对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.2790 1.2790 0.0560 4.38% 开放 开放 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.3320 1.3320 1.2770 1.2770 0.0550 4.31% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7649 0.7649 0.0300 3.92% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8614 0.8614 0.0333 3.87% 开放 开放 购买
5 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.1282 1.1282 1.0873 1.0873 0.0409 3.76% 开放 开放 购买
6 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0711 1.0711 0.0403 3.76% 开放 开放 购买
7 011134 广发价值优选混合A 档案 公告 0.9086 0.9086 0.8758 0.8758 0.0328 3.75% 开放 开放 购买
8 011135 广发价值优选混合C 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8717 0.8717 0.0326 3.74% 开放 开放 购买
9 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.6190 1.6190 1.5620 1.5620 0.0570 3.65% 开放 开放 购买
10 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.7970 1.9660 1.7340 1.9030 0.0738 3.63% 开放 开放 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.3350 1.3350 1.2790 1.2790 0.0560 4.38% 开放 开放 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.3320 1.3320 1.2770 1.2770 0.0550 4.31% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7649 0.7649 0.0300 3.92% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8614 0.8614 0.0333 3.87% 开放 开放 购买
5 512980 传媒ETF 档案 公告 0.5975 0.5975 0.5775 0.5775 0.0200 3.46% 开放 开放 购买
6 159805 鹏华中证传媒ETF 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7875 0.7875 0.0265 3.37% 开放 开放 购买
7 010677 工银传媒指数C 档案 公告 0.7201 0.7201 0.6970 0.6970 0.0231 3.31% 开放 开放 购买
8 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.7227 0.2321 0.6996 0.2264 0.0231 3.30% 开放 开放 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 档案 公告 0.6085 0.6085 0.5892 0.5892 0.0193 3.28% 开放 开放 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 公告 0.6076 0.6076 0.5883 0.5883 0.0193 3.28% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.6414 1.6414 1.6182 1.6182 0.0232 1.43% 开放 开放 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.6516 2.0217 1.6283 1.9932 0.0233 1.43% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8302 1.8302 1.8061 1.8061 0.0241 1.33% 开放 开放 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3741 1.3741 1.3581 1.3581 0.0160 1.18% 开放 开放 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.3512 1.3512 1.3355 1.3355 0.0157 1.18% 开放 开放 购买
6 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.3508 1.3508 1.3352 1.3352 0.0156 1.17% 开放 限制大额 购买
7 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5379 1.5379 1.5203 1.5203 0.0176 1.16% 开放 开放 购买
8 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5177 1.5177 1.5004 1.5004 0.0173 1.15% 开放 开放 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3175 1.3175 1.3037 1.3037 0.0138 1.06% 开放 开放 购买
10 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3030 1.3030 1.2893 1.2893 0.0137 1.06% 开放 开放 购买
1 008983 财通科技创新混合A 档案 公告 1.1282 1.1282 1.0873 1.0873 0.0409 3.76% 开放 开放 购买
2 008984 财通科技创新混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0711 1.0711 0.0403 3.76% 开放 开放 购买
3 011134 广发价值优选混合A 档案 公告 0.9086 0.9086 0.8758 0.8758 0.0328 3.75% 开放 开放 购买
4 011135 广发价值优选混合C 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8717 0.8717 0.0326 3.74% 开放 开放 购买
5 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.6190 1.6190 1.5620 1.5620 0.0570 3.65% 开放 开放 购买
6 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.7970 1.9660 1.7340 1.9030 0.0738 3.63% 开放 开放 购买
7 270022 广发内需增长混合A 档案 公告 1.6110 1.7110 1.5550 1.6550 0.0613 3.60% 开放 开放 购买
8 011183 广发内需增长混合C 档案 公告 1.6010 1.6010 1.5460 1.5460 0.0550 3.56% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.4696 2.4696 2.3849 2.3849 0.0847 3.55% 暂停 暂停 购买
10 002583 泰信行业精选混合C 档案 公告 1.3160 1.6360 1.2710 1.5910 0.0462 3.54% 开放 开放 购买
1 159855 影视ETF 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7649 0.7649 0.0300 3.92% 开放 开放 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.8947 0.8947 0.8614 0.8614 0.0333 3.87% 开放 开放 购买
3 512980 传媒ETF 档案 公告 0.5975 0.5975 0.5775 0.5775 0.0200 3.46% 开放 开放 购买
4 159805 鹏华中证传媒ETF 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7875 0.7875 0.0265 3.37% 开放 开放 购买
5 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 0.8594 0.8594 0.8335 0.8335 0.0259 3.11% 开放 开放 购买
6 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.8011 0.8011 0.7779 0.7779 0.0232 2.98% 开放 开放 购买
7 561560 电力ETF 档案 公告 1.0256 1.0256 0.9961 0.9961 0.0295 2.96% 开放 开放 购买
