同花顺-圈子

黄金2点半∣高位分化低位切换，AI主线持续活跃

上期观点：指数震荡反弹格局未变，题材延续。

今日盘面：指数延续反弹，AI主线继续走强，权重渐弱。继续关注人工智能、数字经济、汽车零部件（智能驾驶）、存储芯片、通信、混合现实MR能否继续走强。

图一：板块强度排行榜

 从板块来看，新零售+预制菜板块集体异动，近期据市场消息称，中国正在考虑推出广泛的一揽子刺激政策，相关方案包括至少十多项旨在支持扩大内需等领域的措施，板块先锋大湖股份换手2连板，带动三江购物、国光连锁等异动拉升。酿酒板块迎来反弹，近期中信证券研报指出，2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，下半年期待经济逐步修复背景下白酒景气和信心向上共振，低位先锋古越龙山放量强势涨停，带动金枫酒业、会稽山等大幅拉升。人工智能细分CPO/光模块领涨，服务器、传媒、知识产权表现强劲。汽车零部件强弱分化，人气高标高举高打，后排走弱。智能电网未能延续走强。存储芯片延续反弹。

 整体来看，我们一直来坚守的主线三大梯队，反复轮动走强。继续看好主线三大梯队，灵活追涨或者低吸人气高标，规避非热点板块和个股。人工智能细分：CPO/光模块、英伟达概念、服务器、知识产权、传媒、游戏、AIGC、混合现实MR等目前人气最高；数字经济细分：数据要素、操作系统、国产软件、数据确权人气最高。酿酒代表权重股的反弹先锋，近几日上证50指数止跌反弹，酿酒未代表的大消费率先走出反弹行情。相比题材炒作来说，弹性更好的依然是AI方向，权重股方面更适合中长线的价值投资风格。

 从主力净额来看，主力资金主要流入酿酒、食品饮料、知识产权和光模块。从板块强度来看，最高当属人工智能，随后是食品饮料、酿酒、芯片、汽车零部件、数字经济、新零售、充电桩、机器人概念。

图二：市场情绪

 短线情绪继续分歧，涨停家数维持40多家。赚钱效应依然明显，无亏钱效应。高度板有所减弱。热点题材继续轮番表现，注意去弱留强。继续紧盯热点题材个股，尤其是“拥抱AI”，规避不在风口的板块和个股，积极把握近期热点题材的低吸或追涨机会，适宜紧抓热点题材——汽车零部件、存储芯片、人工智能、数字经济。

 从指数来看：

图三：平均股价指数日K线

平均股价指数，上期观点认为“上方反弹空间尚有，中轨压力处于22.66附近”，今日指数维持震荡反弹态势，反弹格局未变。积极参与热点题材，灵活把握低吸或追涨机会。而非热点方向，尽量规避。

图四：上证50指数日K线

 上证50指数，上期观点认为“权重股尚有反弹空间，同时权重股反弹渐弱”，今日上证50冲高回落，反弹格局未变，但权重股分化比较明显，目前反弹先锋是酿酒和食品饮料板块。

图五：百日新高榜

 从6月13日百日新高榜来看，食品饮料重新上榜。排名第一的人工智能上榜家数继续上升到20家以上，反映出当前市场行情有逐渐走强的迹象，重心依然是近期热点板块。重点发掘上榜的相关板块个股，尽量参与人气高标。

 整体策略上，权重股反弹渐弱，反弹目标看中轨附近不变，反弹先锋是酿酒和食品饮料板块。中小盘题材股延续强势，继续盯紧把握人气高标。短期震荡的风格还在，需做好行情反复上下的心理预期。

 继续紧盯市场主线：

 第一梯队：风光储（主要看充电桩）、人工智能（延续强势）、机器人概念（未能延续走强）、半导体芯片（延续反弹）、数字经济（走强）、混合现实MR（震荡）、中特估一带一路（调整）。

 第二梯队：中药（调整）、创新药（调整）、智能电网（未延续反弹）。

 第三梯队：电力（调整）、环保、汽车零部件+智能驾驶（走强，有可能进入分化阶段）。

 短线重点关注人工智能、存储芯片、数字经济、汽车零部件+智能驾驶能否继续走高。另一方面关注电力、充电桩、一带一路（中特估）、机器人概念的止跌反弹机会。

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