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- 累计净值：
- 0.8099元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.79亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.11 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-14 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0297 |
3.81 |
| 2023-07-07 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0065 |
-0.83 |
| 2023-06-30 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0106 |
-1.33 |
| 2023-06-21 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0312 |
-3.77 |
| 2023-06-16 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0489 |
6.27 |
| 2023-06-09 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0003 |
0.04 |
| 2023-06-02 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2023-05-26 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0125 |
-1.58 |
| 2023-05-19 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0011 |
0.14 |
| 2023-05-12 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0207 |
-2.55 |
| 2023-05-05 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2023-04-28 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-04-21 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0136 |
-1.64 |
| 2023-04-14 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0308 |
-3.58 |
| 2023-04-07 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0161 |
-1.84 |
| 2023-03-31 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0125 |
1.45 |
| 2023-03-24 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0177 |
2.09 |
| 2023-03-17 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0099 |
-1.16 |
| 2023-03-10 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0437 |
-4.86 |
| 2023-03-03 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0180 |
2.04 |
基金文件
投资组合
规模份额
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