对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0783 1.0783 0.0254 2.36% 开放 开放 购买
2 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1095 1.1095 1.0841 1.0841 0.0254 2.34% 开放 开放 购买
3 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1015 1.1015 1.0765 1.0765 0.0250 2.32% 开放 开放 购买
4 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.1495 1.1495 1.1241 1.1241 0.0254 2.26% 开放 开放 购买
5 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.1484 1.1484 1.1231 1.1231 0.0253 2.25% 开放 开放 购买
6 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.0673 1.0673 1.0442 1.0442 0.0231 2.21% 开放 开放 购买
7 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0420 1.0420 0.0230 2.21% 开放 开放 购买
8 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0876 1.0876 0.0234 2.15% 开放 开放 购买
9 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 档案 公告 1.1087 1.1087 1.0854 1.0854 0.0233 2.15% 开放 开放 购买
10 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0091 1.0091 0.9881 0.9881 0.0210 2.13% 开放 开放 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0783 1.0783 0.0254 2.36% 开放 开放 购买
2 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1095 1.1095 1.0841 1.0841 0.0254 2.34% 开放 开放 购买
3 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1015 1.1015 1.0765 1.0765 0.0250 2.32% 开放 开放 购买
4 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.1495 1.1495 1.1241 1.1241 0.0254 2.26% 开放 开放 购买
5 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.1484 1.1484 1.1231 1.1231 0.0253 2.25% 开放 开放 购买
6 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.0673 1.0673 1.0442 1.0442 0.0231 2.21% 开放 开放 购买
7 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0420 1.0420 0.0230 2.21% 开放 开放 购买
8 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0876 1.0876 0.0234 2.15% 开放 开放 购买
9 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 档案 公告 1.1087 1.1087 1.0854 1.0854 0.0233 2.15% 开放 开放 购买
10 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0091 1.0091 0.9881 0.9881 0.0210 2.13% 开放 开放 购买
1 002698 博时裕利纯债债券A 档案 公告 1.0533 1.3241 1.0388 1.3096 0.0189 1.40% 开放 限制大额 购买
2 021041 博时裕利纯债债券C 档案 公告 1.0542 1.0738 1.0396 1.0592 0.0149 1.40% 开放 限制大额 购买
3 020787 国寿安保泰裕债券A 档案 公告 1.0363 1.0363 -- -- 0.0060 0.58% -- -- 购买
4 020788 国寿安保泰裕债券C 档案 公告 1.0355 1.0355 -- -- 0.0059 0.57% -- -- 购买
5 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7790 1.1690 0.7750 1.1650 0.0055 0.52% 开放 限制大额 购买
6 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.8060 1.2060 0.8020 1.2020 0.0056 0.50% 开放 限制大额 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1595 1.1595 1.1547 1.1547 0.0048 0.42% 开放 开放 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1431 1.1431 1.1384 1.1384 0.0047 0.41% 开放 开放 购买
9 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.4686 1.7216 1.4635 1.7165 0.0062 0.35% 开放 开放 购买
10 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.3957 1.6387 1.3909 1.6339 0.0058 0.35% 开放 开放 购买
1 005493 鑫元价值精选A 档案 公告 0.9541 0.9541 0.9376 0.9376 0.0165 1.76% 开放 开放 购买
2 005494 鑫元价值精选C 档案 公告 0.9232 0.9232 0.9073 0.9073 0.0159 1.75% 开放 开放 购买
3 005833 工银红利优享混合A 档案 公告 0.9773 1.3139 0.9621 1.2987 0.0198 1.58% 开放 开放 购买
4 005834 工银红利优享混合C 档案 公告 0.9642 1.2842 0.9492 1.2692 0.0194 1.58% 开放 开放 购买
5 012102 国寿安保低碳经济混合A 档案 公告 0.5387 0.5387 0.5306 0.5306 0.0081 1.53% 开放 暂停 购买
6 012103 国寿安保低碳经济混合C 档案 公告 0.5355 0.5355 0.5275 0.5275 0.0080 1.52% 开放 暂停 购买
7 018868 兴证全球品质甄选混合A 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0329 1.0329 0.0140 1.36% 开放 开放 购买
8 001424 博时新起点混合A 档案 公告 1.4588 1.4588 1.4394 1.4394 0.0194 1.35% 开放 限制大额 购买
9 001425 博时新起点混合C 档案 公告 1.4514 1.4514 1.4321 1.4321 0.0193 1.35% 开放 限制大额 购买
10 018869 兴证全球品质甄选混合C 档案 公告 1.0424 1.0424 1.0285 1.0285 0.0139 1.35% 开放 开放 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0783 1.0783 0.0254 2.36% 开放 开放 购买
2 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1095 1.1095 1.0841 1.0841 0.0254 2.34% 开放 开放 购买
