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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：547只6/198
  • 份额数量：18179.93亿份1/198
  • 份额相对上期变化：-10.30%
  • 基金经理：68人10/198
  • 资产净值：8591.47亿元9/198
  • 资产相对上期变化：0.21%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 汇添富消费行业混合 179617.15 104.01 0.11 9.80
汇添富中证主要消费ETF联接A 138.16 0.08 0.00 0.02
汇添富沪深300安中指数 1394.03 0.81 0.00 5.63
汇添富双利增强债券A 3937.56 2.28 0.00 0.99
汇添富双利增强债券C 3937.56 2.28 0.00 0.99
汇添富双利债券C 25905.00 15.00 0.02 2.24
汇添富绝对收益定开混合A 23293.78 13.49 0.01 3.06
汇添富国企创新增长股票A 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富沪港深新价值股票 4127.53 2.39 0.00 6.71
汇添富新兴消费股票A 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富安鑫智选混合A 1023.07 0.59 0.00 3.97
汇添富安鑫智选混合C 1023.07 0.59 0.00 3.97
汇添富多策略定开混合 1554.30 0.90 0.00 4.35
汇添富盈泰混合 4793.12 2.78 0.00 9.33
汇添富保鑫灵活配置混合A 86.35 0.05 0.00 0.95
汇添富文体娱乐混合A 14935.61 8.65 0.01 6.06
添富年年泰定开混合A 690.80 0.40 0.00 4.01
添富年年泰定开混合C 690.80 0.40 0.00 4.01
汇添富双鑫添利债券A 172.70 0.10 0.00 2.39
汇添富双鑫添利债券C 172.70 0.10 0.00 2.39
汇添富双盈回报一年持有债券A 17.27 0.01 0.00 0.32
汇添富双盈回报一年持有债券C 17.27 0.01 0.00 0.32
添富盈润混合A 431.75 0.25 0.00 1.55
添富盈润混合C 431.75 0.25 0.00 1.55
添富民安增益定开混合A 1139.82 0.66 0.00 6.80
添富民安增益定开混合C 1139.82 0.66 0.00 6.80
添富价值创造定开混合 69083.97 40.00 0.04 9.46
汇添富沪深300指数增强A 12445.28 7.21 0.01 5.84
添富红利增长混合A 6528.23 3.78 0.00 4.60
添富红利增长混合C 6528.23 3.78 0.00 4.60
添富消费升级混合A 58718.17 34.00 0.04 9.72
汇添富研究优选灵活配置混合 2659.58 1.54 0.00 7.90
汇添富内需增长股票A 4410.41 2.55 0.00 8.49
汇添富内需增长股票C 4410.41 2.55 0.00 8.49
汇添富稳健增长混合A 6908.00 4.00 0.00 6.17
汇添富稳健增长混合C 6908.00 4.00 0.00 6.17
汇添富大盘核心资产混合A 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富绝对收益定开混合C 23293.78 13.49 0.01 3.06
汇添富优质成长混合A 20535.58 11.89 0.01 6.53
汇添富优质成长混合C 20535.58 11.89 0.01 6.53
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 23287.21 13.48 0.01 5.89
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 23287.21 13.48 0.01 5.89
汇添富稳健收益混合A 2538.69 1.47 0.00 1.14
汇添富稳健收益混合C 2538.69 1.47 0.00 1.14
汇添富稳健添盈一年持有混合 3081.14 1.78 0.00 1.35
汇添富稳健添益一年持有混合 2676.85 1.55 0.00 1.08
汇添富品牌驱动六个月持有混合 18872.31 10.93 0.01 8.90
汇添富稳进双盈一年持有混合 1053.47 0.61 0.00 1.33
汇添富高质量成长精选2年持有混合 18553.33 10.74 0.01 6.82
汇添富沪深300指数增强C 12445.28 7.21 0.01 5.84
汇添富高质量成长30一年持有混合A 8358.68 4.84 0.01 5.69
汇添富沪深300基本面增强指数A 26919.09 15.59 0.02 5.90
汇添富沪深300基本面增强指数C 26919.09 15.59 0.02 5.90
汇添富稳健欣享一年持有混合 1122.55 0.65 0.00 1.14
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 656.26 0.38 0.00 2.70
汇添富稳健睿选一年持有混合A 397.21 0.23 0.00 1.92
汇添富稳健睿选一年持有混合C 397.21 0.23 0.00 1.92
汇添富高质量成长30一年持有混合C 8358.68 4.84 0.01 5.69
汇添富价值成长均衡投资混合A 9740.28 5.64 0.01 5.04
汇添富价值成长均衡投资混合C 9740.28 5.64 0.01 5.04
汇添富消费精选两年持有股票A 60446.38 35.00 0.04 9.54
汇添富消费精选两年持有股票C 60446.38 35.00 0.04 9.54
汇添富稳健盈和一年持有混合 2348.72 1.36 0.00 2.25
汇添富成长先锋六个月持有混合A 8203.25 4.75 0.01 5.62
汇添富成长先锋六个月持有混合C 8203.25 4.75 0.01 5.62
汇添富上证50基本面增强指数A 523.80 0.30 0.00 9.85
汇添富上证50基本面增强指数C 523.80 0.30 0.00 9.85
汇添富保鑫灵活配置混合C 86.35 0.05 0.00 0.95
汇添富双享回报债券A 362.67 0.21 0.00 0.39
汇添富双享回报债券C 362.67 0.21 0.00 0.39
汇添富价值领先混合 27632.00 16.00 0.02 9.43
汇添富中证主要消费ETF联接C 138.16 0.08 0.00 0.02
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 431.75 0.25 0.00 2.56
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 431.75 0.25 0.00 2.56
汇添富品牌力一年持有混合A 967.12 0.56 0.00 5.07
汇添富品牌力一年持有混合C 967.12 0.56 0.00 5.07
汇添富精选核心优势一年持有混合A 4248.42 2.46 0.00 7.26
汇添富精选核心优势一年持有混合C 4248.42 2.46 0.00 7.26
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 189.97 0.11 0.00 9.22
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 189.97 0.11 0.00 9.22
汇添富蓝筹稳健混合C 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富蓝筹稳健混合E 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富品牌价值一年持有混合A 1830.62 1.06 0.00 7.28
汇添富品牌价值一年持有混合C 1830.62 1.06 0.00 7.28
汇添富成长领先混合A 7615.90 4.41 0.00 5.74
汇添富成长领先混合C 7615.90 4.41 0.00 5.74
汇添富大盘核心资产混合C 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富大盘核心资产混合D 17270.00 10.00 0.01 5.96
汇添富国企创新增长股票C 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富国企创新增长股票D 7423.51 4.30 0.00 9.23
汇添富文体娱乐混合C 14935.61 8.65 0.01 6.06
汇添富文体娱乐混合D 14935.61 8.65 0.01 6.06
添富消费升级混合C 58718.17 34.00 0.04 9.72
添富消费升级混合D 58718.17 34.00 0.04 9.72
汇添富社会责任混合C 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富社会责任混合D 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富新兴消费股票C 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富新兴消费股票D 2176.02 1.26 0.00 6.40
汇添富中证100ETF 526.91 0.31 0.00 10.14
汇添富中证主要消费ETF 108340.93 62.73 0.07 9.90
汇添富上证综合指数 5122.63 2.97 0.00 6.49
汇添富策略回报混合 6044.50 3.50 0.00 5.80
汇添富双利债券A 25905.00 15.00 0.02 2.24
汇添富社会责任混合A 5198.27 3.01 0.00 5.06
汇添富可转换债券A 16648.28 9.64 0.01 2.50
汇添富可转换债券C 16648.28 9.64 0.01 2.50
汇添富6月红定期开放债券A 2590.50 1.50 0.00 2.47
汇添富6月红定期开放债券C 2590.50 1.50 0.00 2.47
汇添富沪深300指数(LOF)A 1416.14 0.82 0.00 5.33
汇添富沪深300指数(LOF)C 1416.14 0.82 0.00 5.33
添富悦享定开混合 1036.20 0.60 0.00 4.66
汇添富经典成长定开混合 3937.56 2.28 0.00 7.60
添富沪深300ETF 345.40 0.20 0.00 6.57
添富中证800ETF 7791.36 4.51 0.00 4.16
汇添富中证沪港深500ETF 1467.95 0.85 0.00 2.86
汇添富均衡增长混合 13588.90 7.87 0.01 4.72
汇添富蓝筹稳健混合A 58896.57 34.10 0.04 9.71
汇添富成长焦点混合 24300.10 14.07 0.01 5.24
汇添富价值精选混合A 72607.57 42.04 0.04 5.91
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 55132.75 31.92 0.03 7.39
2 600809 山西汾酒 汇添富消费行业混合 173845.21 610.00 1.41 9.49
汇添富中证主要消费ETF联接A 112.09 0.39 0.00 0.02
汇添富新兴消费股票A 2741.60 9.62 0.02 8.06
添富年年泰定开混合A 250.79 0.88 0.00 1.46
添富年年泰定开混合C 250.79 0.88 0.00 1.46
添富民安增益定开混合A 427.49 1.50 0.00 2.55
添富民安增益定开混合C 427.49 1.50 0.00 2.55
添富价值创造定开混合 48450.89 170.01 0.39 6.63
添富消费升级混合A 56998.43 200.00 0.46 9.43
汇添富稳健增长混合A 2279.92 8.00 0.02 2.04
汇添富稳健增长混合C 2279.92 8.00 0.02 2.04
汇添富优质成长混合A 12103.84 42.47 0.10 3.85
汇添富优质成长混合C 12103.84 42.47 0.10 3.85
汇添富中盘价值精选混合A 74097.40 260.00 0.60 6.13
汇添富中盘价值精选混合C 74097.40 260.00 0.60 6.13
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7763.13 27.24 0.06 2.85
汇添富价值成长均衡投资混合A 5339.00 18.73 0.04 2.76
汇添富价值成长均衡投资混合C 5339.00 18.73 0.04 2.76
汇添富消费精选两年持有股票A 45600.77 160.01 0.37 7.20
汇添富消费精选两年持有股票C 45600.77 160.01 0.37 7.20
汇添富上证50基本面增强指数A 339.14 1.19 0.00 6.38
汇添富上证50基本面增强指数C 339.14 1.19 0.00 6.38
汇添富价值领先混合 17101.68 60.01 0.14 5.83
汇添富中证主要消费ETF联接C 112.09 0.39 0.00 0.02
添富消费升级混合C 56998.43 200.00 0.46 9.43
添富消费升级混合D 56998.43 200.00 0.46 9.43
汇添富新兴消费股票C 2741.60 9.62 0.02 8.06
汇添富新兴消费股票D 2741.60 9.62 0.02 8.06
汇添富中证主要消费ETF 71759.46 251.80 0.58 6.56
汇添富可转换债券A 4105.37 14.41 0.03 0.62
汇添富可转换债券C 4105.37 14.41 0.03 0.62
汇添富6月红定期开放债券A 683.98 2.40 0.01 0.65
汇添富6月红定期开放债券C 683.98 2.40 0.01 0.65
汇添富核心精选混合(LOF) 8891.12 31.20 0.07 5.55
汇添富成长焦点混合 15125.82 53.07 0.12 3.26
3 000568 泸州老窖 汇添富消费行业混合 152511.36 680.00 0.46 8.32
汇添富美丽30混合A 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富中证主要消费ETF联接A 125.60 0.56 0.00 0.02
汇添富双利债券C 17692.55 78.89 0.05 1.53
汇添富绝对收益定开混合A 7838.59 34.95 0.02 1.03
汇添富国企创新增长股票A 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富新兴消费股票A 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富盈泰混合 2631.90 11.73 0.01 5.12
汇添富保鑫灵活配置混合A 67.28 0.30 0.00 0.74
汇添富文体娱乐混合A 8459.84 37.72 0.03 3.43
汇添富双鑫添利债券A 134.57 0.60 0.00 1.86
汇添富双鑫添利债券C 134.57 0.60 0.00 1.86
汇添富双盈回报一年持有债券A 4.49 0.02 0.00 0.08
汇添富双盈回报一年持有债券C 4.49 0.02 0.00 0.08
添富盈润混合A 408.19 1.82 0.00 1.46
添富盈润混合C 408.19 1.82 0.00 1.46
添富民安增益定开混合A 352.12 1.57 0.00 2.10
添富民安增益定开混合C 352.12 1.57 0.00 2.10
添富价值创造定开混合 49355.17 220.06 0.15 6.76
添富消费升级混合A 47098.80 210.00 0.14 7.79
汇添富内需增长股票A 2565.76 11.44 0.01 4.94
汇添富内需增长股票C 2565.76 11.44 0.01 4.94
汇添富稳健增长混合A 2242.80 10.00 0.01 2.00
汇添富稳健增长混合C 2242.80 10.00 0.01 2.00
汇添富大盘核心资产混合A 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富绝对收益定开混合C 7838.59 34.95 0.02 1.03
汇添富优质成长混合A 16202.68 72.24 0.05 5.15
汇添富优质成长混合C 16202.68 72.24 0.05 5.15
汇添富稳健收益混合A 3195.99 14.25 0.01 1.44
汇添富稳健收益混合C 3195.99 14.25 0.01 1.44
汇添富品牌驱动六个月持有混合 16369.75 72.99 0.05 7.72
汇添富稳进双盈一年持有混合 681.81 3.04 0.00 0.86
汇添富高质量成长精选2年持有混合 12983.57 57.89 0.04 4.77
汇添富稳健欣享一年持有混合 652.65 2.91 0.00 0.66
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 309.51 1.38 0.00 1.28
汇添富稳健睿选一年持有混合A 224.28 1.00 0.00 1.08
汇添富稳健睿选一年持有混合C 224.28 1.00 0.00 1.08
汇添富价值成长均衡投资混合A 11063.73 49.33 0.03 5.73
汇添富价值成长均衡投资混合C 11063.73 49.33 0.03 5.73
汇添富消费精选两年持有股票A 35886.50 160.01 0.11 5.66
汇添富消费精选两年持有股票C 35886.50 160.01 0.11 5.66
汇添富稳健盈和一年持有混合 1684.34 7.51 0.01 1.61
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1038.42 4.63 0.00 6.17
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1038.42 4.63 0.00 6.17
汇添富稳健睿享一年持有混合A 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富稳健睿享一年持有混合C 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富保鑫灵活配置混合C 67.28 0.30 0.00 0.74
汇添富价值领先混合 22428.00 100.00 0.07 7.65
汇添富中证主要消费ETF联接C 125.60 0.56 0.00 0.02
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 338.66 1.51 0.00 2.01
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 338.66 1.51 0.00 2.01
汇添富品牌力一年持有混合A 435.10 1.94 0.00 2.28
汇添富品牌力一年持有混合C 435.10 1.94 0.00 2.28
汇添富精选核心优势一年持有混合A 4896.03 21.83 0.01 8.36
汇添富精选核心优势一年持有混合C 4896.03 21.83 0.01 8.36
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 76.26 0.34 0.00 3.70
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 76.26 0.34 0.00 3.70
汇添富蓝筹稳健混合C 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富蓝筹稳健混合E 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富稳健睿享一年持有混合D 641.44 2.86 0.00 0.62
汇添富品牌价值一年持有混合A 1973.66 8.80 0.01 7.84
汇添富品牌价值一年持有混合C 1973.66 8.80 0.01 7.84
汇添富大盘核心资产混合C 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富大盘核心资产混合D 24670.80 110.00 0.08 8.51
汇添富国企创新增长股票C 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富国企创新增长股票D 6454.78 28.78 0.02 8.02
汇添富美丽30混合C 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富美丽30混合D 12016.92 53.58 0.04 8.57
汇添富文体娱乐混合C 8459.84 37.72 0.03 3.43
汇添富文体娱乐混合D 8459.84 37.72 0.03 3.43
添富消费升级混合C 47098.80 210.00 0.14 7.79
添富消费升级混合D 47098.80 210.00 0.14 7.79
汇添富新兴消费股票C 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富新兴消费股票D 3274.49 14.60 0.01 9.63
汇添富深证300ETF 153.00 0.68 0.00 1.76
汇添富中证主要消费ETF 85132.43 379.58 0.26 7.78
汇添富策略回报混合 5216.75 23.26 0.02 5.00
汇添富双利债券A 17692.55 78.89 0.05 1.53
汇添富可转换债券A 15116.47 67.40 0.05 2.27
汇添富可转换债券C 15116.47 67.40 0.05 2.27
汇添富6月红定期开放债券A 2691.36 12.00 0.01 2.56
汇添富6月红定期开放债券C 2691.36 12.00 0.01 2.56
汇添富核心精选混合(LOF) 10804.91 48.18 0.03 6.74
汇添富优势精选混合 24437.55 108.96 0.07 8.41
汇添富均衡增长混合 13671.12 60.96 0.04 4.75
汇添富蓝筹稳健混合A 53764.40 239.72 0.16 8.86
汇添富成长焦点混合 38382.74 171.14 0.12 8.28
4 000858 五粮液 汇添富消费行业混合 139131.30 770.00 0.20 7.59
汇添富中证主要消费ETF联接A 173.46 0.96 0.00 0.03
汇添富沪深300安中指数 438.52 2.43 0.00 1.77
汇添富双利债券C 7442.62 41.19 0.01 0.64
汇添富绝对收益定开混合A 6040.47 33.43 0.01 0.79
汇添富国企创新增长股票A 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富新兴消费股票A 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富盈泰混合 2537.00 14.04 0.00 4.94
汇添富保鑫灵活配置混合A 23.49 0.13 0.00 0.26
添富年年泰定开混合A 1098.60 6.08 0.00 6.38
添富年年泰定开混合C 1098.60 6.08 0.00 6.38
汇添富双鑫添利债券A 50.59 0.28 0.00 0.70
汇添富双鑫添利债券C 50.59 0.28 0.00 0.70
添富盈润混合A 184.30 1.02 0.00 0.66
添富盈润混合C 184.30 1.02 0.00 0.66
添富价值创造定开混合 45173.26 250.00 0.06 6.18
汇添富沪深300指数增强A 4539.17 25.12 0.01 2.13
添富红利增长混合A 5400.43 29.89 0.01 3.80
添富红利增长混合C 5400.43 29.89 0.01 3.80
添富消费升级混合A 30717.30 170.00 0.04 5.08
汇添富研究优选灵活配置混合 1366.02 7.56 0.00 4.06
汇添富内需增长股票A 3442.14 19.05 0.00 6.62
汇添富内需增长股票C 3442.14 19.05 0.00 6.62
汇添富大盘核心资产混合A 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富绝对收益定开混合C 6040.47 33.43 0.01 0.79
汇添富稳健收益混合A 5211.10 28.84 0.01 2.35
汇添富稳健收益混合C 5211.10 28.84 0.01 2.35
汇添富品牌驱动六个月持有混合 15229.47 84.29 0.02 7.18
汇添富沪深300指数增强C 4539.17 25.12 0.01 2.13
汇添富消费精选两年持有股票A 45173.40 250.00 0.06 7.13
汇添富消费精选两年持有股票C 45173.40 250.00 0.06 7.13
汇添富稳健盈和一年持有混合 1084.14 6.00 0.00 1.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A 683.01 3.78 0.00 4.06
汇添富均衡精选六个月持有混合C 683.01 3.78 0.00 4.06
汇添富保鑫灵活配置混合C 23.49 0.13 0.00 0.26
汇添富价值领先混合 10841.40 60.00 0.02 3.70
汇添富中证主要消费ETF联接C 173.46 0.96 0.00 0.03
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 90.34 0.50 0.00 0.54
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 90.34 0.50 0.00 0.54
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 162.62 0.90 0.00 7.90
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 162.62 0.90 0.00 7.90
汇添富蓝筹稳健混合C 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富蓝筹稳健混合E 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富大盘核心资产混合C 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富大盘核心资产混合D 10841.40 60.00 0.02 3.74
汇添富国企创新增长股票C 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富国企创新增长股票D 3595.73 19.90 0.01 4.47
汇添富逆向投资混合C 7399.98 40.95 0.01 4.36
汇添富逆向投资混合D 7399.98 40.95 0.01 4.36
添富消费升级混合C 30717.30 170.00 0.04 5.08
添富消费升级混合D 30717.30 170.00 0.04 5.08
汇添富社会责任混合C 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富社会责任混合D 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富新兴消费股票C 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富新兴消费股票D 2211.65 12.24 0.00 6.50
汇添富深证300ETF 299.37 1.66 0.00 3.44
汇添富中证主要消费ETF 112068.47 620.23 0.16 10.24
汇添富双利债券A 7442.62 41.19 0.01 0.64
汇添富社会责任混合A 3590.31 19.87 0.01 3.50
汇添富可转换债券A 3613.80 20.00 0.01 0.54
汇添富可转换债券C 3613.80 20.00 0.01 0.54
汇添富逆向投资混合A 7399.98 40.95 0.01 4.36
汇添富沪深300指数(LOF)A 457.99 2.53 0.00 1.72
汇添富沪深300指数(LOF)C 457.99 2.53 0.00 1.72
汇添富经典成长定开混合 2620.01 14.50 0.00 5.06
汇添富核心精选混合(LOF) 6719.86 37.19 0.01 4.19
添富沪深300ETF 99.38 0.55 0.00 1.89
添富中证800ETF 2519.92 13.95 0.00 1.34
汇添富均衡增长混合 9195.31 50.89 0.01 3.20
汇添富蓝筹稳健混合A 23743.99 131.41 0.03 3.91
汇添富价值精选混合A 34656.96 191.80 0.05 2.82
5 601888 中国中免 汇添富消费行业混合 90732.60 420.00 2.39 4.95
汇添富沪深300安中指数 488.75 2.26 0.01 1.97
汇添富绝对收益定开混合A 7878.94 36.47 0.21 1.04
汇添富盈泰混合 4113.75 19.04 0.11 8.01
汇添富文体娱乐混合A 6702.16 31.02 0.18 2.72
添富年年泰定开混合A 455.82 2.11 0.01 2.65
添富年年泰定开混合C 455.82 2.11 0.01 2.65
汇添富沪深300指数增强A 3069.83 14.21 0.08 1.44
添富红利增长混合A 4127.56 19.11 0.11 2.91
添富红利增长混合C 4127.56 19.11 0.11 2.91
汇添富大盘核心资产混合A 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富绝对收益定开混合C 7878.94 36.47 0.21 1.04
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10095.32 46.73 0.27 3.71
汇添富沪深300指数增强C 3069.83 14.21 0.08 1.44
汇添富沪深300基本面增强指数A 6385.87 29.56 0.17 1.40
汇添富沪深300基本面增强指数C 6385.87 29.56 0.17 1.40
汇添富上证50基本面增强指数A 216.03 1.00 0.01 4.06
汇添富上证50基本面增强指数C 216.03 1.00 0.01 4.06
