华泰紫金科创3年封闭混合C 净资产规模 9.49 亿元,比上期增加 0.78% , 股票配置占比上期增加 -5.89% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2023-03-31 | 7.19 | 70.12 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 29.86 | 0.00 | 0.02 | 9.49 | 10.25 |
2022-12-31 | 7.64 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 24.77 | 0.00 | 0.02 | 9.42 | 10.16 |
2022-09-30 | 7.07 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 28.00 | 0.03 | 0.32 | 9.12 | 9.86 |
2022-06-30 | 8.96 | 76.12 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 23.27 | 0.07 | 0.61 | 10.81 | 11.77 |
2022-03-31 | 7.34 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 32.07 | 0.00 | 0.02 | 10.01 | 10.80 |
2021-12-31 | 7.10 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 44.19 | 0.00 | 0.02 | 11.77 | 12.73 |
2021-09-30 | 8.70 | 69.08 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 30.90 | 0.00 | 0.02 | 11.61 | 12.60 |
2021-06-30 | 10.30 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 21.24 | 0.00 | 0.02 | 12.12 | 13.08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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305 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | -3.34% |
截止:2023-06-28
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.58% |
2 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.55% |
3 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.47% |
4 | 华泰紫金智盈债券A | 1.29% |
5 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.29% |
6 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.26% |
7 | 华泰紫金智盈债券C | 1.22% |
60 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | -3.34% |
截止:2023-06-28
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