3 562960 易方达中证绿色电力ETF 档案 公告 1.1015 1.1015 1.0765 1.0765 0.0250 2.32% 开放 开放 购买
4 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 1.0091 1.0091 0.9881 0.9881 0.0210 2.13% 开放 开放 购买
5 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0450 1.0450 0.0222 2.12% 开放 开放 购买
6 561560 电力ETF 档案 公告 1.2182 1.2182 1.1930 1.1930 0.0252 2.11% 开放 开放 购买
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0421 1.0421 0.0219 2.10% 开放 开放 购买
8 562350 电力 档案 公告 1.0682 1.0682 1.0462 1.0462 0.0220 2.10% 开放 开放 购买
9 159669 国泰国证绿色电力ETF 档案 公告 1.0596 1.0596 1.0387 1.0387 0.0209 2.01% 开放 开放 购买
10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 公告 1.1527 1.1527 1.1301 1.1301 0.0226 2.00% 开放 开放 购买
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4384 2.2713 0.4330 2.2607 0.0325 1.25% 开放 开放 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.8687 0.8687 0.8641 0.8641 0.0046 0.53% -- -- 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.7810 2.6440 2.7670 2.6310 0.0133 0.51% 开放 开放 购买
4 164702 汇添富季季红定期开放债券 档案 公告 1.0277 1.6016 1.0257 1.5996 0.0035 0.19% 暂停 暂停 购买
5 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.3522 2.0367 1.3498 2.0343 0.0027 0.18% 开放 限制大额 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9849 1.4028 1.9819 1.4008 0.0023 0.15% 开放 开放 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.3622 1.3817 1.3605 1.3800 0.0017 0.12% 开放 开放 购买
8 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1398 1.6398 1.1386 1.6386 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3128 3.1575 1.3117 3.1549 0.0026 0.08% 开放 开放 购买
10 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.2274 1.3935 -- -- 0.0009 0.07% 暂停 暂停 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 暂停 暂停 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 暂停 暂停 购买
3 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2233 1.2233 0.0167 1.37% 暂停 暂停 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 1.2451 1.2451 1.2284 1.2284 0.0167 1.36% 暂停 暂停 购买
5 006105 宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.5220 1.5504 1.5041 1.5325 0.0183 1.19% 开放 限制大额 购买
6 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.4495 1.4495 1.4340 1.4340 0.0155 1.08% 开放 开放 购买
7 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.4329 1.4329 1.4176 1.4176 0.0153 1.08% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9423 0.9423 0.9328 0.9328 0.0095 1.02% 开放 限制大额 购买
10 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 档案 公告 0.8930 0.9750 0.8850 0.9670 0.0086 0.90% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
3 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 公告 2024-05-22 4.84% 13.49% 6.93% -10.66% -16.37% -- -16.37% 购买
4 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 公告 2024-05-22 4.84% 13.46% 6.82% -11.02% -16.98% -- -16.98% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-24 3.93% 11.40% 30.32% 35.31% 6.17% -1.31% -2.85% 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2024-05-24 3.92% 11.36% 30.20% 32.97% 32.97% -1.30% 32.97% 购买
7 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2024-05-24 3.81% 6.50% -4.35% -34.18% -36.78% -2.05% 36.43% 购买
8 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-05-24 3.44% 4.18% 4.93% 0.59% 0.59% -0.29% 0.59% 购买
9 021041 博时裕利纯债债券C 公告 2024-05-24 3.21% 5.02% 5.62% 5.62% 5.62% 1.40% 5.62% 购买
10 002698 博时裕利纯债债券A 公告 2024-05-24 3.20% 5.00% 5.86% 8.08% 14.20% 1.40% 37.42% 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-23 2.30% 12.48% 7.71% 41.26% 48.39% -- 48.39% 购买
2 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2024-05-23 2.29% 6.98% 12.25% 12.61% 12.61% -- 12.61% 购买
3 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2024-05-23 2.28% 6.95% 12.18% 12.51% 12.51% -- 12.51% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-23 2.28% 12.43% 7.58% 40.40% 47.24% -- 47.24% 购买
5 006105 宏利印度股票(QDII) 公告 2024-05-23 2.27% 5.23% 6.39% 31.66% 33.51% -- 55.25% 购买