汇添富品牌力一年持有混合A 416.94 1.93 0.01 2.18
汇添富品牌力一年持有混合C 416.94 1.93 0.01 2.18
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 97.21 0.45 0.00 4.72
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 97.21 0.45 0.00 4.72
汇添富大盘核心资产混合C 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富大盘核心资产混合D 18362.55 85.00 0.48 6.33
汇添富文体娱乐混合C 6702.16 31.02 0.18 2.72
汇添富文体娱乐混合D 6702.16 31.02 0.18 2.72
汇添富社会责任混合C 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富社会责任混合D 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富中证100ETF 101.53 0.47 0.00 1.95
汇添富上证综合指数 916.08 4.24 0.02 1.16
汇添富策略回报混合 4543.11 21.03 0.12 4.36
汇添富社会责任混合A 8610.96 39.86 0.23 8.38
汇添富可转换债券A 3672.51 17.00 0.10 0.55
汇添富可转换债券C 3672.51 17.00 0.10 0.55
汇添富经典成长定开混合 2714.63 12.57 0.07 5.24
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 22225.32 102.88 0.58 2.98
6 600690 海尔智家 汇添富消费行业混合 80718.15 3300.01 1.23 4.40
添富年年泰定开混合A 170.00 6.95 0.00 0.99
添富年年泰定开混合C 170.00 6.95 0.00 0.99
汇添富沪港深大盘价值混合A 1924.64 81.00 -- 4.43
汇添富数字生活六个月持有混合 24012.37 1010.58 -- 5.18
汇添富数字未来混合A 21803.08 917.60 -- 5.18
汇添富数字未来混合C 21803.08 917.60 -- 5.18
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21505.11 905.06 -- 3.06
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21505.11 905.06 -- 3.06
汇添富沪港深大盘价值混合C 1924.64 81.00 -- 4.43
汇添富沪港深大盘价值混合D 1924.64 81.00 -- 4.43
7 000596 古井贡酒 汇添富消费行业混合 80070.05 300.00 0.78 4.37
汇添富中证主要消费ETF联接A 42.70 0.16 0.00 0.01
添富民安增益定开混合A 400.35 1.50 0.00 2.39
添富民安增益定开混合C 400.35 1.50 0.00 2.39
添富价值创造定开混合 26690.85 100.00 0.26 3.65
添富消费升级混合A 29360.23 110.00 0.29 4.86
汇添富稳健增长混合A 1903.00 7.13 0.02 1.70
汇添富稳健增长混合C 1903.00 7.13 0.02 1.70
添富中证国企一带一路ETF联接A 5.34 0.02 0.00 0.06
添富中证国企一带一路ETF联接C 5.34 0.02 0.00 0.06
汇添富中盘价值精选混合A 64056.91 240.00 0.63 5.30
汇添富中盘价值精选混合C 64056.91 240.00 0.63 5.30
汇添富消费精选两年持有股票A 22687.62 85.00 0.22 3.58
汇添富消费精选两年持有股票C 22687.62 85.00 0.22 3.58
汇添富价值领先混合 16015.55 60.01 0.16 5.46
汇添富中证主要消费ETF联接C 42.70 0.16 0.00 0.01
添富消费升级混合C 29360.23 110.00 0.29 4.86
添富消费升级混合D 29360.23 110.00 0.29 4.86
添富中证国企一带一路ETF 314.94 1.18 0.00 3.24
8 600887 伊利股份 汇添富消费行业混合 68200.06 2200.00 0.37 3.72
汇添富中证主要消费ETF联接A 156.15 5.04 0.00 0.03
添富盈润混合A 155.93 5.03 0.00 0.56
添富盈润混合C 155.93 5.03 0.00 0.56
汇添富沪深300指数增强A 2924.85 94.35 0.02 1.37
汇添富沪深300指数增强C 2924.85 94.35 0.02 1.37
汇添富中证主要消费ETF联接C 156.15 5.04 0.00 0.03
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 92.07 2.97 0.00 4.47
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 92.07 2.97 0.00 4.47
汇添富中证主要消费ETF 102332.56 3301.05 0.55 9.35
9 603605 珀莱雅 汇添富消费行业混合 51919.02 310.00 -- 2.83
汇添富成长多因子量化策略股票A 844.10 5.04 -- 1.06
汇添富文体娱乐混合A 6745.93 40.28 -- 2.74
添富消费升级混合A 25123.49 150.01 -- 4.16
汇添富中盘积极成长混合A 11924.91 71.20 -- 3.09
汇添富中盘积极成长混合C 11924.91 71.20 -- 3.09
汇添富文体娱乐混合C 6745.93 40.28 -- 2.74
汇添富文体娱乐混合D 6745.93 40.28 -- 2.74
添富消费升级混合C 25123.49 150.01 -- 4.16
添富消费升级混合D 25123.49 150.01 -- 4.16
汇添富成长多因子量化策略股票C 844.10 5.04 -- 1.06
10 603345 安井食品 汇添富消费行业混合 48564.36 300.00 -- 2.65
汇添富中盘积极成长混合A 15073.89 93.12 -- 3.90
汇添富中盘积极成长混合C 15073.89 93.12 -- 3.90
汇添富多元价值发现混合A 333.47 2.06 -- 3.20
汇添富多元价值发现混合C 333.47 2.06 -- 3.20
11 600702 舍得酒业 汇添富美丽30混合A 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富新兴消费股票A 1992.93 12.52 0.04 5.86
添富年年泰定开混合A 385.22 2.42 0.01 2.24
添富年年泰定开混合C 385.22 2.42 0.01 2.24
汇添富大盘核心资产混合A 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富均衡精选六个月持有混合A 676.51 4.25 0.01 4.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C 676.51 4.25 0.01 4.02
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 2152.11 13.52 0.04 9.41
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 2152.11 13.52 0.04 9.41
汇添富大盘核心资产混合C 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富大盘核心资产混合D 19897.50 125.00 0.37 6.86
汇添富美丽30混合C 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富美丽30混合D 10442.21 65.60 0.19 7.45
汇添富新兴消费股票C 1992.93 12.52 0.04 5.86
汇添富新兴消费股票D 1992.93 12.52 0.04 5.86
汇添富6月红定期开放债券A 740.19 4.65 0.01 0.70
汇添富6月红定期开放债券C 740.19 4.65 0.01 0.70
汇添富优势精选混合 20693.40 130.00 0.39 7.12
12 600188 兖矿能源 汇添富美丽30混合A 8418.51 250.70 0.08 6.01
添富行业整合混合A 255.12 12.00 -- 4.63
汇添富大盘核心资产混合A 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富大盘核心资产混合C 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富大盘核心资产混合D 25486.28 1198.80 -- 8.79
汇添富美丽30混合C 8418.51 250.70 0.08 6.01
汇添富美丽30混合D 8418.51 250.70 0.08 6.01
添富行业整合混合C 255.12 12.00 -- 4.63
添富行业整合混合D 255.12 12.00 -- 4.63
汇添富中证能源ETF 1314.41 39.14 0.01 6.15
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 369.92 17.40 -- 3.31
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 369.92 17.40 -- 3.31
汇添富优势精选混合 15185.55 452.22 0.15 5.23
汇添富均衡增长混合 7448.72 221.82 0.07 2.59
13 000651 格力电器 汇添富美丽30混合A 6787.20 210.00 0.04 4.84
汇添富外延增长主题股票A 5304.33 164.12 0.03 3.12
汇添富外延增长主题股票C 5304.33 164.12 0.03 3.12
汇添富品牌力一年持有混合A 460.56 14.25 0.00 2.41
汇添富品牌力一年持有混合C 460.56 14.25 0.00 2.41
汇添富美丽30混合C 6787.20 210.00 0.04 4.84
汇添富美丽30混合D 6787.20 210.00 0.04 4.84
汇添富深证300ETF 131.05 4.05 0.00 1.51
汇添富优势精选混合 14867.02 459.99 0.08 5.12
14 600256 广汇能源 汇添富美丽30混合A 6434.58 713.37 0.67 4.59
汇添富外延增长主题股票A 11170.98 1238.47 1.17 6.57
汇添富安鑫智选混合A 483.20 53.57 0.05 1.87
汇添富安鑫智选混合C 483.20 53.57 0.05 1.87
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1005.32 111.45 0.11 0.62
汇添富外延增长主题股票C 11170.98 1238.47 1.17 6.57
汇添富美丽30混合C 6434.58 713.37 0.67 4.59
汇添富美丽30混合D 6434.58 713.37 0.67 4.59
汇添富优势精选混合 11788.51 1306.93 1.24 4.06
15 688363 华熙生物 汇添富美丽30混合A 6087.60 45.00 -- 4.34
汇添富新兴消费股票A 3179.19 23.50 -- 9.35
汇添富稳健收益混合A 9578.12 70.80 -- 4.32
汇添富稳健收益混合C 9578.12 70.80 -- 4.32
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1548.93 11.45 -- 9.20
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1548.93 11.45 -- 9.20
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 2169.46 16.04 -- 9.49
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 2169.46 16.04 -- 9.49
汇添富美丽30混合C 6087.60 45.00 -- 4.34
汇添富美丽30混合D 6087.60 45.00 -- 4.34
汇添富社会责任混合C 3012.87 22.27 -- 2.93
汇添富社会责任混合D 3012.87 22.27 -- 2.93
汇添富新兴消费股票C 3179.19 23.50 -- 9.35
汇添富新兴消费股票D 3179.19 23.50 -- 9.35
汇添富策略回报混合 3785.49 27.98 -- 3.63
汇添富社会责任混合A 3012.87 22.27 -- 2.93
汇添富核心精选混合(LOF) 14874.32 109.95 -- 9.28
汇添富优势精选混合 12175.20 90.00 -- 4.19
16 603198 迎驾贡酒 汇添富美丽30混合A 6026.88 96.00 -- 4.30
汇添富美丽30混合C 6026.88 96.00 -- 4.30
汇添富美丽30混合D 6026.88 96.00 -- 4.30
汇添富优势精选混合 11339.95 180.63 -- 3.90
17 002013 中航机电 汇添富美丽30混合A 5025.00 500.00 -- 3.58
添富民安增益定开混合A 428.03 42.59 -- 2.55
添富民安增益定开混合C 428.03 42.59 -- 2.55
汇添富科技创新混合A 6094.02 606.37 -- 3.61
汇添富科技创新混合C 6094.02 606.37 -- 3.61
汇添富美丽30混合C 5025.00 500.00 -- 3.58
汇添富美丽30混合D 5025.00 500.00 -- 3.58
汇添富进取成长混合A 1454.94 144.77 -- 2.36
汇添富进取成长混合C 1454.94 144.77 -- 2.36
18 000915 华特达因 汇添富美丽30混合A 4095.00 90.00 0.38 2.92
汇添富美丽30混合C 4095.00 90.00 0.38 2.92
汇添富美丽30混合D 4095.00 90.00 0.38 2.92
汇添富优势企业精选混合A 81.90 1.80 0.01 1.06
汇添富优势企业精选混合C 81.90 1.80 0.01 1.06
汇添富优势精选混合 8190.00 180.00 0.77 2.82
19 000983 山西焦煤 汇添富美丽30混合A 3937.70 338.00 0.08 2.81
汇添富美丽30混合C 3937.70 338.00 0.08 2.81
汇添富美丽30混合D 3937.70 338.00 0.08 2.81
汇添富优势精选混合 8155.00 700.00 0.17 2.81
20 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF联接A 88.56 1.11 -- 0.02
汇添富中证主要消费ETF联接C 88.56 1.11 -- 0.02
汇添富中证主要消费ETF 57081.26 717.10 -- 5.22
21 002714 牧原股份 汇添富中证主要消费ETF联接A 101.40 2.08 0.00 0.02
汇添富双利增强债券A 1818.38 37.30 0.01 0.46
汇添富双利增强债券C 1818.38 37.30 0.01 0.46
汇添富外延增长主题股票A 6451.76 132.34 0.04 3.80
汇添富稳健添盈一年持有混合 1130.03 23.18 0.01 0.50
汇添富外延增长主题股票C 6451.76 132.34 0.04 3.80
汇添富中证主要消费ETF联接C 101.40 2.08 0.00 0.02
汇添富品牌力一年持有混合A 588.41 12.07 0.00 3.08
汇添富品牌力一年持有混合C 588.41 12.07 0.00 3.08
汇添富蓝筹稳健混合C 18720.48 384.01 0.11 3.09
汇添富蓝筹稳健混合E 18720.48 384.01 0.11 3.09
汇添富中证主要消费ETF 66918.03 1372.68 0.39 6.12
汇添富均衡增长混合 6661.27 136.64 0.04 2.32
汇添富蓝筹稳健混合A 18720.48 384.01 0.11 3.09
22 002304 洋河股份 汇添富中证主要消费ETF联接A 77.04 0.48 0.00 0.01
汇添富新兴消费股票A 1752.66 10.92 0.01 5.15
汇添富稳健收益混合A 2783.07 17.34 0.01 1.26
汇添富稳健收益混合C 2783.07 17.34 0.01 1.26
汇添富中证主要消费ETF联接C 77.04 0.48 0.00 0.01
汇添富新兴消费股票C 1752.66 10.92 0.01 5.15
汇添富新兴消费股票D 1752.66 10.92 0.01 5.15
汇添富中证主要消费ETF 49911.99 310.98 0.25 4.56
添富中证长三角ETF 1131.97 7.05 0.01 2.52
23 300498 温氏股份 汇添富中证主要消费ETF联接A 81.66 4.16 0.00 0.01
汇添富安鑫智选混合A 421.26 21.46 0.00 1.63
汇添富安鑫智选混合C 421.26 21.46 0.00 1.63
汇添富内需增长股票A 1560.08 79.47 0.02 3.00
汇添富内需增长股票C 1560.08 79.47 0.02 3.00
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6712.27 341.94 0.07 3.16
汇添富中证主要消费ETF联接C 81.66 4.16 0.00 0.01
汇添富中证主要消费ETF 53097.06 2704.89 0.56 4.85
24 600900 长江电力 汇添富沪深300安中指数 775.82 36.94 0.00 3.13
汇添富保鑫灵活配置混合A 29.82 1.42 0.00 0.33
添富盈润混合A 144.90 6.90 0.00 0.52
添富盈润混合C 144.90 6.90 0.00 0.52
汇添富上证50基本面增强指数A 220.08 10.48 0.00 4.14
汇添富上证50基本面增强指数C 220.08 10.48 0.00 4.14
汇添富保鑫灵活配置混合C 29.82 1.42 0.00 0.33
汇添富中证100ETF 115.71 5.51 0.00 2.23
汇添富上证综合指数 937.67 44.65 0.00 1.19
汇添富沪深300指数(LOF)A 311.64 14.84 0.00 1.17
汇添富沪深300指数(LOF)C 311.64 14.84 0.00 1.17
添富沪深300ETF 66.78 3.18 0.00 1.27
添富中证800ETF 1720.40 81.92 0.01 0.92
汇添富价值精选混合A 38208.65 1819.46 0.19 3.11
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2221.80 105.80 0.01 4.76
25 600050 中国联通 汇添富沪深300安中指数 619.03 138.18 0.01 2.50
26 000063 中兴通讯 汇添富沪深300安中指数 598.47 23.14 0.01 2.42
27 000333 美的集团 汇添富沪深300安中指数 584.36 11.28 0.00 2.36
汇添富新兴消费股票A 1667.44 32.19 0.00 4.90
汇添富稳进双盈一年持有混合 556.85 10.75 0.00 0.70
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 117.59 2.27 0.00 5.71
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 117.59 2.27 0.00 5.71
汇添富新兴消费股票C 1667.44 32.19 0.00 4.90
汇添富新兴消费股票D 1667.44 32.19 0.00 4.90
汇添富中证100ETF 122.94 2.37 0.00 2.37
汇添富深证300ETF 229.39 4.43 0.00 2.64
汇添富沪深300指数(LOF)A 331.00 6.39 0.00 1.24
汇添富沪深300指数(LOF)C 331.00 6.39 0.00 1.24
添富沪深300ETF 70.99 1.37 0.00 1.35
添富中证800ETF 1822.12 35.18 0.01 0.97
28 002594 比亚迪 汇添富沪深300安中指数 543.41 2.11 0.00 2.20
汇添富环保行业股票 35181.76 136.91 0.12 9.10
汇添富民营新动力股票 1084.41 4.22 0.00 2.99
汇添富沪深300指数增强A 3456.50 13.45 0.01 1.62
汇添富稳健增长混合A 1284.85 5.00 0.00 1.15
汇添富稳健增长混合C 1284.85 5.00 0.00 1.15
汇添富沪深300指数增强C 3456.50 13.45 0.01 1.62
汇添富沪深300基本面增强指数A 6424.25 25.00 0.02 1.41
汇添富沪深300基本面增强指数C 6424.25 25.00 0.02 1.41
汇添富稳健欣享一年持有混合 526.79 2.05 0.00 0.53
汇添富ESG可持续成长股票A 3854.55 15.00 0.01 4.36
汇添富ESG可持续成长股票C 3854.55 15.00 0.01 4.36
汇添富成长精选混合A 10137.47 39.45 0.03 3.08
汇添富成长精选混合C 10137.47 39.45 0.03 3.08
汇添富碳中和主题混合A 12779.12 49.73 0.04 4.26
汇添富碳中和主题混合C 12779.12 49.73 0.04 4.26
汇添富低碳投资一年持有混合A 542.21 2.11 0.00 2.19
汇添富低碳投资一年持有混合C 542.21 2.11 0.00 2.19
汇添富中证100ETF 111.58 0.43 0.00 2.15
汇添富深证300ETF 197.69 0.77 0.00 2.27
汇添富沪深300指数(LOF)A 303.28 1.18 0.00 1.14
汇添富沪深300指数(LOF)C 303.28 1.18 0.00 1.14
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 141085.86 549.04 0.48 10.46
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 141085.86 549.04 0.48 10.46
汇添富创新未来混合(LOF) 10805.38 42.05 0.04 2.84
添富沪深300ETF 66.81 0.26 0.00 1.27
添富中证800ETF 1685.72 6.56 0.01 0.90
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3695.23 14.38 0.01 10.28
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 24805.96 96.53 0.08 3.33
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2166.26 8.43 0.01 4.64
29 002027 分众传媒 汇添富沪深300安中指数 488.52 73.13 0.01 1.97
汇添富移动互联股票A 7323.52 1096.34 0.16 3.45
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6697.50 1002.62 0.14 3.16
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15131.74 2265.23 0.33 2.15
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15131.74 2265.23 0.33 2.15
汇添富移动互联股票C 7323.52 1096.34 0.16 3.45
汇添富移动互联股票D 7323.52 1096.34 0.16 3.45
30 601728 中国电信 汇添富沪深300安中指数 465.81 111.17 0.02 1.88
添富年年泰定开混合A 165.09 39.40 0.01 0.96
添富年年泰定开混合C 165.09 39.40 0.01 0.96
31 300750 宁德时代 汇添富双利增强债券A 4799.72 12.20 0.01 1.21
汇添富双利增强债券C 4799.72 12.20 0.01 1.21
汇添富双利债券C 11015.76 28.00 0.01 0.95
汇添富环保行业股票 36320.26 92.32 0.05 9.39
汇添富绝对收益定开混合A 13349.33 33.93 0.02 1.75
汇添富国企创新增长股票A 2344.78 5.96 0.00 2.91
汇添富民营新动力股票 1908.09 4.85 0.00 5.26
汇添富安鑫智选混合A 1317.96 3.35 0.00 5.11
汇添富安鑫智选混合C 1317.96 3.35 0.00 5.11
汇添富创新活力混合A 952.08 2.42 0.00 4.43
汇添富盈鑫混合A 24373.79 61.95 0.03 5.03
汇添富保鑫灵活配置混合A 62.95 0.16 0.00 0.69
汇添富双鑫添利债券A 59.01 0.15 0.00 0.82
汇添富双鑫添利债券C 59.01 0.15 0.00 0.82
汇添富双盈回报一年持有债券A 15.74 0.04 0.00 0.30
汇添富双盈回报一年持有债券C 15.74 0.04 0.00 0.30
添富盈润混合A 381.62 0.97 0.00 1.37
添富盈润混合C 381.62 0.97 0.00 1.37
添富民安增益定开混合A 708.16 1.80 0.00 4.22
添富民安增益定开混合C 708.16 1.80 0.00 4.22
添富价值创造定开混合 45245.78 115.01 0.06 6.19
汇添富沪深300指数增强A 7187.78 18.27 0.01 3.37
添富智能制造股票A 23321.94 59.28 0.03 9.51
添富红利增长混合A 4780.56 12.15 0.01 3.37
添富红利增长混合C 4780.56 12.15 0.01 3.37
汇添富研究优选灵活配置混合 1022.89 2.60 0.00 3.04
汇添富稳健增长混合A 3934.20 10.00 0.01 3.52
汇添富稳健增长混合C 3934.20 10.00 0.01 3.52
汇添富大盘核心资产混合A 9835.50 25.00 0.01 3.39
汇添富绝对收益定开混合C 13349.33 33.93 0.02 1.75
汇添富优质成长混合A 7680.74 19.52 0.01 2.44
汇添富优质成长混合C 7680.74 19.52 0.01 2.44
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12216.79 31.05 0.02 3.09
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12216.79 31.05 0.02 3.09
汇添富创新增长一年定开混合A 4327.62 11.00 0.01 4.02
汇添富创新增长一年定开混合C 4327.62 11.00 0.01 4.02
汇添富稳健添盈一年持有混合 3542.08 9.00 0.00 1.56
汇添富稳健添益一年持有混合 3004.59 7.64 0.00 1.22
汇添富稳健汇盈一年持有混合 2175.81 5.53 0.00 1.33
汇添富高质量成长精选2年持有混合 6859.04 17.43 0.01 2.52
汇添富沪深300指数增强C 7187.78 18.27 0.01 3.37
汇添富沪深300基本面增强指数A 12983.10 33.00 0.02 2.84
汇添富沪深300基本面增强指数C 12983.10 33.00 0.02 2.84
汇添富稳健欣享一年持有混合 1054.37 2.68 0.00 1.07
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 283.26 0.72 0.00 1.17
汇添富稳健睿选一年持有混合A 161.30 0.41 0.00 0.78
汇添富稳健睿选一年持有混合C 161.30 0.41 0.00 0.78
汇添富ESG可持续成长股票A 6294.72 16.00 0.01 7.11
汇添富ESG可持续成长股票C 6294.72 16.00 0.01 7.11
汇添富价值成长均衡投资混合A 4748.58 12.07 0.01 2.46
汇添富价值成长均衡投资混合C 4748.58 12.07 0.01 2.46
汇添富优势行业一年定开混合A 7904.52 20.09 0.01 7.43
汇添富优势行业一年定开混合C 7904.52 20.09 0.01 7.43
汇添富稳健盈和一年持有混合 837.98 2.13 0.00 0.80
汇添富均衡精选六个月持有混合A 676.68 1.72 0.00 4.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C 676.68 1.72 0.00 4.02
汇添富稳健睿享一年持有混合A 558.66 1.42 0.00 0.54
汇添富稳健睿享一年持有混合C 558.66 1.42 0.00 0.54
汇添富保鑫灵活配置混合C 62.95 0.16 0.00 0.69
汇添富双享回报债券A 590.13 1.50 0.00 0.64
汇添富双享回报债券C 590.13 1.50 0.00 0.64
汇添富价值领先混合 17702.48 45.00 0.02 6.04
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 133.76 0.34 0.00 0.18
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 133.76 0.34 0.00 0.18
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 137.70 0.35 0.00 0.82