8 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8874 0.8874 0.8626 0.8626 0.0248 2.88% 开放 开放 购买
9 562510 华夏中证旅游主题ETF 档案 公告 0.8900 0.8900 0.8651 0.8651 0.0249 2.88% 开放 开放 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.7661 0.7661 0.7451 0.7451 0.0210 2.82% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.4696 2.4696 2.3849 2.3849 0.0847 3.55% 暂停 暂停 购买
2 164403 前海开源沪港深农业主题精选A 档案 公告 1.3561 1.3756 1.3110 1.3305 0.0460 3.44% 开放 开放 购买
3 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.7227 0.2321 0.6996 0.2264 0.0231 3.30% 开放 开放 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.7620 1.1460 0.7380 1.1400 0.0173 3.25% 开放 开放 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8848 0.8848 0.8591 0.8591 0.0257 2.99% 开放 开放 购买
6 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8698 0.8698 0.8446 0.8446 0.0252 2.98% 开放 开放 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.0200 1.0200 0.9930 0.9930 0.0270 2.72% 开放 开放 购买
8 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.7881 0.7961 0.7685 0.7765 0.0198 2.55% 开放 开放 购买
9 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.7620 0.5810 0.7440 0.5740 0.0121 2.42% 开放 开放 购买
10 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 档案 公告 1.6090 0.7280 1.5740 0.7130 0.0163 2.22% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2673 1.2673 1.2611 1.2611 0.0062 0.49% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.2853 1.2853 1.2790 1.2790 0.0063 0.49% 开放 开放 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
5 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 开放 开放 购买
6 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.5662 0.5662 0.5640 0.5640 0.0022 0.39% 开放 开放 购买
7 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.5652 0.5652 0.5630 0.5630 0.0022 0.39% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1668 0.1668 0.1662 0.1662 0.0006 0.36% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1668 0.1668 0.1662 0.1662 0.0006 0.36% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5330 0.5330 0.5311 0.5311 0.0019 0.36% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 1.33728 4.56% 1.3350 4.38% 0.18% 1.2790 购买
2 159855 影视ETF 档案 0.79499 3.93% 0.7949 3.92% 0.01% 0.7649 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 0.89488 3.89% 0.8947 3.87% 0.02% 0.8614 购买
4 001480 财通成长优选混合 档案 2.18148 3.88% 2.1710 3.38% 0.50% 2.1000 购买
5 720001 财通价值动量混合 档案 4.36923 3.86% 4.3460 3.30% 0.56% 4.2070 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 2.47637 3.84% 2.4696 3.55% 0.29% 2.3849 购买
7 002583 泰信行业精选混合C 档案 1.31830 3.72% 1.3160 3.54% 0.18% 1.2710 购买
8 290012 泰信行业精选混合A 档案 1.31809 3.70% 1.3160 3.54% 0.16% 1.2710 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 档案 1.38680 3.65% 1.3833 3.39% 0.26% 1.3380 购买
10 009063 财通智慧成长混合C 档案 1.36327 3.65% 1.3599 3.39% 0.26% 1.3153 购买
1 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.32851 -1.61% 1.3550 0.35% -1.96% 1.3503 购买
2 512150 A50ETF 档案 1.46180 -1.58% 1.4900 0.32% -1.90% 1.4853 购买
3 501067 招商富时A-H50指数A 档案 1.14621 -1.56% 1.1681 0.32% -1.88% 1.1644 购买
4 501068 招商富时A-H50指数C 档案 1.13033 -1.56% 1.1519 0.31% -1.87% 1.1483 购买
5 010573 华润元大富时中国A50指数C 档案 2.48879 -1.54% 2.5386 0.44% -1.98% 2.5276 购买
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 档案 2.50036 -1.53% 2.5504 0.44% -1.97% 2.5393 购买
7 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.27168 -1.47% 1.2949 0.33% -1.80% 1.2906 购买
8 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.12861 -1.47% 1.1492 0.33% -1.80% 1.1454 购买
9 009507 国金鑫意医药消费A 档案 0.85197 -0.89% 0.8569 -0.31% -0.58% 0.8596 购买
10 009508 国金鑫意医药消费C 档案 0.84385 -0.89% 0.8488 -0.31% -0.58% 0.8514 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-25 37.95% 38.01% 38.38% 40.18% 40.18% 0.00% 40.18% 购买
2 180801 首钢绿能 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-05-20 8.36% 14.52% -6.89% -11.43% -11.43% -- -11.43% 购买
4 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-05-20 8.35% 14.56% -6.79% -11.26% -11.26% -- -11.26% 购买
5 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-05-25 7.27% 20.88% -19.93% -31.55% -0.52% 1.61% 25.35% 购买
6 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-05-25 7.25% 20.85% -20.01% -31.81% -1.11% 1.60% -0.87% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-05-25 7.16% 11.75% 14.20% 60.62% 143.68% 2.05% 143.68% 购买
8 001678 英大国企改革 公告 2022-05-25 7.13% 13.70% 14.56% 20.72% 92.46% 2.74% 110.78% 购买
