- 旗下基金：33只115/198
- 份额数量：256.39亿份101/198
- 份额相对上期变化：3.71%
- 基金经理：8人111/198
- 资产净值：274.32亿元102/198
- 资产相对上期变化：4.46%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
|
6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
|
771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
|
6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
|
771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
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771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
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7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
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其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
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8.02 |
|
金融衍生品
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771.30 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
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其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
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8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
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其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
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|
金融衍生品
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771.30 |
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|
银行存款和结算备付金
|
354644.85 |
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-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
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8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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7378970.94 |
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6.16 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
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8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
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21.23 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
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其他资产
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23450.64 |
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资产总值
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7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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7378970.94 |
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6.16 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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7378970.94 |
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6.16 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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6.16 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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6.16 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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6.16 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
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6.16 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
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6.16 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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|
股票
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资产配置明细
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股票
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45051.97 |
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金融衍生品
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资产总值
|
7378970.94 |
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6.16 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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45051.97 |
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金融衍生品
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|
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其他资产
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23450.64 |
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资产总值
|
7378970.94 |
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6.16 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
|
23450.64 |
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|
资产总值
|
7378970.94 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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|
股票
|
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|
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|
6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
|
771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
|
6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
|
771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
|
354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
|
债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
|
金融衍生品
|
771.30 |
0.01 |
21.23 |
|
银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
|
资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
0.01 |
21.23 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
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其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
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7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
0.01 |
21.23 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
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其他资产
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23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45051.97 |
0.61 |
-17.41 |
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债券
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6714029.07 |
90.99 |
8.02 |
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金融衍生品
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771.30 |
0.01 |
21.23 |
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银行存款和结算备付金
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354644.85 |
4.81 |
-2.67 |
|
其他资产
|
23450.64 |
0.32 |
-1.00 |
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资产总值
|
7378970.94 |
100.00 |
6.16 |