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 137.70 0.35 0.00 0.82
汇添富碳中和主题混合A 23727.91 60.31 0.03 7.90
汇添富碳中和主题混合C 23727.91 60.31 0.03 7.90
汇添富产业升级混合A 3147.36 8.00 0.00 7.30
汇添富产业升级混合C 3147.36 8.00 0.00 7.30
汇添富蓝筹稳健混合C 18510.96 47.05 0.02 3.05
汇添富蓝筹稳健混合E 18510.96 47.05 0.02 3.05
汇添富稳健睿享一年持有混合D 558.66 1.42 0.00 0.54
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 511.45 1.30 0.00 8.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 511.45 1.30 0.00 8.48
汇添富先进制造混合A 1392.71 3.54 0.00 7.69
汇添富先进制造混合C 1392.71 3.54 0.00 7.69
汇添富低碳投资一年持有混合A 1821.53 4.63 0.00 7.35
汇添富低碳投资一年持有混合C 1821.53 4.63 0.00 7.35
汇添富盈鑫混合C 24373.79 61.95 0.03 5.03
汇添富盈鑫混合D 24373.79 61.95 0.03 5.03
汇添富创新活力混合C 952.08 2.42 0.00 4.43
汇添富创新活力混合D 952.08 2.42 0.00 4.43
汇添富大盘核心资产混合C 9835.50 25.00 0.01 3.39
汇添富大盘核心资产混合D 9835.50 25.00 0.01 3.39
汇添富国企创新增长股票C 2344.78 5.96 0.00 2.91
汇添富国企创新增长股票D 2344.78 5.96 0.00 2.91
汇添富逆向投资混合C 9512.90 24.18 0.01 5.60
汇添富逆向投资混合D 9512.90 24.18 0.01 5.60
添富智能制造股票C 23321.94 59.28 0.03 9.51
添富智能制造股票D 23321.94 59.28 0.03 9.51
汇添富进取成长混合A 2549.36 6.48 0.00 4.14
汇添富进取成长混合C 2549.36 6.48 0.00 4.14
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 133.76 0.34 0.00 0.18
汇添富中证100ETF 277.75 0.71 0.00 5.35
汇添富中证电池主题ETF 7703.16 19.58 0.01 10.39
汇添富深证300ETF 456.37 1.16 0.00 5.24
汇添富双利债券A 11015.76 28.00 0.01 0.95
汇添富可转换债券A 10619.63 26.99 0.01 1.59
汇添富可转换债券C 10619.63 26.99 0.01 1.59
汇添富6月红定期开放债券A 1022.89 2.60 0.00 0.97
汇添富6月红定期开放债券C 1022.89 2.60 0.00 0.97
汇添富逆向投资混合A 9512.90 24.18 0.01 5.60
汇添富沪深300指数(LOF)A 751.43 1.91 0.00 2.83
汇添富沪深300指数(LOF)C 751.43 1.91 0.00 2.83
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 145002.69 368.57 0.19 10.75
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 145002.69 368.57 0.19 10.75
汇添富创新未来混合(LOF) 10085.95 25.64 0.01 2.65
添富沪深300ETF 161.30 0.41 0.00 3.07
添富中证800ETF 4166.32 10.59 0.01 2.22
汇添富中证新能源汽车产业ETF 3792.57 9.64 0.00 10.55
汇添富中证沪港深500ETF 778.97 1.98 0.00 1.52
汇添富均衡增长混合 11605.89 29.50 0.01 4.03
汇添富蓝筹稳健混合A 18510.96 47.05 0.02 3.05
汇添富成长焦点混合 19310.43 49.08 0.02 4.17
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 55568.14 141.24 0.07 7.45
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 4878.41 12.40 0.01 10.46
32 300274 阳光电源 汇添富双利增强债券A 3930.89 35.16 0.03 0.99
汇添富双利增强债券C 3930.89 35.16 0.03 0.99
汇添富环保行业股票 11618.26 103.92 0.09 3.00
汇添富安鑫智选混合A 969.74 8.67 0.01 3.76
汇添富安鑫智选混合C 969.74 8.67 0.01 3.76
汇添富优选回报灵活配置混合C 14981.20 134.00 0.12 10.24
汇添富创新活力混合A 785.95 7.03 0.01 3.66
汇添富盈鑫混合A 30883.61 276.24 0.24 6.38
添富智能制造股票A 21173.63 189.39 0.17 8.63
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11801.52 105.56 0.09 2.99
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11801.52 105.56 0.09 2.99
汇添富创新增长一年定开混合A 3018.60 27.00 0.02 2.80
汇添富创新增长一年定开混合C 3018.60 27.00 0.02 2.80
汇添富稳健添盈一年持有混合 2327.68 20.82 0.02 1.02
汇添富稳健添益一年持有混合 2240.47 20.04 0.02 0.91
汇添富稳健汇盈一年持有混合 2163.33 19.35 0.02 1.33
汇添富双享回报债券A 290.68 2.60 0.00 0.31
汇添富双享回报债券C 290.68 2.60 0.00 0.31
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 114.04 1.02 0.00 0.16
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 114.04 1.02 0.00 0.16
汇添富碳中和主题混合A 23611.51 211.19 0.19 7.86
汇添富碳中和主题混合C 23611.51 211.19 0.19 7.86
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 7826.00 70.00 0.06 9.87
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 7826.00 70.00 0.06 9.87
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 406.95 3.64 0.00 6.75
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 406.95 3.64 0.00 6.75
汇添富先进制造混合A 1624.45 14.53 0.01 8.97
汇添富先进制造混合C 1624.45 14.53 0.01 8.97
汇添富低碳投资一年持有混合A 1577.50 14.11 0.01 6.37
汇添富低碳投资一年持有混合C 1577.50 14.11 0.01 6.37
汇添富盈鑫混合C 30883.61 276.24 0.24 6.38
汇添富盈鑫混合D 30883.61 276.24 0.24 6.38
汇添富创新活力混合C 785.95 7.03 0.01 3.66
汇添富创新活力混合D 785.95 7.03 0.01 3.66
汇添富逆向投资混合C 9433.56 84.38 0.07 5.55
汇添富逆向投资混合D 9433.56 84.38 0.07 5.55
添富智能制造股票C 21173.63 189.39 0.17 8.63
添富智能制造股票D 21173.63 189.39 0.17 8.63
汇添富进取成长混合A 2519.97 22.54 0.02 4.09
汇添富进取成长混合C 2519.97 22.54 0.02 4.09
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 114.04 1.02 0.00 0.16
汇添富中证电池主题ETF 6521.29 58.33 0.05 8.80
汇添富策略回报混合 4751.00 42.50 0.04 4.56
汇添富优选回报灵活配置混合A 14981.20 134.00 0.12 10.24
汇添富逆向投资混合A 9433.56 84.38 0.07 5.55
汇添富中证光伏产业ETF 2183.66 19.53 0.02 8.57
汇添富成长焦点混合 17956.20 160.61 0.14 3.88
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1081.11 9.67 0.01 2.32
33 600048 保利发展 汇添富双利增强债券A 2807.52 185.56 0.02 0.71
汇添富双利增强债券C 2807.52 185.56 0.02 0.71
汇添富国企创新增长股票A 3600.92 238.00 0.02 4.48
汇添富安鑫智选混合A 800.23 52.89 0.00 3.10
汇添富安鑫智选混合C 800.23 52.89 0.00 3.10
添富红利增长混合A 5136.66 339.50 0.03 3.62
添富红利增长混合C 5136.66 339.50 0.03 3.62
汇添富稳健添盈一年持有混合 1902.90 125.77 0.01 0.84
汇添富稳健添益一年持有混合 1463.37 96.72 0.01 0.59
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1626.17 107.48 0.01 1.00
汇添富蓝筹稳健混合C 24480.21 1617.99 0.15 4.03
汇添富蓝筹稳健混合E 24480.21 1617.99 0.15 4.03
汇添富国企创新增长股票C 3600.92 238.00 0.02 4.48
汇添富国企创新增长股票D 3600.92 238.00 0.02 4.48
汇添富蓝筹稳健混合A 24480.21 1617.99 0.15 4.03
汇添富价值精选混合A 43639.37 2884.29 0.27 3.55
34 688390 固德威 汇添富双利增强债券A 2576.06 7.97 0.10 0.65
汇添富双利增强债券C 2576.06 7.97 0.10 0.65
汇添富安鑫智选混合A 566.89 1.75 0.02 2.20
汇添富安鑫智选混合C 566.89 1.75 0.02 2.20
汇添富优选回报灵活配置混合C 14862.14 46.00 0.57 10.16
汇添富盈鑫混合A 50402.82 156.00 1.93 10.40
添富行业整合混合A 161.54 0.50 0.01 2.93
添富智能制造股票A 16147.52 49.98 0.62 6.58
汇添富创新增长一年定开混合A 3230.90 10.00 0.12 3.00
汇添富创新增长一年定开混合C 3230.90 10.00 0.12 3.00
汇添富稳健添盈一年持有混合 1696.19 5.25 0.07 0.75
汇添富稳健添益一年持有混合 1573.61 4.87 0.06 0.64
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1514.71 4.69 0.06 0.93
汇添富ESG可持续成长股票A 5492.53 17.00 0.21 6.21
汇添富ESG可持续成长股票C 5492.53 17.00 0.21 6.21
汇添富稳健睿享一年持有混合A 702.17 2.17 0.03 0.68
汇添富稳健睿享一年持有混合C 702.17 2.17 0.03 0.68
汇添富中证500基本面增强指数A 276.69 0.86 0.01 2.78
汇添富中证500基本面增强指数C 276.69 0.86 0.01 2.78
汇添富碳中和主题混合A 14304.84 44.28 0.55 4.76
汇添富碳中和主题混合C 14304.84 44.28 0.55 4.76
汇添富产业升级混合A 1615.45 5.00 0.06 3.75
汇添富产业升级混合C 1615.45 5.00 0.06 3.75
汇添富稳健睿享一年持有混合D 702.17 2.17 0.03 0.68
汇添富先进制造混合A 1278.63 3.96 0.05 7.06
汇添富先进制造混合C 1278.63 3.96 0.05 7.06
汇添富低碳投资一年持有混合A 1026.78 3.18 0.04 4.15
汇添富低碳投资一年持有混合C 1026.78 3.18 0.04 4.15
汇添富盈鑫混合C 50402.82 156.00 1.93 10.40
汇添富盈鑫混合D 50402.82 156.00 1.93 10.40
汇添富逆向投资混合C 10305.99 31.90 0.40 6.07
汇添富逆向投资混合D 10305.99 31.90 0.40 6.07
添富行业整合混合C 161.54 0.50 0.01 2.93
添富行业整合混合D 161.54 0.50 0.01 2.93
添富智能制造股票C 16147.52 49.98 0.62 6.58
添富智能制造股票D 16147.52 49.98 0.62 6.58
汇添富策略回报混合 4112.13 12.73 0.16 3.94
汇添富优选回报灵活配置混合A 14862.14 46.00 0.57 10.16
汇添富可转换债券A 3544.49 10.97 0.14 0.53
汇添富可转换债券C 3544.49 10.97 0.14 0.53
汇添富逆向投资混合A 10305.99 31.90 0.40 6.07
汇添富成长焦点混合 15512.91 48.01 0.60 3.35
35 300014 亿纬锂能 汇添富双利增强债券A 2431.31 27.66 0.02 0.61
汇添富双利增强债券C 2431.31 27.66 0.02 0.61
汇添富环保行业股票 23755.41 270.25 0.15 6.14
汇添富安鑫智选混合A 640.79 7.29 0.00 2.48
汇添富安鑫智选混合C 640.79 7.29 0.00 2.48
添富智能制造股票A 17401.98 197.97 0.11 7.09
汇添富稳健添盈一年持有混合 2137.73 24.32 0.01 0.94
汇添富稳健添益一年持有混合 1467.93 16.70 0.01 0.59
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1490.78 16.96 0.01 0.91
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 105.48 1.20 0.00 0.14
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 105.48 1.20 0.00 0.14
汇添富碳中和主题混合A 14405.93 163.89 0.09 4.80
汇添富碳中和主题混合C 14405.93 163.89 0.09 4.80
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 237.33 2.70 0.00 3.94
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 237.33 2.70 0.00 3.94
汇添富先进制造混合A 981.84 11.17 0.01 5.42
汇添富先进制造混合C 981.84 11.17 0.01 5.42
汇添富低碳投资一年持有混合A 879.00 10.00 0.01 3.55
汇添富低碳投资一年持有混合C 879.00 10.00 0.01 3.55
添富智能制造股票C 17401.98 197.97 0.11 7.09
添富智能制造股票D 17401.98 197.97 0.11 7.09
汇添富进取成长混合A 1224.45 13.93 0.01 1.99
汇添富进取成长混合C 1224.45 13.93 0.01 1.99
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 105.48 1.20 0.00 0.14
汇添富中证电池主题ETF 6041.37 68.73 0.04 8.15
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 78091.92 888.42 0.50 5.79
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 78091.92 888.42 0.50 5.79
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2044.55 23.26 0.01 5.69
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1002.06 11.40 0.01 2.15
36 001979 招商蛇口 汇添富双利增强债券A 2093.17 165.73 0.02 0.53
汇添富双利增强债券C 2093.17 165.73 0.02 0.53
汇添富安鑫智选混合A 663.08 52.50 0.01 2.57
汇添富安鑫智选混合C 663.08 52.50 0.01 2.57
汇添富稳健添盈一年持有混合 1479.35 117.13 0.02 0.65
汇添富稳健添益一年持有混合 1207.05 95.57 0.01 0.49
汇添富稳健汇盈一年持有混合 880.06 69.68 0.01 0.54
37 300763 锦浪科技 汇添富双利增强债券A 1835.63 10.20 0.10 0.46
汇添富双利增强债券C 1835.63 10.20 0.10 0.46
汇添富优选回报灵活配置混合C 14584.05 81.00 0.75 9.97
汇添富盈鑫混合A 46780.52 259.82 2.42 9.66
汇添富稳健添益一年持有混合 965.07 5.36 0.05 0.39
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 33.89 0.19 0.00 0.05
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 33.89 0.19 0.00 0.05
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2969.02 16.49 0.15 3.75
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2969.02 16.49 0.15 3.75
汇添富盈鑫混合C 46780.52 259.82 2.42 9.66
汇添富盈鑫混合D 46780.52 259.82 2.42 9.66
汇添富进取成长混合A 1541.23 8.56 0.08 2.50
汇添富进取成长混合C 1541.23 8.56 0.08 2.50
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 33.89 0.19 0.00 0.05
汇添富中证电池主题ETF 1904.03 10.57 0.10 2.57
汇添富优选回报灵活配置混合A 14584.05 81.00 0.75 9.97
38 002541 鸿路钢构 汇添富双利增强债券A 1839.88 62.82 0.17 0.46
汇添富双利增强债券C 1839.88 62.82 0.17 0.46
汇添富稳健添盈一年持有混合 1090.82 37.24 0.10 0.48
汇添富稳健添益一年持有混合 1084.55 37.03 0.10 0.44
39 600309 万华化学 汇添富双利债券C 6485.50 70.00 0.04 0.56
汇添富国企创新增长股票A 1944.58 20.99 0.01 2.42
汇添富保鑫灵活配置混合A 27.80 0.30 0.00 0.31
添富盈润混合A 144.53 1.56 0.00 0.52
添富盈润混合C 144.53 1.56 0.00 0.52
添富红利增长混合A 5177.07 55.88 0.03 3.65
添富红利增长混合C 5177.07 55.88 0.03 3.65
汇添富优质成长混合A 6906.13 74.54 0.04 2.19
汇添富优质成长混合C 6906.13 74.54 0.04 2.19
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5970.37 64.44 0.04 2.19
汇添富稳健欣享一年持有混合 1004.33 10.84 0.01 1.02
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 185.30 2.00 0.00 0.76
汇添富稳健睿选一年持有混合A 138.97 1.50 0.00 0.67
汇添富稳健睿选一年持有混合C 138.97 1.50 0.00 0.67
汇添富价值成长均衡投资混合A 4243.37 45.80 0.03 2.20
汇添富价值成长均衡投资混合C 4243.37 45.80 0.03 2.20
汇添富稳健盈和一年持有混合 833.85 9.00 0.01 0.80
汇添富上证50基本面增强指数A 217.73 2.35 0.00 4.10
汇添富上证50基本面增强指数C 217.73 2.35 0.00 4.10
汇添富保鑫灵活配置混合C 27.80 0.30 0.00 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 129.71 1.40 0.00 0.77
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 129.71 1.40 0.00 0.77
汇添富蓝筹稳健混合C 15801.46 170.55 0.10 2.60
汇添富蓝筹稳健混合E 15801.46 170.55 0.10 2.60
汇添富国企创新增长股票C 1944.58 20.99 0.01 2.42
汇添富国企创新增长股票D 1944.58 20.99 0.01 2.42
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 142.68 1.54 0.00 9.93
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 142.68 1.54 0.00 9.93
汇添富上证综合指数 956.25 10.32 0.01 1.21
汇添富双利债券A 6485.50 70.00 0.04 0.56
汇添富6月红定期开放债券A 1389.75 15.00 0.01 1.32
汇添富6月红定期开放债券C 1389.75 15.00 0.01 1.32
汇添富蓝筹稳健混合A 15801.46 170.55 0.10 2.60
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 42313.00 456.70 0.27 5.67
40 002028 思源电气 汇添富双利债券C 6497.40 170.00 0.29 0.56
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 199.89 5.23 0.01 0.82
汇添富双利债券A 6497.40 170.00 0.29 0.56
汇添富6月红定期开放债券A 644.77 16.87 0.03 0.61
汇添富6月红定期开放债券C 644.77 16.87 0.03 0.61
41 600754 锦江酒店 汇添富双利债券C 5623.77 96.38 0.22 0.49
上海国企ETF联接A 5.25 0.09 0.00 0.03
添富年年泰定开混合A 97.15 1.67 0.00 0.56
添富年年泰定开混合C 97.15 1.67 0.00 0.56
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1805.35 30.94 0.07 3.08
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1805.35 30.94 0.07 3.08
汇添富社会责任混合C 3000.58 51.42 0.11 2.92
汇添富社会责任混合D 3000.58 51.42 0.11 2.92
汇添富多元收益债券A 247.40 4.24 0.01 0.65
汇添富多元收益债券C 247.40 4.24 0.01 0.65
汇添富双利债券A 5623.77 96.38 0.22 0.49
汇添富社会责任混合A 3000.58 51.42 0.11 2.92
中证上海国企ETF 25415.10 435.56 0.97 3.87
42 002352 顺丰控股 汇添富双利债券C 5198.40 90.00 0.02 0.45
汇添富创新活力混合A 878.53 15.21 0.00 4.09
汇添富保鑫灵活配置混合A 31.19 0.54 0.00 0.34
添富盈润混合A 170.39 2.95 0.00 0.61
添富盈润混合C 170.39 2.95 0.00 0.61
汇添富研究优选灵活配置混合 1065.05 18.44 0.00 3.16
汇添富稳进双盈一年持有混合 527.35 9.13 0.00 0.67
汇添富数字生活六个月持有混合 22201.79 384.38 0.08 4.79
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 14983.33 259.41 0.05 5.34
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 14983.33 259.41 0.05 5.34
汇添富数字未来混合A 20249.57 350.58 0.07 4.81
汇添富数字未来混合C 20249.57 350.58 0.07 4.81
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 27008.00 467.59 0.10 3.84
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 27008.00 467.59 0.10 3.84
汇添富保鑫灵活配置混合C 31.19 0.54 0.00 0.34
汇添富创新活力混合C 878.53 15.21 0.00 4.09
汇添富创新活力混合D 878.53 15.21 0.00 4.09
汇添富双利债券A 5198.40 90.00 0.02 0.45
汇添富创新未来混合(LOF) 14686.53 254.27 0.05 3.87
汇添富均衡增长混合 11974.80 207.32 0.04 4.16
43 002709 天赐材料 汇添富双利债券C 4824.60 110.00 0.08 0.42
汇添富环保行业股票 15752.20 359.15 0.26 4.07
汇添富ESG可持续成长股票A 2631.60 60.00 0.04 2.97
汇添富ESG可持续成长股票C 2631.60 60.00 0.04 2.97
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 49.51 1.13 0.00 0.07
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 49.51 1.13 0.00 0.07
汇添富碳中和主题混合A 12453.10 283.93 0.20 4.15
汇添富碳中和主题混合C 12453.10 283.93 0.20 4.15
汇添富低碳投资一年持有混合A 533.78 12.17 0.01 2.16
汇添富低碳投资一年持有混合C 533.78 12.17 0.01 2.16
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 56.58 1.29 0.00 3.94
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 56.58 1.29 0.00 3.94
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 49.51 1.13 0.00 0.07
汇添富中证电池主题ETF 2845.20 64.87 0.05 3.84
汇添富双利债券A 4824.60 110.00 0.08 0.42
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 36769.25 838.33 0.60 2.73
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 36769.25 838.33 0.60 2.73
汇添富中证新能源汽车产业ETF 962.90 21.95 0.02 2.68
44 600765 中航重机 汇添富双利债券C 4663.50 150.00 0.19 0.40
汇添富外延增长主题股票A 7012.54 225.56 0.29 4.13
汇添富高端制造股票A 23688.71 761.94 0.98 9.59
汇添富新睿精选混合A 23762.78 764.32 0.98 8.43
汇添富新睿精选混合C 23762.78 764.32 0.98 8.43
汇添富多策略定开混合 3419.90 110.00 0.14 9.58
添富智能制造股票A 16083.83 517.33 0.66 6.56
添富红利增长混合A 5178.59 166.57 0.21 3.65
添富红利增长混合C 5178.59 166.57 0.21 3.65
汇添富研究优选灵活配置混合 1098.72 35.34 0.05 3.26
汇添富竞争优势灵活配置混合 6218.00 200.00 0.26 10.35
汇添富稳健增益一年持有混合A 1554.50 50.00 0.06 2.47
汇添富中盘价值精选混合A 34199.24 1100.01 1.41 2.83
汇添富中盘价值精选混合C 34199.24 1100.01 1.41 2.83
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 17401.20 559.70 0.72 4.40