9 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 公告 2022-05-20 7.00% 6.21% -12.24% -24.76% -24.76% -- -24.76% 购买
10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 公告 2022-05-20 6.99% 6.17% -12.35% -25.12% -25.12% -- -25.12% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-05-25 7.16% 11.75% 14.20% 60.62% 143.68% 2.05% 143.68% 购买
2 001678 英大国企改革 公告 2022-05-25 7.13% 13.70% 14.56% 20.72% 92.46% 2.74% 110.78% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数C 公告 2022-05-25 6.88% 11.36% 14.29% 27.49% 27.49% 2.03% 27.49% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-05-25 6.87% 11.35% 14.28% 55.28% 111.20% 1.97% 33.28% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2022-05-25 6.75% 11.21% 14.19% 60.76% 100.07% 1.94% 34.76% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2022-05-25 6.73% 11.29% 15.66% 58.62% 135.69% 2.02% 135.69% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2022-05-25 6.73% 11.26% 15.58% 58.14% 134.09% 2.02% 134.09% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数C 公告 2022-05-25 6.44% 9.30% 14.35% -6.99% -6.99% 2.07% -6.99% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-25 6.44% 9.31% 14.37% 50.29% 103.77% 2.07% 36.80% 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-25 5.99% 26.51% -2.85% 2.67% 6.62% 2.71% 6.62% 购买
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-25 37.95% 38.01% 38.38% 40.18% 40.18% 0.00% 40.18% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-25 2.86% 26.12% -6.38% 11.80% 16.56% 0.28% 16.56% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-25 2.85% 26.09% -6.45% 11.45% 15.60% 0.28% 15.60% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-05-20 2.30% 7.55% -3.51% 28.57% 83.09% -- 66.24% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-05-20 2.29% 7.51% -3.59% 28.02% 80.91% -- 62.46% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-05-25 1.93% 12.61% -9.94% -7.88% 20.55% 0.77% 34.40% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-05-25 1.92% 12.57% -10.03% -8.51% 18.70% 0.77% 28.67% 购买
8 002995 招商招裕纯债C 公告 2022-05-25 1.81% 2.03% 2.19% 5.70% 10.61% 0.00% 20.09% 购买
9 007032 平安可转债A 公告 2022-05-25 1.42% 11.82% -3.80% 10.18% 31.75% 1.06% 31.75% 购买
10 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 公告 2022-05-20 1.41% 2.91% -3.69% 2.65% 12.98% -- 19.68% 购买
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-05-20 8.36% 14.52% -6.89% -11.43% -11.43% -- -11.43% 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-05-20 8.35% 14.56% -6.79% -11.26% -11.26% -- -11.26% 购买
3 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-05-25 7.27% 20.88% -19.93% -31.55% -0.52% 1.61% 25.35% 购买
4 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-05-25 7.25% 20.85% -20.01% -31.81% -1.11% 1.60% -0.87% 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 公告 2022-05-20 7.00% 6.21% -12.24% -24.76% -24.76% -- -24.76% 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 公告 2022-05-20 6.99% 6.17% -12.35% -25.12% -25.12% -- -25.12% 购买
7 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-05-25 6.64% 11.72% 4.94% 18.11% 84.18% 2.38% 338.44% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-05-25 6.42% 13.91% 24.68% 29.88% 61.73% 1.86% 81.98% 购买
9 519191 万家新利 公告 2022-05-25 5.87% 12.40% 20.78% 28.93% 47.11% 1.91% 102.14% 购买
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2022-05-25 5.71% 11.72% 5.33% 54.57% 171.82% 2.93% 272.38% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-05-25 7.16% 11.75% 14.20% 60.62% 143.68% 2.05% 143.68% 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2022-05-25 5.99% 26.51% -2.85% 2.67% 6.62% 2.71% 6.62% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-05-25 5.90% 11.82% 11.17% 48.58% 50.69% 2.36% 9.40% 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-05-25 5.90% 11.02% 8.93% 41.70% 48.64% 2.47% -3.77% 购买
5 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2022-05-25 4.22% 23.77% -17.70% -18.22% -18.22% 1.08% -18.22% 购买
6 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2022-05-25 4.16% 23.65% -17.45% -28.17% -28.17% 1.08% -28.17% 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2022-05-25 4.16% 10.40% -4.14% 23.82% 79.27% 1.79% 6.86% 购买
8 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2022-05-25 4.16% 23.85% -17.75% 26.00% 18.14% 1.07% 18.14% 购买
