基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金净值(a) | 每份派发红利(元) | 分红比例(b/a) | 分红公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 操作 |
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002519 | 博时裕景纯债债券 | 债券型 | 1.0753 | 0.01 | 0.01 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 购买 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 1.0220 | 0.02 | 0.02 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 购买 |
003708 | 博时民丰纯债债券A | 债券型 | 1.0165 | 0.01 | 0.01 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 购买 |
003709 | 博时民丰纯债债券C | 债券型 | 1.0135 | 0.01 | 0.01 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 购买 |