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 17401.20 559.70 0.72 4.40
汇添富稳进双盈一年持有混合 419.40 13.49 0.02 0.53
汇添富优势行业一年定开混合A 5285.05 169.99 0.22 4.97
汇添富优势行业一年定开混合C 5285.05 169.99 0.22 4.97
汇添富外延增长主题股票C 7012.54 225.56 0.29 4.13
汇添富稳健增益一年持有混合C 1554.50 50.00 0.06 2.47
汇添富稳健睿享一年持有混合A 932.39 29.99 0.04 0.90
汇添富稳健睿享一年持有混合C 932.39 29.99 0.04 0.90
汇添富中证500基本面增强指数A 233.68 7.52 0.01 2.34
汇添富中证500基本面增强指数C 233.68 7.52 0.01 2.34
汇添富多元价值发现混合A 380.54 12.24 0.02 3.65
汇添富多元价值发现混合C 380.54 12.24 0.02 3.65
汇添富稳健睿享一年持有混合D 932.39 29.99 0.04 0.90
汇添富先进制造混合A 1265.36 40.70 0.05 6.98
汇添富先进制造混合C 1265.36 40.70 0.05 6.98
汇添富高端制造股票C 23688.71 761.94 0.98 9.59
汇添富高端制造股票D 23688.71 761.94 0.98 9.59
汇添富逆向投资混合C 6437.18 207.05 0.27 3.79
汇添富逆向投资混合D 6437.18 207.05 0.27 3.79
添富智能制造股票C 16083.83 517.33 0.66 6.56
添富智能制造股票D 16083.83 517.33 0.66 6.56
汇添富策略回报混合 3707.61 119.25 0.15 3.56
汇添富双利债券A 4663.50 150.00 0.19 0.40
汇添富逆向投资混合A 6437.18 207.05 0.27 3.79
添富悦享定开混合 2020.85 65.00 0.08 9.09
汇添富创新未来混合(LOF) 12269.81 394.65 0.51 3.23
汇添富均衡增长混合 12579.88 404.63 0.52 4.37
汇添富成长焦点混合 15632.72 502.82 0.65 3.37
汇添富价值精选混合A 50794.99 1633.80 2.10 4.13
45 300124 汇川技术 汇添富环保行业股票 21977.47 316.22 0.14 5.68
添富红利增长混合A 4135.94 59.51 0.03 2.91
添富红利增长混合C 4135.94 59.51 0.03 2.91
汇添富中盘积极成长混合A 15687.89 225.72 0.10 4.06
汇添富中盘积极成长混合C 15687.89 225.72 0.10 4.06
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12057.10 173.48 0.08 3.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12057.10 173.48 0.08 3.05
汇添富成长精选混合A 14020.67 201.74 0.09 4.26
汇添富成长精选混合C 14020.67 201.74 0.09 4.26
汇添富双享回报债券A 403.10 5.80 0.00 0.44
汇添富双享回报债券C 403.10 5.80 0.00 0.44
汇添富成长领先混合A 3444.77 49.56 0.02 2.60
汇添富成长领先混合C 3444.77 49.56 0.02 2.60
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 347.50 5.00 0.00 5.76
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 347.50 5.00 0.00 5.76
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 93794.09 1349.56 0.59 6.95
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 93794.09 1349.56 0.59 6.95
汇添富创新未来混合(LOF) 16302.61 234.57 0.10 4.29
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2455.07 35.32 0.02 6.83
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1203.74 17.32 0.01 2.58
46 002460 赣锋锂业 汇添富环保行业股票 19169.84 275.79 0.32 4.96
汇添富碳中和主题混合A 9265.68 133.30 0.16 3.09
汇添富碳中和主题混合C 9265.68 133.30 0.16 3.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 56888.73 818.43 0.95 4.22
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 56888.73 818.43 0.95 4.22
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1488.49 21.41 0.02 4.14
47 603799 华友钴业 汇添富环保行业股票 15973.80 287.14 1.06 4.13
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1029.88 18.51 0.07 4.51
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1029.88 18.51 0.07 4.51
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 51571.90 927.05 3.42 3.82
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 51571.90 927.05 3.42 3.82
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1346.30 24.20 0.09 3.75
48 002812 恩捷股份 汇添富环保行业股票 14032.72 106.88 0.20 3.63
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 68.27 0.52 0.00 0.09
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 68.27 0.52 0.00 0.09
汇添富碳中和主题混合A 10168.38 77.45 0.15 3.39
汇添富碳中和主题混合C 10168.38 77.45 0.15 3.39
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 90.59 0.69 0.00 6.30
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 90.59 0.69 0.00 6.30
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 68.27 0.52 0.00 0.09
汇添富中证电池主题ETF 3945.26 30.05 0.06 5.32
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 47636.36 362.83 0.70 3.53
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 47636.36 362.83 0.70 3.53
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1335.22 10.17 0.02 3.72
49 002466 天齐锂业 汇添富环保行业股票 12744.25 161.34 0.11 3.30
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 59229.62 749.84 0.51 4.39
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 59229.62 749.84 0.51 4.39
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1550.57 19.63 0.01 4.31
50 300059 东方财富 汇添富移动互联股票A 11814.68 609.00 0.05 5.57
汇添富绝对收益定开混合A 5353.35 275.95 0.02 0.70
汇添富创新活力混合A 666.08 34.33 0.00 3.10
汇添富研究优选灵活配置混合 982.61 50.65 0.00 2.92
汇添富科技创新混合A 9897.62 510.19 0.05 5.86
汇添富科技创新混合C 9897.62 510.19 0.05 5.86
汇添富大盘核心资产混合A 12415.79 639.99 0.06 4.28
汇添富绝对收益定开混合C 5353.35 275.95 0.02 0.70
汇添富沪深300基本面增强指数A 8326.95 429.22 0.04 1.82
汇添富沪深300基本面增强指数C 8326.95 429.22 0.04 1.82
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 13583.30 700.17 0.06 4.85
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 13583.30 700.17 0.06 4.85
汇添富创新活力混合C 666.08 34.33 0.00 3.10
汇添富创新活力混合D 666.08 34.33 0.00 3.10
汇添富大盘核心资产混合C 12415.79 639.99 0.06 4.28
汇添富大盘核心资产混合D 12415.79 639.99 0.06 4.28
汇添富移动互联股票C 11814.68 609.00 0.05 5.57
汇添富移动互联股票D 11814.68 609.00 0.05 5.57
汇添富中证100ETF 99.33 5.12 0.00 1.91
汇添富中证沪港深互联网ETF 940.59 48.48 0.00 7.53
汇添富深证300ETF 183.37 9.45 0.00 2.11
汇添富中证金融地产ETF 274.11 14.13 0.00 4.18
汇添富民营活力混合A 14574.96 751.29 0.07 5.95
汇添富深证300ETF联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 21373.00 1101.70 0.10 13.55
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 21373.00 1101.70 0.10 13.55
添富中证长三角ETF 1524.40 78.58 0.01 3.40
汇添富优势精选混合 7177.84 369.99 0.03 2.47
51 002475 立讯精密 汇添富移动互联股票A 10797.04 340.06 0.05 5.09
添富民安增益定开混合A 330.83 10.42 0.00 1.97
添富民安增益定开混合C 330.83 10.42 0.00 1.97
添富红利增长混合A 4078.61 128.46 0.02 2.87
添富红利增长混合C 4078.61 128.46 0.02 2.87
汇添富稳进双盈一年持有混合 600.08 18.90 0.00 0.76
汇添富稳健欣享一年持有混合 500.38 15.76 0.00 0.51
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 43.81 1.38 0.00 3.66
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 43.81 1.38 0.00 3.66
汇添富移动互联股票C 10797.04 340.06 0.05 5.09
汇添富移动互联股票D 10797.04 340.06 0.05 5.09
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 198.75 6.26 0.00 3.77
汇添富中证智能汽车主题ETF 365.76 11.52 0.00 5.46
汇添富深证300ETF 130.77 4.12 0.00 1.50
汇添富价值精选混合A 34864.02 1098.08 0.16 2.84
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 30805.94 970.27 0.14 4.13
52 002410 广联达 汇添富移动互联股票A 10116.48 168.75 0.19 4.77
汇添富数字生活六个月持有混合 28306.00 472.16 0.53 6.11
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10862.94 181.20 0.20 3.87
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 10862.94 181.20 0.20 3.87
汇添富数字未来混合A 25700.93 428.71 0.48 6.10
汇添富数字未来混合C 25700.93 428.71 0.48 6.10
汇添富成长精选混合A 16997.98 283.54 0.32 5.17
汇添富成长精选混合C 16997.98 283.54 0.32 5.17
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 25944.64 432.77 0.49 3.69
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 25944.64 432.77 0.49 3.69
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 161.87 2.70 0.00 6.36
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 161.87 2.70 0.00 6.36
汇添富移动互联股票C 10116.48 168.75 0.19 4.77
汇添富移动互联股票D 10116.48 168.75 0.19 4.77
汇添富中证沪港深互联网ETF 383.08 6.39 0.01 3.07
汇添富民营活力混合A 12292.82 205.05 0.23 5.02
53 600563 法拉电子 汇添富移动互联股票A 8643.70 54.06 0.24 4.08
汇添富成长多因子量化策略股票A 746.64 4.67 0.02 0.94
添富中证国企一带一路ETF联接A 3.20 0.02 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 3.20 0.02 0.00 0.03
汇添富移动互联股票C 8643.70 54.06 0.24 4.08
汇添富移动互联股票D 8643.70 54.06 0.24 4.08
汇添富成长多因子量化策略股票C 746.64 4.67 0.02 0.94
添富中证国企一带一路ETF 177.47 1.11 0.00 1.83
54 688111 金山办公 汇添富移动互联股票A 8565.59 32.39 -- 4.04
汇添富民营新动力股票 960.13 3.63 -- 2.65
汇添富创新活力混合A 709.71 2.68 -- 3.30
汇添富盈泰混合 3127.44 11.82 -- 6.09
汇添富科技创新混合A 5679.21 21.47 -- 3.36
汇添富科技创新混合C 5679.21 21.47 -- 3.36
汇添富数字生活六个月持有混合 12615.96 47.70 -- 2.72
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9620.14 36.37 -- 3.43
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9620.14 36.37 -- 3.43
汇添富数字未来混合A 11557.31 43.70 -- 2.75
汇添富数字未来混合C 11557.31 43.70 -- 2.75
汇添富成长精选混合A 8519.80 32.21 -- 2.59
汇添富成长精选混合C 8519.80 32.21 -- 2.59
汇添富双享回报债券A 394.09 1.49 -- 0.43
汇添富双享回报债券C 394.09 1.49 -- 0.43
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1329.64 5.03 -- 4.34
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1329.64 5.03 -- 4.34
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 195.72 0.74 -- 3.25
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 195.72 0.74 -- 3.25
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 139.89 0.53 -- 5.50
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 139.89 0.53 -- 5.50
汇添富创新活力混合C 709.71 2.68 -- 3.30
汇添富创新活力混合D 709.71 2.68 -- 3.30
汇添富移动互联股票C 8565.59 32.39 -- 4.04
汇添富移动互联股票D 8565.59 32.39 -- 4.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 185.14 0.70 -- 0.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 185.14 0.70 -- 0.85
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 185.14 0.70 -- 0.85
汇添富优势企业精选混合A 160.70 0.61 -- 2.08
汇添富优势企业精选混合C 160.70 0.61 -- 2.08
汇添富策略回报混合 4093.17 15.48 -- 3.93
汇添富创新未来混合(LOF) 10672.41 40.35 -- 2.81
汇添富科创板2年定开混合 9144.42 34.57 -- 5.28
55 688232 新点软件 汇添富移动互联股票A 8259.54 144.75 -- 3.89
汇添富中证500基本面增强指数A 157.26 2.76 -- 1.58
汇添富中证500基本面增强指数C 157.26 2.76 -- 1.58
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2067.14 36.23 -- 3.53
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2067.14 36.23 -- 3.53
汇添富品牌价值一年持有混合A 934.67 16.38 -- 3.71
汇添富品牌价值一年持有混合C 934.67 16.38 -- 3.71
汇添富移动互联股票C 8259.54 144.75 -- 3.89
汇添富移动互联股票D 8259.54 144.75 -- 3.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 228.24 4.00 -- 1.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 228.24 4.00 -- 1.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 228.24 4.00 -- 1.04
56 600570 恒生电子 汇添富移动互联股票A 7675.83 189.71 0.43 3.62
汇添富数字生活六个月持有混合 14312.67 353.75 0.79 3.09
汇添富数字未来混合A 13056.70 322.71 0.72 3.10
汇添富数字未来混合C 13056.70 322.71 0.72 3.10
汇添富成长精选混合A 10148.46 250.83 0.56 3.08
汇添富成长精选混合C 10148.46 250.83 0.56 3.08
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21524.17 531.99 1.19 3.06
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21524.17 531.99 1.19 3.06
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 174.22 4.31 0.01 6.85
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 174.22 4.31 0.01 6.85
汇添富移动互联股票C 7675.83 189.71 0.43 3.62
汇添富移动互联股票D 7675.83 189.71 0.43 3.62
汇添富中证沪港深互联网ETF 412.42 10.19 0.02 3.30
57 300628 亿联网络 汇添富移动互联股票A 7423.63 122.52 0.24 3.50
汇添富移动互联股票C 7423.63 122.52 0.24 3.50
汇添富移动互联股票D 7423.63 122.52 0.24 3.50
58 603290 斯达半导 汇添富移动互联股票A 6621.66 20.11 -- 3.12
添富智能制造股票A 15088.53 45.82 -- 6.15
汇添富策略增长灵活配置混合 1478.56 4.49 -- 4.22
汇添富数字生活六个月持有混合 11518.91 34.98 -- 2.48
汇添富数字未来混合A 10598.19 32.18 -- 2.52
汇添富数字未来混合C 10598.19 32.18 -- 2.52
添富智能制造股票C 15088.53 45.82 -- 6.15
添富智能制造股票D 15088.53 45.82 -- 6.15
汇添富移动互联股票C 6621.66 20.11 -- 3.12
汇添富移动互联股票D 6621.66 20.11 -- 3.12
汇添富进取成长混合A 1172.31 3.56 -- 1.90
汇添富进取成长混合C 1172.31 3.56 -- 1.90
59 600030 中信证券 汇添富绝对收益定开混合A 8957.14 449.88 0.07 1.18
汇添富沪深300指数增强A 2912.63 146.29 0.02 1.37
汇添富绝对收益定开混合C 8957.14 449.88 0.07 1.18
汇添富沪深300指数增强C 2912.63 146.29 0.02 1.37
汇添富沪深300基本面增强指数A 5760.23 289.31 0.04 1.26
汇添富沪深300基本面增强指数C 5760.23 289.31 0.04 1.26
汇添富上证50基本面增强指数A 205.87 10.34 0.00 3.87
汇添富上证50基本面增强指数C 205.87 10.34 0.00 3.87
汇添富中证金融地产ETF 259.69 13.04 0.00 3.96
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 20252.34 1017.19 0.15 12.84
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 20252.34 1017.19 0.15 12.84
60 601318 中国平安 汇添富绝对收益定开混合A 5781.92 123.02 0.03 0.76
汇添富沪深300指数增强A 5835.82 124.17 0.03 2.74
汇添富绝对收益定开混合C 5781.92 123.02 0.03 0.76
汇添富沪深300指数增强C 5835.82 124.17 0.03 2.74
汇添富沪深300基本面增强指数A 12220.28 260.01 0.05 2.68
汇添富沪深300基本面增强指数C 12220.28 260.01 0.05 2.68
汇添富中证100ETF 246.28 5.24 0.00 4.74
汇添富中证金融地产ETF 680.49 14.48 0.00 10.38
汇添富上证综合指数 1138.82 24.23 0.01 1.44
汇添富沪深300指数(LOF)A 664.58 14.14 0.00 2.50
汇添富沪深300指数(LOF)C 664.58 14.14 0.00 2.50
添富沪深300ETF 132.07 2.81 0.00 2.51
添富中证800ETF 3665.79 78.00 0.02 1.96
汇添富中证沪港深500ETF 502.90 10.90 -- 0.98
61 601658 邮储银行 汇添富绝对收益定开混合A 5569.87 1205.60 0.41 0.73
汇添富绝对收益定开混合C 5569.87 1205.60 0.41 0.73
62 601398 工商银行 汇添富绝对收益定开混合A 5571.14 1283.67 0.01 0.73
汇添富绝对收益定开混合C 5571.14 1283.67 0.01 0.73
汇添富中证金融地产ETF 203.28 46.84 0.00 3.10
中证银行ETF 3453.73 795.79 0.00 6.71
63 601225 陕西煤业 汇添富外延增长主题股票A 11391.58 613.11 1.23 6.70
汇添富外延增长主题股票C 11391.58 613.11 1.23 6.70
汇添富品牌力一年持有混合A 864.53 46.53 0.09 4.53
汇添富品牌力一年持有混合C 864.53 46.53 0.09 4.53
汇添富中证能源ETF 3103.28 167.02 0.33 14.51
64 600399 抚顺特钢 汇添富外延增长主题股票A 6368.83 445.06 0.98 3.75
汇添富国企创新增长股票A 1678.85 117.32 0.26 2.09
汇添富高端制造股票A 16313.39 1140.00 2.52 6.60
汇添富新睿精选混合A 12626.29 882.34 1.95 4.48
汇添富新睿精选混合C 12626.29 882.34 1.95 4.48
汇添富多策略定开混合 2003.40 140.00 0.31 5.61
添富智能制造股票A 9285.47 648.88 1.44 3.79
汇添富科技创新混合A 6514.77 455.26 1.01 3.85
汇添富科技创新混合C 6514.77 455.26 1.01 3.85
汇添富竞争优势灵活配置混合 4293.00 300.00 0.66 7.15
汇添富中盘积极成长混合A 15521.91 1084.69 2.40 4.02
汇添富中盘积极成长混合C 15521.91 1084.69 2.40 4.02
汇添富稳健增益一年持有混合A 715.50 50.00 0.11 1.14
汇添富优势行业一年定开混合A 4149.90 290.00 0.64 3.90
汇添富优势行业一年定开混合C 4149.90 290.00 0.64 3.90
汇添富成长精选混合A 12676.95 885.88 1.96 3.85
汇添富成长精选混合C 12676.95 885.88 1.96 3.85
汇添富外延增长主题股票C 6368.83 445.06 0.98 3.75
汇添富稳健增益一年持有混合C 715.50 50.00 0.11 1.14
汇添富稳健睿享一年持有混合A 554.37 38.74 0.09 0.53
汇添富稳健睿享一年持有混合C 554.37 38.74 0.09 0.53
汇添富蓝筹稳健混合C 12421.08 868.00 1.92 2.05
汇添富蓝筹稳健混合E 12421.08 868.00 1.92 2.05
汇添富稳健睿享一年持有混合D 554.37 38.74 0.09 0.53
汇添富成长领先混合A 6538.10 456.89 1.01 4.93
汇添富成长领先混合C 6538.10 456.89 1.01 4.93
汇添富高端制造股票C 16313.39 1140.00 2.52 6.60
汇添富高端制造股票D 16313.39 1140.00 2.52 6.60
汇添富国企创新增长股票C 1678.85 117.32 0.26 2.09
汇添富国企创新增长股票D 1678.85 117.32 0.26 2.09
添富智能制造股票C 9285.47 648.88 1.44 3.79
添富智能制造股票D 9285.47 648.88 1.44 3.79
汇添富民营活力混合A 8530.23 596.10 1.32 3.48
汇添富6月红定期开放债券A 715.50 50.00 0.11 0.68
汇添富6月红定期开放债券C 715.50 50.00 0.11 0.68
添富悦享定开混合 1431.00 100.00 0.22 6.44
汇添富蓝筹稳健混合A 12421.08 868.00 1.92 2.05
65 603259 药明康德 汇添富外延增长主题股票A 5465.46 67.47 0.05 3.22
汇添富国企创新增长股票A 3467.82 42.81 0.03 4.31
汇添富高端制造股票A 19440.00 240.00 0.17 7.87
汇添富达欣混合A 579.15 7.15 0.01 7.45
汇添富达欣混合C 579.15 7.15 0.01 7.45
汇添富多策略定开混合 810.00 10.00 0.01 2.27
添富价值创造定开混合 25920.28 320.00 0.23 3.55
汇添富沪港深大盘价值混合A 1988.55 27.00 -- 4.57
汇添富沪深300指数增强A 2770.05 34.20 0.02 1.30
添富创新医药混合 55912.40 690.28 0.49 6.30
添富沪港深优势定开 257.78 3.50 -- 4.72
添富中证医药ETF联接A 25.92 0.32 0.00 0.13
添富中证医药ETF联接C 25.92 0.32 0.00 0.13
汇添富内需增长股票A 1503.76 18.56 0.01 2.89
汇添富内需增长股票C 1503.76 18.56 0.01 2.89
