- 财务指标
- 资产负债表
- 利润分配表
2023
年 单位:亿
2023
2022
2021
- --
- --
- --
- --
- 本期利润
- --
- --
- --
- --
- 加权平均基金份额本期利润
- --
- --
- --
- --
- 本期加权平均净值利润率(%)
- --
- --
- --
- --
- 本期基金份额净值增长率(%)
- --
- --
- --
- --
- 期末可供分配利润
- --
- --
- --
- --
- 期末可供分配基金份额利润
- --
- --
- --
- --
- 期末基金资产净值
- --
- --
- --
- --
- 期末基金份额净值
- --
- --
- --
- --
- 基金份额累计净值增长率(%)
- --
- --
- --
- --
2023
年 单位:亿
2023
2022
2021
- --
- --
- 资产:
- 银行存款
- --
- --
- 结算备付金
- --
- --
- 存出保证金
- --
- --
- 交易性金融资产
- --
- --
- 其中:股票投资
- --
- --
- 基金投资
- --
- --
- 资产支持证券投资
- --
- --
- 衍生金融资产
- --
- --
- 买入返售金融资产
- --
- --
- 应收证券清算款
- --
- --
- 应收利息
- --
- --
- 应收股利
- --
- --
- 应收申购款
- --
- --
- 其他资产
- --
- --
- 资产总额
- --
- --
- 负债:
- 短期借款
- --
- --
- 交易性金融负债
- --
- --
- 衍生金融负债
- --
- --
- 卖出回购金融资产款
- --
- --
- 应付证券清算款
- --
- --
- 应付赎回款
- --
- --
- 应付管理人报酬
- 应付托管费
- --
- --