首页> 中银理财21天债券B
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份额规模:
1.21亿份
资产规模:
1.22亿元
基金经理:
吴旅忠,白洁
成立日期:
2013-12-19
投资类型:
货币型
基金类型:
开放式基金
管 理 人:
中银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2016-03-31

中银理财21天债券B 净资产规模 1.21 亿元,比上期增加 0.83% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2016-03-31 0.00 0.00 1.50 64.46 0.82 35.09 0.01 0.45 1.21 2.33
2015-12-31 0.00 0.00 1.59 60.28 1.04 39.20 0.01 0.52 1.20 2.65
2015-09-30 0.00 0.00 1.79 53.44 1.54 46.13 0.01 0.43 1.49 3.35
2015-06-30 0.00 0.00 1.80 52.57 1.58 46.17 0.04 1.26 1.50 3.43
2015-03-31 0.00 0.00 2.30 33.33 4.54 65.78 0.06 0.89 3.90 6.90
2014-12-31 0.00 0.00 3.30 33.49 3.31 33.61 0.24 2.45 7.31 9.86
2014-09-30 0.00 0.00 2.70 50.03 2.30 42.64 0.10 1.77 1.71 5.40
2014-06-30 0.00 0.00 3.00 52.34 2.56 44.56 0.18 3.11 1.66 5.74

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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