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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：528只7/198
  • 份额数量：7893.23亿份10/198
  • 份额相对上期变化：0.50%
  • 基金经理：85人4/198
  • 资产净值：8936.73亿元7/198
  • 资产相对上期变化：3.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300910 瑞丰新材 富国宏观策略灵活配置混合A 1328.28 11.96 0.13 2.81
富国天盛灵活配置混合 2155.67 19.41 0.21 3.18
富国睿利定期开放混合型发起式A 168.81 1.52 0.02 1.03
富国成长优选三年定开混合 1206.11 10.86 0.12 2.78
富国转型机遇混合 11577.46 105.60 1.16 3.41
富国优质发展混合A 6533.28 59.51 0.65 3.20
富国优质发展混合C 6533.28 59.51 0.65 3.20
富国稳健增长混合A 2462.66 22.17 0.24 2.97
富国稳健增长混合C 2462.66 22.17 0.24 2.97
富国稳健策略6个月持有期混合A 2960.87 27.00 0.30 2.68
富国稳健策略6个月持有期混合C 2960.87 27.00 0.30 2.68
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4150.31 37.37 0.41 3.05
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4150.31 37.37 0.41 3.05
富国宏观策略灵活配置混合C 1328.28 11.96 0.13 2.81
富国金安均衡精选混合A 6036.96 55.04 0.60 2.88
富国金安均衡精选混合C 6036.96 55.04 0.60 2.88
富国趋势优先混合A 1621.48 14.60 0.16 3.03
富国趋势优先混合C 1621.48 14.60 0.16 3.03
富国天旭均衡混合A 621.94 5.60 0.06 3.10
富国天旭均衡混合C 621.94 5.60 0.06 3.10
富国睿利定期开放混合型发起式C 168.81 1.52 0.02 1.03
富国低碳环保混合 5352.33 48.19 0.53 2.99
富国高新技术产业混合 4520.09 40.70 0.45 2.89
2 002384 东山精密 富国宏观策略灵活配置混合A 1232.99 40.76 0.03 2.61
富国丰利增强债券 1839.21 60.80 0.05 0.34
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 156.69 5.18 0.00 1.39
富国宏观策略灵活配置混合C 1232.99 40.76 0.03 2.61
富国中证500指数增强(LOF)C 6590.57 217.87 0.17 0.91
富国中证500指数增强A 6590.57 217.87 0.17 0.91
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 156.69 5.18 0.00 1.39
3 300274 阳光电源 富国宏观策略灵活配置混合A 1234.20 11.77 0.01 2.61
富国改革动力混合 5033.28 48.00 0.04 3.29
富国睿利定期开放混合型发起式A 120.59 1.15 0.00 0.74
富国清洁能源产业灵活配置混合A 14509.95 138.37 0.12 4.70
富国新材料新能源混合A 12541.73 119.60 0.11 7.44
富国清洁能源产业灵活配置混合C 14509.95 138.37 0.12 4.70
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 83.89 0.80 0.00 0.47
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 83.89 0.80 0.00 0.47
富国浦诚回报12个月持有期混合A 887.12 8.46 0.01 0.76
富国浦诚回报12个月持有期混合C 887.12 8.46 0.01 0.76
富国宏观策略灵活配置混合C 1234.20 11.77 0.01 2.61
富国创业板指数C 4225.92 40.30 0.04 3.15
富国新材料新能源混合C 12541.73 119.60 0.11 7.44
富国睿利定期开放混合型发起式C 120.59 1.15 0.00 0.74
富国稳健双盈债券发起式A 94.37 0.90 0.00 0.46
富国稳健双盈债券发起式C 94.37 0.90 0.00 0.46
富国中证细分机械设备产业主题ETF 215.49 2.06 0.00 3.80
富国创业板ETF 41.94 0.40 0.00 3.22
富国创业板指数A 4225.92 40.30 0.04 3.15
富国中证电池主题ETF 7320.75 69.81 0.06 8.81
富国中证科创创业50ETF 10239.58 97.65 0.09 5.29
4 603169 兰石重装 富国宏观策略灵活配置混合A 1154.66 147.09 0.14 2.44
富国国企改革灵活配置混合 171.60 21.86 0.02 1.87
富国宏观策略灵活配置混合C 1154.66 147.09 0.14 2.44
5 300856 科思股份 富国宏观策略灵活配置混合A 1114.91 20.82 -- 2.36
富国中小盘精选混合A 2985.68 55.76 -- 3.63
富国改革动力混合 4805.31 89.73 -- 3.14
富国成长动力混合A 2488.47 46.47 -- 3.21
富国精诚回报12个月持有期混合A 2072.25 38.70 -- 1.06
富国精诚回报12个月持有期混合C 2072.25 38.70 -- 1.06
富国匠心精选12个月持有期混合A 5821.42 108.71 -- 4.75
富国匠心精选12个月持有期混合C 5821.42 108.71 -- 4.75
富国浦诚回报12个月持有期混合A 925.50 17.28 -- 0.79
富国浦诚回报12个月持有期混合C 925.50 17.28 -- 0.79
富国宏观策略灵活配置混合C 1114.91 20.82 -- 2.36
富国中小盘精选混合C 2985.68 55.76 -- 3.63
富国通胀通缩主题混合C 1808.12 33.77 -- 3.83
富国成长动力混合C 2488.47 46.47 -- 3.21
富国通胀通缩主题混合A 1808.12 33.77 -- 3.83
富国创业板两年定期开放混合 7107.86 132.73 -- 5.79
6 600048 保利发展 富国宏观策略灵活配置混合A 1080.52 76.47 0.01 2.29
富国研究精选灵活配置混合A 2907.11 205.74 0.02 4.85
富国国企改革灵活配置混合 175.21 12.40 0.00 1.91
富国宏观策略灵活配置混合C 1080.52 76.47 0.01 2.29
富国研究精选灵活配置混合C 2907.11 205.74 0.02 4.85
7 600212 绿能慧充 富国宏观策略灵活配置混合A 980.96 118.33 0.23 2.08
富国宏观策略灵活配置混合C 980.96 118.33 0.23 2.08
8 603688 石英股份 富国宏观策略灵活配置混合A 976.73 7.91 0.02 2.07
富国睿利定期开放混合型发起式A 138.30 1.12 0.00 0.85
富国宏观策略灵活配置混合C 976.73 7.91 0.02 2.07
富国中证500基本面精选股票发起式A 80.26 0.65 0.00 0.91
富国中证500基本面精选股票发起式C 80.26 0.65 0.00 0.91
富国睿利定期开放混合型发起式C 138.30 1.12 0.00 0.85
9 600325 华发股份 富国宏观策略灵活配置混合A 944.97 87.66 0.11 2.00
富国睿利定期开放混合型发起式A 162.99 15.12 0.02 1.00
富国国企改革灵活配置混合 171.08 15.87 0.02 1.86
富国金融地产行业混合A 2521.25 233.88 0.29 4.02
富国金融地产行业混合C 2521.25 233.88 0.29 4.02
富国红利混合A 5005.80 464.36 0.57 3.68
富国红利混合C 5005.80 464.36 0.57 3.68
富国宏观策略灵活配置混合C 944.97 87.66 0.11 2.00
富国睿利定期开放混合型发起式C 162.99 15.12 0.02 1.00
富国周期精选三年持有期混合A 4354.28 403.92 0.49 2.98
富国周期精选三年持有期混合C 4354.28 403.92 0.49 2.98
10 300118 东方日升 富国宏观策略灵活配置混合A 899.30 32.21 0.05 1.90
富国睿利定期开放混合型发起式A 175.62 6.29 0.01 1.07
富国宏观策略灵活配置混合C 899.30 32.21 0.05 1.90
富国利享回报12个月持有期混合A 279.20 10.00 0.01 1.00
富国利享回报12个月持有期混合C 279.20 10.00 0.01 1.00
富国睿利定期开放混合型发起式C 175.62 6.29 0.01 1.07
11 601615 明阳智能 富国稳健增强债券A/B 11082.80 492.35 0.23 0.58
富国稳健增强债券C 11082.80 492.35 0.23 0.58
富国双债增强债券A 3949.15 175.44 0.08 0.60
富国双债增强债券C 3949.15 175.44 0.08 0.60
富国泰享回报6个月持有期混合A 416.44 18.50 0.01 0.84
富国泰享回报6个月持有期混合C 416.44 18.50 0.01 0.84
富国恒享回报12个月持有期混合A 207.09 9.20 0.00 0.95
富国恒享回报12个月持有期混合C 207.09 9.20 0.00 0.95
12 600372 中航电子 富国稳健增强债券A/B 10620.85 606.21 0.92 0.56
富国稳健增强债券C 10620.85 606.21 0.92 0.56
富国稳进回报12个月持有期混合A 776.17 44.30 0.07 1.18
富国稳进回报12个月持有期混合C 776.17 44.30 0.07 1.18
富国双债增强债券A 3590.55 204.94 0.31 0.55
富国双债增强债券C 3590.55 204.94 0.31 0.55
富国泰享回报6个月持有期混合A 443.35 25.31 0.04 0.90
富国泰享回报6个月持有期混合C 443.35 25.31 0.04 0.90
富国中证军工指数C 16094.72 918.65 1.40 3.06
富国信享回报12个月持有期混合A 850.82 48.56 0.07 1.19
富国信享回报12个月持有期混合C 850.82 48.56 0.07 1.19
富国恒享回报12个月持有期混合A 142.07 8.11 0.01 0.65
富国恒享回报12个月持有期混合C 142.07 8.11 0.01 0.65
富国中证军工指数A 16094.72 918.65 1.40 3.06
富国中证军工龙头ETF 35401.30 2020.62 3.08 6.02
13 688303 大全能源 富国稳健增强债券A/B 9856.94 202.69 -- 0.52
富国稳健增强债券C 9856.94 202.69 -- 0.52
富国双债增强债券A 3470.50 71.37 -- 0.53
富国双债增强债券C 3470.50 71.37 -- 0.53
富国泰享回报6个月持有期混合A 423.08 8.70 -- 0.86
富国泰享回报6个月持有期混合C 423.08 8.70 -- 0.86
富国恒享回报12个月持有期混合A 145.89 3.00 -- 0.67
富国恒享回报12个月持有期混合C 145.89 3.00 -- 0.67
14 601238 广汽集团 富国稳健增强债券A/B 9804.69 880.13 -- 0.51
富国稳健增强债券C 9804.69 880.13 -- 0.51
富国双债增强债券A 2116.60 190.00 -- 0.32
富国双债增强债券C 2116.60 190.00 -- 0.32
富国恒享回报12个月持有期混合A 81.40 18.80 -- 0.37
富国恒享回报12个月持有期混合C 81.40 18.80 -- 0.37
15 601231 环旭电子 富国稳健增强债券A/B 8942.82 505.53 -- 0.47
富国稳健增强债券C 8942.82 505.53 -- 0.47
富国大盘价值量化精选混合A 1386.04 78.35 -- 3.31
富国双债增强债券A 3406.74 192.58 -- 0.52
富国双债增强债券C 3406.74 192.58 -- 0.52
富国大盘价值量化精选混合C 1386.04 78.35 -- 3.31
16 002353 杰瑞股份 富国稳健增强债券A/B 7814.90 275.95 0.45 0.41
富国稳健增强债券C 7814.90 275.95 0.45 0.41
富国久利稳健配置混合型A 28.32 1.00 0.00 1.36
富国久利稳健配置混合型C 28.32 1.00 0.00 1.36
富国新活力灵活配置混合A 2121.17 74.90 0.12 5.12
富国新活力灵活配置混合C 2121.17 74.90 0.12 5.12
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 175.82 6.21 0.01 1.56
富国双债增强债券A 2976.15 105.09 0.17 0.45
富国双债增强债券C 2976.15 105.09 0.17 0.45
富国均衡优选混合 12147.01 428.92 0.69 2.71
富国质量成长6个月持有期混合A 2706.83 95.58 0.15 5.81
富国质量成长6个月持有期混合C 2706.83 95.58 0.15 5.81
富国泰享回报6个月持有期混合A 393.65 13.90 0.02 0.80
富国泰享回报6个月持有期混合C 393.65 13.90 0.02 0.80
富国双利增强债券A 90.62 3.20 0.01 1.60
富国双利增强债券C 90.62 3.20 0.01 1.60
富国恒享回报12个月持有期混合A 175.58 6.20 0.01 0.80
富国恒享回报12个月持有期混合C 175.58 6.20 0.01 0.80
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 175.82 6.21 0.01 1.56
17 002938 鹏鼎控股 富国稳健增强债券A/B 6656.55 214.59 0.10 0.35
富国稳健增强债券C 6656.55 214.59 0.10 0.35
18 000333 美的集团 富国稳健增强债券A/B 6598.18 122.62 0.02 0.35
富国稳健增强债券C 6598.18 122.62 0.02 0.35
富国大盘价值量化精选混合A 654.33 12.16 0.00 1.56
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 197.90 3.68 0.00 0.61
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 197.90 3.68 0.00 0.61
富国中证工业4.0指数C 3441.93 63.96 0.01 4.64
富国大盘价值量化精选混合C 654.33 12.16 0.00 1.56
富国裕利债券A 591.91 11.00 0.00 0.39
富国裕利债券C 591.91 11.00 0.00 0.39
富国中证工业4.0指数A 3441.93 63.96 0.01 4.64
富国沪深300ESG基准ETF 432.09 8.03 0.00 1.62
富国中证全指家用电器ETF 2878.30 53.49 0.01 15.11
富国中证新华社民族品牌工程ETF 844.28 15.69 0.00 3.63
富国中证100ETF 243.39 4.52 0.00 2.49
19 000069 华侨城A 富国稳健增强债券A/B 5987.54 1239.66 0.18 0.31
富国稳健增强债券C 5987.54 1239.66 0.18 0.31
富国泰享回报6个月持有期混合A 354.52 73.40 0.01 0.72
富国泰享回报6个月持有期混合C 354.52 73.40 0.01 0.72
20 603185 上机数控 富国稳健增强债券A/B 5951.85 58.29 -- 0.31
富国稳健增强债券C 5951.85 58.29 -- 0.31
21 300015 爱尔眼科 富国医疗保健行业混合A 9426.45 303.39 0.05 6.78
富国天惠成长混合(LOF)C 90105.04 2900.07 0.50 2.66
富国兴利增强债券 1596.39 51.38 0.01 0.42
富国精准医疗灵活配置混合A 21977.23 707.35 0.12 6.44
富国新趋势灵活配置混合A 182.38 5.87 0.00 2.67
富国新趋势灵活配置混合C 182.38 5.87 0.00 2.67
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2152.68 69.28 0.01 3.80
富国生物医药科技混合型A 7619.29 245.23 0.04 6.47
富国医药成长30股票 2960.78 95.29 0.02 6.91
富国价值增长混合A 3933.21 126.59 0.02 2.90
富国医疗保健行业混合C 9426.45 303.39 0.05 6.78
富国生物医药科技混合型C 7619.29 245.23 0.04 6.47
富国大盘核心资产混合 544.95 17.54 0.00 2.86
富国创业板指数C 3756.23 120.90 0.02 2.80
富国悦享回报12个月持有期混合A 310.70 10.00 0.00 0.76
富国悦享回报12个月持有期混合C 310.70 10.00 0.00 0.76
富国元利债券A 248.25 7.99 0.00 0.71
富国元利债券C 248.25 7.99 0.00 0.71
富国价值增长混合C 3933.21 126.59 0.02 2.90
富国融甄混合A 1402.71 45.15 0.01 2.48