汇添富竞争优势灵活配置混合 1620.00 20.00 0.01 2.70
汇添富沪深300指数增强C 2770.05 34.20 0.02 1.30
汇添富消费精选两年持有股票A 24300.63 300.01 0.21 3.84
汇添富消费精选两年持有股票C 24300.63 300.01 0.21 3.84
汇添富外延增长主题股票C 5465.46 67.47 0.05 3.22
汇添富健康生活一年持有混合A 9306.54 114.90 0.08 7.15
汇添富健康生活一年持有混合C 9306.54 114.90 0.08 7.15
汇添富品牌力一年持有混合A 660.96 8.16 0.01 3.46
汇添富品牌力一年持有混合C 660.96 8.16 0.01 3.46
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 46.17 0.57 0.00 3.86
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 46.17 0.57 0.00 3.86
汇添富蓝筹稳健混合C 28520.08 352.10 0.25 4.70
汇添富蓝筹稳健混合E 28520.08 352.10 0.25 4.70
汇添富高端制造股票C 19440.00 240.00 0.17 7.87
汇添富高端制造股票D 19440.00 240.00 0.17 7.87
汇添富沪港深大盘价值混合C 1988.55 27.00 -- 4.57
汇添富沪港深大盘价值混合D 1988.55 27.00 -- 4.57
汇添富国企创新增长股票C 3467.82 42.81 0.03 4.31
汇添富国企创新增长股票D 3467.82 42.81 0.03 4.31
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 209.79 2.59 0.00 3.98
汇添富国证生物医药ETF 4588.75 56.65 0.04 10.10
汇添富中证医药卫生ETF 9761.43 120.51 0.09 7.52
汇添富医药保健混合A 24601.34 303.72 0.21 5.15
汇添富中证精准医指数(LOF)A 7348.35 90.72 0.06 4.89
汇添富中证精准医指数(LOF)C 7348.35 90.72 0.06 4.89
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 34559.10 426.66 0.30 10.70
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 34559.10 426.66 0.30 10.70
添富悦享定开混合 810.00 10.00 0.01 3.64
添富中证长三角ETF 2302.52 28.43 0.02 5.13
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 616.41 7.61 0.01 3.06
汇添富蓝筹稳健混合A 28520.08 352.10 0.25 4.70
66 600546 山煤国际 汇添富外延增长主题股票A 3602.18 248.60 1.38 2.12
汇添富外延增长主题股票C 3602.18 248.60 1.38 2.12
67 000932 华菱钢铁 汇添富外延增长主题股票A 3566.74 758.88 0.13 2.10
汇添富外延增长主题股票C 3566.74 758.88 0.13 2.10
68 600036 招商银行 汇添富外延增长主题股票A 3443.94 92.43 0.01 2.03
添富港股通专注成长 2733.29 70.10 -- 3.64
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12071.64 323.98 0.02 3.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12071.64 323.98 0.02 3.05
汇添富沪深300基本面增强指数A 12668.76 340.01 0.02 2.78
汇添富沪深300基本面增强指数C 12668.76 340.01 0.02 2.78
汇添富稳健欣享一年持有混合 578.65 15.53 0.00 0.59
汇添富外延增长主题股票C 3443.94 92.43 0.01 2.03
汇添富中证100ETF 223.19 5.99 0.00 4.30
汇添富中证金融地产ETF 616.35 16.54 0.00 9.40
汇添富上证综合指数 1680.48 45.10 0.00 2.13
汇添富沪深300指数(LOF)A 601.75 16.15 0.00 2.26
汇添富沪深300指数(LOF)C 601.75 16.15 0.00 2.26
中证银行ETF 7961.22 213.67 0.01 15.47
添富沪深300ETF 128.92 3.46 0.00 2.45
添富中证800ETF 3318.75 89.07 0.01 1.77
汇添富中证沪港深500ETF 623.36 16.73 0.00 1.21
汇添富价值精选混合A 53595.15 1438.41 0.09 4.36
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 28337.21 760.53 0.05 3.80
69 603939 益丰药房 汇添富成长多因子量化策略股票A 884.82 13.86 -- 1.12
汇添富医疗服务灵活配置混合A 16693.17 261.48 -- 5.51
添富创新医药混合 25038.18 392.20 -- 2.82
汇添富医疗服务灵活配置混合C 16693.17 261.48 -- 5.51
汇添富医疗服务灵活配置混合D 16693.17 261.48 -- 5.51
汇添富成长多因子量化策略股票C 884.82 13.86 -- 1.12
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 597.45 9.36 -- 4.62
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 597.45 9.36 -- 4.62
70 002497 雅化集团 汇添富成长多因子量化策略股票A 852.35 36.66 0.04 1.07
汇添富中证500基本面增强指数A 158.33 6.81 0.01 1.59
汇添富中证500基本面增强指数C 158.33 6.81 0.01 1.59
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 45.80 1.97 0.00 3.19
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 45.80 1.97 0.00 3.19
汇添富成长多因子量化策略股票C 852.35 36.66 0.04 1.07
71 300073 当升科技 汇添富成长多因子量化策略股票A 845.44 14.99 0.03 1.07
添富中证国企一带一路ETF联接A 2.82 0.05 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 2.82 0.05 0.00 0.03
汇添富成长多因子量化策略股票C 845.44 14.99 0.03 1.07
添富中证国企一带一路ETF 207.55 3.68 0.01 2.14
72 688122 西部超导 汇添富成长多因子量化策略股票A 830.90 8.77 0.03 1.05
汇添富新睿精选混合A 13909.53 146.90 0.47 4.94
汇添富新睿精选混合C 13909.53 146.90 0.47 4.94
汇添富成长多因子量化策略股票C 830.90 8.77 0.03 1.05
汇添富中证500指数(LOF)A 190.54 2.01 0.01 0.45
汇添富中证500指数(LOF)C 190.54 2.01 0.01 0.45
73 601058 赛轮轮胎 汇添富成长多因子量化策略股票A 806.82 80.52 -- 1.02
汇添富成长多因子量化策略股票C 806.82 80.52 -- 1.02
74 300357 我武生物 汇添富成长多因子量化策略股票A 782.97 14.21 0.03 0.99
汇添富成长多因子量化策略股票C 782.97 14.21 0.03 0.99
75 600160 巨化股份 汇添富成长多因子量化策略股票A 734.09 47.33 0.03 0.93
汇添富国企创新增长股票A 2355.97 151.90 0.08 2.93
添富行业整合混合A 387.75 25.00 0.01 7.04
汇添富蓝筹稳健混合C 17464.20 1126.00 0.62 2.88
汇添富蓝筹稳健混合E 17464.20 1126.00 0.62 2.88
汇添富国企创新增长股票C 2355.97 151.90 0.08 2.93
汇添富国企创新增长股票D 2355.97 151.90 0.08 2.93
添富行业整合混合C 387.75 25.00 0.01 7.04
添富行业整合混合D 387.75 25.00 0.01 7.04
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 45.75 2.95 0.00 3.18
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 45.75 2.95 0.00 3.18
汇添富成长多因子量化策略股票C 734.09 47.33 0.03 0.93
汇添富蓝筹稳健混合A 17464.20 1126.00 0.62 2.88
76 002507 涪陵榨菜 汇添富成长多因子量化策略股票A 688.83 26.73 0.03 0.87
汇添富成长多因子量化策略股票C 688.83 26.73 0.03 0.87
77 688271 联影医疗 汇添富医疗服务灵活配置混合A 28523.57 161.17 -- 9.42
汇添富高端制造股票A 9355.22 52.86 -- 3.79
汇添富稳健汇盈一年持有混合 850.39 4.80 -- 0.52
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7038.64 39.77 -- 4.79
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7038.64 39.77 -- 4.79
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5582.57 31.54 -- 3.82
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5582.57 31.54 -- 3.82
汇添富高端制造股票C 9355.22 52.86 -- 3.79
汇添富高端制造股票D 9355.22 52.86 -- 3.79
汇添富医疗服务灵活配置混合C 28523.57 161.17 -- 9.42
汇添富医疗服务灵活配置混合D 28523.57 161.17 -- 9.42
汇添富优势企业精选混合A 98.95 0.56 -- 1.28
汇添富优势企业精选混合C 98.95 0.56 -- 1.28
78 688301 奕瑞科技 汇添富医疗服务灵活配置混合A 26114.18 57.03 -- 8.62
汇添富达欣混合A 403.62 0.88 -- 5.19
汇添富达欣混合C 403.62 0.88 -- 5.19
添富创新医药混合 72732.86 158.85 -- 8.20
汇添富中盘积极成长混合A 26331.95 57.51 -- 6.81
汇添富中盘积极成长混合C 26331.95 57.51 -- 6.81
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 28510.72 62.27 -- 8.70
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 28510.72 62.27 -- 8.70
汇添富高质量成长30一年持有混合A 8368.40 18.28 -- 5.69
汇添富高质量成长30一年持有混合C 8368.40 18.28 -- 5.69
汇添富健康生活一年持有混合A 8449.12 18.45 -- 6.49
汇添富健康生活一年持有混合C 8449.12 18.45 -- 6.49
汇添富成长先锋六个月持有混合A 7158.77 15.63 -- 4.90
汇添富成长先锋六个月持有混合C 7158.77 15.63 -- 4.90
汇添富成长领先混合A 7177.04 15.67 -- 5.41
汇添富成长领先混合C 7177.04 15.67 -- 5.41
汇添富医疗服务灵活配置混合C 26114.18 57.03 -- 8.62
汇添富医疗服务灵活配置混合D 26114.18 57.03 -- 8.62
汇添富中证全指医疗器械ETF 119.05 0.26 -- 2.14
汇添富医药保健混合A 40927.42 89.38 -- 8.57
汇添富科创板2年定开混合 14245.52 31.11 -- 8.23
汇添富成长焦点混合 14686.32 32.07 -- 3.17
79 688356 键凯科技 汇添富医疗服务灵活配置混合A 15965.69 101.98 -- 5.27
汇添富医疗服务灵活配置混合C 15965.69 101.98 -- 5.27
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15965.69 101.98 -- 5.27
80 000423 东阿阿胶 汇添富医疗服务灵活配置混合A 15785.19 387.84 0.59 5.21
汇添富医疗服务灵活配置混合C 15785.19 387.84 0.59 5.21
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15785.19 387.84 0.59 5.21
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 24.79 0.61 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 24.79 0.61 0.00 0.01
汇添富中证中药ETF 7166.46 176.08 0.27 3.92
汇添富中证1000ETF 161.99 3.98 0.01 0.29
81 688114 华大智造 汇添富医疗服务灵活配置混合A 15338.08 138.04 -- 5.06
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4516.25 40.65 -- 3.07
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4516.25 40.65 -- 3.07
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3943.09 35.49 -- 2.70
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3943.09 35.49 -- 2.70
汇添富医疗服务灵活配置混合C 15338.08 138.04 -- 5.06
汇添富医疗服务灵活配置混合D 15338.08 138.04 -- 5.06
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 59.29 0.53 -- 0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 59.29 0.53 -- 0.03
汇添富科创板2年定开混合 4730.85 47.94 -- 2.73
82 688677 海泰新光 汇添富医疗服务灵活配置混合A 13711.59 121.34 -- 4.53
汇添富医疗服务灵活配置混合C 13711.59 121.34 -- 4.53
汇添富医疗服务灵活配置混合D 13711.59 121.34 -- 4.53
83 300015 爱尔眼科 汇添富医疗服务灵活配置混合A 12232.57 393.71 0.09 4.04
汇添富新兴消费股票A 1810.14 58.26 0.01 5.32
汇添富达欣混合A 662.10 21.31 0.00 8.52
汇添富达欣混合C 662.10 21.31 0.00 8.52
汇添富盈泰混合 3189.75 102.66 0.02 6.21
添富创新医药混合 87312.60 2810.19 0.63 9.85
添富中证医药ETF联接A 16.16 0.52 0.00 0.08
添富中证医药ETF联接C 16.16 0.52 0.00 0.08
汇添富优质成长混合A 11391.76 366.65 0.08 3.62
汇添富优质成长混合C 11391.76 366.65 0.08 3.62
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11827.46 380.67 0.09 2.99
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11827.46 380.67 0.09 2.99
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 19834.26 638.37 0.14 6.05
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 19834.26 638.37 0.14 6.05
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10441.46 336.06 0.08 3.84
汇添富价值成长均衡投资混合A 6983.61 224.77 0.05 3.61
汇添富价值成长均衡投资混合C 6983.61 224.77 0.05 3.61
汇添富健康生活一年持有混合A 9601.04 309.01 0.07 7.37
汇添富健康生活一年持有混合C 9601.04 309.01 0.07 7.37
汇添富品牌价值一年持有混合A 840.40 27.05 0.01 3.34
汇添富品牌价值一年持有混合C 840.40 27.05 0.01 3.34
汇添富成长领先混合A 4991.74 160.66 0.04 3.76
汇添富成长领先混合C 4991.74 160.66 0.04 3.76
汇添富医疗服务灵活配置混合C 12232.57 393.71 0.09 4.04
汇添富医疗服务灵活配置混合D 12232.57 393.71 0.09 4.04
汇添富新兴消费股票C 1810.14 58.26 0.01 5.32
汇添富新兴消费股票D 1810.14 58.26 0.01 5.32
汇添富中证医药卫生ETF 6569.38 211.44 0.05 5.06
汇添富医药保健混合A 47328.32 1523.28 0.34 9.91
汇添富策略回报混合 4605.86 148.24 0.03 4.42
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 710.50 22.87 0.01 5.49
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 710.50 22.87 0.01 5.49
添富悦享定开混合 932.06 30.00 0.01 4.19
84 002262 恩华药业 汇添富医疗服务灵活配置混合A 11774.67 479.62 0.54 3.89
汇添富高端制造股票A 9574.29 389.99 0.44 3.88
汇添富多策略定开混合 859.25 35.00 0.04 2.41
汇添富竞争优势灵活配置混合 2823.25 115.00 0.13 4.70
汇添富稳健增益一年持有混合A 982.00 40.00 0.05 1.56
汇添富稳健增益一年持有混合C 982.00 40.00 0.05 1.56
汇添富高端制造股票C 9574.29 389.99 0.44 3.88
汇添富高端制造股票D 9574.29 389.99 0.44 3.88
汇添富医疗服务灵活配置混合C 11774.67 479.62 0.54 3.89
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11774.67 479.62 0.54 3.89
添富悦享定开混合 736.50 30.00 0.03 3.31
85 688235 百济神州 汇添富医疗服务灵活配置混合A 11092.58 83.75 -- 3.66
汇添富医疗服务灵活配置混合C 11092.58 83.75 -- 3.66
汇添富医疗服务灵活配置混合D 11092.58 83.75 -- 3.66
86 601288 农业银行 汇添富国企创新增长股票A 2874.82 987.91 0.06 3.57
汇添富国企创新增长股票C 2874.82 987.91 0.06 3.57
汇添富国企创新增长股票D 2874.82 987.91 0.06 3.57
汇添富上证综合指数 2731.58 938.69 0.06 3.46
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 351.19 146.70 -- 3.15
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 351.19 146.70 -- 3.15
中证银行ETF 2109.52 724.92 0.05 4.10
87 605068 明新旭腾 汇添富民营新动力股票 1757.95 59.25 -- 4.85
88 002384 东山精密 汇添富民营新动力股票 1287.69 52.07 0.04 3.55
汇添富中证500指数(LOF)A 208.97 8.45 0.01 0.49
汇添富中证500指数(LOF)C 208.97 8.45 0.01 0.49
89 603197 保隆科技 汇添富民营新动力股票 1165.47 24.64 0.84 3.21
90 688002 睿创微纳 汇添富民营新动力股票 1150.51 30.94 0.14 3.17
91 688208 道通科技 汇添富民营新动力股票 1038.41 32.91 0.12 2.86
汇添富先进制造混合A 873.71 27.69 0.10 4.82
汇添富先进制造混合C 873.71 27.69 0.10 4.82
汇添富逆向投资混合C 8248.17 261.43 0.97 4.86
汇添富逆向投资混合D 8248.17 261.43 0.97 4.86
汇添富民营活力混合A 5682.25 180.10 0.66 2.32
汇添富逆向投资混合A 8248.17 261.43 0.97 4.86
92 300775 三角防务 汇添富民营新动力股票 1006.24 26.48 -- 2.78
93 300258 精锻科技 汇添富民营新动力股票 892.14 76.71 0.17 2.46
94 00700 腾讯控股 汇添富沪港深新价值股票 5967.04 20.00 -- 9.70
汇添富创新活力混合A 1524.58 5.11 -- 7.10
汇添富文体娱乐混合A 10245.41 34.34 -- 4.16
汇添富双鑫添利债券A 208.85 0.70 -- 2.89
汇添富双鑫添利债券C 208.85 0.70 -- 2.89
汇添富双盈回报一年持有债券A 23.87 0.08 -- 0.45
汇添富双盈回报一年持有债券C 23.87 0.08 -- 0.45
添富港股通专注成长 7073.93 23.71 -- 9.42
添富价值创造定开混合 53703.39 180.00 -- 7.35
汇添富沪港深大盘价值混合A 4021.79 13.48 -- 9.25
添富沪港深优势定开 492.28 1.65 -- 9.02
添富消费升级混合A 38785.78 130.00 -- 6.42
汇添富科技创新混合A 8306.12 27.84 -- 4.91
汇添富科技创新混合C 8306.12 27.84 -- 4.91
汇添富内需增长股票A 3046.18 10.21 -- 5.86
汇添富内需增长股票C 3046.18 10.21 -- 5.86
汇添富稳健增长混合A 5967.04 20.00 -- 5.33
汇添富稳健增长混合C 5967.04 20.00 -- 5.33
汇添富优质成长混合A 9505.50 31.86 -- 3.02
汇添富优质成长混合C 9505.50 31.86 -- 3.02
汇添富创新增长一年定开混合A 3878.58 13.00 -- 3.60
汇添富创新增长一年定开混合C 3878.58 13.00 -- 3.60
汇添富稳健收益混合A 7703.45 25.82 -- 3.47
汇添富稳健收益混合C 7703.45 25.82 -- 3.47
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10155.91 34.04 -- 4.79
汇添富稳进双盈一年持有混合 2691.14 9.02 -- 3.40
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8216.62 27.54 -- 3.02
汇添富数字生活六个月持有混合 17390.95 58.29 -- 3.75
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5996.88 20.10 -- 4.08
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 686.21 2.30 -- 2.83
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 25267.45 84.69 -- 9.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 25267.45 84.69 -- 9.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A 537.03 1.80 -- 2.59
汇添富稳健睿选一年持有混合C 537.03 1.80 -- 2.59
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5996.88 20.10 -- 4.08
汇添富价值成长均衡投资混合A 5835.77 19.56 -- 3.02
汇添富价值成长均衡投资混合C 5835.77 19.56 -- 3.02
汇添富数字未来混合A 15857.42 53.15 -- 3.77
汇添富数字未来混合C 15857.42 53.15 -- 3.77
汇添富消费精选两年持有股票A 41769.31 140.00 -- 6.59
汇添富消费精选两年持有股票C 41769.31 140.00 -- 6.59
汇添富稳健盈和一年持有混合 3010.37 10.09 -- 2.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 22289.89 74.71 -- 3.17
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 22289.89 74.71 -- 3.17
汇添富均衡精选六个月持有混合A 909.97 3.05 -- 5.41
汇添富均衡精选六个月持有混合C 909.97 3.05 -- 5.41
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5799.97 19.44 -- 3.97
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5799.97 19.44 -- 3.97
汇添富双享回报债券A 1133.74 3.80 -- 1.23
汇添富双享回报债券C 1133.74 3.80 -- 1.23
汇添富价值领先混合 17901.13 60.00 -- 6.11
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 507.20 1.70 -- 3.01
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 507.20 1.70 -- 3.01
汇添富品牌力一年持有混合A 587.75 1.97 -- 3.08
汇添富品牌力一年持有混合C 587.75 1.97 -- 3.08
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 119.34 0.40 -- 9.97
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 119.34 0.40 -- 9.97
汇添富精选核心优势一年持有混合A 3135.68 10.51 -- 5.36
汇添富精选核心优势一年持有混合C 3135.68 10.51 -- 5.36
汇添富品牌价值一年持有混合A 1378.39 4.62 -- 5.48
汇添富品牌价值一年持有混合C 1378.39 4.62 -- 5.48
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1241.15 4.16 -- 5.43
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1241.15 4.16 -- 5.43
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 256.58 0.86 -- 10.08
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 256.58 0.86 -- 10.08
汇添富创新活力混合C 1524.58 5.11 -- 7.10
汇添富创新活力混合D 1524.58 5.11 -- 7.10
汇添富沪港深大盘价值混合C 4021.79 13.48 -- 9.25
汇添富沪港深大盘价值混合D 4021.79 13.48 -- 9.25
汇添富文体娱乐混合C 10245.41 34.34 -- 4.16
汇添富文体娱乐混合D 10245.41 34.34 -- 4.16
添富消费升级混合C 38785.78 130.00 -- 6.42
添富消费升级混合D 38785.78 130.00 -- 6.42
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 447.53 1.50 -- 2.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 447.53 1.50 -- 2.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 447.53 1.50 -- 2.04
汇添富优势企业精选混合A 119.34 0.40 -- 1.54
汇添富优势企业精选混合C 119.34 0.40 -- 1.54
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 540.02 1.81 -- 10.24