6 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.23% 3.28% 8.03% 6.65% 10.37% 2.36% 10.37% 购买
7 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.20% 3.19% 7.79% 5.74% 10.15% 2.32% 10.15% 购买
8 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.15% 3.21% 7.95% 7.33% 10.94% 2.34% 10.94% 购买
9 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.11% 4.00% 7.89% 4.79% 5.96% 2.01% 5.96% 购买
10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.10% 3.99% 7.81% 5.72% 15.27% 2.00% 15.27% 购买
1 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-05-24 3.44% 4.18% 4.93% 0.59% 0.59% -0.29% 0.59% 购买
2 021041 博时裕利纯债债券C 公告 2024-05-24 3.21% 5.02% 5.62% 5.62% 5.62% 1.40% 5.62% 购买
3 002698 博时裕利纯债债券A 公告 2024-05-24 3.20% 5.00% 5.86% 8.08% 14.20% 1.40% 37.42% 购买
4 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A 公告 2024-05-24 2.94% 2.99% 3.42% 5.97% 13.19% 0.00% 13.98% 购买
5 010295 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C 公告 2024-05-24 2.92% 2.91% 3.28% 5.50% 11.81% 0.00% 12.46% 购买
6 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 公告 2024-05-23 0.88% 3.56% 5.20% 7.26% 31.59% -- 42.22% 购买
7 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 公告 2024-05-22 0.88% 3.39% 5.14% 5.70% 18.81% -- 33.17% 购买
8 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 公告 2024-05-23 0.87% 3.51% 5.07% 6.73% 29.56% -- 36.84% 购买
9 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 公告 2024-05-23 0.81% 3.53% 5.20% 6.13% 19.05% -- 33.44% 购买
10 014912 南方信元债券 公告 2024-05-24 0.81% 0.85% 2.72% 5.87% 8.94% 0.19% 8.94% 购买
1 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2024-05-24 3.81% 6.50% -4.35% -34.18% -36.78% -2.05% 36.43% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-23 3.17% 17.08% 11.56% 41.77% 29.76% -- 29.76% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-23 3.05% 17.08% 11.60% 42.72% 6.39% -- 4.90% 购买
4 005855 中科沃土沃瑞混合发起A 公告 2024-05-24 2.81% 7.11% -0.67% -0.20% 31.03% -0.07% 201.70% 购买
5 005856 中科沃土沃瑞混合发起C 公告 2024-05-24 2.79% 7.05% -0.84% -1.00% 28.41% -0.07% 192.27% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2024-05-24 2.57% 9.43% 2.71% 38.68% 99.43% -0.26% 176.59% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2024-05-24 2.56% 9.39% 2.58% 37.99% 38.39% -0.26% 38.39% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-05-23 2.49% 13.72% 11.73% 24.37% 24.51% -- 24.51% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-05-23 2.48% 13.65% 11.60% 23.88% 24.00% -- 24.00% 购买
10 004987 诺德新享 公告 2024-05-24 2.36% 7.39% 2.13% -2.64% -27.65% -0.08% 87.60% 购买
1 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.23% 3.28% 8.03% 6.65% 10.37% 2.36% 10.37% 购买
2 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.20% 3.19% 7.79% 5.74% 10.15% 2.32% 10.15% 购买
3 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.15% 3.21% 7.95% 7.33% 10.94% 2.34% 10.94% 购买
4 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.11% 4.00% 7.89% 4.79% 5.96% 2.01% 5.96% 购买
5 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2024-05-24 2.10% 3.99% 7.81% 5.72% 15.27% 2.00% 15.27% 购买
6 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2024-05-24 2.06% 2.43% 7.74% 8.90% 0.91% 2.13% 0.91% 购买
7 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-05-24 2.05% 2.29% 7.53% 8.09% 6.72% 2.12% 6.72% 购买
8 561560 电力ETF 公告 2024-05-24 2.04% 2.40% 7.66% 9.57% 21.82% 2.11% 21.82% 购买
9 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-05-24 2.02% 2.37% 7.46% 8.30% 6.38% 2.10% 6.38% 购买
10 562350 电力 公告 2024-05-24 2.02% 2.31% 7.27% 7.49% 6.82% 2.10% 6.82% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-24 3.93% 11.40% 30.32% 35.31% 6.17% -1.31% -2.85% 购买
2 164824 工银印度基金人民币 公告 2024-05-23 2.34% 2.89% 2.88% 26.42% 37.58% -- 52.80% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2024-05-24 2.03% 5.36% -2.78% 22.78% 88.49% -0.39% 55.74% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2024-05-24 1.85% 4.97% -2.96% 22.26% 80.97% -0.32% 53.07% 购买
