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- 累计净值：
- 1.0406元
- 累计分红：
-
0.0209元
- 最新规模：
- 88.40亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-27 |
1.0197 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-05-24 |
1.0193 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-23 |
1.0190 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-22 |
1.0188 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-21 |
1.0186 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-20 |
1.0183 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-17 |
1.0180 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-16 |
1.0180 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-15 |
1.0180 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-14 |
1.0179 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-13 |
1.0177 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-05-10 |
1.0173 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-09 |
1.0172 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
1.0173 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-07 |
1.0172 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-06 |
1.0169 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-04-30 |
1.0163 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-29 |
1.0160 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-04-26 |
1.0162 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-04-25 |
1.0164 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01 |
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