汇添富中证沪港深互联网ETF 1300.82 4.36 -- 10.41
汇添富经典成长定开混合 5003.37 16.77 -- 9.66
汇添富核心精选混合(LOF) 10269.28 34.42 -- 6.41
汇添富中证沪港深500ETF 2929.82 9.82 -- 5.71
95 00388 香港交易所 汇添富沪港深新价值股票 5753.12 19.10 -- 9.35
添富港股通专注成长 3153.68 10.47 -- 4.20
汇添富沪港深大盘价值混合A 3012.11 10.00 -- 6.93
添富沪港深优势定开 481.94 1.60 -- 8.83
汇添富稳健收益混合A 2500.05 8.30 -- 1.13
汇添富稳健收益混合C 2500.05 8.30 -- 1.13
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1174.72 3.90 -- 6.98
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1174.72 3.90 -- 6.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1695.82 5.63 -- 7.42
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1695.82 5.63 -- 7.42
汇添富沪港深大盘价值混合C 3012.11 10.00 -- 6.93
汇添富沪港深大盘价值混合D 3012.11 10.00 -- 6.93
汇添富经典成长定开混合 2777.16 9.22 -- 5.36
汇添富核心精选混合(LOF) 10183.93 33.81 -- 6.36
96 01299 友邦保险 汇添富沪港深新价值股票 4729.69 61.00 -- 7.69
汇添富中证沪港深500ETF 1336.72 17.24 -- 2.60
97 02269 药明生物 汇添富沪港深新价值股票 4084.51 76.40 -- 6.64
汇添富沪港深大盘价值混合A 2245.41 42.00 -- 5.17
添富沪港深优势定开 336.81 6.30 -- 6.17
汇添富大盘核心资产混合A 14969.42 280.00 -- 5.16
汇添富稳进双盈一年持有混合 860.74 16.10 -- 1.09
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5156.43 96.45 -- 3.51
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5156.43 96.45 -- 3.51
汇添富健康生活一年持有混合A 3857.30 72.15 -- 2.96
汇添富健康生活一年持有混合C 3857.30 72.15 -- 2.96
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3704.93 69.30 -- 2.54
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3704.93 69.30 -- 2.54
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 61.48 1.15 -- 5.14
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 61.48 1.15 -- 5.14
汇添富大盘核心资产混合C 14969.42 280.00 -- 5.16
汇添富大盘核心资产混合D 14969.42 280.00 -- 5.16
汇添富沪港深大盘价值混合C 2245.41 42.00 -- 5.17
汇添富沪港深大盘价值混合D 2245.41 42.00 -- 5.17
汇添富优势企业精选混合A 74.85 1.40 -- 0.97
汇添富优势企业精选混合C 74.85 1.40 -- 0.97
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 283.35 5.30 -- 5.37
汇添富经典成长定开混合 3269.21 61.15 -- 6.31
98 03690 美团-W 汇添富沪港深新价值股票 3247.49 20.81 -- 5.28
汇添富文体娱乐混合A 8754.64 56.10 -- 3.55
汇添富双盈回报一年持有债券A 4.68 0.03 -- 0.09
汇添富双盈回报一年持有债券C 4.68 0.03 -- 0.09
添富港股通专注成长 5644.48 36.17 -- 7.52
汇添富沪港深大盘价值混合A 3199.11 20.50 -- 7.36
添富沪港深优势定开 390.14 2.50 -- 7.15
添富消费升级混合A 21847.60 140.00 -- 3.62
汇添富研究优选灵活配置混合 1154.80 7.40 -- 3.43
汇添富大盘核心资产混合A 23436.23 150.18 -- 8.08
汇添富优质成长混合A 10349.52 66.32 -- 3.29
汇添富优质成长混合C 10349.52 66.32 -- 3.29
汇添富创新增长一年定开混合A 3901.36 25.00 -- 3.62
汇添富创新增长一年定开混合C 3901.36 25.00 -- 3.62
汇添富稳健收益混合A 6819.57 43.70 -- 3.08
汇添富稳健收益混合C 6819.57 43.70 -- 3.08
汇添富稳进双盈一年持有混合 1120.47 7.18 -- 1.41
汇添富数字生活六个月持有混合 19065.15 122.17 -- 4.11
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3931.01 25.19 -- 2.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 25109.13 160.90 -- 8.96
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 25109.13 160.90 -- 8.96
汇添富ESG可持续成长股票A 3121.09 20.00 -- 3.53
汇添富ESG可持续成长股票C 3121.09 20.00 -- 3.53
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3931.01 25.19 -- 2.67
汇添富价值成长均衡投资混合A 6359.21 40.75 -- 3.29
汇添富价值成长均衡投资混合C 6359.21 40.75 -- 3.29
汇添富优势行业一年定开混合A 3901.36 25.00 -- 3.67
汇添富优势行业一年定开混合C 3901.36 25.00 -- 3.67
汇添富数字未来混合A 17417.22 111.61 -- 4.14
汇添富数字未来混合C 17417.22 111.61 -- 4.14
汇添富成长精选混合A 17810.47 114.13 -- 5.41
汇添富成长精选混合C 17810.47 114.13 -- 5.41
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 24814.19 159.01 -- 3.53
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 24814.19 159.01 -- 3.53
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1274.96 8.17 -- 7.58
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1274.96 8.17 -- 7.58
汇添富双享回报债券A 621.10 3.98 -- 0.67
汇添富双享回报债券C 621.10 3.98 -- 0.67
汇添富价值领先混合 9363.26 60.00 -- 3.19
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 112.36 0.72 -- 9.39
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 112.36 0.72 -- 9.39
汇添富精选核心优势一年持有混合A 3188.19 20.43 -- 5.45
汇添富精选核心优势一年持有混合C 3188.19 20.43 -- 5.45
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 185.70 1.19 -- 9.02
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 185.70 1.19 -- 9.02
汇添富产业升级混合A 1560.54 10.00 -- 3.62
汇添富产业升级混合C 1560.54 10.00 -- 3.62
汇添富品牌价值一年持有混合A 1072.09 6.87 -- 4.26
汇添富品牌价值一年持有混合C 1072.09 6.87 -- 4.26
汇添富大盘核心资产混合C 23436.23 150.18 -- 8.08
汇添富大盘核心资产混合D 23436.23 150.18 -- 8.08
汇添富沪港深大盘价值混合C 3199.11 20.50 -- 7.36
汇添富沪港深大盘价值混合D 3199.11 20.50 -- 7.36
汇添富文体娱乐混合C 8754.64 56.10 -- 3.55
汇添富文体娱乐混合D 8754.64 56.10 -- 3.55
添富消费升级混合C 21847.60 140.00 -- 3.62
添富消费升级混合D 21847.60 140.00 -- 3.62
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 510.30 3.27 -- 9.68
汇添富中证沪港深互联网ETF 1223.47 7.84 -- 9.80
汇添富经典成长定开混合 2471.90 15.84 -- 4.77
汇添富核心精选混合(LOF) 11008.07 70.54 -- 6.87
汇添富创新未来混合(LOF) 19051.11 122.08 -- 5.01
汇添富中证沪港深500ETF 1413.85 9.06 -- 2.75
99 01928 金沙中国有限公司 汇添富沪港深新价值股票 3179.77 137.44 -- 5.17
汇添富创新增长一年定开混合A 2776.28 120.00 -- 2.58
汇添富创新增长一年定开混合C 2776.28 120.00 -- 2.58
100 00960 龙湖集团 汇添富沪港深新价值股票 2648.19 122.00 -- 4.31
101 00916 龙源电力 汇添富沪港深新价值股票 2513.93 295.00 -- 4.09
102 02313 申洲国际 汇添富沪港深新价值股票 2313.66 29.50 -- 3.76
103 300855 图南股份 汇添富高端制造股票A 19183.90 410.00 2.43 7.77
汇添富多策略定开混合 3017.95 64.50 0.38 8.45
汇添富竞争优势灵活配置混合 5146.90 110.00 0.65 8.57
汇添富稳健增益一年持有混合A 701.85 15.00 0.09 1.11
汇添富稳健增益一年持有混合C 701.85 15.00 0.09 1.11
汇添富高端制造股票C 19183.90 410.00 2.43 7.77
汇添富高端制造股票D 19183.90 410.00 2.43 7.77
添富悦享定开混合 1403.70 30.00 0.18 6.31
104 600760 中航沈飞 汇添富高端制造股票A 14186.87 241.97 0.70 5.74
汇添富新睿精选混合A 16746.26 285.63 0.83 5.94
汇添富新睿精选混合C 16746.26 285.63 0.83 5.94
汇添富优势行业一年定开混合A 4396.90 74.99 0.22 4.14
汇添富优势行业一年定开混合C 4396.90 74.99 0.22 4.14
汇添富成长精选混合A 9754.85 166.38 0.48 2.96
汇添富成长精选混合C 9754.85 166.38 0.48 2.96
汇添富高端制造股票C 14186.87 241.97 0.70 5.74
汇添富高端制造股票D 14186.87 241.97 0.70 5.74
汇添富创新未来混合(LOF) 12774.32 217.88 0.63 3.36
105 688239 航宇科技 汇添富高端制造股票A 9340.74 120.23 -- 3.78
汇添富多策略定开混合 1087.66 14.00 -- 3.05
汇添富竞争优势灵活配置混合 2330.70 30.00 -- 3.88
汇添富稳健增益一年持有混合A 187.23 2.41 -- 0.30
汇添富稳健增益一年持有混合C 187.23 2.41 -- 0.30
汇添富高端制造股票C 9340.74 120.23 -- 3.78
汇添富高端制造股票D 9340.74 120.23 -- 3.78
汇添富科创板2年定开混合 11515.43 148.22 -- 6.65
106 688636 智明达 汇添富高端制造股票A 8867.40 84.04 -- 3.59
汇添富多策略定开混合 738.64 7.00 -- 2.07
汇添富竞争优势灵活配置混合 2436.65 23.09 -- 4.06
汇添富高端制造股票C 8867.40 84.04 -- 3.59
汇添富高端制造股票D 8867.40 84.04 -- 3.59
107 002332 仙琚制药 汇添富高端制造股票A 8718.85 771.58 0.79 3.53
汇添富多策略定开混合 1355.89 119.99 0.12 3.80
添富创新医药混合 29444.44 2605.70 2.66 3.32
汇添富竞争优势灵活配置混合 2486.00 220.00 0.22 4.14
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 14335.85 1268.66 1.30 4.37
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 14335.85 1268.66 1.30 4.37
汇添富高端制造股票C 8718.85 771.58 0.79 3.53
汇添富高端制造股票D 8718.85 771.58 0.79 3.53
汇添富医药保健混合A 15035.19 1330.55 1.36 3.15
添富悦享定开混合 791.00 70.00 0.07 3.56
108 300896 爱美客 汇添富新兴消费股票A 1670.73 2.95 0.03 4.91
汇添富达欣混合A 594.67 1.05 0.01 7.65
汇添富达欣混合C 594.67 1.05 0.01 7.65
汇添富盈泰混合 3042.43 5.37 0.06 5.92
添富创新医药混合 21718.28 38.35 0.44 2.45
汇添富内需增长股票A 1395.49 2.46 0.03 2.69
汇添富内需增长股票C 1395.49 2.46 0.03 2.69
汇添富优质成长混合A 6940.05 12.25 0.14 2.21
汇添富优质成长混合C 6940.05 12.25 0.14 2.21
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6693.29 11.82 0.13 3.16
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5999.91 10.59 0.12 2.20
汇添富价值成长均衡投资混合A 4264.62 7.53 0.09 2.21
汇添富价值成长均衡投资混合C 4264.62 7.53 0.09 2.21
汇添富健康生活一年持有混合A 9306.66 16.43 0.19 7.15
汇添富健康生活一年持有混合C 9306.66 16.43 0.19 7.15
汇添富新兴消费股票C 1670.73 2.95 0.03 4.91
汇添富新兴消费股票D 1670.73 2.95 0.03 4.91
汇添富中证全指医疗器械ETF 464.41 0.82 0.01 8.34
汇添富国证生物医药ETF 2990.38 5.28 0.06 6.58
汇添富中证医药卫生ETF 3771.89 6.66 0.08 2.91
汇添富经典成长定开混合 3046.96 5.38 0.06 5.88
109 002271 东方雨虹 汇添富安鑫智选混合A 459.57 13.69 0.01 1.78
汇添富安鑫智选混合C 459.57 13.69 0.01 1.78
汇添富稳健添盈一年持有混合 1289.09 38.40 0.02 0.57
汇添富稳健添益一年持有混合 1091.70 32.52 0.02 0.44
汇添富稳健汇盈一年持有混合 877.52 26.14 0.01 0.54
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1224.63 36.48 0.02 2.63
110 300759 康龙化成 汇添富达欣混合A 395.08 5.81 0.01 5.08
汇添富达欣混合C 395.08 5.81 0.01 5.08
汇添富中盘价值精选混合A 36277.93 750.00 -- 3.00
汇添富中盘价值精选混合C 36277.93 750.00 -- 3.00
汇添富健康生活一年持有混合A 6219.45 91.46 0.10 4.78
汇添富健康生活一年持有混合C 6219.45 91.46 0.10 4.78
汇添富国证生物医药ETF 2081.86 30.62 0.03 4.58
汇添富中证精准医指数(LOF)A 7381.40 108.55 0.12 4.92
汇添富中证精准医指数(LOF)C 7381.40 108.55 0.12 4.92
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 10133.44 149.02 0.16 3.14
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 10133.44 149.02 0.16 3.14
111 600085 同仁堂 汇添富达欣混合A 350.74 7.85 0.02 4.51
汇添富达欣混合C 350.74 7.85 0.02 4.51
汇添富健康生活一年持有混合A 5343.37 119.59 0.23 4.10
汇添富健康生活一年持有混合C 5343.37 119.59 0.23 4.10
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 35.44 0.79 0.00 0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 35.44 0.79 0.00 0.02
汇添富中证中药ETF 11847.80 265.17 0.51 6.48
112 300633 开立医疗 汇添富达欣混合A 336.11 6.13 0.03 4.32
汇添富达欣混合C 336.11 6.13 0.03 4.32
汇添富健康生活一年持有混合A 4897.96 89.33 0.45 3.76
汇添富健康生活一年持有混合C 4897.96 89.33 0.45 3.76
汇添富医药保健混合A 11031.80 201.20 1.02 2.31
113 000963 华东医药 汇添富达欣混合A 298.58 6.38 0.00 3.84
汇添富达欣混合C 298.58 6.38 0.00 3.84
汇添富健康生活一年持有混合A 3792.56 81.04 0.05 2.91
汇添富健康生活一年持有混合C 3792.56 81.04 0.05 2.91
114 688639 华恒生物 汇添富达欣混合A 251.21 1.62 -- 3.23
汇添富达欣混合C 251.21 1.62 -- 3.23
汇添富健康生活一年持有混合A 3423.23 22.05 -- 2.63
汇添富健康生活一年持有混合C 3423.23 22.05 -- 2.63
115 600079 人福医药 汇添富达欣混合A 224.09 9.38 0.03 2.88
汇添富达欣混合C 224.09 9.38 0.03 2.88
116 002025 航天电器 汇添富新睿精选混合A 20180.22 304.61 0.67 7.16
汇添富新睿精选混合C 20180.22 304.61 0.67 7.16
添富智能制造股票A 12597.27 190.15 0.42 5.14
汇添富先进制造混合A 1054.70 15.92 0.04 5.82
汇添富先进制造混合C 1054.70 15.92 0.04 5.82
汇添富逆向投资混合C 7504.14 113.27 0.25 4.42
汇添富逆向投资混合D 7504.14 113.27 0.25 4.42
添富智能制造股票C 12597.27 190.15 0.42 5.14
添富智能制造股票D 12597.27 190.15 0.42 5.14
汇添富优势企业精选混合A 86.12 1.30 0.00 1.11
汇添富优势企业精选混合C 86.12 1.30 0.00 1.11
汇添富逆向投资混合A 7504.14 113.27 0.25 4.42
117 000733 振华科技 汇添富新睿精选混合A 19979.19 174.90 0.34 7.09
汇添富新睿精选混合C 19979.19 174.90 0.34 7.09
汇添富稳健睿享一年持有混合A 636.26 5.57 0.01 0.61
汇添富稳健睿享一年持有混合C 636.26 5.57 0.01 0.61
汇添富稳健睿享一年持有混合D 636.26 5.57 0.01 0.61
汇添富进取成长混合A 1092.04 9.56 0.02 1.77
汇添富进取成长混合C 1092.04 9.56 0.02 1.77
118 002049 紫光国微 汇添富新睿精选混合A 17939.15 136.09 0.22 6.37
汇添富新睿精选混合C 17939.15 136.09 0.22 6.37
汇添富保鑫灵活配置混合A 23.73 0.18 0.00 0.26
汇添富保鑫灵活配置混合C 23.73 0.18 0.00 0.26
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1393.71 10.57 0.02 7.57
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1393.71 10.57 0.02 7.57
汇添富可转换债券A 5206.89 39.50 0.07 0.78
汇添富可转换债券C 5206.89 39.50 0.07 0.78
汇添富6月红定期开放债券A 659.10 5.00 0.01 0.63
汇添富6月红定期开放债券C 659.10 5.00 0.01 0.63
汇添富中证芯片产业ETF 2887.12 21.90 0.04 7.78
119 605123 派克新材 汇添富新睿精选混合A 16451.69 123.79 -- 5.84
汇添富新睿精选混合C 16451.69 123.79 -- 5.84
汇添富先进制造混合A 910.37 6.85 -- 5.02
汇添富先进制造混合C 910.37 6.85 -- 5.02
汇添富逆向投资混合C 6734.14 50.67 -- 3.96
汇添富逆向投资混合D 6734.14 50.67 -- 3.96
汇添富逆向投资混合A 6734.14 50.67 -- 3.96
120 002179 中航光电 汇添富新睿精选混合A 14434.80 249.91 0.16 5.12
汇添富新睿精选混合C 14434.80 249.91 0.16 5.12
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12422.10 215.06 0.14 3.14
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12422.10 215.06 0.14 3.14
汇添富稳健睿享一年持有混合A 636.52 11.02 0.01 0.61
汇添富稳健睿享一年持有混合C 636.52 11.02 0.01 0.61
汇添富稳健睿享一年持有混合D 636.52 11.02 0.01 0.61
汇添富均衡增长混合 7017.18 121.49 0.08 2.44
121 300395 菲利华 汇添富新睿精选混合A 12758.41 231.97 0.49 4.53
汇添富新睿精选混合C 12758.41 231.97 0.49 4.53
汇添富中盘积极成长混合A 29680.24 539.64 1.14 7.68
汇添富中盘积极成长混合C 29680.24 539.64 1.14 7.68
汇添富优势行业一年定开混合A 3575.00 65.00 0.14 3.36
汇添富优势行业一年定开混合C 3575.00 65.00 0.14 3.36
汇添富产业升级混合A 1485.00 27.00 0.06 3.45
汇添富产业升级混合C 1485.00 27.00 0.06 3.45
汇添富多元价值发现混合A 278.85 5.07 0.01 2.68
汇添富多元价值发现混合C 278.85 5.07 0.01 2.68
汇添富成长领先混合A 7387.27 134.31 0.28 5.57
汇添富成长领先混合C 7387.27 134.31 0.28 5.57
汇添富进取成长混合A 1166.00 21.20 0.04 1.89
汇添富进取成长混合C 1166.00 21.20 0.04 1.89
汇添富优势企业精选混合A 86.35 1.57 0.00 1.12
汇添富优势企业精选混合C 86.35 1.57 0.00 1.12
汇添富成长焦点混合 13996.20 254.48 0.54 3.02
汇添富中证1000ETF 190.04 3.46 0.01 0.34
122 300751 迈为股份 汇添富优选回报灵活配置混合C 14412.59 35.00 0.30 9.86
添富行业整合混合A 349.94 0.85 0.01 6.35
汇添富ESG可持续成长股票A 7824.96 19.00 0.16 8.84
汇添富ESG可持续成长股票C 7824.96 19.00 0.16 8.84
汇添富优势行业一年定开混合A 9060.48 22.00 0.19 8.52
汇添富优势行业一年定开混合C 9060.48 22.00 0.19 8.52
汇添富稳健睿享一年持有混合A 617.76 1.50 0.01 0.59
汇添富稳健睿享一年持有混合C 617.76 1.50 0.01 0.59
汇添富产业升级混合A 3703.43 8.99 0.08 8.60
汇添富产业升级混合C 3703.43 8.99 0.08 8.60
汇添富稳健睿享一年持有混合D 617.76 1.50 0.01 0.59
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2998.20 7.28 0.06 3.78
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2998.20 7.28 0.06 3.78
添富行业整合混合C 349.94 0.85 0.01 6.35
添富行业整合混合D 349.94 0.85 0.01 6.35
汇添富优选回报灵活配置混合A 14412.59 35.00 0.30 9.86
汇添富中证光伏产业ETF 670.48 1.63 0.01 2.63
123 603688 石英股份 汇添富优选回报灵活配置混合C 7616.56 58.00 0.17 5.21
汇添富中证500基本面增强指数A 161.52 1.23 0.00 1.62
汇添富中证500基本面增强指数C 161.52 1.23 0.00 1.62
汇添富优选回报灵活配置混合A 7616.56 58.00 0.17 5.21
124 002518 科士达 汇添富优选回报灵活配置混合C 7603.20 132.00 0.23 5.20
汇添富盈鑫混合A 49086.68 852.20 1.51 10.13
汇添富盈鑫混合C 49086.68 852.20 1.51 10.13
汇添富盈鑫混合D 49086.68 852.20 1.51 10.13
汇添富优选回报灵活配置混合A 7603.20 132.00 0.23 5.20
125 688032 禾迈股份 汇添富优选回报灵活配置混合C 7497.20 8.00 -- 5.13
汇添富盈鑫混合A 21011.28 22.42 -- 4.34
汇添富盈鑫混合C 21011.28 22.42 -- 4.34
汇添富盈鑫混合D 21011.28 22.42 -- 4.34
汇添富优选回报灵活配置混合A 7497.20 8.00 -- 5.13
126 002335 科华数据 汇添富优选回报灵活配置混合C 7483.50 150.00 0.38 5.12
汇添富盈鑫混合A 44394.12 889.84 2.24 9.16
汇添富中盘积极成长混合A 9855.27 197.54 0.50 2.55
汇添富中盘积极成长混合C 9855.27 197.54 0.50 2.55
汇添富盈鑫混合C 44394.12 889.84 2.24 9.16
汇添富盈鑫混合D 44394.12 889.84 2.24 9.16
汇添富优选回报灵活配置混合A 7483.50 150.00 0.38 5.12
127 300068 南都电源 汇添富优选回报灵活配置混合C 7029.00 330.00 0.40 4.81
汇添富优选回报灵活配置混合A 7029.00 330.00 0.40 4.81
128 603396 金辰股份 汇添富优选回报灵活配置混合C 5910.04 71.00 -- 4.04
汇添富优选回报灵活配置混合A 5910.04 71.00 -- 4.04
129 00696 中国民航信息网络 汇添富创新活力混合A 846.02 57.40 -- 3.94
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 11539.13 782.90 -- 4.12
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 11539.13 782.90 -- 4.12
汇添富自主核心科技一年持有混合A 919.71 62.40 -- 3.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C 919.71 62.40 -- 3.01
汇添富创新活力混合C 846.02 57.40 -- 3.94
汇添富创新活力混合D 846.02 57.40 -- 3.94
130 688630 芯碁微装 汇添富创新活力混合A 721.03 8.64 -- 3.36
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1236.26 14.82 -- 4.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1236.26 14.82 -- 4.04
汇添富创新活力混合C 721.03 8.64 -- 3.36
汇添富创新活力混合D 721.03 8.64 -- 3.36