富国融甄混合C 1402.71 45.15 0.01 2.48
富国创业板ETF 37.65 1.21 0.00 2.89
富国天惠成长混合(LOF) 90105.04 2900.07 0.50 2.66
富国创业板指数A 3756.23 120.90 0.02 2.80
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2152.68 69.28 0.01 3.80
富国中证医药50ETF 5669.53 182.48 0.03 7.14
22 300760 迈瑞医疗 富国医疗保健行业混合A 9002.18 28.88 0.24 6.48
富国城镇发展股票 3269.84 10.49 0.09 2.94
富国新回报灵活配置混合A/B 445.75 1.43 0.01 1.61
富国新回报灵活配置混合C 445.75 1.43 0.01 1.61
富国新收益灵活配置混合A 4519.80 14.50 0.12 1.87
富国新收益灵活配置混合C 4519.80 14.50 0.12 1.87
富国天惠成长混合(LOF)C 90395.90 290.00 2.38 2.67
富国新优享灵活配置混合A 529.91 1.70 0.01 1.75
富国新优享灵活配置混合C 529.91 1.70 0.01 1.75
富国兴利增强债券 2405.87 7.72 0.06 0.64
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3603.40 11.56 0.10 6.36
富国转型机遇混合 13030.72 41.80 0.34 3.84
富国周期优势混合A 8079.52 25.92 0.21 3.12
富国生物医药科技混合型A 5425.84 17.41 0.14 4.60
富国优质发展混合A 7767.81 24.92 0.20 3.80
富国优质发展混合C 7767.81 24.92 0.20 3.80
富国医药成长30股票 2344.59 7.52 0.06 5.48
富国均衡策略混合 7096.36 22.77 0.19 3.03
富国天润回报混合A 673.29 2.16 0.02 1.87
富国天润回报混合C 673.29 2.16 0.02 1.87
富国医疗保健行业混合C 9002.18 28.88 0.24 6.48
富国稳健策略6个月持有期混合A 3908.84 12.54 0.10 3.54
富国稳健策略6个月持有期混合C 3908.84 12.54 0.10 3.54
富国天益价值混合C 31620.27 101.44 0.83 6.00
富国生物医药科技混合型C 5425.84 17.41 0.14 4.60
富国周期优势混合C 8079.52 25.92 0.21 3.12
富国安诚回报12个月持有期混合A 2083.16 6.68 0.05 2.33
富国安诚回报12个月持有期混合C 2083.16 6.68 0.05 2.33
富国创业板指数C 5807.62 18.63 0.15 4.33
富国悦享回报12个月持有期混合A 311.71 1.00 0.01 0.76
富国悦享回报12个月持有期混合C 311.71 1.00 0.01 0.76
富国金安均衡精选混合A 7293.83 23.40 0.19 3.48
富国金安均衡精选混合C 7293.83 23.40 0.19 3.48
富国趋势优先混合A 1811.04 5.81 0.05 3.38
富国趋势优先混合C 1811.04 5.81 0.05 3.38
富国天旭均衡混合A 698.23 2.24 0.02 3.48
富国天旭均衡混合C 698.23 2.24 0.02 3.48
富国天益价值混合A 31620.27 101.44 0.83 6.00
富国低碳环保混合 6432.92 20.64 0.17 3.59
富国国证疫苗与生物科技ETF 79.49 0.26 0.00 2.93
富国创业板ETF 59.22 0.19 0.00 4.54
富国天惠成长混合(LOF) 90395.90 290.00 2.38 2.67
富国创业板指数A 5807.62 18.63 0.15 4.33
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3603.40 11.56 0.10 6.36
富国中证医药50ETF 7568.32 24.28 0.20 9.54
富国中证科创创业50ETF 14155.72 45.41 0.37 7.31
23 688506 百利天恒 富国医疗保健行业混合A 8973.57 137.23 -- 6.46
富国精准医疗灵活配置混合A 14098.80 215.61 -- 4.13
富国医药成长30股票 2850.57 43.59 -- 6.66
富国医疗保健行业混合C 8973.57 137.23 -- 6.46
24 603259 药明康德 富国医疗保健行业混合A 8529.01 107.28 0.08 6.14
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3329.29 41.88 0.03 5.87
富国生物医药科技混合型A 5400.95 67.94 0.05 4.58
富国医药成长30股票 2544.45 32.01 0.02 5.94
富国医疗保健行业混合C 8529.01 107.28 0.08 6.14
富国生物医药科技混合型C 5400.95 67.94 0.05 4.58
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 209.09 2.63 0.00 1.42
富国国证疫苗与生物科技ETF 86.18 1.08 0.00 3.17
富国中证沪港深创新药产业ETF 1968.42 24.76 0.02 9.72
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3329.29 41.88 0.03 5.87
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 209.09 2.63 0.00 1.42
富国中证医药50ETF 8004.35 100.68 0.07 10.08
25 300181 佐力药业 富国医疗保健行业混合A 5916.84 396.04 0.78 4.26
富国研究量化精选混合A 472.10 31.60 0.06 1.60
富国臻选成长灵活配置混合 504.52 33.77 0.07 2.64
富国医药成长30股票 1771.44 118.57 0.23 4.14
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1230.16 82.34 0.16 2.44
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1230.16 82.34 0.16 2.44
富国稳进回报12个月持有期混合A 893.86 59.83 0.12 1.36
富国稳进回报12个月持有期混合C 893.86 59.83 0.12 1.36
富国优质企业混合A 1687.92 112.98 0.22 2.42
富国优质企业混合C 1687.92 112.98 0.22 2.42
富国医疗保健行业混合C 5916.84 396.04 0.78 4.26
富国诚益回报12个月持有期混合A 2334.23 156.24 0.31 1.36
富国诚益回报12个月持有期混合C 2334.23 156.24 0.31 1.36
富国信享回报12个月持有期混合A 982.60 65.77 0.13 1.38
富国信享回报12个月持有期混合C 982.60 65.77 0.13 1.38
26 688301 奕瑞科技 富国医疗保健行业混合A 5753.24 15.90 -- 4.14
富国久利稳健配置混合型A 35.60 0.10 -- 1.71
富国久利稳健配置混合型C 35.60 0.10 -- 1.71
富国转型机遇混合 10915.54 30.17 -- 3.21
富国优质发展混合A 6730.29 18.60 -- 3.30
富国优质发展混合C 6730.29 18.60 -- 3.30
富国医药成长30股票 1733.82 4.79 -- 4.05
富国医疗保健行业混合C 5753.24 15.90 -- 4.14
富国稳健策略6个月持有期混合A 3280.97 9.07 -- 2.97
富国稳健策略6个月持有期混合C 3280.97 9.07 -- 2.97
富国金安均衡精选混合A 6388.54 17.66 -- 3.05
富国金安均衡精选混合C 6388.54 17.66 -- 3.05
富国趋势优先混合A 1566.25 4.33 -- 2.92
富国趋势优先混合C 1566.25 4.33 -- 2.92
富国天旭均衡混合A 600.02 1.66 -- 2.99
富国天旭均衡混合C 600.02 1.66 -- 2.99
富国低碳环保混合 5375.74 14.86 -- 3.00
27 600436 片仔癀 富国医疗保健行业混合A 5552.86 19.53 0.31 4.00
富国新动力灵活配置混合A 47349.16 166.50 2.62 8.41
富国新动力灵活配置混合C 47349.16 166.50 2.62 8.41
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1279.71 4.50 0.07 6.85
富国价值驱动灵活配置混合A 460.70 1.62 0.03 6.39
富国价值驱动灵活配置混合C 460.70 1.62 0.03 6.39
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1419.06 4.99 0.08 2.50
富国生物医药科技混合型A 2818.21 9.91 0.16 2.39
富国阿尔法两年持有期混合 7844.62 27.59 0.43 7.97
富国医疗保健行业混合C 5552.86 19.53 0.31 4.00
富国生物医药科技混合型C 2818.21 9.91 0.16 2.39
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1419.06 4.99 0.08 2.50
富国中证国企一带一路ETF 1714.81 6.03 0.09 2.07
富国中证医药50ETF 4285.61 15.07 0.24 5.40
28 688677 海泰新光 富国医疗保健行业混合A 5489.96 54.53 1.03 3.95
富国医药成长30股票 1531.79 15.21 0.29 3.58
富国医疗保健行业混合C 5489.96 54.53 1.03 3.95
29 688639 华恒生物 富国医疗保健行业混合A 4812.25 28.42 -- 3.46
富国精准医疗灵活配置混合A 11822.53 69.83 -- 3.46
富国医药成长30股票 1502.14 8.87 -- 3.51
富国价值增长混合A 2918.36 17.24 -- 2.16
富国医疗保健行业混合C 4812.25 28.42 -- 3.46
富国价值增长混合C 2918.36 17.24 -- 2.16
30 002044 美年健康 富国医疗保健行业混合A 4694.36 624.25 0.16 3.38
富国科技创新灵活配置混合 4493.20 597.50 0.15 5.04
富国创新趋势股票 17441.66 2319.37 0.60 5.05
富国医疗保健行业混合C 4694.36 624.25 0.16 3.38
富国天成红利混合 2857.60 380.00 0.10 3.22
富国高新技术产业混合 8059.79 1071.78 0.28 5.15
31 600426 华鲁恒升 富国城镇发展股票 4016.28 113.94 0.07 3.61
富国天盛灵活配置混合 4660.49 132.21 0.08 6.87
富国研究精选灵活配置混合A 2908.12 82.50 0.05 4.85
富国文体健康股票A 10019.85 284.25 0.18 6.78
富国改革动力混合 9263.58 262.80 0.16 6.06
富国美丽中国混合A 18896.41 536.07 0.33 7.97
富国天惠成长混合(LOF)C 79312.50 2250.00 1.39 2.34
富国产业升级混合A 859.04 24.37 0.02 3.93
富国新趋势灵活配置混合A 200.22 5.68 0.00 2.93
富国新趋势灵活配置混合C 200.22 5.68 0.00 2.93
富国成长优选三年定开混合 2969.47 84.24 0.05 6.84
富国转型机遇混合 18019.97 511.20 0.32 5.30
富国周期优势混合A 9531.51 270.40 0.17 3.68
富国产业驱动混合A 1921.12 54.50 0.03 3.67
富国优质发展混合A 11892.79 337.38 0.21 5.82
富国优质发展混合C 11892.79 337.38 0.21 5.82
富国睿泽回报混合 3537.56 100.36 0.06 7.96
富国融享18个月定期开放混合A 4300.96 122.01 0.08 3.60
富国融泰三个月定期开放混合发起式 9693.75 275.00 0.17 2.81
富国均衡策略混合 8537.20 242.19 0.15 3.65
富国稳健增长混合A 5707.27 161.91 0.10 6.89
富国稳健增长混合C 5707.27 161.91 0.10 6.89
富国长期成长混合A 13281.92 376.79 0.23 2.69
富国文体健康股票C 10019.85 284.25 0.18 6.78
富国兴远优选12个月持有期混合A 41340.71 1172.79 0.73 7.32
富国兴远优选12个月持有期混合C 41340.71 1172.79 0.73 7.32
富国稳健策略6个月持有期混合A 5957.67 169.01 0.10 5.39
富国稳健策略6个月持有期混合C 5957.67 169.01 0.10 5.39
富国沪深300基本面精选股票A 4406.50 125.01 0.08 4.98
富国沪深300基本面精选股票C 4406.50 125.01 0.08 4.98
富国周期优势混合C 9531.51 270.40 0.17 3.68
富国美丽中国混合C 18896.41 536.07 0.33 7.97
富国精诚回报12个月持有期混合A 3600.03 102.13 0.06 1.84
富国精诚回报12个月持有期混合C 3600.03 102.13 0.06 1.84
富国天恒混合A 1665.21 47.24 0.03 7.98
富国天恒混合C 1665.21 47.24 0.03 7.98
富国大盘核心资产混合 705.00 20.00 0.01 3.70
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 9519.00 270.04 0.17 6.99
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 9519.00 270.04 0.17 6.99
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1453.70 41.24 0.03 1.25
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1453.70 41.24 0.03 1.25
富国产业升级混合C 859.04 24.37 0.02 3.93
富国悦享回报12个月持有期混合A 310.20 8.80 0.01 0.76
富国悦享回报12个月持有期混合C 310.20 8.80 0.01 0.76
富国金安均衡精选混合A 10874.43 308.49 0.19 5.19
富国金安均衡精选混合C 10874.43 308.49 0.19 5.19
富国融享18个月定期开放混合C 4300.96 122.01 0.08 3.60
富国趋势优先混合A 2924.16 82.95 0.05 5.46
富国趋势优先混合C 2924.16 82.95 0.05 5.46
富国创新发展两年定期开放混合A 1146.33 32.52 0.02 4.25
富国创新发展两年定期开放混合C 1146.33 32.52 0.02 4.25
富国天旭均衡混合A 1062.69 30.15 0.02 5.30
富国天旭均衡混合C 1062.69 30.15 0.02 5.30
富国长期成长混合C 13281.92 376.79 0.23 2.69
富国研究精选灵活配置混合C 2908.12 82.50 0.05 4.85
富国融甄混合A 2236.97 63.46 0.04 3.95
富国融甄混合C 2236.97 63.46 0.04 3.95
富国稳健双盈债券发起式A 190.35 5.40 0.00 0.93
富国稳健双盈债券发起式C 190.35 5.40 0.00 0.93
富国周期精选三年持有期混合A 4406.25 125.00 0.08 3.01
富国周期精选三年持有期混合C 4406.25 125.00 0.08 3.01
富国天瑞强势混合 11990.97 340.17 0.21 2.95
富国天合稳健混合 30751.84 872.39 0.54 8.10
富国天成红利混合 2820.00 80.00 0.05 3.18
富国低碳环保混合 9294.72 263.68 0.16 5.19
富国天惠成长混合(LOF) 79312.50 2250.00 1.39 2.34
富国中证细分化工产业主题ETF 1272.19 36.09 0.02 4.01
32 600600 青岛啤酒 富国城镇发展股票 3815.25 31.64 0.11 3.43
富国收益增强债券A 3015.00 25.00 0.09 0.99
富国收益增强债券C 3015.00 25.00 0.09 0.99
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 458.28 3.80 0.01 2.45
富国产业升级混合A 1322.27 10.96 0.04 6.05
富国品质生活混合A 35123.97 291.24 1.05 8.23
富国消费升级混合A 1025.82 8.51 0.03 6.46
富国内需增长混合A 17294.41 143.40 0.51 7.76
富国消费精选30股票 11205.54 92.91 0.33 7.72
富国价值创造混合A 50694.04 420.35 1.51 8.65
富国价值创造混合C 50694.04 420.35 1.51 8.65
富国消费主题混合C 67857.60 562.67 2.02 9.31
富国消费升级混合C 1025.82 8.51 0.03 6.46
富国大盘核心资产混合 646.42 5.36 0.02 3.40
富国高质量混合 18809.28 155.96 0.56 8.91
富国内需增长混合C 17294.41 143.40 0.51 7.76
