华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002043 天治研究驱动C 档案 公告 2.0250 2.0250 1.8650 1.8650 0.1600 8.58% 开放 开放 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.2440 2.4130 2.0670 2.2360 0.2073 8.56% 开放 开放 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9534 0.9534 0.8845 0.8845 0.0689 7.79% 开放 开放 购买
4 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9001 0.9001 0.8360 0.8360 0.0641 7.67% 开放 开放 购买
5 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 档案 公告 1.2820 1.2820 1.1910 1.1910 0.0910 7.64% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放 开放 购买
7 010418 财通景气行业混合 档案 公告 0.7649 0.7649 0.7109 0.7109 0.0540 7.60% 开放 开放 购买
8 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.8747 0.8747 0.0663 7.58% 开放 开放 购买
9 005851 财通新视野混合A 档案 公告 2.1034 2.1034 1.9562 1.9562 0.1472 7.52% 开放 开放 购买
10 005959 财通新视野混合C 档案 公告 2.0367 2.0367 1.8943 1.8943 0.1424 7.52% 开放 开放 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9534 0.9534 0.8845 0.8845 0.0689 7.79% 开放 开放 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9001 0.9001 0.8360 0.8360 0.0641 7.67% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.8747 0.8747 0.0663 7.58% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8288 0.8288 0.0623 7.52% 开放 开放 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 1.0939 1.0939 1.0217 1.0217 0.0722 7.07% 开放 开放 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 1.0907 1.0907 1.0187 1.0187 0.0720 7.07% 开放 开放 购买
7 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 档案 公告 1.0640 1.0640 0.9960 0.9960 0.0680 6.83% 开放 开放 购买
8 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 档案 公告 1.1878 1.1878 1.1119 1.1119 0.0759 6.83% 开放 开放 购买
9 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 档案 公告 1.1858 1.1858 1.1100 1.1100 0.0758 6.83% 开放 开放 购买
10 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 2.2245 2.2245 2.0824 2.0824 0.1421 6.82% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4425 1.4425 1.4009 1.4009 0.0416 2.97% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4302 1.4302 1.3890 1.3890 0.0412 2.97% 开放 开放 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9970 1.3970 0.9750 1.3750 0.0306 2.26% 开放 限制大额 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.9700 1.3600 0.9490 1.3390 0.0290 2.21% 开放 限制大额 购买
5 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 档案 公告 0.9786 0.9786 0.9636 0.9636 0.0150 1.56% 开放 开放 购买
6 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 档案 公告 0.9720 0.9720 0.9571 0.9571 0.0149 1.56% 开放 开放 购买
7 007033 平安可转债C 档案 公告 1.4335 1.4335 1.4125 1.4125 0.0210 1.49% 开放 开放 购买
8 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.6901 1.6901 1.6654 1.6654 0.0247 1.48% 开放 开放 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4288 1.4288 0.0212 1.48% 开放 开放 购买
10 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 开放 开放 购买
1 002043 天治研究驱动C 档案 公告 2.0250 2.0250 1.8650 1.8650 0.1600 8.58% 开放 开放 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.2440 2.4130 2.0670 2.2360 0.2073 8.56% 开放 开放 购买
3 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 档案 公告 1.2820 1.2820 1.1910 1.1910 0.0910 7.64% 开放 开放 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放 开放 购买
5 010418 财通景气行业混合 档案 公告 0.7649 0.7649 0.7109 0.7109 0.0540 7.60% 开放 开放 购买
6 005851 财通新视野混合A 档案 公告 2.1034 2.1034 1.9562 1.9562 0.1472 7.52% 开放 开放 购买
7 005959 财通新视野混合C 档案 公告 2.0367 2.0367 1.8943 1.8943 0.1424 7.52% 开放 开放 购买
8 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0045 1.0045 0.0670 6.67% 开放 开放 购买
9 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 1.0689 1.0689 1.0021 1.0021 0.0668 6.67% 开放 开放 购买