131 688711 宏微科技 汇添富创新活力混合A 687.56 7.41 -- 3.20
汇添富产业升级混合A 1577.60 17.00 -- 3.66
汇添富产业升级混合C 1577.60 17.00 -- 3.66
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1521.47 16.40 -- 4.97
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1521.47 16.40 -- 4.97
汇添富创新活力混合C 687.56 7.41 -- 3.20
汇添富创新活力混合D 687.56 7.41 -- 3.20
132 300496 中科创达 汇添富创新活力混合A 671.01 6.69 0.02 3.12
汇添富数字生活六个月持有混合 13192.46 131.53 0.45 2.85
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9116.83 90.90 0.31 3.25
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9116.83 90.90 0.31 3.25
汇添富数字未来混合A 11974.82 119.39 0.41 2.84
汇添富数字未来混合C 11974.82 119.39 0.41 2.84
汇添富创新活力混合C 671.01 6.69 0.02 3.12
汇添富创新活力混合D 671.01 6.69 0.02 3.12
汇添富中证智能汽车主题ETF 310.93 3.10 0.01 4.64
133 605117 德业股份 汇添富盈鑫混合A 47440.13 143.24 -- 9.79
汇添富低碳投资一年持有混合A 671.01 2.03 -- 2.71
汇添富低碳投资一年持有混合C 671.01 2.03 -- 2.71
汇添富盈鑫混合C 47440.13 143.24 -- 9.79
汇添富盈鑫混合D 47440.13 143.24 -- 9.79
134 688348 昱能科技 汇添富盈鑫混合A 16756.82 29.48 -- 3.46
汇添富盈鑫混合C 16756.82 29.48 -- 3.46
汇添富盈鑫混合D 16756.82 29.48 -- 3.46
135 002706 良信股份 汇添富盈鑫混合A 12238.24 840.51 1.04 2.53
汇添富低碳投资一年持有混合A 508.06 34.68 0.04 2.05
汇添富低碳投资一年持有混合C 508.06 34.68 0.04 2.05
汇添富盈鑫混合C 12238.24 840.51 1.04 2.53
汇添富盈鑫混合D 12238.24 840.51 1.04 2.53
136 002044 美年健康 汇添富多策略定开混合 722.05 117.79 0.03 2.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 722.81 117.91 0.03 5.59
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 722.81 117.91 0.03 5.59
137 600763 通策医疗 汇添富盈泰混合 3630.47 23.73 0.15 7.07
汇添富优势企业精选混合A 108.62 0.71 0.00 1.40
汇添富优势企业精选混合C 108.62 0.71 0.00 1.40
汇添富经典成长定开混合 2573.29 16.82 0.10 4.97
138 600436 片仔癀 汇添富盈泰混合 2930.06 10.16 0.16 5.70
添富中证医药ETF联接A 11.54 0.04 0.00 0.06
添富中证医药ETF联接C 11.54 0.04 0.00 0.06
添富中证国企一带一路ETF联接A 2.88 0.01 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 2.88 0.01 0.00 0.03
汇添富中证医药卫生ETF 5146.99 17.84 0.28 3.97
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 57.35 0.20 0.00 0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 57.35 0.20 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF 225.00 0.78 0.01 2.32
汇添富中证中药ETF 22047.00 76.43 1.20 12.07
139 000683 远兴能源 汇添富盈泰混合 2587.04 329.98 0.09 5.03
添富行业整合混合A 211.68 27.00 0.01 3.84
添富行业整合混合C 211.68 27.00 0.01 3.84
添富行业整合混合D 211.68 27.00 0.01 3.84
汇添富民营活力混合A 10669.85 1360.95 0.38 4.36
汇添富经典成长定开混合 2408.79 307.24 0.09 4.65
140 600258 首旅酒店 汇添富保鑫灵活配置混合A 29.02 1.17 0.00 0.32
添富盈润混合A 146.32 5.90 0.01 0.52
添富盈润混合C 146.32 5.90 0.01 0.52
汇添富保鑫灵活配置混合C 29.02 1.17 0.00 0.32
汇添富多元收益债券A 379.94 15.32 0.02 1.00
汇添富多元收益债券C 379.94 15.32 0.02 1.00
141 600426 华鲁恒升 汇添富保鑫灵活配置混合A 24.53 0.74 0.00 0.27
添富盈润混合A 129.62 3.91 0.00 0.46
添富盈润混合C 129.62 3.91 0.00 0.46
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 12319.45 371.63 0.23 3.12
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 12319.45 371.63 0.23 3.12
汇添富保鑫灵活配置混合C 24.53 0.74 0.00 0.27
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 65.31 1.97 0.00 4.54
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 65.31 1.97 0.00 4.54
汇添富价值精选混合A 43763.85 1320.18 0.82 3.56
142 600009 上海机场 上海国企ETF联接A 11.54 0.20 0.00 0.07
中证上海国企ETF 59422.32 1029.67 0.94 9.05
143 600018 上港集团 上海国企ETF联接A 10.73 2.01 0.00 0.06
中证上海国企ETF 51925.32 9723.84 0.46 7.91
144 601601 中国太保 上海国企ETF联接A 9.85 0.40 0.00 0.06
中证上海国企ETF 47385.38 1932.52 0.75 7.22
添富中证长三角ETF 831.73 33.92 0.01 1.85
145 600104 上汽集团 上海国企ETF联接A 10.52 0.73 0.00 0.06
中证上海国企ETF 45154.87 3133.58 0.37 6.88
146 600741 华域汽车 上海国企ETF联接A 7.97 0.46 0.00 0.05
汇添富中证智能汽车主题ETF 309.67 17.87 0.01 4.63
中证上海国企ETF 38654.87 2230.52 1.51 5.89
147 600000 浦发银行 上海国企ETF联接A 6.62 0.91 0.00 0.04
中证上海国企ETF 32074.33 4405.81 0.21 4.88
中证银行ETF 1940.92 266.61 0.01 3.77
148 600848 上海临港 上海国企ETF联接A 4.74 0.40 0.00 0.03
中证上海国企ETF 22935.88 1924.15 4.82 3.49
149 601727 上海电气 上海国企ETF联接A 3.98 1.01 0.00 0.02
中证上海国企ETF 19295.80 4897.41 2.30 2.94
150 688538 和辉光电 上海国企ETF联接A 3.89 1.45 0.00 0.02
中证上海国企ETF 18043.93 6732.81 1.18 2.75
151 00168 青岛啤酒股份 汇添富文体娱乐混合A 11873.38 172.40 -- 4.82
汇添富内需增长股票A 1473.84 21.40 -- 2.84
汇添富内需增长股票C 1473.84 21.40 -- 2.84
汇添富中盘价值精选混合A 96419.56 1400.00 -- 7.98
汇添富中盘价值精选混合C 96419.56 1400.00 -- 7.98
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10013.86 145.40 -- 4.72
汇添富稳健睿选一年持有混合A 172.18 2.50 -- 0.83
汇添富稳健睿选一年持有混合C 172.18 2.50 -- 0.83
汇添富消费精选两年持有股票A 28237.16 410.00 -- 4.46
汇添富消费精选两年持有股票C 28237.16 410.00 -- 4.46
汇添富文体娱乐混合C 11873.38 172.40 -- 4.82
汇添富文体娱乐混合D 11873.38 172.40 -- 4.82
152 02331 李宁 汇添富文体娱乐混合A 10530.31 174.00 -- 4.27
汇添富双鑫添利债券A 121.04 2.00 -- 1.68
汇添富双鑫添利债券C 121.04 2.00 -- 1.68
添富港股通专注成长 4702.33 77.70 -- 6.26
添富价值创造定开混合 54467.14 900.00 -- 7.45
添富沪港深优势定开 302.60 5.00 -- 5.55
添富消费升级混合A 48415.23 800.00 -- 8.01
汇添富内需增长股票A 2926.10 48.35 -- 5.63
汇添富内需增长股票C 2926.10 48.35 -- 5.63
汇添富稳健增长混合A 4841.52 80.00 -- 4.33
汇添富稳健增长混合C 4841.52 80.00 -- 4.33
汇添富中盘积极成长混合A 19411.48 320.75 -- 5.02
汇添富中盘积极成长混合C 19411.48 320.75 -- 5.02
汇添富优质成长混合A 10814.75 178.70 -- 3.44
汇添富优质成长混合C 10814.75 178.70 -- 3.44
汇添富稳健增益一年持有混合A 1210.38 20.00 -- 1.92
汇添富中盘价值精选混合A 90778.56 1500.00 -- 7.51
汇添富中盘价值精选混合C 90778.56 1500.00 -- 7.51
汇添富创新增长一年定开混合A 5749.31 95.00 -- 5.34
汇添富创新增长一年定开混合C 5749.31 95.00 -- 5.34
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10866.19 179.55 -- 5.12
汇添富高质量成长精选2年持有混合 7171.51 118.50 -- 2.64
汇添富稳健欣享一年持有混合 472.05 7.80 -- 0.48
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 257.21 4.25 -- 1.06
汇添富稳健睿选一年持有混合A 302.60 5.00 -- 1.46
汇添富稳健睿选一年持有混合C 302.60 5.00 -- 1.46
汇添富价值成长均衡投资混合A 6862.86 113.40 -- 3.55
汇添富价值成长均衡投资混合C 6862.86 113.40 -- 3.55
汇添富优势行业一年定开混合A 3631.14 60.00 -- 3.41
汇添富优势行业一年定开混合C 3631.14 60.00 -- 3.41
汇添富消费精选两年持有股票A 48415.23 800.00 -- 7.64
汇添富消费精选两年持有股票C 48415.23 800.00 -- 7.64
汇添富稳健盈和一年持有混合 1543.24 25.50 -- 1.48
汇添富均衡精选六个月持有混合A 895.68 14.80 -- 5.32
汇添富均衡精选六个月持有混合C 895.68 14.80 -- 5.32
汇添富稳健增益一年持有混合C 1210.38 20.00 -- 1.92
汇添富双享回报债券A 587.03 9.70 -- 0.63
汇添富双享回报债券C 587.03 9.70 -- 0.63
汇添富价值领先混合 15129.76 250.00 -- 5.16
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 181.56 3.00 -- 1.08
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 181.56 3.00 -- 1.08
汇添富精选核心优势一年持有混合A 3334.60 55.10 -- 5.70
汇添富精选核心优势一年持有混合C 3334.60 55.10 -- 5.70
汇添富品牌价值一年持有混合A 1410.09 23.30 -- 5.60
汇添富品牌价值一年持有混合C 1410.09 23.30 -- 5.60
汇添富成长领先混合A 6194.12 102.35 -- 4.67
汇添富成长领先混合C 6194.12 102.35 -- 4.67
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1346.55 22.25 -- 5.89
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1346.55 22.25 -- 5.89
汇添富文体娱乐混合C 10530.31 174.00 -- 4.27
汇添富文体娱乐混合D 10530.31 174.00 -- 4.27
添富消费升级混合C 48415.23 800.00 -- 8.01
添富消费升级混合D 48415.23 800.00 -- 8.01
汇添富核心精选混合(LOF) 9204.95 152.10 -- 5.74
汇添富创新未来混合(LOF) 11589.40 191.50 -- 3.05
153 300413 芒果超媒 汇添富文体娱乐混合A 6308.70 210.15 0.21 2.56
汇添富文体娱乐混合C 6308.70 210.15 0.21 2.56
汇添富文体娱乐混合D 6308.70 210.15 0.21 2.56
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 450.30 15.00 0.01 2.06
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 450.30 15.00 0.01 2.06
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 450.30 15.00 0.01 2.06
154 01209 华润万象生活 汇添富文体娱乐混合A 6295.93 177.76 -- 2.55
添富沪港深优势定开 233.76 6.60 -- 4.28
汇添富文体娱乐混合C 6295.93 177.76 -- 2.55
汇添富文体娱乐混合D 6295.93 177.76 -- 2.55
155 600132 重庆啤酒 添富年年泰定开混合A 266.22 2.09 0.00 1.55
添富年年泰定开混合C 266.22 2.09 0.00 1.55
156 600315 上海家化 添富年年泰定开混合A 230.59 7.24 0.02 1.34
添富年年泰定开混合C 230.59 7.24 0.02 1.34
157 00883 中国海洋石油 汇添富双鑫添利债券A 89.15 10.00 -- 1.24
汇添富双鑫添利债券C 89.15 10.00 -- 1.24
汇添富沪港深大盘价值混合A 1872.12 210.00 -- 4.31
汇添富稳健增长混合A 2228.71 250.00 -- 1.99
汇添富稳健增长混合C 2228.71 250.00 -- 1.99
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 579.46 65.00 -- 2.39
汇添富稳健睿选一年持有混合A 401.17 45.00 -- 1.94
汇添富稳健睿选一年持有混合C 401.17 45.00 -- 1.94
汇添富稳健盈和一年持有混合 1782.97 200.00 -- 1.71
汇添富价值领先混合 11589.28 1300.00 -- 3.95
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 401.17 45.00 -- 2.38
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 401.17 45.00 -- 2.38
汇添富沪港深大盘价值混合C 1872.12 210.00 -- 4.31
汇添富沪港深大盘价值混合D 1872.12 210.00 -- 4.31
158 00688 中国海外发展 汇添富双鑫添利债券A 62.56 3.40 -- 0.87
汇添富双鑫添利债券C 62.56 3.40 -- 0.87
汇添富双盈回报一年持有债券A 3.68 0.20 -- 0.07
汇添富双盈回报一年持有债券C 3.68 0.20 -- 0.07
汇添富稳健增长混合A 1840.14 100.00 -- 1.64
汇添富稳健增长混合C 1840.14 100.00 -- 1.64
汇添富中盘价值精选混合A 33122.45 1800.00 -- 2.74
汇添富中盘价值精选混合C 33122.45 1800.00 -- 2.74
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 312.82 17.00 -- 1.29
汇添富稳健睿选一年持有混合A 220.82 12.00 -- 1.07
汇添富稳健睿选一年持有混合C 220.82 12.00 -- 1.07
汇添富稳健盈和一年持有混合 736.05 40.00 -- 0.70
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 184.01 10.00 -- 1.09
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 184.01 10.00 -- 1.09
汇添富品牌力一年持有混合A 564.00 30.65 -- 2.96
汇添富品牌力一年持有混合C 564.00 30.65 -- 2.96
159 06865 福莱特玻璃 汇添富双鑫添利债券A 50.59 3.00 -- 0.70
汇添富双鑫添利债券C 50.59 3.00 -- 0.70
160 00291 华润啤酒 汇添富双鑫添利债券A 48.73 1.00 -- 0.68
汇添富双鑫添利债券C 48.73 1.00 -- 0.68
添富港股通专注成长 2913.93 59.80 -- 3.88
添富价值创造定开混合 28262.17 580.00 -- 3.87
汇添富沪港深大盘价值混合A 1949.12 40.00 -- 4.48
添富沪港深优势定开 243.64 5.00 -- 4.46
添富消费升级混合A 34109.51 700.00 -- 5.64
汇添富中盘价值精选混合A 68219.03 1400.00 -- 5.64
汇添富中盘价值精选混合C 68219.03 1400.00 -- 5.64
汇添富消费精选两年持有股票A 43855.09 900.00 -- 6.92
汇添富消费精选两年持有股票C 43855.09 900.00 -- 6.92
汇添富稳健盈和一年持有混合 701.68 14.40 -- 0.67
汇添富品牌价值一年持有混合A 916.08 18.80 -- 3.64
汇添富品牌价值一年持有混合C 916.08 18.80 -- 3.64
汇添富沪港深大盘价值混合C 1949.12 40.00 -- 4.48
汇添富沪港深大盘价值混合D 1949.12 40.00 -- 4.48
添富消费升级混合C 34109.51 700.00 -- 5.64
添富消费升级混合D 34109.51 700.00 -- 5.64
161 00941 中国移动 汇添富双盈回报一年持有债券A 13.87 0.30 -- 0.26
汇添富双盈回报一年持有债券C 13.87 0.30 -- 0.26
汇添富沪港深大盘价值混合A 1941.52 42.00 -- 4.47
汇添富科技创新混合A 8251.47 178.50 -- 4.88
汇添富科技创新混合C 8251.47 178.50 -- 4.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17200.96 372.10 -- 2.45
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17200.96 372.10 -- 2.45
汇添富沪港深大盘价值混合C 1941.52 42.00 -- 4.47
汇添富沪港深大盘价值混合D 1941.52 42.00 -- 4.47
162 002142 宁波银行 汇添富双盈回报一年持有债券A 5.84 0.18 0.00 0.11
汇添富双盈回报一年持有债券C 5.84 0.18 0.00 0.11
添富红利增长混合A 4570.60 140.85 0.02 3.22
添富红利增长混合C 4570.60 140.85 0.02 3.22
汇添富研究优选灵活配置混合 1429.32 44.05 0.01 4.25
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7272.47 224.11 0.03 4.95
汇添富沪深300基本面增强指数A 6114.83 188.44 0.03 1.34
汇添富沪深300基本面增强指数C 6114.83 188.44 0.03 1.34
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7272.47 224.11 0.03 4.95
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15586.54 480.32 0.07 2.22
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15586.54 480.32 0.07 2.22
汇添富成长先锋六个月持有混合A 7504.27 231.26 0.04 5.14
汇添富成长先锋六个月持有混合C 7504.27 231.26 0.04 5.14
汇添富中证金融地产ETF 171.69 5.29 0.00 2.62
汇添富策略回报混合 5139.56 158.38 0.02 4.93
汇添富深证300ETF联接A 0.13 0.00 0.00 0.00
添富中证长三角ETF 1510.27 46.54 0.01 3.37
中证银行ETF 2918.81 89.95 0.01 5.67
汇添富价值精选混合A 43439.84 1338.67 0.21 3.53
163 601233 桐昆股份 汇添富双盈回报一年持有债券A 4.33 0.30 -- 0.08
汇添富双盈回报一年持有债券C 4.33 0.30 -- 0.08
164 601899 紫金矿业 汇添富双盈回报一年持有债券A 3.60 0.36 0.00 0.07
汇添富双盈回报一年持有债券C 3.60 0.36 0.00 0.07
汇添富稳健欣享一年持有混合 665.60 66.56 0.00 0.68
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 200.00 20.00 0.00 0.82
汇添富社会责任混合C 5167.20 516.72 0.03 5.03
汇添富社会责任混合D 5167.20 516.72 0.03 5.03
汇添富社会责任混合A 5167.20 516.72 0.03 5.03
汇添富价值精选混合A 36809.13 3680.91 0.23 2.99
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 29849.15 2984.92 0.19 4.00
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2609.60 260.96 0.02 5.59
165 01368 特步国际 添富港股通专注成长 3770.25 485.70 -- 5.02
汇添富研究优选灵活配置混合 1004.47 129.40 -- 2.98
汇添富稳健增益一年持有混合A 191.73 24.70 -- 0.30
汇添富稳进双盈一年持有混合 515.04 66.35 -- 0.65
汇添富稳健增益一年持有混合C 191.73 24.70 -- 0.30
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2725.42 351.10 -- 4.66
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2725.42 351.10 -- 4.66
汇添富多元价值发现混合A 313.99 40.45 -- 3.02
汇添富多元价值发现混合C 313.99 40.45 -- 3.02
汇添富品牌价值一年持有混合A 1085.59 139.85 -- 4.31
汇添富品牌价值一年持有混合C 1085.59 139.85 -- 4.31
166 01951 锦欣生殖 添富港股通专注成长 3543.87 550.25 -- 4.72
汇添富稳健增益一年持有混合A 644.05 100.00 -- 1.02
汇添富稳健增益一年持有混合C 644.05 100.00 -- 1.02
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2484.41 385.75 -- 4.24
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2484.41 385.75 -- 4.24
汇添富品牌价值一年持有混合A 1070.41 166.20 -- 4.25
汇添富品牌价值一年持有混合C 1070.41 166.20 -- 4.25
167 01024 快手-W 添富港股通专注成长 2928.36 46.14 -- 3.90
汇添富稳健收益混合A 7106.38 111.97 -- 3.20
汇添富稳健收益混合C 7106.38 111.97 -- 3.20
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1339.78 21.11 -- 7.96
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1339.78 21.11 -- 7.96
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 45.06 0.71 -- 3.77
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 45.06 0.71 -- 3.77
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1831.65 28.86 -- 8.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1831.65 28.86 -- 8.01
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 205.63 3.24 -- 3.90
汇添富中证沪港深互联网ETF 749.54 11.81 -- 6.00
汇添富核心精选混合(LOF) 12379.84 195.06 -- 7.73
168 00780 同程旅行 添富港股通专注成长 2863.26 170.68 -- 3.81
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1874.84 111.76 -- 3.20
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1874.84 111.76 -- 3.20
169 603983 丸美股份 添富民安增益定开混合A 337.40 10.00 -- 2.01
添富民安增益定开混合C 337.40 10.00 -- 2.01
170 600938 中国海油 添富民安增益定开混合A 175.72 11.56 -- 1.05
添富民安增益定开混合C 175.72 11.56 -- 1.05
添富行业整合混合A 197.45 12.99 -- 3.58
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5177.92 340.65 -- 3.52
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5177.92 340.65 -- 3.52
汇添富成长先锋六个月持有混合A 6317.90 415.65 -- 4.33
汇添富成长先锋六个月持有混合C 6317.90 415.65 -- 4.33
汇添富稳健睿享一年持有混合A 539.45 35.49 -- 0.52
汇添富稳健睿享一年持有混合C 539.45 35.49 -- 0.52
汇添富稳健睿享一年持有混合D 539.45 35.49 -- 0.52
添富行业整合混合C 197.45 12.99 -- 3.58
添富行业整合混合D 197.45 12.99 -- 3.58
171 001215 千味央厨 添富民安增益定开混合A 171.11 2.61 0.12 1.02
添富民安增益定开混合C 171.11 2.61 0.12 1.02
172 600141 兴发集团 添富行业整合混合A 232.00 8.00 0.01 4.21
添富行业整合混合C 232.00 8.00 0.01 4.21
添富行业整合混合D 232.00 8.00 0.01 4.21
173 002254 泰和新材 添富行业整合混合A 212.10 10.00 0.02 3.85
添富行业整合混合C 212.10 10.00 0.02 3.85
添富行业整合混合D 212.10 10.00 0.02 3.85
174 002484 江海股份 添富行业整合混合A 201.26 9.00 0.01 3.65
汇添富ESG可持续成长股票A 5592.50 250.00 0.33 6.32
汇添富ESG可持续成长股票C 5592.50 250.00 0.33 6.32
汇添富优势行业一年定开混合A 4474.00 200.00 0.26 4.21
汇添富优势行业一年定开混合C 4474.00 200.00 0.26 4.21
