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- 累计净值：
- 0.9174元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.70亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.16 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-31 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2023-03-24 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0312 |
3.51 |
| 2023-03-17 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0346 |
4.05 |
| 2023-03-10 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0147 |
-1.69 |
| 2023-03-03 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0012 |
0.14 |
| 2023-02-24 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-02-17 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0343 |
-3.81 |
| 2023-02-10 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2023-02-03 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0032 |
0.35 |
| 2023-01-20 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0365 |
4.22 |
| 2023-01-13 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2023-01-06 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0253 |
2.99 |
| 2022-12-31 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0282 |
3.45 |
| 2022-12-23 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0379 |
-4.43 |
| 2022-12-16 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0283 |
-3.20 |
| 2022-12-09 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0105 |
-1.18 |
| 2022-12-02 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2022-11-25 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0324 |
-3.48 |
| 2022-11-18 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0164 |
1.79 |
基金文件
投资组合
规模份额
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