10 015210 前海开源沪港深农业主题精选C 档案 公告 1.6145 1.6145 1.5143 1.5143 0.1002 6.62% 开放 开放 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9534 0.9534 0.8845 0.8845 0.0689 7.79% 开放 开放 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9001 0.9001 0.8360 0.8360 0.0641 7.67% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.8747 0.8747 0.0663 7.58% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8288 0.8288 0.0623 7.52% 开放 开放 购买
5 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.8243 0.8243 0.7778 0.7778 0.0465 5.98% 开放 开放 购买
6 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.8009 0.8009 0.7558 0.7558 0.0451 5.97% 开放 开放 购买
7 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.7701 0.7701 0.7278 0.7278 0.0423 5.81% 开放 开放 购买
8 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.7156 0.7156 0.6765 0.6765 0.0391 5.78% 开放 开放 购买
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9557 0.9557 0.0536 5.61% 开放 开放 购买
10 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.7117 0.7117 0.6745 0.6745 0.0372 5.52% 开放 开放 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选A 档案 公告 1.6166 1.6361 1.5162 1.5357 0.1025 6.62% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 3.0314 3.0314 2.8475 2.8475 0.1839 6.46% 暂停 暂停 购买
4 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 档案 公告 1.2954 1.2954 1.2313 1.2313 0.0641 5.21% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.7820 2.3220 1.7000 2.2400 0.1300 4.82% 开放 开放 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.8982 1.8982 1.8134 1.8134 0.0848 4.68% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.8845 1.8845 1.8004 1.8004 0.0841 4.67% 开放 开放 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.6368 1.6368 1.5639 1.5639 0.0729 4.66% 开放 开放 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 1.0102 0.6386 0.9675 0.6205 0.0272 4.41% 开放 开放 购买
10 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1413 1.1638 1.0933 1.1183 0.0512 4.39% 开放 开放 购买
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9750 0.9750 0.9296 0.9296 0.0454 4.88% 开放 开放 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9751 0.9751 0.9298 0.9298 0.0453 4.87% 开放 开放 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8369 0.8369 0.8279 0.8279 0.0090 1.09% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8349 0.8349 0.8259 0.8259 0.0090 1.09% 开放 限制大额 购买
5 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6840 0.6840 0.6801 0.6801 0.0039 0.57% 开放 开放 购买
6 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8888 0.8888 0.8838 0.8838 0.0050 0.57% 开放 开放 购买
7 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6853 0.6853 0.6815 0.6815 0.0038 0.56% 开放 开放 购买
8 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1656 1.1656 1.1591 1.1591 0.0065 0.56% 开放 开放 购买
9 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8897 0.8897 0.0050 0.56% 开放 开放 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2270 1.2270 1.2202 1.2202 0.0068 0.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.95316 7.76% 0.9534 7.79% -0.03% 0.8845 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.90011 7.67% 0.9001 7.67% 0.00% 0.8360 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 0.94161 7.65% 0.9410 7.58% 0.07% 0.8747 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 0.89175 7.60% 0.8911 7.52% 0.08% 0.8288 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 1.09687 7.36% 1.0939 7.07% 0.29% 1.0217 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 1.09365 7.36% 1.0907 7.07% 0.29% 1.0187 购买
