4月24日招商瑞泰1年持有期混合A净值上涨0.08%
4月24日，截至收盘，招商瑞泰1年持有期混合A（012965）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0157。招商瑞泰1年持有期混合A基金成立于2021年12月7日，最 ...
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4月24日易方达大健康主题混合净值下跌0.65%
4月24日，截至收盘，易方达大健康主题混合（001898）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.83，累计净值为1.8250。易方达大健康主题混合基金成立于2017年9月27日，最新规 ...
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4月24日长安鑫兴混合A净值下跌0.22%
4月24日，截至收盘，长安鑫兴混合A（005186）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5427。长安鑫兴混合A基金成立于2017年11月29日，最新规模为3437.60万 ...
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4月24日中欧价值发现混合C净值下跌0.51%
4月24日，截至收盘，中欧价值发现混合C（004232）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为2.15，累计净值为3.1837。中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，最新规模为7.1 ...
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4月24日易方达瑞程混合A净值下跌2.37%
4月24日，截至收盘，易方达瑞程混合A（003961）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为2.75，累计净值为2.7471。易方达瑞程混合A基金成立于2016年12月15日，最新规模为11.50 ...
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4月24日招商中证消费龙头指数增强A净值下跌1.15%
4月24日，截至收盘，招商中证消费龙头指数增强A（011853）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7969。招商中证消费龙头指数增强A基金成立于2021年5月25 ...
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4月24日中欧金安量化混合C净值下跌0.20%
4月24日，截至收盘，中欧金安量化混合C（014136）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9095。中欧金安量化混合C基金成立于2022年1月20日，最新规模为1.0 ...
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4月24日招商瑞联1年持有期混合A净值上涨0.08%
4月24日，截至收盘，招商瑞联1年持有期混合A（015268）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0178。招商瑞联1年持有期混合A基金成立于2022年8月2日，最新 ...
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4月24日招商中证畜牧养殖ETF联接A净值下跌1.46%
4月24日，截至收盘，招商中证畜牧养殖ETF联接A（014414）较前一交易日净值下跌1.46%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0184。招商中证畜牧养殖ETF联接A基金成立于2022年4月19日 ...
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4月24日中欧瑾和灵活配置混合C净值下跌1.88%
4月24日，截至收盘，中欧瑾和灵活配置混合C（001174）较前一交易日净值下跌1.88%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4500。中欧瑾和灵活配置混合C基金成立于2015年4月13日，最新 ...
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4月24日招商中证消费龙头指数增强C净值下跌1.16%
4月24日，截至收盘，招商中证消费龙头指数增强C（011854）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7908。招商中证消费龙头指数增强C基金成立于2021年5月25 ...
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4月24日中欧中证500指数增强C净值下跌0.55%
4月24日，截至收盘，中欧中证500指数增强C（015454）较前一交易日净值下跌0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9628。中欧中证500指数增强C基金成立于2022年5月6日，最新规模 ...
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4月24日中欧成长优选混合A净值下跌0.68%
4月24日，截至收盘，中欧成长优选混合A（166020）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.81，累计净值为2.1408。中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，最新规模为2.8 ...
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4月24日招商瑞安1年持有期混合C净值下跌0.06%
4月24日，截至收盘，招商瑞安1年持有期混合C（011191）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0050。招商瑞安1年持有期混合C基金成立于2021年5月10日，最 ...
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4月24日中欧多元价值三年持有混合A净值下跌1.26%
4月24日，截至收盘，中欧多元价值三年持有混合A（014404）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8996。中欧多元价值三年持有混合A基金成立于2022年1月26 ...
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4月24日易方达鑫转添利混合C净值下跌0.19%
4月24日，截至收盘，易方达鑫转添利混合C（005956）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6420。易方达鑫转添利混合C基金成立于2018年8月9日，最新规模为 ...
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4月24日中欧景气前瞻一年持有混合C净值下跌1.10%
4月24日，截至收盘，中欧景气前瞻一年持有混合C（012558）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7611。中欧景气前瞻一年持有混合C基金成立于2021年8月13 ...
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4月24日中欧生益稳健一年混合A净值下跌0.51%
4月24日，截至收盘，中欧生益稳健一年混合A（010900）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9989。中欧生益稳健一年混合A基金成立于2021年1月12日，最新 ...
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4月24日中欧多元价值三年持有混合C净值下跌1.26%
4月24日，截至收盘，中欧多元价值三年持有混合C（014405）较前一交易日净值下跌1.26%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8952。中欧多元价值三年持有混合C基金成立于2022年1月26 ...
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4月24日中欧琪和灵活配置混合A净值下跌0.21%
4月24日，截至收盘，中欧琪和灵活配置混合A（001164）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.4855。中欧琪和灵活配置混合A基金成立于2015年4月7日，最新规 ...
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4月24日招商上证港股通ETF净值下跌0.41%
4月24日，截至收盘，招商上证港股通ETF（513990）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8352。招商上证港股通ETF基金成立于2020年8月3日，最新规模为6927 ...
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4月24日招商远见成长混合C净值下跌1.10%
4月24日，截至收盘，招商远见成长混合C（014784）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8337。招商远见成长混合C基金成立于2022年8月23日，最新规模为435 ...
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4月24日易方达上证50增强C净值下跌1.72%
4月24日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌1.72%，跑输上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.8758。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.6 ...
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4月24日中欧明睿新常态混合A净值下跌1.54%
4月24日，截至收盘，中欧明睿新常态混合A（001811）较前一交易日净值下跌1.54%，跑输上证指数，单位净值为2.36，累计净值为2.6115。中欧明睿新常态混合A基金成立于2016年3月3日，最新规模为 ...
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4月24日中欧创业板两年混合C净值下跌1.60%
4月24日，截至收盘，中欧创业板两年混合C（009791）较前一交易日净值下跌1.60%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0154。中欧创业板两年混合C基金成立于2020年7月16日，最新规模 ...
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