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2022-05-25 4.14% 23.55% -17.67% 25.40% 10.79% 1.04% 10.79% 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-25 3.95% 28.18% -10.33% 25.80% 14.94% 1.09% 14.94% 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-05-25 6.87% 11.35% 14.28% 55.28% 111.20% 1.97% 33.28% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2022-05-25 6.75% 11.21% 14.19% 60.76% 100.07% 1.94% 34.76% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-25 6.44% 9.31% 14.37% 50.29% 103.77% 2.07% 36.80% 购买
4 168601 汇安裕阳 公告 2022-05-20 5.18% 11.35% -6.90% 21.28% 106.42% -- 105.94% 购买
5 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2022-05-20 4.15% 4.86% -12.69% -22.40% -22.40% -- -22.40% 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2022-05-25 4.02% 10.92% 0.61% -3.69% 78.87% 1.60% 165.64% 购买
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2022-05-25 3.90% 11.86% -6.98% 18.00% 102.98% 1.32% 22.60% 购买
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2022-05-25 3.85% 9.04% -8.31% 19.13% 76.11% 1.61% 27.69% 购买
9 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2022-05-20 3.68% 3.95% -13.66% 30.49% 33.88% -- 33.88% 购买
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2022-05-25 3.25% 12.67% -15.07% 3.93% 103.58% 1.02% 73.21% 购买
1 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2022-05-24 4.35% -7.69% -4.00% -11.11% 5.26% -- 5.26% 购买
2 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 公告 2022-05-24 3.45% -7.69% -4.76% -11.76% 5.26% -- 5.26% 购买
3 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 公告 2022-05-24 1.98% -2.04% 0.43% 4.74% 6.91% -- 6.91% 购买
4 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 公告 2022-05-24 1.97% -1.96% 0.57% 5.18% 7.44% -- 7.44% 购买
5 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-05-24 1.92% -4.89% 0.63% -8.49% -0.99% -- -0.99% 购买
6 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-05-24 1.91% -4.88% 0.63% -8.47% 19.40% -- -20.00% 购买
7 011941 大成全球美元债债券C美元 公告 2022-05-24 1.34% -3.69% -2.39% -7.47% -6.90% -- -6.90% 购买
8 011940 大成全球美元债债券A美元 公告 2022-05-24 1.32% -3.65% -2.30% -6.93% -6.31% -- -6.31% 购买
9 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-05-24 1.31% 0.58% -2.51% -13.66% -7.18% -- -3.72% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-05-24 1.07% 1.67% -4.04% -54.81% -48.25% -- -37.57% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.5589 1.5589 1.5057 1.5057 0.0532 3.53% 1.482 -1.57% 2022-07-11
2 160527 博时研究优选混合A 公告 0.9071 0.9401 0.8898 0.9228 0.0178 1.94% 0.863 -3.01% 2023-03-20
3 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8964 0.9225 0.8793 0.9054 0.0175 1.94% -- -- 2023-03-20
4 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.5536 1.5536 1.5310 1.5310 0.0226 1.48% 1.430 -6.60% 2023-07-21
5 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9153 1.9153 1.8885 1.8885 0.0268 1.42% 1.832 -2.99% 2022-07-18
6 160526 博时优势企业A 公告 1.1064 1.4285 1.0933 1.4154 0.0166 1.20% 1.082 -1.03% 2022-06-03
7 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.7753 0.7753 0.7663 0.7663 0.0090 1.17% 0.740 -3.43% 2023-01-12
8 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7621 1.7621 1.7433 1.7433 0.0188 1.08% 1.717 -1.51% 2022-06-11
9 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.8636 0.8636 0.8554 0.8554 0.0082 0.96% -- -- 2022-06-01
10 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.8678 0.8678 0.8596 0.8596 0.0082 0.95% -- -- 2022-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2227 4.9990% 0.73% 4.00% 6.55% 35.02% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1575 4.7520% 0.63% 3.50% 5.78% 32.05% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 015609 鹏华安盈宝货币C 公告 0.5693 3.1310% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 2022-04-22 开放 开放 购买
4 003399 太平日日金货币B 公告 2.5410 2.8160% 0.82% 4.50% 6.89% 16.65% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 005230 长盛货币B 公告 0.4979 2.5910% 0.88% 4.68% 7.19% 13.57% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
6 003398 太平日日金货币A 公告 2.4762 2.5700% 0.72% 4.00% 6.12% 15.07% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 002299 招商招福宝货币B 公告 0.5154 2.4480% 0.95% 4.85% 7.32% 13.72% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
8 003043 交银活期通货币E 公告 1.1079 2.3640% 0.87% 4.78% 7.46% 18.67% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.5675 2.3630% 0.95% 5.10% 8.12% 28.02% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.4920 2.3600% 0.86% 4.67% 7.48% 17.57% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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