7 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 档案 1.19371 7.36% 1.1878 6.83% 0.53% 1.1119 购买
8 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 档案 1.19167 7.36% 1.1858 6.83% 0.53% 1.1100 购买
9 015210 前海开源沪港深农业主题精选C 档案 1.62233 7.13% 1.6145 6.62% 0.51% 1.5143 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 1.27639 7.08% 1.2830 7.63% -0.55% 1.1920 购买
1 320007 诺安成长混合 档案 1.56012 -3.87% 1.5650 -3.57% -0.30% 1.6230 购买
2 002772 光大保德信产业新动力混合 档案 1.25515 -3.75% 1.2600 -3.37% -0.38% 1.3040 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 0.93767 -3.41% 0.9448 -2.68% -0.73% 0.9708 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 0.93664 -3.41% 0.9437 -2.68% -0.73% 0.9697 购买
5 001574 中海混改红利混合 档案 1.56929 -3.13% 1.5660 -3.33% 0.20% 1.6200 购买
6 012650 博时半导体主题混合A 档案 0.77376 -3.10% 0.7723 -3.28% 0.18% 0.7985 购买
7 012651 博时半导体主题混合C 档案 0.76931 -3.10% 0.7679 -3.27% 0.17% 0.7939 购买
8 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 0.97785 -3.07% 0.9778 -3.07% 0.00% 1.0088 购买
9 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 档案 0.73148 -3.04% 0.7333 -2.80% -0.24% 0.7544 购买
10 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 档案 0.73021 -3.04% 0.7320 -2.80% -0.24% 0.7531 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 290014 泰信现代服务业混合 公告 2022-07-04 9.71% 33.49% 31.58% 44.88% 119.55% 4.07% 275.77% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 公告 2022-07-04 9.26% 33.44% 32.20% 16.07% 158.14% 4.06% 306.81% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2022-07-04 8.36% 31.27% 31.47% 49.84% 303.26% 3.63% 303.26% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2022-07-04 8.35% 31.22% 31.33% 49.25% 299.07% 3.62% 299.07% 购买
6 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2022-07-04 8.11% 31.21% 31.26% 50.85% 65.97% 3.83% 65.97% 购买
7 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2022-07-04 8.11% 31.17% 31.13% 50.25% 65.28% 3.83% 65.28% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 公告 2022-07-04 7.85% 10.08% -0.62% 10.61% 77.65% 0.97% 107.50% 购买
9 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2022-07-04 7.74% 29.86% 30.01% 47.84% 392.65% 3.54% 389.20% 购买
10 001704 国投进宝 公告 2022-07-04 7.69% 29.35% 29.95% 57.12% 389.27% 3.59% 413.38% 购买
1 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.37% 22.95% 3.85% -21.00% -18.84% 4.91% -18.84% 购买
2 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.36% 22.83% 3.35% -24.59% -13.11% 4.98% -13.11% 购买
3 515120 广发创新药ETF 公告 2022-07-04 7.32% 22.55% 3.14% -24.82% -16.26% 4.96% -16.26% 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.26% 22.35% 3.14% -24.52% 13.14% 4.92% 13.14% 购买
5 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.24% 22.15% 3.21% -24.29% -11.88% 4.93% -11.88% 购买
6 516060 创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.22% 22.36% 3.19% -24.72% -22.94% 4.90% -22.94% 购买
7 560900 上投摩根中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.02% 21.57% 20.78% 20.78% 20.78% 4.75% 20.78% 购买
8 159837 易方达中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.90% 21.43% 2.32% -27.06% -27.20% 4.84% -27.20% 购买
9 159849 招商中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.90% 21.68% 2.36% -25.43% -22.89% 4.84% -22.89% 购买