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 89.48 4.00 0.01 0.53
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 89.48 4.00 0.01 0.53
汇添富产业升级混合A 1789.60 80.00 0.10 4.15
汇添富产业升级混合C 1789.60 80.00 0.10 4.15
添富行业整合混合C 201.26 9.00 0.01 3.65
添富行业整合混合D 201.26 9.00 0.01 3.65
175 605020 永和股份 添富行业整合混合A 196.40 5.00 0.07 3.56
添富行业整合混合C 196.40 5.00 0.07 3.56
添富行业整合混合D 196.40 5.00 0.07 3.56
176 00881 中升控股 汇添富沪港深大盘价值混合A 2062.23 57.50 -- 4.74
添富沪港深优势定开 251.05 7.00 -- 4.60
汇添富沪港深大盘价值混合C 2062.23 57.50 -- 4.74
汇添富沪港深大盘价值混合D 2062.23 57.50 -- 4.74
177 601166 兴业银行 汇添富沪深300指数增强A 3589.54 204.07 0.05 1.69
汇添富沪深300指数增强C 3589.54 204.07 0.05 1.69
汇添富沪深300基本面增强指数A 6860.10 390.00 0.10 1.50
汇添富沪深300基本面增强指数C 6860.10 390.00 0.10 1.50
汇添富上证50基本面增强指数A 266.14 15.13 0.00 5.01
汇添富上证50基本面增强指数C 266.14 15.13 0.00 5.01
汇添富中证金融地产ETF 342.05 19.45 0.00 5.22
汇添富沪深300指数(LOF)A 333.86 18.98 0.00 1.26
汇添富沪深300指数(LOF)C 333.86 18.98 0.00 1.26
中证银行ETF 5808.24 330.20 0.08 11.28
添富沪深300ETF 71.59 4.07 0.00 1.36
添富中证800ETF 1841.67 104.70 0.03 0.98
178 603806 福斯特 添富智能制造股票A 10894.47 163.97 -- 4.44
汇添富多元价值发现混合A 266.42 4.01 -- 2.56
汇添富多元价值发现混合C 266.42 4.01 -- 2.56
添富智能制造股票C 10894.47 163.97 -- 4.44
添富智能制造股票D 10894.47 163.97 -- 4.44
汇添富中证光伏产业ETF 664.53 10.00 -- 2.61
179 01316 耐世特 添富智能制造股票A 9251.55 2026.80 -- 3.77
添富智能制造股票C 9251.55 2026.80 -- 3.77
添富智能制造股票D 9251.55 2026.80 -- 3.77
180 603456 九洲药业 添富创新医药混合 65193.14 1536.49 1.92 7.35
汇添富竞争优势灵活配置混合 2121.09 49.99 0.06 3.53
汇添富中盘积极成长混合A 23200.04 546.78 0.68 6.00
汇添富中盘积极成长混合C 23200.04 546.78 0.68 6.00
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 23711.11 558.83 0.70 7.24
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 23711.11 558.83 0.70 7.24
汇添富成长领先混合A 3533.82 83.29 0.10 2.66
汇添富成长领先混合C 3533.82 83.29 0.10 2.66
汇添富医药保健混合A 38828.63 915.12 1.14 8.13
添富悦享定开混合 1188.89 28.02 0.03 5.35
181 300347 泰格医药 添富创新医药混合 43617.91 416.20 0.74 4.92
添富中证医药ETF联接A 8.38 0.08 0.00 0.04
添富中证医药ETF联接C 8.38 0.08 0.00 0.04
汇添富国证生物医药ETF 3246.82 30.98 0.05 7.15
汇添富中证医药卫生ETF 3230.98 30.83 0.05 2.49
汇添富医药保健混合A 24129.25 230.24 0.41 5.05
汇添富中证精准医指数(LOF)A 8150.19 77.77 0.14 5.43
汇添富中证精准医指数(LOF)C 8150.19 77.77 0.14 5.43
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 751.46 7.17 0.01 5.81
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 751.46 7.17 0.01 5.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 16547.45 157.90 0.28 5.12
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 16547.45 157.90 0.28 5.12
182 300203 聚光科技 添富创新医药混合 42486.24 1253.28 2.77 4.79
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 16902.09 498.59 1.10 5.16
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 16902.09 498.59 1.10 5.16
汇添富医药保健混合A 19959.87 588.79 1.30 4.18
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 894.64 26.39 0.06 2.05
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 894.64 26.39 0.06 2.05
183 300760 迈瑞医疗 添富创新医药混合 26923.80 85.21 0.70 3.04
添富中证医药ETF联接A 25.28 0.08 0.00 0.13
添富中证医药ETF联接C 25.28 0.08 0.00 0.13
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 41.08 0.13 0.00 3.43
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 41.08 0.13 0.00 3.43
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 423.40 1.34 0.01 7.02
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 423.40 1.34 0.01 7.02
汇添富优势企业精选混合A 78.99 0.25 0.00 1.02
汇添富优势企业精选混合C 78.99 0.25 0.00 1.02
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 192.74 0.61 0.01 3.65
汇添富中证全指医疗器械ETF 828.54 2.62 0.02 14.88
汇添富深证300ETF 132.71 0.42 0.00 1.52
汇添富中证医药卫生ETF 8973.55 28.40 0.23 6.92
汇添富医药保健混合A 18909.16 59.84 0.49 3.96
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 32421.37 102.61 0.84 10.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 32421.37 102.61 0.84 10.03
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 18876.08 59.74 0.49 2.53
184 03669 永达汽车 添富沪港深优势定开 222.78 43.00 -- 4.08
185 300416 苏试试验 汇添富研究优选灵活配置混合 777.27 25.78 0.13 2.31
汇添富多元价值发现混合A 336.66 11.17 0.06 3.23
汇添富多元价值发现混合C 336.66 11.17 0.06 3.23
汇添富可转换债券A 3898.85 129.31 0.64 0.58
汇添富可转换债券C 3898.85 129.31 0.64 0.58
186 600276 恒瑞医药 添富中证医药ETF联接A 26.20 0.68 0.00 0.13
添富中证医药ETF联接C 26.20 0.68 0.00 0.13
汇添富上证50基本面增强指数A 183.40 4.76 0.00 3.45
汇添富上证50基本面增强指数C 183.40 4.76 0.00 3.45
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 47.78 1.24 0.00 3.99
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 47.78 1.24 0.00 3.99
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 216.92 5.63 0.00 4.11
汇添富中证医药卫生ETF 10115.11 262.53 0.06 7.79
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 32317.63 838.77 0.19 10.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 32317.63 838.77 0.19 10.00
添富中证长三角ETF 1129.33 29.31 0.01 2.52
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 576.79 14.97 0.00 2.86
187 300122 智飞生物 添富中证医药ETF联接A 10.54 0.12 0.00 0.05
添富中证医药ETF联接C 10.54 0.12 0.00 0.05
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 189.71 2.16 0.00 3.15
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 189.71 2.16 0.00 3.15
汇添富国证生物医药ETF 3936.54 44.82 0.05 8.67
汇添富中证医药卫生ETF 4133.90 47.07 0.05 3.19
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 21152.08 240.83 0.26 6.55
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 21152.08 240.83 0.26 6.55
188 300142 沃森生物 添富中证医药ETF联接A 9.65 0.24 0.00 0.05
添富中证医药ETF联接C 9.65 0.24 0.00 0.05
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 172.82 4.30 0.00 2.87
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 172.82 4.30 0.00 2.87
汇添富国证生物医药ETF 3844.84 95.67 0.06 8.47
汇添富中证医药卫生ETF 3787.10 94.23 0.06 2.92
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 19377.00 482.13 0.31 6.00
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 19377.00 482.13 0.31 6.00
189 600196 复星医药 添富中证医药ETF联接A 7.05 0.20 0.00 0.04
添富中证医药ETF联接C 7.05 0.20 0.00 0.04
汇添富国证生物医药ETF 2435.22 69.10 0.04 5.36
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 13479.85 382.52 0.20 4.17
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 13479.85 382.52 0.20 4.17
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 960.29 27.25 0.01 4.76
190 000661 长春高新 添富中证医药ETF联接A 6.66 0.04 0.00 0.03
添富中证医药ETF联接C 6.66 0.04 0.00 0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1043.64 6.27 0.02 0.64
汇添富国证生物医药ETF 2982.78 17.92 0.05 6.57
汇添富中证医药卫生ETF 3196.37 19.20 0.05 2.46
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 14954.95 89.85 0.24 4.63
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 14954.95 89.85 0.24 4.63
191 603613 国联股份 汇添富科技创新混合A 7943.11 89.81 -- 4.70
汇添富科技创新混合C 7943.11 89.81 -- 4.70
汇添富ESG可持续成长股票A 2829.84 32.00 -- 3.20
汇添富ESG可持续成长股票C 2829.84 32.00 -- 3.20
汇添富双享回报债券A 442.20 5.00 -- 0.48
汇添富双享回报债券C 442.20 5.00 -- 0.48
汇添富民营活力混合A 12662.78 143.18 -- 5.17
汇添富中证500指数(LOF)A 190.32 2.15 -- 0.45
汇添富中证500指数(LOF)C 190.32 2.15 -- 0.45
192 300666 江丰电子 汇添富科技创新混合A 6330.17 91.48 0.97 3.75
汇添富科技创新混合C 6330.17 91.48 0.97 3.75
汇添富策略增长灵活配置混合 1675.33 24.21 0.26 4.78
193 688231 隆达股份 汇添富科技创新混合A 5417.08 151.67 -- 3.21
汇添富科技创新混合C 5417.08 151.67 -- 3.21
汇添富民营活力混合A 5774.42 161.66 -- 2.36
汇添富科创板2年定开混合 4032.08 112.88 -- 2.33
194 600330 天通股份 汇添富科技创新混合A 5386.49 529.74 0.90 3.19
汇添富科技创新混合C 5386.49 529.74 0.90 3.19
汇添富民营活力混合A 7441.53 730.94 1.24 3.04
195 000921 海信家电 汇添富内需增长股票A 1511.65 114.78 0.13 2.91
汇添富内需增长股票C 1511.65 114.78 0.13 2.91
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6570.22 498.88 0.55 3.10
196 600529 山东药玻 汇添富竞争优势灵活配置混合 2272.00 80.00 0.31 3.78
197 002180 纳思达 汇添富中盘积极成长混合A 10781.70 207.78 0.18 2.79
汇添富中盘积极成长混合C 10781.70 207.78 0.18 2.79
汇添富数字生活六个月持有混合 15926.21 306.92 0.26 3.44
汇添富数字未来混合A 14461.16 278.69 0.24 3.43
汇添富数字未来混合C 14461.16 278.69 0.24 3.43
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 18621.76 358.87 0.31 2.65
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 18621.76 358.87 0.31 2.65
198 600970 中材国际 添富中证国企一带一路ETF联接A 3.58 0.42 0.00 0.04
添富中证国企一带一路ETF联接C 3.58 0.42 0.00 0.04
添富中证国企一带一路ETF 257.99 30.28 0.02 2.66
199 000878 云南铜业 添富中证国企一带一路ETF联接A 4.11 0.35 0.00 0.04
添富中证国企一带一路ETF联接C 4.11 0.35 0.00 0.04
添富中证国企一带一路ETF 297.16 25.29 0.01 3.06
200 600845 宝信软件 添富中证国企一带一路ETF联接A 3.36 0.07 0.00 0.04
添富中证国企一带一路ETF联接C 3.36 0.07 0.00 0.04
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 74.68 1.67 0.03 2.94
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 74.68 1.67 0.03 2.94
添富中证国企一带一路ETF 243.31 5.43 0.10 2.51
201 600039 四川路桥 添富中证国企一带一路ETF联接A 2.78 0.25 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 2.78 0.25 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF 202.94 18.25 0.01 2.09
202 601872 招商轮船 添富中证国企一带一路ETF联接A 3.19 0.57 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 3.19 0.57 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF 230.53 41.24 0.01 2.37
203 002129 TCL中环 添富中证国企一带一路ETF联接A 2.64 0.07 0.00 0.03
添富中证国企一带一路ETF联接C 2.64 0.07 0.00 0.03
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 5296.88 140.65 0.04 6.68
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 5296.88 140.65 0.04 6.68
添富中证国企一带一路ETF 199.97 5.31 0.00 2.06
汇添富中证光伏产业ETF 1828.69 48.56 0.02 7.18
204 688459 哈铁科技 汇添富稳健增益一年持有混合A 15.64 1.73 -- 0.02
汇添富稳健增益一年持有混合C 15.64 1.73 -- 0.02
205 001301 尚太科技 汇添富稳健增益一年持有混合A 6.87 0.12 -- 0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C 6.87 0.12 -- 0.01
206 603369 今世缘 汇添富中盘价值精选混合A 45810.10 900.00 1.30 3.79
汇添富中盘价值精选混合C 45810.10 900.00 1.30 3.79
汇添富多元收益债券A 310.49 6.10 0.01 0.82
汇添富多元收益债券C 310.49 6.10 0.01 0.82
207 600559 老白干酒 汇添富中盘价值精选混合A 44048.06 1600.00 1.94 3.64
汇添富中盘价值精选混合C 44048.06 1600.00 1.94 3.64
汇添富中证1000ETF 173.99 6.32 0.01 0.31
208 601689 拓普集团 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11815.94 201.71 -- 2.99
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11815.94 201.71 -- 2.99
汇添富中证智能汽车主题ETF 292.90 5.00 -- 4.37
汇添富可转换债券A 3514.80 60.00 -- 0.53
汇添富可转换债券C 3514.80 60.00 -- 0.53
汇添富6月红定期开放债券A 585.80 10.00 -- 0.56
汇添富6月红定期开放债券C 585.80 10.00 -- 0.56
209 01548 金斯瑞生物科技 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 21376.44 963.00 -- 6.52
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 21376.44 963.00 -- 6.52
210 000516 国际医学 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12011.68 981.35 0.51 3.67
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12011.68 981.35 0.51 3.67
211 02273 固生堂 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 10228.72 226.75 -- 3.12
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 10228.72 226.75 -- 3.12
212 301267 华厦眼科 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8113.56 110.98 -- 2.48
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8113.56 110.98 -- 2.48
汇添富医药保健混合A 11831.31 161.83 -- 2.48
213 301333 诺思格 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7781.64 94.51 -- 2.37
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7781.64 94.51 -- 2.37
214 601100 恒立液压 汇添富创新增长一年定开混合A 3789.00 60.00 -- 3.52
汇添富创新增长一年定开混合C 3789.00 60.00 -- 3.52
汇添富多元价值发现混合A 305.65 4.84 -- 2.94
汇添富多元价值发现混合C 305.65 4.84 -- 2.94
215 603986 兆易创新 汇添富创新增长一年定开混合A 2766.58 27.00 0.07 2.57
汇添富创新增长一年定开混合C 2766.58 27.00 0.07 2.57
汇添富策略增长灵活配置混合 2104.12 20.53 0.05 6.00
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1078.39 10.52 0.03 5.86
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1078.39 10.52 0.03 5.86
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 256.18 2.50 0.01 1.17
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 256.18 2.50 0.01 1.17
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 256.18 2.50 0.01 1.17
汇添富中证芯片产业ETF 2204.13 21.51 0.05 5.94
216 300308 中际旭创 汇添富创新增长一年定开混合A 2703.00 100.00 0.15 2.51
汇添富创新增长一年定开混合C 2703.00 100.00 0.15 2.51
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 270.30 10.00 0.02 1.23
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 270.30 10.00 0.02 1.23
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 270.30 10.00 0.02 1.23
217 688012 中微公司 汇添富策略增长灵活配置混合 1735.43 17.71 0.07 4.95
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 702.83 7.17 0.03 3.82
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 702.83 7.17 0.03 3.82
汇添富中证芯片产业ETF 1353.09 13.81 0.06 3.64
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 1045.77 10.67 0.04 5.18
218 300567 精测电子 汇添富策略增长灵活配置混合 1729.44 34.45 0.17 4.93
219 600745 闻泰科技 汇添富策略增长灵活配置混合 1676.25 31.88 0.10 4.78
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 672.50 12.79 0.04 3.65
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 672.50 12.79 0.04 3.65
汇添富中证智能汽车主题ETF 320.74 6.10 0.02 4.79
220 300474 景嘉微 汇添富策略增长灵活配置混合 1550.33 28.41 0.14 4.42
221 688261 东微半导 汇添富策略增长灵活配置混合 1485.85 6.27 -- 4.24
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5014.45 21.16 -- 3.41
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5014.45 21.16 -- 3.41
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5415.38 22.85 -- 3.71
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5415.38 22.85 -- 3.71
222 688489 三未信安 汇添富策略增长灵活配置混合 1470.07 14.51 -- 4.19
223 688047 龙芯中科 汇添富策略增长灵活配置混合 1411.62 16.52 -- 4.02
224 001330 博纳影业 汇添富稳健收益混合A 2415.36 201.62 -- 1.09
汇添富稳健收益混合C 2415.36 201.62 -- 1.09
汇添富核心精选混合(LOF) 6989.39 583.42 -- 4.36
225 601012 隆基绿能 汇添富稳健欣享一年持有混合 950.26 22.49 0.01 0.96
汇添富上证50基本面增强指数A 190.93 4.52 0.00 3.59
汇添富上证50基本面增强指数C 190.93 4.52 0.00 3.59
汇添富碳中和主题混合A 15821.16 374.38 0.23 5.27
汇添富碳中和主题混合C 15821.16 374.38 0.23 5.27
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 6930.64 164.00 0.10 8.74
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 6930.64 164.00 0.10 8.74
汇添富低碳投资一年持有混合A 1030.72 24.39 0.02 4.16
汇添富低碳投资一年持有混合C 1030.72 24.39 0.02 4.16
汇添富中证100ETF 124.16 2.94 0.00 2.39
汇添富沪深300指数(LOF)A 334.54 7.92 0.00 1.26
汇添富沪深300指数(LOF)C 334.54 7.92 0.00 1.26
添富沪深300ETF 71.20 1.68 0.00 1.35
添富中证800ETF 1840.98 43.56 0.03 0.98
汇添富中证光伏产业ETF 2407.68 56.97 0.04 9.45
汇添富均衡增长混合 6860.97 162.35 0.10 2.38
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 43775.21 1035.85 0.64 5.87
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 2384.99 56.44 0.03 5.11
226 03888 金山软件 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12224.18 524.32 -- 4.36
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12224.18 524.32 -- 4.36
227 00268 金蝶国际 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 10249.02 685.40