富国产业升级混合C 1322.27 10.96 0.04 6.05
富国品质生活混合C 35123.97 291.24 1.05 8.23
富国利享回报12个月持有期混合A 241.20 2.00 0.01 0.86
富国利享回报12个月持有期混合C 241.20 2.00 0.01 0.86
富国远见优选混合A 1977.84 16.40 0.06 7.56
富国远见优选混合C 1977.84 16.40 0.06 7.56
富国天源沪港深平衡混合C 1033.54 8.57 0.03 1.70
富国天源沪港深平衡混合A 1033.54 8.57 0.03 1.70
富国天成红利混合 2884.75 23.92 0.09 3.26
富国消费主题混合A 67857.60 562.67 2.02 9.31
33 603882 金域医学 富国城镇发展股票 3417.40 38.79 -- 3.08
富国新动力灵活配置混合A 36988.70 419.85 -- 6.57
富国新动力灵活配置混合C 36988.70 419.85 -- 6.57
富国低碳新经济混合A 5917.06 67.16 -- 3.01
富国天惠成长混合(LOF)C 107482.00 1220.00 -- 3.17
富国价值驱动灵活配置混合A 491.60 5.58 -- 6.82
富国价值驱动灵活配置混合C 491.60 5.58 -- 6.82
富国周期优势混合A 8223.96 93.35 -- 3.18
富国阿尔法两年持有期混合 7240.06 82.18 -- 7.36
富国中证科技50策略ETF联接A 1.76 0.02 -- 0.01
富国中证科技50策略ETF联接C 1.76 0.02 -- 0.01
富国均衡策略混合 7630.61 86.61 -- 3.26
富国低碳新经济混合C 5917.06 67.16 -- 3.01
富国天益价值混合C 27027.45 306.78 -- 5.13
富国周期优势混合C 8223.96 93.35 -- 3.18
富国天益价值混合A 27027.45 306.78 -- 5.13
富国天惠成长混合(LOF) 107482.00 1220.00 -- 3.17
34 603855 华荣股份 富国城镇发展股票 3058.43 107.35 -- 2.75
富国转型机遇混合 11914.29 419.61 -- 3.51
富国周期优势混合A 7648.33 268.46 -- 2.95
富国均衡策略混合 7121.06 249.95 -- 3.04
富国周期优势混合C 7648.33 268.46 -- 2.95
富国红利混合A 5698.12 200.00 -- 4.19
富国红利混合C 5698.12 200.00 -- 4.19
富国金安均衡精选混合A 6013.31 211.72 -- 2.87
富国金安均衡精选混合C 6013.31 211.72 -- 2.87
富国低碳环保混合 5517.68 193.67 -- 3.08
35 000651 格力电器 富国城镇发展股票 2982.63 81.16 0.01 2.68
富国研究精选灵活配置混合A 2938.90 79.97 0.01 4.90
富国美丽中国混合A 10431.12 283.84 0.05 4.40
富国宝利增强债券 2080.42 56.61 0.01 0.28
富国睿泽回报混合 2229.99 60.68 0.01 5.02
富国创新趋势股票 10730.63 291.99 0.05 3.11
富国天兴回报混合A 5855.01 159.32 0.03 1.59
富国天兴回报混合C 5855.01 159.32 0.03 1.59
富国美丽中国混合C 10431.12 283.84 0.05 4.40
富国沪深300指数增强C 10399.46 282.98 0.05 1.36
富国研究精选灵活配置混合C 2938.90 79.97 0.01 4.90
富国天合稳健混合 17227.35 468.77 0.08 4.54
富国沪深300指数增强A 10399.46 282.98 0.05 1.36
富国中证消费50ETF 16752.11 455.84 0.08 8.14
富国中证全指家用电器ETF 2971.97 80.87 0.01 15.60
36 600519 贵州茅台 富国城镇发展股票 2802.80 1.54 0.00 2.52
富国高端制造行业股票A 3640.00 2.00 0.00 4.89
富国天盛灵活配置混合 2582.94 1.42 0.00 3.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 21858.20 12.01 0.01 9.77
富国新动力灵活配置混合A 36942.18 20.30 0.02 6.56
富国新动力灵活配置混合C 36942.18 20.30 0.02 6.56
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 128.49 0.07 0.00 1.02
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1783.60 0.98 0.00 9.55
富国价值优势混合 45500.00 25.00 0.03 7.30
富国美丽中国混合A 16394.92 9.01 0.01 6.92
富国天惠成长混合(LOF)C 282100.00 155.00 0.16 8.33
富国产业升级混合A 1073.80 0.59 0.00 4.91
富国新机遇灵活配置混合A 27300.00 15.00 0.02 7.38
富国新机遇灵活配置混合C 27300.00 15.00 0.02 7.38
富国宝利增强债券 7816.72 4.29 0.00 1.05
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5460.00 3.00 0.00 1.91
富国价值驱动灵活配置混合A 691.60 0.38 0.00 9.59
富国价值驱动灵活配置混合C 691.60 0.38 0.00 9.59
富国新趋势灵活配置混合A 200.20 0.11 0.00 2.93
富国新趋势灵活配置混合C 200.20 0.11 0.00 2.93
富国成长优选三年定开混合 1656.20 0.91 0.00 3.82
富国臻选成长灵活配置混合 455.00 0.25 0.00 2.38
富国周期优势混合A 7753.38 4.26 0.00 2.99
富国产业驱动混合A 2008.37 1.10 0.00 3.84
富国大盘价值量化精选混合A 1419.60 0.78 0.00 3.39
富国MSCI中国A股国际通指数增强 1164.80 0.64 0.00 5.12
富国品质生活混合A 28734.71 15.79 0.02 6.74
富国消费升级混合A 582.40 0.32 0.00 3.67
富国睿泽回报混合 2384.20 1.31 0.00 5.37
富国龙头优势混合A 3803.80 2.09 0.00 6.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 871.60 0.48 0.00 2.69
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 871.60 0.48 0.00 2.69
富国内需增长混合A 15012.45 8.25 0.01 6.74
富国中证消费50ETF联接A 109.20 0.06 0.00 0.17
富国中证消费50ETF联接C 109.20 0.06 0.00 0.17
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 128.49 0.07 0.00 1.02
富国融享18个月定期开放混合A 9555.00 5.25 0.01 7.99
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1274.00 0.70 0.00 2.53
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1274.00 0.70 0.00 2.53
富国融泰三个月定期开放混合发起式 27300.00 15.00 0.02 7.91
富国消费精选30股票 8994.62 4.94 0.01 6.20
富国均衡策略混合 7225.40 3.97 0.00 3.09
富国稳健增长混合A 3148.60 1.73 0.00 3.80
富国稳健增长混合C 3148.60 1.73 0.00 3.80
富国均衡优选混合 16352.88 8.99 0.01 3.64
富国成长领航混合 17144.40 9.42 0.01 3.69
富国长期成长混合A 25935.00 14.25 0.02 5.26
富国优质企业混合A 1765.40 0.97 0.00 2.53
富国优质企业混合C 1765.40 0.97 0.00 2.53
富国价值创造混合A 35087.42 19.28 0.02 5.99
富国价值创造混合C 35087.42 19.28 0.02 5.99
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5460.00 3.00 0.00 1.91
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 21858.20 12.01 0.01 9.77
富国天益价值混合C 50503.18 27.75 0.03 9.58
富国消费主题混合C 58321.54 32.04 0.03 8.00
富国沪深300基本面精选股票A 6552.00 3.60 0.00 7.40
富国沪深300基本面精选股票C 6552.00 3.60 0.00 7.40
富国周期优势混合C 7753.38 4.26 0.00 2.99
富国美丽中国混合C 16394.92 9.01 0.01 6.92
富国消费升级混合C 582.40 0.32 0.00 3.67
富国均衡成长三年持有期混合A 5623.80 3.09 0.00 7.59
富国均衡成长三年持有期混合C 5623.80 3.09 0.00 7.59
富国大盘核心资产混合 946.40 0.52 0.00 4.97
富国高质量混合 12803.34 7.03 0.01 6.06
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 5205.20 2.86 0.00 3.82
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 5205.20 2.86 0.00 3.82
富国内需增长混合C 15012.45 8.25 0.01 6.74
富国产业升级混合C 1073.80 0.59 0.00 4.91
富国品质生活混合C 28734.71 15.79 0.02 6.74
富国上证指数ETF联接C 18.20 0.01 0.00 0.04
富国沪深300指数增强C 39198.43 21.54 0.02 5.13
富国悦享回报12个月持有期混合A 345.80 0.19 0.00 0.85
富国悦享回报12个月持有期混合C 345.80 0.19 0.00 0.85
富国利享回报12个月持有期混合A 327.60 0.18 0.00 1.17
富国利享回报12个月持有期混合C 327.60 0.18 0.00 1.17
富国沪港深优质资产混合发起式A 145.60 0.08 0.00 6.69
富国沪港深优质资产混合发起式C 145.60 0.08 0.00 6.69
富国融享18个月定期开放混合C 9555.00 5.25 0.01 7.99
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 200.20 0.11 0.00 4.35
富国大盘价值量化精选混合C 1419.60 0.78 0.00 3.39
富国裕利债券A 546.00 0.30 0.00 0.36
富国裕利债券C 546.00 0.30 0.00 0.36
富国远见优选混合A 1601.60 0.88 0.00 6.12
富国远见优选混合C 1601.60 0.88 0.00 6.12
富国高端制造行业股票C 3640.00 2.00 0.00 4.89
富国天源沪港深平衡混合C 2821.00 1.55 0.00 4.64
富国元利债券A 254.80 0.14 0.00 0.73
富国元利债券C 254.80 0.14 0.00 0.73
富国长期成长混合C 25935.00 14.25 0.02 5.26
富国上证50基本面精选股票发起式A 3640.00 2.00 0.00 9.65
富国上证50基本面精选股票发起式C 3640.00 2.00 0.00 9.65
富国融甄混合A 1856.40 1.02 0.00 3.28
富国融甄混合C 1856.40 1.02 0.00 3.28
富国天源沪港深平衡混合A 2821.00 1.55 0.00 4.64
富国天益价值混合A 50503.18 27.75 0.03 9.58
富国天瑞强势混合 19779.21 10.87 0.01 4.87
富国天合稳健混合 23608.13 12.97 0.01 6.22
富国天成红利混合 2620.80 1.44 0.00 2.96
富国沪深300指数增强A 39198.43 21.54 0.02 5.13
富国上证指数ETF联接A 18.20 0.01 0.00 0.04
富国天惠成长混合(LOF) 282100.00 155.00 0.16 8.33
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 200.20 0.11 0.00 4.35
上证指数ETF 8316.13 4.57 0.00 7.63
富国中证消费50ETF 31630.69 17.38 0.02 15.37
富国沪深300ESG基准ETF 2002.00 1.10 0.00 7.51
富国中证沪港深500ETF 1201.20 0.66 0.00 3.22
富国天博创新混合 16543.80 9.09 0.01 7.61
富国消费主题混合A 58321.54 32.04 0.03 8.00
富国中证新华社民族品牌工程ETF 2293.20 1.26 0.00 9.86
富国中证100ETF 976.79 0.54 0.00 10.00
37 002138 顺络电子 富国城镇发展股票 2599.41 99.48 0.14 2.34
富国周期优势混合A 6414.96 245.50 0.35 2.48
富国均衡策略混合 6018.78 230.34 0.32 2.57
富国周期优势混合C 6414.96 245.50 0.35 2.48
38 002851 麦格米特 富国城镇发展股票 2492.88 90.65 0.23 2.24
富国周期优势混合A 6518.05 237.02 0.59 2.52
富国均衡策略混合 6197.63 225.37 0.56 2.65
富国周期优势混合C 6518.05 237.02 0.59 2.52
39 002142 宁波银行 富国城镇发展股票 2464.99 90.26 0.01 2.22
富国收益增强债券A 2731.00 100.00 0.02 0.90
富国收益增强债券C 2731.00 100.00 0.02 0.90
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 112.35 4.11 0.00 0.89
富国价值优势混合 32772.00 1200.00 0.18 5.26
富国美丽中国混合A 11560.40 423.30 0.06 4.88
富国天惠成长混合(LOF)C 81930.00 3000.00 0.46 2.42
富国新机遇灵活配置混合A 20482.64 750.01 0.11 5.54
富国新机遇灵活配置混合C 20482.64 750.01 0.11 5.54
富国周期优势混合A 5977.36 218.87 0.03 2.31
富国金融地产行业混合A 5367.69 196.55 0.03 8.57
富国睿泽回报混合 2351.99 86.12 0.01 5.29
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 112.35 4.11 0.00 0.89
富国融享18个月定期开放混合A 4332.46 158.64 0.02 3.62
富国融泰三个月定期开放混合发起式 16386.00 600.00 0.09 4.75
富国金融地产行业混合C 5367.69 196.55 0.03 8.57
富国沪深300基本面精选股票A 4096.50 150.00 0.02 4.63
富国沪深300基本面精选股票C 4096.50 150.00 0.02 4.63
富国周期优势混合C 5977.36 218.87 0.03 2.31
富国美丽中国混合C 11560.40 423.30 0.06 4.88
富国中证银行指数C 5949.14 217.84 0.03 4.57
富国融享18个月定期开放混合C 4332.46 158.64 0.02 3.62
富国上证50基本面精选股票发起式A 1638.60 60.00 0.01 4.34
富国上证50基本面精选股票发起式C 1638.60 60.00 0.01 4.34
富国天合稳健混合 18520.81 678.17 0.10 4.88
富国中证800银行ETF 1609.49 58.93 0.01 5.11
富国天惠成长混合(LOF) 81930.00 3000.00 0.46 2.42
富国中证银行指数A 5949.14 217.84 0.03 4.57
富国中证银行ETF 288.97 10.58 0.00 4.84
40 300487 蓝晓科技 富国高端制造行业股票A 6847.92 72.00 0.36 9.21
富国低碳新经济混合A 14960.85 157.30 0.78 7.60
富国美丽中国混合A 7492.00 78.77 0.39 3.16
富国天惠成长混合(LOF)C 87501.20 920.00 4.57 2.58
富国新机遇灵活配置混合A 11413.20 120.00 0.60 3.09
富国新机遇灵活配置混合C 11413.20 120.00 0.60 3.09
富国睿泽回报混合 1477.06 15.53 0.08 3.32
富国龙头优势混合A 4597.62 48.34 0.24 8.38
富国积极成长一年定期开放混合 5038.93 52.98 0.26 4.00
富国低碳新经济混合C 14960.85 157.30 0.78 7.60
富国美丽中国混合C 7492.00 78.77 0.39 3.16
富国均衡成长三年持有期混合A 6810.95 71.61 0.36 9.20
富国均衡成长三年持有期混合C 6810.95 71.61 0.36 9.20
富国高端制造行业股票C 6847.92 72.00 0.36 9.21
富国天惠成长混合(LOF) 87501.20 920.00 4.57 2.58
富国天博创新混合 18733.34 196.97 0.98 8.61
