中庚港股通价值18个月封闭股票 报告期末总份额 19.77 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 19.46 亿元,比上期增加 -1.59% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 19.46 |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 19.78 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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285 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | -2.18% |
截止:2023-07-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 16.45% |
2 | 中庚价值领航混合 | 15.41% |
3 | 中庚小盘价值股票 | 5.95% |
4 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4.73% |
5 | 中庚价值先锋股票 | -6.36% |
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截止:2023-07-21
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