10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.86% 21.29% 2.25% -24.26% -5.39% 4.83% -5.39% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-07-04 3.74% 19.49% 26.40% 39.64% 44.25% 2.97% 44.25% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-07-04 3.74% 19.46% 26.31% 39.22% 43.02% 2.97% 43.02% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2022-07-04 2.82% 7.70% 4.80% 7.45% 38.14% 0.38% 48.65% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-07-04 2.57% 14.73% 15.26% 5.39% 49.70% 2.26% 38.46% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-07-04 2.54% 14.66% 15.20% 4.98% 48.09% 2.21% 33.76% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-07-01 2.38% 13.31% 15.51% 30.40% 107.18% -- 89.36% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-07-01 2.38% 13.28% 15.46% 29.93% 104.91% -- 85.03% 购买
8 006030 南方昌元转债A 公告 2022-07-04 2.25% 7.88% 8.85% 7.38% 75.40% 0.98% 66.49% 购买
9 006031 南方昌元转债C 公告 2022-07-04 2.24% 7.82% 8.70% 6.84% 72.82% 0.98% 63.59% 购买
10 005461 南方希元可转债债券 公告 2022-07-04 2.16% 8.02% 8.45% 2.67% 69.62% 0.94% 68.21% 购买
1 290014 泰信现代服务业混合 公告 2022-07-04 9.71% 33.49% 31.58% 44.88% 119.55% 4.07% 275.77% 购买
2 290008 泰信发展主题混合 公告 2022-07-04 9.26% 33.44% 32.20% 16.07% 158.14% 4.06% 306.81% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2022-07-04 8.36% 31.27% 31.47% 49.84% 303.26% 3.63% 303.26% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2022-07-04 8.35% 31.22% 31.33% 49.25% 299.07% 3.62% 299.07% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2022-07-04 8.11% 31.21% 31.26% 50.85% 65.97% 3.83% 65.97% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2022-07-04 8.11% 31.17% 31.13% 50.25% 65.28% 3.83% 65.28% 购买
7 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 公告 2022-07-04 7.85% 10.08% -0.62% 10.61% 77.65% 0.97% 107.50% 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2022-07-04 7.74% 29.86% 30.01% 47.84% 392.65% 3.54% 389.20% 购买
9 001704 国投进宝 公告 2022-07-04 7.69% 29.35% 29.95% 57.12% 389.27% 3.59% 413.38% 购买
10 014030 大摩健康产业混合C 公告 2022-07-04 7.39% 28.37% 8.91% -10.29% -10.29% 5.94% -10.29% 购买
1 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.37% 22.95% 3.85% -21.00% -18.84% 4.91% -18.84% 购买
2 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.36% 22.83% 3.35% -24.59% -13.11% 4.98% -13.11% 购买
3 515120 广发创新药ETF 公告 2022-07-04 7.32% 22.55% 3.14% -24.82% -16.26% 4.96% -16.26% 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.26% 22.35% 3.14% -24.52% 13.14% 4.92% 13.14% 购买
5 159835 建信中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.24% 22.15% 3.21% -24.29% -11.88% 4.93% -11.88% 购买
6 516060 创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.22% 22.36% 3.19% -24.72% -22.94% 4.90% -22.94% 购买
7 560900 上投摩根中证创新药产业ETF 公告 2022-07-04 7.02% 21.57% 20.78% 20.78% 20.78% 4.75% 20.78% 购买
8 159837 易方达中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.90% 21.43% 2.32% -27.06% -27.20% 4.84% -27.20% 购买
9 159849 招商中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.90% 21.68% 2.36% -25.43% -22.89% 4.84% -22.89% 购买
10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 公告 2022-07-04 6.86% 21.29% 2.25% -24.26% -5.39% 4.83% -5.39% 购买
1 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2022-07-04 7.22% 9.66% -1.19% 10.27% 82.63% 0.87% 795.24% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2022-07-04 6.51% 20.18% 1.10% -28.11% 64.23% 4.68% 89.82% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2022-07-04 6.50% 20.14% 1.00% -28.40% 62.41% 4.67% 88.45% 购买
4 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2022-07-04 5.77% 19.78% 2.86% -18.55% 54.77% 4.19% 125.68% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2022-07-04 5.65% 19.10% 1.58% -28.83% 64.85% 4.20% 20.71% 购买
6 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2022-07-04 5.39% 17.85% 4.42% -23.23% 61.21% 4.12% 46.29% 购买