41 300573 兴齐眼药 富国高端制造行业股票A 5971.46 45.40 0.67 8.03
富国低碳新经济混合A 18129.73 137.84 2.03 9.21
富国价值驱动灵活配置混合A 382.75 2.91 0.04 5.31
富国价值驱动灵活配置混合C 382.75 2.91 0.04 5.31
富国生物医药科技混合型A 3682.45 28.00 0.41 3.12
富国龙头优势混合A 3797.27 28.87 0.42 6.92
富国低碳新经济混合C 18129.73 137.84 2.03 9.21
富国生物医药科技混合型C 3682.45 28.00 0.41 3.12
富国均衡成长三年持有期混合A 3488.18 26.52 0.39 4.71
富国均衡成长三年持有期混合C 3488.18 26.52 0.39 4.71
富国高端制造行业股票C 5971.46 45.40 0.67 8.03
富国天源沪港深平衡混合C 977.27 7.43 0.11 1.61
富国天源沪港深平衡混合A 977.27 7.43 0.11 1.61
富国天博创新混合 14983.90 113.92 1.67 6.89
42 002271 东方雨虹 富国高端制造行业股票A 5903.19 176.32 0.09 7.94
富国龙头优势混合A 4285.61 128.00 0.06 7.81
富国天益价值混合C 32922.04 983.33 0.50 6.25
富国均衡成长三年持有期混合A 5931.50 177.17 0.09 8.01
富国均衡成长三年持有期混合C 5931.50 177.17 0.09 8.01
富国高端制造行业股票C 5903.19 176.32 0.09 7.94
富国天益价值混合A 32922.04 983.33 0.50 6.25
富国中证全指建筑材料ETF 1436.96 42.92 0.02 15.14
富国天博创新混合 15850.60 473.43 0.24 7.29
富国中证上海环交所碳中和ETF 3285.22 98.12 0.05 2.55
43 688111 金山办公 富国高端制造行业股票A 4270.91 9.03 -- 5.74
富国中小盘精选混合A 7660.38 16.20 -- 9.31
富国新兴产业股票A 16848.73 35.62 -- 5.47
富国新动力灵活配置混合A 27509.87 58.16 -- 4.89
富国新动力灵活配置混合C 27509.87 58.16 -- 4.89
富国低碳新经济混合A 6657.57 14.08 -- 3.38
富国美丽中国混合A 7742.25 16.37 -- 3.27
富国创新科技混合A 20107.42 42.51 -- 5.53
富国互联科技股票A 13339.17 28.20 -- 4.68
富国睿泽回报混合 1573.53 3.33 -- 3.54
富国科技创新灵活配置混合 2968.31 6.28 -- 3.33
富国龙头优势混合A 4072.91 8.61 -- 7.42
富国阿尔法两年持有期混合 4567.24 9.66 -- 4.64
富国创新趋势股票 11279.91 23.85 -- 3.26
富国成长策略混合 16345.79 34.56 -- 4.98
富国成长动力混合A 7178.25 15.18 -- 9.27
富国价值增长混合A 4536.26 9.59 -- 3.35
富国天润回报混合A 387.91 0.82 -- 1.08
富国天润回报混合C 387.91 0.82 -- 1.08
富国创新科技混合C 20107.42 42.51 -- 5.53
富国互联科技股票C 13339.17 28.20 -- 4.68
富国低碳新经济混合C 6657.57 14.08 -- 3.38
富国沪深300基本面精选股票A 2838.00 6.00 -- 3.21
富国沪深300基本面精选股票C 2838.00 6.00 -- 3.21
富国美丽中国混合C 7742.25 16.37 -- 3.27
富国均衡成长三年持有期混合A 4240.54 8.97 -- 5.73
富国均衡成长三年持有期混合C 4240.54 8.97 -- 5.73
富国匠心精选12个月持有期混合A 11383.60 24.07 -- 9.29
富国匠心精选12个月持有期混合C 11383.60 24.07 -- 9.29
富国中证移动互联网指数C 1147.21 2.43 -- 2.48
富国核心科技12个月持有期混合A 2902.42 6.14 -- 5.05
富国核心科技12个月持有期混合C 2902.42 6.14 -- 5.05
富国高端制造行业股票C 4270.91 9.03 -- 5.74
富国新兴产业股票C 16848.73 35.62 -- 5.47
富国价值增长混合C 4536.26 9.59 -- 3.35
富国中小盘精选混合C 7660.38 16.20 -- 9.31
富国通胀通缩主题混合C 4355.57 9.21 -- 9.24
富国成长动力混合C 7178.25 15.18 -- 9.27
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 5298.55 11.20 -- 6.09
富国稳健双盈债券发起式A 151.93 0.32 -- 0.74
富国稳健双盈债券发起式C 151.93 0.32 -- 0.74
富国天合稳健混合 11547.82 24.41 -- 3.04
富国通胀通缩主题混合A 4355.57 9.21 -- 9.24
富国高新技术产业混合 3914.07 8.28 -- 2.50
富国中证移动互联网指数A 1147.21 2.43 -- 2.48
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 5298.55 11.20 -- 6.09
富国科创板两年定期开放混合 8839.19 18.69 -- 5.73
富国天博创新混合 12386.69 26.19 -- 5.70
富国中证科创创业50ETF 8232.66 17.41 -- 4.25
44 603129 春风动力 富国高端制造行业股票A 4200.88 33.32 0.25 5.65
富国龙头优势混合A 2663.52 21.13 0.16 4.86
富国天益价值混合C 24725.35 196.12 1.46 4.69
富国均衡成长三年持有期混合A 3589.12 28.47 0.21 4.85
富国均衡成长三年持有期混合C 3589.12 28.47 0.21 4.85
富国高端制造行业股票C 4200.88 33.32 0.25 5.65
富国天益价值混合A 24725.35 196.12 1.46 4.69
富国天博创新混合 10611.92 84.17 0.63 4.88
45 300285 国瓷材料 富国高端制造行业股票A 4160.17 146.79 0.19 5.59
富国美丽中国混合A 10264.22 362.18 0.46 4.33
富国龙头优势混合A 2705.62 95.47 0.12 4.93
富国融享18个月定期开放混合A 3825.90 135.00 0.17 3.20
富国沪深300基本面精选股票A 2834.20 100.01 0.13 3.20
富国沪深300基本面精选股票C 2834.20 100.01 0.13 3.20
富国美丽中国混合C 10264.22 362.18 0.46 4.33
富国均衡成长三年持有期混合A 3524.36 124.36 0.16 4.76
富国均衡成长三年持有期混合C 3524.36 124.36 0.16 4.76
富国融享18个月定期开放混合C 3825.90 135.00 0.17 3.20
富国高端制造行业股票C 4160.17 146.79 0.19 5.59
富国融甄混合A 1446.18 51.03 0.06 2.55
富国融甄混合C 1446.18 51.03 0.06 2.55
富国天合稳健混合 17629.30 622.06 0.79 4.64
富国天博创新混合 10556.65 372.50 0.47 4.85
46 002643 万润股份 富国高端制造行业股票A 3716.34 215.69 0.24 5.00
富国美丽中国混合A 11973.75 694.94 0.78 5.05
富国睿泽回报混合 1432.57 83.14 0.09 3.22
富国龙头优势混合A 2392.56 138.86 0.16 4.36
富国美丽中国混合C 11973.75 694.94 0.78 5.05
富国裕利债券A 642.68 37.30 0.04 0.42
富国裕利债券C 642.68 37.30 0.04 0.42
富国高端制造行业股票C 3716.34 215.69 0.24 5.00
富国天合稳健混合 18466.09 1071.74 1.20 4.86
富国天博创新混合 10426.34 605.13 0.68 4.79
47 688621 阳光诺和 富国高端制造行业股票A 2686.57 24.01 -- 3.61
富国新活力灵活配置混合A 1167.95 10.44 -- 2.82
富国新活力灵活配置混合C 1167.95 10.44 -- 2.82
富国生物医药科技混合型A 9818.05 87.74 -- 8.33
富国龙头优势混合A 1681.26 15.02 -- 3.06
富国生物医药科技混合型C 9818.05 87.74 -- 8.33
富国均衡成长三年持有期混合A 2502.64 22.36 -- 3.38
富国均衡成长三年持有期混合C 2502.64 22.36 -- 3.38
富国高端制造行业股票C 2686.57 24.01 -- 3.61
富国天源沪港深平衡混合C 3738.11 33.41 -- 6.15
富国天源沪港深平衡混合A 3738.11 33.41 -- 6.15
富国天博创新混合 6978.46 62.36 -- 3.21
48 688389 普门科技 富国高端制造行业股票A 2661.58 98.43 2.83 3.58
富国天盛灵活配置混合 2330.12 86.17 2.48 3.43
富国生物医药科技混合型A 6908.62 255.50 7.35 5.86
富国生物医药科技混合型C 6908.62 255.50 7.35 5.86
富国均衡成长三年持有期混合A 2468.97 91.31 2.63 3.33
富国均衡成长三年持有期混合C 2468.97 91.31 2.63 3.33
富国高端制造行业股票C 2661.58 98.43 2.83 3.58
富国天源沪港深平衡混合C 2103.34 77.79 2.24 3.46
富国天源沪港深平衡混合A 2103.34 77.79 2.24 3.46
49 000568 泸州老窖 富国天盛灵活配置混合 6588.36 25.86 0.02 9.71
富国改革动力混合 7558.24 29.66 0.02 4.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 15796.98 62.00 0.04 7.06
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1773.34 6.96 0.00 9.50
富国宝利增强债券 2018.78 7.92 0.01 0.27
富国价值驱动灵活配置混合A 705.77 2.77 0.00 9.78
富国价值驱动灵活配置混合C 705.77 2.77 0.00 9.78
富国成长优选三年定开混合 4215.42 16.54 0.01 9.72
富国品质生活混合A 35833.61 140.64 0.10 8.40
富国消费升级混合A 1479.92 5.81 0.00 9.31
富国内需增长混合A 15748.57 61.81 0.04 7.07
富国消费精选30股票 11463.00 44.99 0.03 7.90
富国稳健增长混合A 8044.43 31.57 0.02 9.71
富国稳健增长混合C 8044.43 31.57 0.02 9.71
富国价值创造混合A 43413.62 170.39 0.12 7.41
富国价值创造混合C 43413.62 170.39 0.12 7.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 15796.98 62.00 0.04 7.06
富国消费主题混合C 59598.26 233.91 0.16 8.17
富国消费升级混合C 1479.92 5.81 0.00 9.31
富国精诚回报12个月持有期混合A 2158.07 8.47 0.01 1.10
富国精诚回报12个月持有期混合C 2158.07 8.47 0.01 1.10
富国高质量混合 13712.75 53.82 0.04 6.49
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 13235.30 51.95 0.04 9.72
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 13235.30 51.95 0.04 9.72
富国浦诚回报12个月持有期混合A 963.11 3.78 0.00 0.83
富国浦诚回报12个月持有期混合C 963.11 3.78 0.00 0.83
富国内需增长混合C 15748.57 61.81 0.04 7.07
富国品质生活混合C 35833.61 140.64 0.10 8.40
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 86.63 0.34 0.00 1.88
富国远见优选混合A 2155.52 8.46 0.01 8.23
富国远见优选混合C 2155.52 8.46 0.01 8.23
富国天源沪港深平衡混合C 1523.64 5.98 0.00 2.51
富国稳健双盈债券发起式A 152.87 0.60 0.00 0.75
富国稳健双盈债券发起式C 152.87 0.60 0.00 0.75
富国天源沪港深平衡混合A 1523.64 5.98 0.00 2.51
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 86.63 0.34 0.00 1.88
富国中证消费50ETF 18894.31 74.16 0.05 9.18
富国消费主题混合A 59598.26 233.91 0.16 8.17
富国中证新华社民族品牌工程ETF 598.76 2.35 0.00 2.58
50 000858 五粮液 富国天盛灵活配置混合 5307.73 26.94 0.01 7.82
富国新回报灵活配置混合A/B 228.52 1.16 0.00 0.82
富国新回报灵活配置混合C 228.52 1.16 0.00 0.82
富国新收益灵活配置混合A 3358.85 17.05 0.00 1.39
富国新收益灵活配置混合C 3358.85 17.05 0.00 1.39
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 140.05 0.71 0.00 1.11
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1674.50 8.50 0.00 8.97
富国天惠成长混合(LOF)C 98500.00 500.00 0.13 2.91
富国新优享灵活配置混合A 248.22 1.26 0.00 0.82
富国新优享灵活配置混合C 248.22 1.26 0.00 0.82
富国宝利增强债券 3000.31 15.23 0.00 0.40
富国成长优选三年定开混合 3870.73 19.65 0.01 8.92
富国MSCI中国A股国际通指数增强 500.38 2.54 0.00 2.20
富国品质生活混合A 26984.27 136.98 0.04 6.33
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 370.95 1.88 0.00 1.15
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 370.95 1.88 0.00 1.15
富国内需增长混合A 12931.63 65.64 0.02 5.80
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 140.05 0.71 0.00 1.11
富国消费精选30股票 10106.61 51.30 0.01 6.96
富国稳健增长混合A 6642.84 33.72 0.01 8.02
富国稳健增长混合C 6642.84 33.72 0.01 8.02
富国天润回报混合A 362.48 1.84 0.00 1.01
富国天润回报混合C 362.48 1.84 0.00 1.01
富国长期成长混合A 20956.86 106.38 0.03 4.25
富国价值创造混合A 32184.19 163.37 0.04 5.49
富国价值创造混合C 32184.19 163.37 0.04 5.49
富国消费主题混合C 50274.56 255.20 0.07 6.89
富国高质量混合 12824.31 65.10 0.02 6.07
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 11504.80 58.40 0.02 8.45
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 11504.80 58.40 0.02 8.45
富国内需增长混合C 12931.63 65.64 0.02 5.80
富国品质生活混合C 26984.27 136.98 0.04 6.33
富国安诚回报12个月持有期混合A 734.81 3.73 0.00 0.82
富国安诚回报12个月持有期混合C 734.81 3.73 0.00 0.82
富国沪深300指数增强C 17177.51 87.20 0.02 2.25
富国利享回报12个月持有期混合A 275.80 1.40 0.00 0.99
富国利享回报12个月持有期混合C 275.80 1.40 0.00 0.99
富国沪港深优质资产混合发起式A 177.30 0.90 0.00 8.15
富国沪港深优质资产混合发起式C 177.30 0.90 0.00 8.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 61.07 0.31 0.00 1.33
富国中证国有企业改革指数C 7535.33 38.25 0.01 2.78
富国远见优选混合A 1388.85 7.05 0.00 5.31
富国远见优选混合C 1388.85 7.05 0.00 5.31
富国长期成长混合C 20956.86 106.38 0.03 4.25
富国天瑞强势混合 12945.68 65.71 0.02 3.19
富国沪深300指数增强A 17177.51 87.20 0.02 2.25
富国天惠成长混合(LOF) 98500.00 500.00 0.13 2.91
富国中证国有企业改革指数A 7535.33 38.25 0.01 2.78
