.07% 7.07% 7.07% 0.10% 7.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0119 1.0212 1.0116 1.0209 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-22
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0103 1.0196 1.0101 1.0194 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
7 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
10 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.4763 5.2710% 1.79% 3.80% 6.19% 34.62% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.4150 5.0280% 1.56% 3.31% 5.43% 31.36% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 002760 东兴安盈宝B 公告 1.6494 3.1010% 2.08% 4.58% 6.97% 22.73% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
4 004121 兴银现金添利A 公告 0.7356 2.8900% 2.28% 4.05% 6.24% 18.19% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
5 004179 丰润货币B 公告 0.5755 2.8730% 2.02% 4.29% 6.83% 20.45% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 002759 东兴安盈宝A 公告 1.5788 2.8510% 1.86% 4.09% 6.22% 20.60% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
7 018092 兴银现金添利C 公告 0.7360 2.8200% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
8 000722 兴业货币B 公告 0.5262 2.8150% 1.98% 3.85% 5.81% 28.13% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
9 019145 长盛货币E 公告 1.0532 2.7770% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
10 005230 长盛货币B 公告 1.0531 2.7760% 2.08% 4.37% 6.87% 17.25% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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