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-23 1.76% 9.95% 6.58% 44.38% 76.77% -- 329.05% 购买
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-05-23 1.60% 11.39% 9.07% 34.46% 32.94% -- 32.94% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-05-22 1.10% 7.10% 8.34% -12.64% -25.66% -- -25.66% 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2024-05-24 1.06% 0.62% 8.73% -11.76% -29.15% 1.25% 163.59% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2024-05-24 0.95% 6.28% -0.94% 17.45% 68.33% 0.15% 50.11% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-05-24 0.65% -1.22% 0.91% 15.17% -12.83% -0.33% 1018.05% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-05-23 3.17% 17.08% 11.56% 41.77% 29.76% 1.66% 29.76% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-05-23 3.05% 17.08% 11.60% 42.72% 6.39% 1.65% 4.90% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-05-23 2.49% 13.72% 11.73% 24.37% 24.51% 1.36% 24.51% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-05-23 2.48% 13.65% 11.60% 23.88% 24.00% 1.37% 24.00% 购买
5 164824 工银印度基金人民币 公告 2024-05-23 2.34% 2.89% 2.88% 26.42% 37.58% 0.89% 52.80% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-23 2.30% 12.48% 7.71% 41.26% 48.39% 0.47% 48.39% 购买
7 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2024-05-23 2.29% 6.98% 12.25% 12.61% 12.61% -0.59% 12.61% 购买
8 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2024-05-23 2.28% 6.95% 12.18% 12.51% 12.51% -0.60% 12.51% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-23 2.28% 12.43% 7.58% 40.40% 47.24% 0.46% 47.24% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII) 公告 2024-05-23 2.27% 5.23% 6.39% 31.66% 33.51% 1.19% 55.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0151 1.0151 -- -- 0.0013 0.13% -- -- 2024-08-23
2 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0144 1.0144 -- -- 0.0012 0.12% -- -- 2024-08-23
3 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0091 1.0091 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2024-10-18
4 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0087 1.0087 -- -- 0.0008 0.08% -- -- 2024-10-18
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0193 1.0402 1.0190 1.0399 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
6 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0109 1.0309 1.0107 1.0307 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0252 1.0462 1.0250 1.0460 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
8 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0130 1.0340 1.0129 1.0339 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0179 1.0398 1.0178 1.0397 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0114 1.0334 1.0113 1.0333 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091022 大成现金增利货币B 公告 0.4660 2.3240% 0.88% 3.95% 6.25% 42.05% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.4837 2.2050% 0.85% 4.26% 6.76% 44.05% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 090022 大成现金增利货币A 公告 0.4004 2.0830% 0.78% 3.46% 5.49% 38.18% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
4 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.5110 2.0560% 0.86% 3.92% 6.03% 20.84% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5451 2.0140% 0.88% 4.37% 6.94% 26.02% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 000725 大成添利宝货币B 公告 0.5291 2.0040% 0.90% 4.00% 6.15% 32.08% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
7 210012 金鹰货币A 公告 0.4181 1.9580% 0.76% 3.76% 6.00% 40.11% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5310 1.9530% 0.87% 4.44% 7.09% 8.59% 2020-11-17 开放 开放 购买
9 019672 广发活期宝货币D 公告 0.5173 1.9430% 0.89% 1.32% 1.32% 1.32% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
10 019675 广发货币D 公告 0.5147 1.9420% 0.88% 1.31% 1.31% 1.31% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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