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 61.07 0.31 0.00 1.33
富国中证消费50ETF 34199.89 173.60 0.04 16.62
富国沪深300ESG基准ETF 656.17 3.33 0.00 2.46
富国消费主题混合A 50274.56 255.20 0.07 6.89
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1221.79 6.20 0.00 5.26
51 600754 锦江酒店 富国天盛灵活配置混合 2883.97 45.84 0.10 4.25
富国新回报灵活配置混合A/B 203.20 3.23 0.01 0.73
富国新回报灵活配置混合C 203.20 3.23 0.01 0.73
富国中小盘精选混合A 1811.81 28.80 0.06 2.20
富国新收益灵活配置混合A 2612.65 41.53 0.09 1.08
富国新收益灵活配置混合C 2612.65 41.53 0.09 1.08
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 585.06 9.30 0.02 3.13
富国产业升级混合A 1305.17 20.75 0.05 5.97
富国新优享灵活配置混合A 222.70 3.54 0.01 0.74
富国新优享灵活配置混合C 222.70 3.54 0.01 0.74
富国成长优选三年定开混合 1821.87 28.96 0.06 4.20
富国品质生活混合A 21784.12 346.27 0.77 5.11
富国消费升级混合A 434.71 6.91 0.02 2.74
富国内需增长混合A 11699.58 185.97 0.42 5.25
富国成长动力混合A 1833.20 29.14 0.07 2.37
富国消费精选30股票 8785.78 139.66 0.31 6.05
富国稳健增长混合A 3605.37 57.31 0.13 4.35
富国稳健增长混合C 3605.37 57.31 0.13 4.35
富国天润回报混合A 300.71 4.78 0.01 0.84
富国天润回报混合C 300.71 4.78 0.01 0.84
富国价值创造混合A 32706.37 519.89 1.16 5.58
富国价值创造混合C 32706.37 519.89 1.16 5.58
富国消费主题混合C 42398.50 673.95 1.51 5.81
富国消费升级混合C 434.71 6.91 0.02 2.74
富国大盘核心资产混合 637.91 10.14 0.02 3.35
富国高质量混合 11743.40 186.67 0.42 5.56
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6301.35 100.16 0.22 4.63
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6301.35 100.16 0.22 4.63
富国内需增长混合C 11699.58 185.97 0.42 5.25
富国产业升级混合C 1305.17 20.75 0.05 5.97
富国品质生活混合C 21784.12 346.27 0.77 5.11
富国安诚回报12个月持有期混合A 658.04 10.46 0.02 0.74
富国安诚回报12个月持有期混合C 658.04 10.46 0.02 0.74
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 560.02 8.90 0.02 4.49
富国远见优选混合A 1209.13 19.22 0.04 4.62
富国远见优选混合C 1209.13 19.22 0.04 4.62
富国中小盘精选混合C 1811.81 28.80 0.06 2.20
富国通胀通缩主题混合C 1069.47 17.00 0.04 2.27
富国成长动力混合C 1833.20 29.14 0.07 2.37
富国通胀通缩主题混合A 1069.47 17.00 0.04 2.27
富国中证旅游主题ETF 25674.14 408.11 0.91 11.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 560.02 8.90 0.02 4.49
富国消费主题混合A 42398.50 673.95 1.51 5.81
52 603369 今世缘 富国天盛灵活配置混合 2357.11 36.35 0.05 3.47
富国成长优选三年定开混合 1493.50 23.03 0.03 3.44
富国稳健增长混合A 2940.59 45.34 0.07 3.55
富国稳健增长混合C 2940.59 45.34 0.07 3.55
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 5039.27 77.71 0.11 3.70
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 5039.27 77.71 0.11 3.70
53 300226 上海钢联 富国天盛灵活配置混合 1700.20 41.59 0.16 2.51
富国价值驱动灵活配置混合A 351.98 8.61 0.03 4.88
富国价值驱动灵活配置混合C 351.98 8.61 0.03 4.88
富国成长优选三年定开混合 1077.19 26.35 0.10 2.48
富国稳健增长混合A 2120.85 51.88 0.20 2.56
富国稳健增长混合C 2120.85 51.88 0.20 2.56
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3635.29 88.93 0.35 2.67
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3635.29 88.93 0.35 2.67
富国创业板两年定期开放混合 3600.71 88.08 0.34 2.93
54 300059 东方财富 富国天盛灵活配置混合 1680.72 83.91 0.01 2.48
富国文体健康股票A 9974.50 497.98 0.04 6.75
富国美丽中国混合A 12586.98 628.41 0.06 5.31
富国天惠成长混合(LOF)C 84126.00 4200.00 0.38 2.48
富国新机遇灵活配置混合A 12018.00 600.00 0.05 3.25
富国新机遇灵活配置混合C 12018.00 600.00 0.05 3.25
富国兴利增强债券 3904.83 194.95 0.02 1.03
富国成长优选三年定开混合 1073.64 53.60 0.00 2.47
富国金融地产行业混合A 4374.33 218.39 0.02 6.98
富国睿泽回报混合 2655.78 132.59 0.01 5.98
富国融享18个月定期开放混合A 3425.13 171.00 0.02 2.87
富国融泰三个月定期开放混合发起式 12018.00 600.00 0.05 3.48
富国稳健增长混合A 2052.07 102.45 0.01 2.48
富国稳健增长混合C 2052.07 102.45 0.01 2.48
富国优质企业混合A 1387.68 69.28 0.01 1.99
富国优质企业混合C 1387.68 69.28 0.01 1.99
富国金融地产行业混合C 4374.33 218.39 0.02 6.98
富国文体健康股票C 9974.50 497.98 0.04 6.75
富国兴远优选12个月持有期混合A 39909.15 1992.47 0.18 7.07
富国兴远优选12个月持有期混合C 39909.15 1992.47 0.18 7.07
富国沪深300基本面精选股票A 4006.00 200.00 0.02 4.53
富国沪深300基本面精选股票C 4006.00 200.00 0.02 4.53
富国美丽中国混合C 12586.98 628.41 0.06 5.31
富国天恒混合A 1345.21 67.16 0.01 6.45
富国天恒混合C 1345.21 67.16 0.01 6.45
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 100.15 5.00 0.00 0.56
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 100.15 5.00 0.00 0.56
富国中证全指证券公司指数C 20437.44 1020.34 0.09 13.38
富国创业板指数C 8386.12 418.68 0.04 6.25
富国融享18个月定期开放混合C 3425.13 171.00 0.02 2.87
富国中证移动互联网指数C 1109.60 55.40 0.00 2.40
富国裕利债券A 1109.26 55.38 0.00 0.73
富国裕利债券C 1109.26 55.38 0.00 0.73
富国天合稳健混合 19377.42 967.42 0.09 5.10
富国优化增强债券A/B 1001.50 50.00 0.00 0.98
富国优化增强债券C 1001.50 50.00 0.00 0.98
富国创业板ETF 84.45 4.22 0.00 6.48
富国天惠成长混合(LOF) 84126.00 4200.00 0.38 2.48
富国汇利回报定期开放债券 657.77 32.84 0.00 0.51
富国创业板指数A 8386.12 418.68 0.04 6.25
富国中证移动互联网指数A 1109.60 55.40 0.00 2.40
富国中证全指证券公司指数A 20437.44 1020.34 0.09 13.38
富国创业板两年定期开放混合 4699.64 234.63 0.02 3.83
富国中证全指证券公司ETF 3122.67 155.90 0.01 14.09
富国中证新华社民族品牌工程ETF 677.57 33.83 0.00 2.91
富国中证100ETF 182.79 9.13 0.00 1.87
55 000975 银泰黄金 富国收益增强债券A 4008.97 304.40 0.12 1.32
富国收益增强债券C 4008.97 304.40 0.12 1.32
富国研究精选灵活配置混合A 3083.62 234.14 0.10 5.14
富国改革动力混合 8013.26 608.45 0.25 5.24
富国新动力灵活配置混合A 22355.94 1697.49 0.69 3.97
富国新动力灵活配置混合C 22355.94 1697.49 0.69 3.97
富国产业驱动混合A 1153.80 87.61 0.04 2.20
富国阿尔法两年持有期混合 4993.11 379.13 0.15 5.07
富国精诚回报12个月持有期混合A 3185.74 241.89 0.10 1.63
富国精诚回报12个月持有期混合C 3185.74 241.89 0.10 1.63
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1415.64 107.49 0.04 1.21
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1415.64 107.49 0.04 1.21
富国利享回报12个月持有期混合A 344.40 26.15 0.01 1.23
富国利享回报12个月持有期混合C 344.40 26.15 0.01 1.23
富国研究精选灵活配置混合C 3083.62 234.14 0.10 5.14
56 600584 长电科技 富国收益增强债券A 3245.00 100.00 0.13 1.07
富国收益增强债券C 3245.00 100.00 0.13 1.07
富国双利增强债券A 64.90 2.00 0.00 1.14
富国双利增强债券C 64.90 2.00 0.00 1.14
富国优化增强债券A/B 519.20 16.00 0.02 0.51
富国优化增强债券C 519.20 16.00 0.02 0.51
富国中证芯片产业ETF 2883.83 88.87 0.12 3.36
57 300687 赛意信息 富国收益增强债券A 2716.70 70.00 0.23 0.89
富国收益增强债券C 2716.70 70.00 0.23 0.89
58 601088 中国神华 富国收益增强债券A 2591.64 92.00 0.05 0.85
富国收益增强债券C 2591.64 92.00 0.05 0.85
富国臻选成长灵活配置混合 416.63 14.79 0.01 2.18
富国中证红利指数增强C 12483.37 443.14 0.25 1.97
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1658.37 58.87 0.03 3.29
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1658.37 58.87 0.03 3.29
富国稳进回报12个月持有期混合A 735.80 26.12 0.01 1.12
富国稳进回报12个月持有期混合C 735.80 26.12 0.01 1.12
富国优质企业混合A 2519.81 116.55 -- 3.61
富国优质企业混合C 2519.81 116.55 -- 3.61
富国诚益回报12个月持有期混合A 3379.27 119.96 0.07 1.97
富国诚益回报12个月持有期混合C 3379.27 119.96 0.07 1.97
富国中证煤炭指数C 21312.97 756.58 0.42 9.54
富国上证指数ETF联接C 3.94 0.14 0.00 0.01
富国利享回报12个月持有期混合A 281.70 10.00 0.01 1.01
富国利享回报12个月持有期混合C 281.70 10.00 0.01 1.01
富国信享回报12个月持有期混合A 1562.31 55.46 0.03 2.19
富国信享回报12个月持有期混合C 1562.31 55.46 0.03 2.19
富国上证50基本面精选股票发起式A 1312.72 46.60 0.03 3.48
富国上证50基本面精选股票发起式C 1312.72 46.60 0.03 3.48
富国中证红利指数增强A 12483.37 443.14 0.25 1.97
富国上证指数ETF联接A 3.94 0.14 0.00 0.01
富国中证煤炭指数A 21312.97 756.58 0.42 9.54
上证指数ETF 1720.90 61.09 0.03 1.58
59 688516 奥特维 富国收益增强债券A 2557.65 13.99 0.27 0.84
富国收益增强债券C 2557.65 13.99 0.27 0.84
60 300782 卓胜微 富国收益增强债券A 2488.00 20.00 0.05 0.82
富国收益增强债券C 2488.00 20.00 0.05 0.82
富国利享回报12个月持有期混合A 248.80 2.00 0.00 0.89
富国利享回报12个月持有期混合C 248.80 2.00 0.00 0.89
富国融悦12个月持有期混合A 714.06 5.74 0.01 2.66
富国融悦12个月持有期混合C 714.06 5.74 0.01 2.66
富国优化增强债券A/B 746.40 6.00 0.01 0.73
富国优化增强债券C 746.40 6.00 0.01 0.73
61 002876 三利谱 富国收益增强债券A 2392.37 50.50 0.34 0.79
富国收益增强债券C 2392.37 50.50 0.34 0.79
62 300724 捷佳伟创 富国收益增强债券A 2378.27 20.78 0.08 0.78
富国收益增强债券C 2378.27 20.78 0.08 0.78
63 601111 中国国航 富国新回报灵活配置混合A/B 1264.42 118.17 0.01 4.56
富国新回报灵活配置混合C 1264.42 118.17 0.01 4.56
富国新收益灵活配置混合A 10825.08 1011.69 0.12 4.48
富国新收益灵活配置混合C 10825.08 1011.69 0.12 4.48
富国新优享灵活配置混合A 1308.40 122.28 0.01 4.32
富国新优享灵活配置混合C 1308.40 122.28 0.01 4.32
富国天润回报混合A 1813.76 169.51 0.02 5.04
富国天润回报混合C 1813.76 169.51 0.02 5.04
富国安诚回报12个月持有期混合A 3630.70 339.32 0.04 4.07
富国安诚回报12个月持有期混合C 3630.70 339.32 0.04 4.07
富国中证旅游主题ETF 12859.37 1201.81 0.14 5.59
64 601390 中国中铁 富国新回报灵活配置混合A/B 351.36 51.07 0.01 1.27
富国新回报灵活配置混合C 351.36 51.07 0.01 1.27
富国新收益灵活配置混合A 2501.50 363.59 0.08 1.03
富国新收益灵活配置混合C 2501.50 363.59 0.08 1.03
富国新优享灵活配置混合A 418.03 60.76 0.01 1.38
富国新优享灵活配置混合C 418.03 60.76 0.01 1.38
富国天润回报混合A 368.97 53.63 0.01 1.03
富国天润回报混合C 368.97 53.63 0.01 1.03
富国安诚回报12个月持有期混合A 1137.06 165.27 0.04 1.27
富国安诚回报12个月持有期混合C 1137.06 165.27 0.04 1.27
富国中证央企创新驱动ETF 2062.97 299.85 0.06 2.99
65 002568 百润股份 富国新回报灵活配置混合A/B 234.01 5.72 0.01 0.84
富国新回报灵活配置混合C 234.01 5.72 0.01 0.84
富国新收益灵活配置混合A 3114.07 76.12 0.11 1.29
富国新收益灵活配置混合C 3114.07 76.12 0.11 1.29
富国新优享灵活配置混合A 319.10 7.80 0.01 1.05
富国新优享灵活配置混合C 319.10 7.80 0.01 1.05
富国天润回报混合A 418.10 10.22 0.01 1.16
富国天润回报混合C 418.10 10.22 0.01 1.16
富国安诚回报12个月持有期混合A 859.52 21.01 0.03 0.96
富国安诚回报12个月持有期混合C 859.52 21.01 0.03 0.96
66 600050 中国联通 富国新回报灵活配置混合A/B 213.44 39.38 0.00 0.77
富国新回报灵活配置混合C 213.44 39.38 0.00 0.77
富国新收益灵活配置混合A 2555.86 471.56 0.02 1.06
