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- 累计净值：
- 1.0440元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 44.02亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-27 |
1.0240 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-24 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-23 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-22 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-21 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-20 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-17 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-16 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-15 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-14 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-13 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-10 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
1.0240 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-07 |
1.0238 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-06 |
1.0236 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-30 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-29 |
1.0232 |
1.0432 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-04-26 |
1.0238 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-04-25 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
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