- 旗下基金：61只82/199
- 份额数量：158.93亿份117/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：14人85/199
- 资产净值：160.6亿元119/199
- 资产相对上期变化：-0.53%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
249400.05 |
7.59 |
-4.93 |
|
债券
|
1975669.83 |
60.11 |
12.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
747929.89 |
22.76 |
-1.24 |
|
其他资产
|
19062.41 |
0.58 |
282.82 |
|
资产总值
|
3286563.50 |
100.00 |
-0.40 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
249400.05 |
7.59 |
-4.93 |
|
债券
|
1975669.83 |
60.11 |
12.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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747929.89 |
22.76 |
-1.24 |
|
其他资产
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19062.41 |
0.58 |
282.82 |
|
资产总值
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3286563.50 |
100.00 |
-0.40 |