富国新收益灵活配置混合C 2555.86 471.56 0.02 1.06
富国新优享灵活配置混合A 205.58 37.93 0.00 0.68
富国新优享灵活配置混合C 205.58 37.93 0.00 0.68
富国国企改革灵活配置混合 174.58 32.21 0.00 1.90
富国天润回报混合A 341.35 62.98 0.00 0.95
富国天润回报混合C 341.35 62.98 0.00 0.95
富国安诚回报12个月持有期混合A 706.33 130.32 0.01 0.79
富国安诚回报12个月持有期混合C 706.33 130.32 0.01 0.79
富国中证央企创新驱动ETF 1985.94 366.41 0.02 2.87
67 600029 南方航空 富国新回报灵活配置混合A/B 210.92 26.80 0.00 0.76
富国新回报灵活配置混合C 210.92 26.80 0.00 0.76
富国新收益灵活配置混合A 2632.04 334.44 0.04 1.09
富国新收益灵活配置混合C 2632.04 334.44 0.04 1.09
富国天润回报混合A 373.12 47.41 0.01 1.04
富国天润回报混合C 373.12 47.41 0.01 1.04
富国中证旅游主题ETF 14848.67 1886.74 0.23 6.46
68 600941 中国移动 富国新回报灵活配置混合A/B 201.53 2.24 -- 0.73
富国新回报灵活配置混合C 201.53 2.24 -- 0.73
富国研究精选灵活配置混合A 2477.59 44.50 -- 4.13
富国文体健康股票A 7410.83 82.37 -- 5.01
富国新收益灵活配置混合A 2772.88 30.82 -- 1.15
富国新收益灵活配置混合C 2772.88 30.82 -- 1.15
富国新动力灵活配置混合A 44226.00 491.56 -- 7.86
富国新动力灵活配置混合C 44226.00 491.56 -- 7.86
富国低碳新经济混合A 5588.44 62.11 -- 2.84
富国产业升级混合A 1158.81 12.88 -- 5.30
富国新优享灵活配置混合A 233.92 2.60 -- 0.77
富国新优享灵活配置混合C 233.92 2.60 -- 0.77
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11692.80 210.00 -- 4.09
富国国企改革灵活配置混合 236.62 2.63 -- 2.57
富国产业驱动混合A 1205.60 13.40 -- 2.30
富国互联科技股票A 5947.36 106.81 -- 2.09
富国阿尔法两年持有期混合 6364.48 70.74 -- 6.47
富国成长策略混合 7627.86 137.00 -- 2.32
富国天兴回报混合A 2391.29 42.95 -- 0.65
富国天兴回报混合C 2391.29 42.95 -- 0.65
富国天润回报混合A 311.30 3.46 -- 0.87
富国天润回报混合C 311.30 3.46 -- 0.87
富国长期成长混合A 13894.97 154.44 -- 2.82
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11692.80 210.00 -- 4.09
富国文体健康股票C 7410.83 82.37 -- 5.01
富国互联科技股票C 5947.36 106.81 -- 2.09
富国兴远优选12个月持有期混合A 25015.97 278.05 -- 4.43
富国兴远优选12个月持有期混合C 25015.97 278.05 -- 4.43
富国低碳新经济混合C 5588.44 62.11 -- 2.84
富国天恒混合A 1134.52 12.61 -- 5.44
富国天恒混合C 1134.52 12.61 -- 5.44
富国产业升级混合C 1158.81 12.88 -- 5.30
富国安诚回报12个月持有期混合A 664.88 7.39 -- 0.74
富国安诚回报12个月持有期混合C 664.88 7.39 -- 0.74
富国创新发展两年定期开放混合A 598.52 10.75 -- 2.22
富国创新发展两年定期开放混合C 598.52 10.75 -- 2.22
富国长期成长混合C 13894.97 154.44 -- 2.82
富国研究精选灵活配置混合C 2477.59 44.50 -- 4.13
富国天瑞强势混合 11364.28 126.31 -- 2.80
富国中证沪港深500ETF 478.85 8.60 -- 1.28
69 603986 兆易创新 富国新回报灵活配置混合A/B 192.76 1.58 0.00 0.70
富国新回报灵活配置混合C 192.76 1.58 0.00 0.70
富国新收益灵活配置混合A 2654.72 21.76 0.05 1.10
富国新收益灵活配置混合C 2654.72 21.76 0.05 1.10
富国安诚回报12个月持有期混合A 636.84 5.22 0.01 0.71
富国安诚回报12个月持有期混合C 636.84 5.22 0.01 0.71
富国中证工业4.0指数C 2603.00 21.34 0.05 3.51
富国中证移动互联网指数C 1070.78 8.78 0.02 2.32
富国中证移动互联网指数A 1070.78 8.78 0.02 2.32
富国中证工业4.0指数A 2603.00 21.34 0.05 3.51
富国中证芯片产业ETF 5017.66 41.13 0.10 5.85
富国中证消费电子主题ETF 995.52 8.16 0.02 4.49
70 600729 重庆百货 富国研究精选灵活配置混合A 4218.51 155.55 0.42 7.03
富国研究精选灵活配置混合C 4218.51 155.55 0.42 7.03
71 600060 海信视像 富国研究精选灵活配置混合A 3840.44 194.65 0.39 6.40
富国研究量化精选混合A 443.73 22.49 0.05 1.51
富国大盘价值量化精选混合A 981.76 49.76 0.10 2.34
富国大盘价值量化精选混合C 981.76 49.76 0.10 2.34
富国研究精选灵活配置混合C 3840.44 194.65 0.39 6.40
富国中证全指家用电器ETF 463.46 23.49 0.05 2.43
72 600422 昆药集团 富国研究精选灵活配置混合A 3124.86 150.89 0.48 5.21
富国研究精选灵活配置混合C 3124.86 150.89 0.48 5.21
73 00883 中国海洋石油 富国研究精选灵活配置混合A 2638.58 258.50 -- 4.40
富国臻选成长灵活配置混合 569.90 55.83 -- 2.98
富国沪港深业绩驱动混合型A 23151.58 2267.54 -- 5.24
富国均衡优选混合 18041.37 1767.50 -- 4.02
富国成长领航混合 14643.18 1434.20 -- 3.16
富国沪港深业绩驱动混合型C 23151.58 2267.54 -- 5.24
富国红利混合A 6126.00 600.00 -- 4.51
富国红利混合C 6126.00 600.00 -- 4.51
富国信享回报12个月持有期混合A 740.96 72.57 -- 1.04
富国信享回报12个月持有期混合C 740.96 72.57 -- 1.04
富国研究精选灵活配置混合C 2638.58 258.50 -- 4.40
富国周期精选三年持有期混合A 4154.45 406.90 -- 2.84
富国周期精选三年持有期混合C 4154.45 406.90 -- 2.84
74 00688 中国海外发展 富国研究精选灵活配置混合A 2518.26 151.72 -- 4.20
富国研究精选灵活配置混合C 2518.26 151.72 -- 4.20
75 300033 同花顺 富国中小盘精选混合A 4470.08 21.88 0.08 5.43
富国新兴产业股票A 16000.78 78.32 0.29 5.20
富国新动力灵活配置混合A 24131.14 118.12 0.44 4.29
富国新动力灵活配置混合C 24131.14 118.12 0.44 4.29
富国金融地产行业混合A 2373.97 11.62 0.04 3.79
富国互联科技股票A 13359.44 65.39 0.24 4.69
富国阿尔法两年持有期混合 6647.92 32.54 0.12 6.76
富国新材料新能源混合A 5734.70 28.07 0.10 3.40
富国成长策略混合 9698.12 47.47 0.17 2.95
富国成长动力混合A 3150.31 15.42 0.06 4.07
富国天兴回报混合A 1920.42 9.40 0.03 0.52
富国天兴回报混合C 1920.42 9.40 0.03 0.52
富国均衡优选混合 11214.03 54.89 0.20 2.50
富国成长领航混合 14437.90 70.67 0.26 3.11
富国金融地产行业混合C 2373.97 11.62 0.04 3.79
富国互联科技股票C 13359.44 65.39 0.24 4.69
富国匠心精选12个月持有期混合A 5129.97 25.11 0.09 4.19
富国匠心精选12个月持有期混合C 5129.97 25.11 0.09 4.19
富国新材料新能源混合C 5734.70 28.07 0.10 3.40
富国核心科技12个月持有期混合A 1536.34 7.52 0.03 2.67
富国核心科技12个月持有期混合C 1536.34 7.52 0.03 2.67
富国新兴产业股票C 16000.78 78.32 0.29 5.20
富国中小盘精选混合C 4470.08 21.88 0.08 5.43
富国通胀通缩主题混合C 2610.95 12.78 0.05 5.54
富国成长动力混合C 3150.31 15.42 0.06 4.07
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4892.98 23.95 0.09 5.62
富国通胀通缩主题混合A 2610.95 12.78 0.05 5.54
富国创业板两年定期开放混合 5706.10 27.93 0.10 4.65
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4892.98 23.95 0.09 5.62
76 603444 吉比特 富国中小盘精选混合A 2679.92 5.62 -- 3.26
富国创新科技混合A 18968.52 39.79 -- 5.22
富国产业驱动混合A 1392.14 2.92 -- 2.66
富国成长动力混合A 2574.50 5.40 -- 3.33
富国价值增长混合A 3051.26 6.40 -- 2.25
富国创新科技混合C 18968.52 39.79 -- 5.22
富国匠心精选12个月持有期混合A 4029.00 8.45 -- 3.29
富国匠心精选12个月持有期混合C 4029.00 8.45 -- 3.29
富国中证体育产业指数C 1206.20 2.53 -- 5.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 491.06 1.03 -- 3.94
富国创新发展两年定期开放混合A 910.61 1.91 -- 3.38
富国创新发展两年定期开放混合C 910.61 1.91 -- 3.38
富国价值增长混合C 3051.26 6.40 -- 2.25
富国中小盘精选混合C 2679.92 5.62 -- 3.26
富国通胀通缩主题混合C 1506.56 3.16 -- 3.19
富国成长动力混合C 2574.50 5.40 -- 3.33
富国优化增强债券A/B 572.11 1.20 -- 0.56
富国优化增强债券C 572.11 1.20 -- 0.56
富国通胀通缩主题混合A 1506.56 3.16 -- 3.19
富国中证体育产业指数A 1206.20 2.53 -- 5.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 491.06 1.03 -- 3.94
77 002555 三七互娱 富国中小盘精选混合A 2533.76 89.06 0.06 3.08
富国新兴产业股票A 10735.78 377.36 0.24 3.49
富国创新科技混合A 18000.01 632.69 0.40 4.95
富国产业驱动混合A 1466.88 51.56 0.03 2.80
富国成长动力混合A 2395.21 84.19 0.05 3.09
富国创新科技混合C 18000.01 632.69 0.40 4.95
富国匠心精选12个月持有期混合A 3881.43 136.43 0.09 3.17
富国匠心精选12个月持有期混合C 3881.43 136.43 0.09 3.17
富国中证体育产业指数C 1142.68 40.16 0.03 5.01
富国信享回报12个月持有期混合A 811.11 28.51 0.02 1.14
富国信享回报12个月持有期混合C 811.11 28.51 0.02 1.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 686.19 24.12 0.02 5.50
富国新兴产业股票C 10735.78 377.36 0.24 3.49
富国中小盘精选混合C 2533.76 89.06 0.06 3.08
富国通胀通缩主题混合C 1407.14 49.46 0.03 2.98
富国成长动力混合C 2395.21 84.19 0.05 3.09
富国通胀通缩主题混合A 1407.14 49.46 0.03 2.98
富国中证体育产业指数A 1142.68 40.16 0.03 5.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 686.19 24.12 0.02 5.50
78 300494 盛天网络 富国中小盘精选混合A 2272.64 76.11 0.36 2.76
富国成长动力混合A 1666.79 55.82 0.26 2.15
富国匠心精选12个月持有期混合A 2708.00 90.69 0.43 2.21
富国匠心精选12个月持有期混合C 2708.00 90.69 0.43 2.21
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 315.92 10.58 0.05 2.53
富国中小盘精选混合C 2272.64 76.11 0.36 2.76
富国通胀通缩主题混合C 1378.93 46.18 0.22 2.92
富国成长动力混合C 1666.79 55.82 0.26 2.15
富国通胀通缩主题混合A 1378.93 46.18 0.22 2.92
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 315.92 10.58 0.05 2.53
富国创业板两年定期开放混合 3570.66 119.58 0.57 2.91
79 300212 易华录 富国中小盘精选混合A 1717.48 45.40 0.07 2.09
富国睿利定期开放混合型发起式A 113.49 3.00 0.00 0.69
富国中小盘精选混合C 1717.48 45.40 0.07 2.09
富国睿利定期开放混合型发起式C 113.49 3.00 0.00 0.69
富国创业板两年定期开放混合 3593.85 95.00 0.15 2.93
80 300299 富春股份 富国中小盘精选混合A 1706.16 209.86 0.32 2.07
富国中小盘精选混合C 1706.16 209.86 0.32 2.07
富国通胀通缩主题混合C 976.49 120.11 0.19 2.07
富国通胀通缩主题混合A 976.49 120.11 0.19 2.07
81 600570 恒生电子 富国中小盘精选混合A 1651.96 31.04 0.07 2.01
富国价值优势混合 21288.15 400.00 0.90 3.42
富国创新科技混合A 16684.07 313.49 0.70 4.59
富国金融地产行业混合A 3085.54 57.98 0.13 4.92
富国互联科技股票A 9601.76 180.42 0.40 3.37
富国科技创新灵活配置混合 3270.85 61.46 0.14 3.67
富国创新趋势股票 11410.33 214.40 0.48 3.30
富国成长策略混合 10963.21 206.00 0.46 3.34
富国价值增长混合A 4234.72 79.57 0.18 3.13
富国融泰三个月定期开放混合发起式 9601.31 180.41 0.40 2.78
富国创新科技混合C 16684.07 313.49 0.70 4.59
富国金融地产行业混合C 3085.54 57.98 0.13 4.92
富国互联科技股票C 9601.76 180.42 0.40 3.37
富国沪深300基本面精选股票A 3193.20 60.00 0.13 3.61
富国沪深300基本面精选股票C 3193.20 60.00 0.13 3.61
富国中证移动互联网指数C 1063.87 19.99 0.04 2.30
富国核心科技12个月持有期混合A 1972.33 37.06 0.08 3.43
富国核心科技12个月持有期混合C 1972.33 37.06 0.08 3.43
富国价值增长混合C 4234.72 79.57 0.18 3.13
富国中小盘精选混合C 1651.96 31.04 0.07 2.01
富国高新技术产业混合 4957.14 93.14 0.21 3.17
富国中证移动互联网指数A 1063.87 19.99 0.04 2.30
富国中证大数据产业ETF 8802.70 165.40 0.37 8.12
富国中证科技50策略ETF 2212.59 41.57 0.09 2.90
82 002236 大华股份 富国新兴产业股票A 12876.85 569.52 0.29 4.18
富国新兴产业股票C 12876.85 569.52 0.29 4.18
富国中证科技50策略ETF 3074.51 135.98 0.07 4.03
83 300624 万兴科技 富国新兴产业股票A 12705.90 166.77 1.51 4.13
富国新兴产业股票C 12705.90 166.77 1.51 4.13
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4722.26 61.98 0.56 5.42
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4722.26 61.98 0.56 5.42
84 002230 科大讯飞 富国新兴产业股票A 9822.95 154.25 0.07 3.19
富国互联科技股票A 8348.45 131.10 0.06 2.93
富国成长策略混合 8987.20 141.13 0.07 2.74