7 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 公告 2022-07-04 5.38% 18.10% 5.03% -24.97% 29.58% 3.98% 25.05% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2022-07-04 5.35% 18.49% 3.03% -24.72% 72.30% 4.04% 24.33% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2022-07-04 5.31% 17.99% 3.89% -24.39% 68.32% 4.32% 76.40% 购买
10 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 公告 2022-07-04 5.30% 18.13% 4.92% -24.83% 49.16% 4.16% 111.20% 购买
1 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 公告 2022-06-30 3.39% 12.89% 0.68% -45.89% -40.57% -- -40.57% 购买
2 241001 华宝海外中国混合 公告 2022-07-01 3.00% 2.81% 6.51% -22.43% 5.59% -- 71.90% 购买
3 011583 大成港股精选混合(QDII)A 公告 2022-07-01 2.95% 3.99% 7.85% -21.27% -20.69% -- -20.69% 购买
4 011584 大成港股精选混合(QDII)C 公告 2022-07-01 2.94% 3.95% 7.70% -21.73% -21.23% -- -21.23% 购买
5 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2022-07-01 2.76% 6.50% 5.01% -30.63% 15.05% -- 56.24% 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-07-04 2.47% 23.26% 18.98% -2.50% -2.50% 4.88% -2.50% 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-07-04 2.47% 23.24% 18.93% -2.49% -2.49% 4.87% -2.49% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2022-06-30 2.16% 8.21% 4.96% -20.40% -11.65% -- -19.60% 购买
9 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 公告 2022-07-01 2.05% 6.43% 7.91% -19.30% 4.28% -- 67.64% 购买
10 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2022-07-01 1.87% 7.59% 3.75% -34.21% 52.04% -- 91.68% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8708 1.8708 1.7841 1.7841 0.0867 4.86% 1.811 1.51% 2022-07-11
2 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.0932 1.0932 1.0703 1.0703 0.0229 2.14% 1.019 -4.79% 2023-03-12
3 501218 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9819 0.9819 0.9618 0.9618 0.0201 2.09% 0.941 -2.16% 2022-11-24
4 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9795 0.9795 0.9595 0.9595 0.0200 2.08% -- -- 2022-11-24
5 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.9206 0.9206 0.9029 0.9029 0.0177 1.96% 0.885 -1.98% 2023-01-12
6 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9290 0.9290 0.9136 0.9136 0.0154 1.69% -- -- 2022-12-30
7 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9309 0.9309 0.9154 0.9154 0.0155 1.69% 0.892 -2.56% 2022-12-30
8 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.2786 2.2786 2.2408 2.2408 0.0378 1.69% 2.228 -0.57% 2022-07-18
9 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.6266 1.6266 1.6023 1.6023 0.0243 1.52% 1.542 -3.76% 2023-04-10
10 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.8725 1.8725 1.8459 1.8459 0.0266 1.44% 1.784 -3.35% 2023-07-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.6668 5.2180% 1.22% 5.08% 8.05% 15.79% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.5984 4.9660% 1.10% 4.58% 7.27% 14.46% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 003468 富荣货币B 公告 0.5784 3.8400% 1.08% 4.68% 7.18% 17.17% 2016-12-26 开放 开放 购买
4 128011 国投瑞银货币B 公告 0.7230 3.7190% 1.09% 4.30% 6.78% 50.97% 2009-01-19 开放 开放 购买
5 003467 富荣货币A 公告 0.5156 3.5920% 0.96% 4.18% 6.41% 15.63% 2016-12-26 开放 开放 购买
6 121011 国投瑞银货币A 公告 0.6674 3.4770% 0.97% 3.80% 6.01% 46.18% 2009-01-19 开放 开放 购买
7 009976 东方金证通货币B 公告 0.4515 3.3910% 1.03% 4.39% 4.39% 4.39% 2020-08-12 开放 开放 购买
8 002243 东方金证通货币A 公告 0.3959 3.1490% 0.91% 4.14% 6.40% 17.30% 2016-03-18 限制大额 开放 购买
9 110016 易方达货币B 公告 0.2769 3.0390% 0.95% 4.09% 6.43% 64.85% 2006-07-18 开放 开放 购买
10 002260 中信建投添鑫宝 公告 0.4922 3.0370% 0.96% 4.04% 6.27% 18.00% 2015-12-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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