富国互联科技股票C 8348.45 131.10 0.06 2.93
富国中证智能汽车指数(LOF)C 4233.61 66.48 0.03 5.83
富国中证移动互联网指数C 1469.73 23.08 0.01 3.18
富国核心科技12个月持有期混合A 1831.45 28.76 0.01 3.19
富国核心科技12个月持有期混合C 1831.45 28.76 0.01 3.19
富国新兴产业股票C 9822.95 154.25 0.07 3.19
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4411.75 69.28 0.03 5.07
富国稳健双盈债券发起式A 107.62 1.69 0.00 0.53
富国稳健双盈债券发起式C 107.62 1.69 0.00 0.53
富国中证央企创新驱动ETF 4144.23 65.08 0.03 6.00
富国中证移动互联网指数A 1469.73 23.08 0.01 3.18
富国中证智能汽车指数(LOF)A 4233.61 66.48 0.03 5.83
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4411.75 69.28 0.03 5.07
富国中证智能汽车主题ETF 3338.42 52.42 0.02 6.11
富国中证大数据产业ETF 12960.87 203.53 0.10 11.96
富国中证科技50策略ETF 2857.49 44.87 0.02 3.75
85 300634 彩讯股份 富国新兴产业股票A 9769.03 352.80 0.84 3.17
富国睿利定期开放混合型发起式A 112.98 4.08 0.01 0.69
富国新兴产业股票C 9769.03 352.80 0.84 3.17
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4417.39 159.53 0.38 5.07
富国睿利定期开放混合型发起式C 112.98 4.08 0.01 0.69
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4417.39 159.53 0.38 5.07
86 688486 龙迅股份 富国新兴产业股票A 9540.93 102.99 -- 3.10
富国新兴产业股票C 9540.93 102.99 -- 3.10
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4400.69 47.50 -- 5.06
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4400.69 47.50 -- 5.06
富国科创板两年定期开放混合 3473.05 37.49 -- 2.25
87 688369 致远互联 富国新兴产业股票A 9474.01 98.03 1.27 3.08
富国融悦12个月持有期混合A 532.32 5.51 0.07 1.99
富国融悦12个月持有期混合C 532.32 5.51 0.07 1.99
富国新兴产业股票C 9474.01 98.03 1.27 3.08
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4529.10 46.87 0.61 5.20
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4529.10 46.87 0.61 5.20
88 688103 国力股份 富国新兴产业股票A 9022.40 149.25 -- 2.93
富国科技创新灵活配置混合 2962.38 49.01 -- 3.32
富国新兴产业股票C 9022.40 149.25 -- 2.93
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 6999.46 115.79 -- 8.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 6999.46 115.79 -- 8.04
富国科创板两年定期开放混合 5734.98 94.87 -- 3.72
89 603896 寿仙谷 富国文体健康股票A 9238.79 183.16 2.95 6.25
富国文体健康股票C 9238.79 183.16 2.95 6.25
富国兴远优选12个月持有期混合A 29149.94 577.91 9.32 5.16
富国兴远优选12个月持有期混合C 29149.94 577.91 9.32 5.16
富国天恒混合A 1580.79 31.34 0.51 7.58
富国天恒混合C 1580.79 31.34 0.51 7.58
90 003021 兆威机电 富国文体健康股票A 8415.47 106.54 -- 5.69
富国文体健康股票C 8415.47 106.54 -- 5.69
富国兴远优选12个月持有期混合A 28097.78 355.71 -- 4.98
富国兴远优选12个月持有期混合C 28097.78 355.71 -- 4.98
富国天恒混合A 1325.45 16.78 -- 6.35
富国天恒混合C 1325.45 16.78 -- 6.35
91 000921 海信家电 富国文体健康股票A 7203.58 343.85 0.38 4.87
富国文体健康股票C 7203.58 343.85 0.38 4.87
富国兴远优选12个月持有期混合A 27239.25 1300.20 1.44 4.82
富国兴远优选12个月持有期混合C 27239.25 1300.20 1.44 4.82
富国天恒混合A 1262.87 60.28 0.07 6.05
富国天恒混合C 1262.87 60.28 0.07 6.05
92 002318 久立特材 富国文体健康股票A 6830.14 444.09 0.47 4.62
富国文体健康股票C 6830.14 444.09 0.47 4.62
富国兴远优选12个月持有期混合A 25671.92 1669.18 1.75 4.55
富国兴远优选12个月持有期混合C 25671.92 1669.18 1.75 4.55
富国天恒混合A 1236.86 80.42 0.08 5.93
富国天恒混合C 1236.86 80.42 0.08 5.93
93 002241 歌尔股份 富国文体健康股票A 6431.56 300.54 0.10 4.35
富国文体健康股票C 6431.56 300.54 0.10 4.35
富国兴远优选12个月持有期混合A 20775.24 970.81 0.33 3.68
富国兴远优选12个月持有期混合C 20775.24 970.81 0.33 3.68
富国中证消费电子主题ETF 632.54 29.56 0.01 2.86
94 300770 新媒股份 富国文体健康股票A 5915.54 128.10 0.55 4.00
富国文体健康股票C 5915.54 128.10 0.55 4.00
富国天恒混合A 888.04 19.23 0.08 4.26
富国天恒混合C 888.04 19.23 0.08 4.26
95 600612 老凤祥 富国文体健康股票A 4575.72 84.78 1.08 3.10
富国文体健康股票C 4575.72 84.78 1.08 3.10
96 002179 中航光电 富国国家安全主题混合A 3132.21 57.92 0.04 8.21
富国中证军工指数C 20108.52 371.83 0.24 3.82
富国国家安全主题混合C 3132.21 57.92 0.04 8.21
富国中证军工指数A 20108.52 371.83 0.24 3.82
富国中证军工龙头ETF 44379.40 820.62 0.53 7.55
97 688122 西部超导 富国国家安全主题混合A 2231.88 27.37 0.09 5.85
富国军工主题混合A 31417.18 385.35 1.24 5.03
富国军工主题混合C 31417.18 385.35 1.24 5.03
富国中证军工指数C 12389.43 151.96 0.49 2.35
富国国家安全主题混合C 2231.88 27.37 0.09 5.85
富国中证军工指数A 12389.43 151.96 0.49 2.35
富国中证军工龙头ETF 27310.98 334.98 1.08 4.65
98 000738 航发控制 富国国家安全主题混合A 1847.46 75.84 0.06 4.84
富国军工主题混合A 32671.98 1341.21 1.08 5.23
富国军工主题混合C 32671.98 1341.21 1.08 5.23
富国国家安全主题混合C 1847.46 75.84 0.06 4.84
99 600893 航发动力 富国国家安全主题混合A 1830.42 42.42 0.02 4.80
富国中证军工指数C 26903.96 623.50 0.25 5.11
富国国家安全主题混合C 1830.42 42.42 0.02 4.80
富国悦享回报12个月持有期混合A 284.79 6.60 0.00 0.70
富国悦享回报12个月持有期混合C 284.79 6.60 0.00 0.70
富国中证军工指数A 26903.96 623.50 0.25 5.11
富国中证军工龙头ETF 59176.67 1371.42 0.56 10.07
100 300114 中航电测 富国国家安全主题混合A 1703.25 34.09 0.07 4.47
富国国家安全主题混合C 1703.25 34.09 0.07 4.47
101 002389 航天彩虹 富国国家安全主题混合A 1682.63 74.19 0.08 4.41
富国低碳新经济混合A 8043.47 354.65 0.38 4.09
富国均衡优选混合 28333.86 1249.29 1.35 6.32
富国成长领航混合 27156.54 1197.38 1.29 5.85
富国低碳新经济混合C 8043.47 354.65 0.38 4.09
富国国家安全主题混合C 1682.63 74.19 0.08 4.41
102 000733 振华科技 富国国家安全主题混合A 1606.67 17.84 0.03 4.21
富国军工主题混合A 32298.20 358.63 0.69 5.17
富国长期成长混合A 10262.92 113.96 0.22 2.08
富国军工主题混合C 32298.20 358.63 0.69 5.17
富国中证军工指数C 15280.99 169.68 0.33 2.90
富国国家安全主题混合C 1606.67 17.84 0.03 4.21
富国长期成长混合C 10262.92 113.96 0.22 2.08
富国中证军工指数A 15280.99 169.68 0.33 2.90
富国中证军工龙头ETF 33448.82 371.41 0.71 5.69
103 688385 复旦微电 富国国家安全主题混合A 1580.75 24.15 0.08 4.15
富国产业升级混合A 903.73 13.81 0.04 4.13
富国军工主题混合A 56010.17 855.64 2.76 8.96
富国军工主题混合C 56010.17 855.64 2.76 8.96
富国国家安全主题混合C 1580.75 24.15 0.08 4.15
富国产业升级混合C 903.73 13.81 0.04 4.13
104 000768 中航西飞 富国国家安全主题混合A 1532.74 59.57 0.02 4.02
富国中证军工指数C 16662.83 647.60 0.23 3.16
富国国家安全主题混合C 1532.74 59.57 0.02 4.02
富国中证军工指数A 16662.83 647.60 0.23 3.16
富国中证军工龙头ETF 36729.79 1427.51 0.52 6.25
105 688239 航宇科技 富国国家安全主题混合A 1215.33 16.19 -- 3.19
富国国家安全主题混合C 1215.33 16.19 -- 3.19
106 601899 紫金矿业 富国改革动力混合 8721.44 703.91 0.04 5.70
富国精诚回报12个月持有期混合A 3465.83 279.73 0.02 1.77
富国精诚回报12个月持有期混合C 3465.83 279.73 0.02 1.77
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1568.95 126.63 0.01 1.35
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1568.95 126.63 0.01 1.35
富国中证国有企业改革指数C 7900.61 637.66 0.04 2.91
富国上证50基本面精选股票发起式A 3097.44 250.00 0.02 8.21
富国上证50基本面精选股票发起式C 3097.44 250.00 0.02 8.21
富国稳健双盈债券发起式A 85.49 6.90 0.00 0.42
富国稳健双盈债券发起式C 85.49 6.90 0.00 0.42
富国周期精选三年持有期混合A 4460.40 360.00 0.02 3.05
富国周期精选三年持有期混合C 4460.40 360.00 0.02 3.05
富国中证国有企业改革指数A 7900.61 637.66 0.04 2.91
富国中证上海环交所碳中和ETF 8632.61 696.74 0.04 6.70
107 603712 七一二 富国改革动力混合 7337.01 237.29 -- 4.80
富国精诚回报12个月持有期混合A 2941.28 95.13 -- 1.50
富国精诚回报12个月持有期混合C 2941.28 95.13 -- 1.50
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1230.62 39.80 -- 1.06
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1230.62 39.80 -- 1.06
108 300628 亿联网络 富国改革动力混合 5446.88 71.66 0.14 3.56
富国精诚回报12个月持有期混合A 2182.25 28.71 0.06 1.11
富国精诚回报12个月持有期混合C 2182.25 28.71 0.06 1.11
富国浦诚回报12个月持有期混合A 906.80 11.93 0.02 0.78
富国浦诚回报12个月持有期混合C 906.80 11.93 0.02 0.78
109 002984 森麒麟 富国改革动力混合 5104.84 161.09 0.55 3.34
富国转型机遇混合 20914.78 659.98 2.24 6.16
富国优质发展混合A 12439.44 392.54 1.33 6.09
富国优质发展混合C 12439.44 392.54 1.33 6.09
富国稳健策略6个月持有期混合A 6354.48 200.52 0.68 5.75
富国稳健策略6个月持有期混合C 6354.48 200.52 0.68 5.75
富国浦诚回报12个月持有期混合A 921.23 29.07 0.10 0.79
富国浦诚回报12个月持有期混合C 921.23 29.07 0.10 0.79
富国金安均衡精选混合A 12481.04 393.85 1.33 5.96
富国金安均衡精选混合C 12481.04 393.85 1.33 5.96
富国趋势优先混合A 3011.50 95.03 0.32 5.62
富国趋势优先混合C 3011.50 95.03 0.32 5.62
富国天旭均衡混合A 1056.23 33.33 0.11 5.27
富国天旭均衡混合C 1056.23 33.33 0.11 5.27
富国低碳环保混合 10677.75 336.94 1.14 5.96
110 603987 康德莱 富国改革动力混合 4888.09 313.74 -- 3.20
富国周期优势混合A 5932.05 380.75 -- 2.29
富国均衡策略混合 5657.54 363.13 -- 2.42
富国周期优势混合C 5932.05 380.75 -- 2.29
富国精诚回报12个月持有期混合A 2017.77 129.51 -- 1.03
富国精诚回报12个月持有期混合C 2017.77 129.51 -- 1.03
111 00700 腾讯控股 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 16548.77 49.00 -- 7.40
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1486.03 4.40 -- 7.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 28031.59 83.00 -- 9.81
富国港股通量化精选股票型A 243.17 0.72 -- 9.66
富国沪港深业绩驱动混合型A 42888.33 126.99 -- 9.70
富国优质发展混合A 6913.33 20.47 -- 3.39
富国优质发展混合C 6913.33 20.47 -- 3.39
富国互联科技股票A 18518.04 54.83 -- 6.50
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 13593.63 40.25 -- 9.03
富国龙头优势混合A 4491.85 13.30 -- 8.19
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1222.58 3.62 -- 2.42
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1222.58 3.62 -- 2.42
富国成长策略混合 21363.08 63.25 -- 6.51
富国成长动力混合A 7197.23 21.31 -- 9.30
富国价值增长混合A 4417.55 13.08 -- 3.26
富国天兴回报混合A 3252.37 9.63 -- 0.88
富国天兴回报混合C 3252.37 9.63 -- 0.88
富国成长领航混合 10722.93 31.75 -- 2.31
富国优质企业混合A 1678.52 4.97 -- 2.40
富国优质企业混合C 1678.52 4.97 -- 2.40
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 28031.59 83.00 -- 9.81
富国沪港深业绩驱动混合型C 42888.33 126.99 -- 9.70
富国互联科技股票C 18518.04 54.83 -- 6.50
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 16548.77 49.00 -- 7.40
富国稳健策略6个月持有期混合A 3579.97 10.60 -- 3.24
富国稳健策略6个月持有期混合C 3579.97 10.60 -- 3.24
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 13593.63 40.25 -- 9.03
富国港股通策略精选混合A 8146.12 24.12 -- 9.99
富国港股通策略精选混合C 8146.12 24.12 -- 9.99
富国均衡成长三年持有期混合A 6636.39 19.65 -- 8.96
富国均衡成长三年持有期混合C 6636.39 19.65 -- 8.96
富国匠心精选12个月持有期混合A 11371.54 33.67 -- 9.28
富国匠心精选12个月持有期混合C 11371.54 33.67 -- 9.28
富国双利增强债券A 67.55 0.20 -- 1.19
富国双利增强债券C 67.55 0.20 -- 1.19
富国悦享回报12个月持有期混合A 337.73 1.00 -- 0.83
富国悦享回报12个月持有期混合C 337.73 1.00 -- 0.83
富国沪港深优质资产混合发起式A 94.57 0.28 -- 4.35
富国沪港深优质资产混合发起式C 94.57 0.28 -- 4.35
富国金安均衡精选混合A 7062.00 20.91 -- 3.37
富国金安均衡精选混合C 7062.00 20.91 -- 3.37
富国港股通量化精选股票型C 243.17 0.72 -- 9.66
富国趋势优先混合A 1729.18 5.12 -- 3.23
富国趋势优先混合C 1729.18 5.12 -- 3.23
富国核心科技12个月持有期混合A 3476.56 10.29 -- 6.05
富国核心科技12个月持有期混合C 3476.56 10.29 -- 6.05
富国裕利债券A 810.55 2.40 -- 0.53
富国裕利债券C 810.55 2.40 -- 0.53
富国天旭均衡混合A 648.44 1.92 -- 3.23
富国天旭均衡混合C 648.44 1.92 -- 3.23
富国融悦12个月持有期混合A 621.43 1.84 -- 2.32
富国融悦12个月持有期混合C 621.43 1.84 -- 2.32
富国元利债券A 202.64 0.60 -- 0.58
富国元利债券C 202.64 0.60 -- 0.58
富国价值增长混合C 4417.55 13.08 -- 3.26
富国成长动力混合C 7197.23 21.31 -- 9.30
富国中证港股通互联网ETF 133619.50 395.64 -- 18.91
富国创业板两年定期开放混合 11216.01 33.21 -- 9.13
富国中证沪港深500ETF 2387.75 7.07 -- 6.40
112 300498 温氏股份 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8802.10 430.00 0.09 3.93
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 724.64 35.40 0.01 3.88
富国兴利增强债券 1484.85 72.54 0.01 0.39
富国品质生活混合A 23109.61 1128.95 0.23 5.42
富国内需增长混合A 11231.86 548.70 0.11 5.04
富国消费精选30股票 7973.03 389.50 0.08 5.49
富国价值创造混合A 33119.10 1617.93 0.33 5.65
富国价值创造混合C 33119.10 1617.93 0.33 5.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8802.10 430.00 0.09 3.93
富国消费主题混合C 46622.00 2277.58 0.47 6.39
富国高质量混合 12553.49 613.26 0.13 5.94
富国内需增长混合C 11231.86 548.70 0.11 5.04
富国品质生活混合C 23109.61 1128.95 0.23 5.42
富国创业板指数C 4394.57 214.68 0.04 3.27
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 151.07 7.38 0.00 1.03
富国远见优选混合A 1471.18 71.87 0.01 5.62
富国远见优选混合C 1471.18 71.87 0.01 5.62
富国元利债券A 185.05 9.04 0.00 0.53
富国元利债券C 185.05 9.04 0.00 0.53
富国中证农业主题ETF 34411.81 1681.09 0.35 16.42
富国创业板ETF 44.25 2.16 0.00 3.39
富国创业板指数A 4394.57 214.68 0.04 3.27
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 151.07 7.38 0.00 1.03
富国消费主题混合A 46622.00 2277.58 0.47 6.39
113 300750 宁德时代 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7308.90 18.00 0.01 3.27
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 136.15 0.34 0.00 1.08
富国低碳新经济混合A 5620.99 13.84 0.01 2.86
富国天惠成长混合(LOF)C 81210.00 200.00 0.10 2.40
富国宝利增强债券 3858.53 9.50 0.00 0.52
富国兴利增强债券 11300.29 27.83 0.01 2.99
富国清洁能源产业灵活配置混合A 19968.65 49.18 0.02 6.47
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 552.23 1.36 0.00 4.89
富国MSCI中国A股国际通指数增强 377.63 0.93 0.00 1.66
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 13399.65 33.00 0.02 8.90
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 361.38 0.89 0.00 1.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 361.38 0.89 0.00 1.12
富国新材料新能源混合A 7833.80 19.29 0.01 4.65
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 136.15 0.34 0.00 1.08
富国价值增长混合A 5985.18 14.74 0.01 4.42
富国均衡优选混合 27558.17 67.87 0.03 6.14
富国成长领航混合 28921.64 71.23 0.04 6.23
富国清洁能源产业灵活配置混合C 19968.65 49.18 0.02 6.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7308.90 18.00 0.01 3.27
富国低碳新经济混合C 5620.99 13.84 0.01 2.86
富国天益价值混合C 45488.28 112.03 0.06 8.63
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 13399.65 33.00 0.02 8.90
富国中证新能源汽车指数C 106273.88 261.73 0.13 10.59
富国创业板指数C 20890.83 51.45 0.03 15.56
富国沪深300指数增强C 18913.12 46.58 0.02 2.48
富国沪港深优质资产混合发起式A 182.72 0.45 0.00 8.40
富国沪港深优质资产混合发起式C 182.72 0.45 0.00 8.40
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 81.21 0.20 0.00 1.76
富国中证工业4.0指数C 3417.76 8.42 0.00 4.61
富国新材料新能源混合C 7833.80 19.29 0.01 4.65
富国天源沪港深平衡混合C 1705.41 4.20 0.00 2.80
富国元利债券A 182.72 0.45 0.00 0.52
富国元利债券C 182.72 0.45 0.00 0.52
富国价值增长混合C 5985.18 14.74 0.01 4.42
富国汽车智选混合A 3808.75 9.38 0.00 7.71
富国汽车智选混合C 3808.75 9.38 0.00 7.71
富国天源沪港深平衡混合A 1705.41 4.20 0.00 2.80
富国天益价值混合A 45488.28 112.03 0.06 8.63
富国沪深300指数增强A 18913.12 46.58 0.02 2.48
富国中证细分机械设备产业主题ETF 912.68 2.25 0.00 16.11
富国创业板ETF 207.09 0.51 0.00 15.88
富国天惠成长混合(LOF) 81210.00 200.00 0.10 2.40
富国创业板指数A 20890.83 51.45 0.03 15.56
富国中证新能源汽车指数A 106273.88 261.73 0.13 10.59
富国中证工业4.0指数A 3417.76 8.42 0.00 4.61
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 552.23 1.36 0.00 4.89
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 81.21 0.20 0.00 1.76
富国沪深300ESG基准ETF 669.98 1.65 0.00 2.51
富国中证沪港深500ETF 633.44 1.56 0.00 1.70
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1908.43 4.70 0.00 8.21
富国中证电池主题ETF 9477.21 23.34 0.01 11.40
富国中证100ETF 507.16 1.25 0.00 5.19
富国中证上海环交所碳中和ETF 13497.02 33.24 0.02 10.48
富国中证科创创业50ETF 19204.22 47.30 0.02 9.91
114 600809 山西汾酒 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6455.88 23.70 0.05 2.88
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1637.12 6.01 0.01 8.77
富国国企改革灵活配置混合 163.44 0.60 0.00 1.78
富国新趋势灵活配置混合A 187.96 0.69 0.00 2.75
富国新趋势灵活配置混合C 187.96 0.69 0.00 2.75
富国消费升级混合A 476.70 1.75 0.00 3.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6455.88 23.70 0.05 2.88
富国天益价值混合C 49433.33 181.47 0.42 9.38
富国消费升级混合C 476.70 1.75 0.00 3.00
富国大盘核心资产混合 563.87 2.07 0.00 2.96
富国融甄混合A 1728.11 6.34 0.01 3.05
富国融甄混合C 1728.11 6.34 0.01 3.05
富国天益价值混合A 49433.33 181.47 0.42 9.38
115 03690 美团-W 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6281.00 50.00 -- 2.81
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 15702.50 125.00 -- 5.49
富国港股通量化精选股票型A 130.77 1.04 -- 5.20
富国沪港深业绩驱动混合型A 17101.66 136.14 -- 3.87
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 12493.54 99.45 -- 8.30
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 15702.50 125.00 -- 5.49
富国沪港深业绩驱动混合型C 17101.66 136.14 -- 3.87
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6281.00 50.00 -- 2.81
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 12493.54 99.45 -- 8.30
富国港股通策略精选混合A 2535.04 20.18 -- 3.11
富国港股通策略精选混合C 2535.04 20.18 -- 3.11
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 87.93 0.70 -- 0.49
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 87.93 0.70 -- 0.49
富国沪港深优质资产混合发起式A 161.67 1.29 -- 7.43
富国沪港深优质资产混合发起式C 161.67 1.29 -- 7.43
富国港股通量化精选股票型C 130.77 1.04 -- 5.20
富国中证港股通互联网ETF 89511.79 712.56 -- 12.67
富国中证沪港深500ETF 814.02 6.48 -- 2.18
116 06049 保利物业 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4525.98 107.48 -- 2.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4525.98 107.48 -- 2.02
117 00168 青岛啤酒股份 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4501.20 60.00 -- 2.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 14253.80 190.00 -- 4.99
富国周期优势混合A 5881.57 78.40 -- 2.27
富国沪港深业绩驱动混合型A 23706.32 316.00 -- 5.36
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 8072.15 107.60 -- 5.36
富国均衡策略混合 5581.68 74.40 -- 2.38
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 14253.80 190.00 -- 4.99
富国沪港深业绩驱动混合型C 23706.32 316.00 -- 5.36
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4501.20 60.00 -- 2.01
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 8072.15 107.60 -- 5.36
富国周期优势混合C 5881.57 78.40 -- 2.27
富国港股通策略精选混合A 5791.75 77.20 -- 7.11
富国港股通策略精选混合C 5791.75 77.20 -- 7.11
富国沪港深优质资产混合发起式A 75.02 1.00 -- 3.45
富国沪港深优质资产混合发起式C 75.02 1.00 -- 3.45
118 601717 郑煤机 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 2305.84 164.00 0.11 1.03
富国新活力灵活配置混合A 2497.76 177.65 0.12 6.03
富国新活力灵活配置混合C 2497.76 177.65 0.12 6.03
富国国企改革灵活配置混合 184.05 13.09 0.01 2.00
富国均衡策略混合 5627.00 400.21 0.27 2.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 2305.84 164.00 0.11 1.03
富国质量成长6个月持有期混合A 3720.07 264.59 0.18 7.99
富国质量成长6个月持有期混合C 3720.07 264.59 0.18 7.99
富国红利混合A 5623.86 399.99 0.27 4.14
富国红利混合C 5623.86 399.99 0.27 4.14
119 002352 顺丰控股 富国新动力灵活配置混合A 34115.38 616.02 0.13 6.06
富国新动力灵活配置混合C 34115.38 616.02 0.13 6.06
富国美丽中国混合A 11761.85 212.38 0.04 4.96
富国产业驱动混合A 1023.42 18.48 0.00 1.95
富国睿泽回报混合 2206.34 39.84 0.01 4.97
富国阿尔法两年持有期混合 4865.13 87.85 0.02 4.94
富国美丽中国混合C 11761.85 212.38 0.04 4.96
富国天合稳健混合 18831.86 340.05 0.07 4.96
富国中证现代物流ETF 538.29 9.72 0.00 5.27
120 300026 红日药业 富国新动力灵活配置混合A 25837.90 4327.96 1.60 4.59
富国新动力灵活配置混合C 25837.90 4327.96 1.60 4.59
富国阿尔法两年持有期混合 5244.47 878.47 0.32 5.33
121 600233 圆通速递 富国新动力灵活配置混合A 24659.09 1346.02 13.67 4.38
富国新动力灵活配置混合C 24659.09 1346.02 13.67 4.38
富国阿尔法两年持有期混合 4468.98 243.94 2.48 4.54
富国中证现代物流ETF 497.09 27.13 0.28 4.87
122 601318 中国平安 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 146.34 3.21 0.00 1.16
富国宝利增强债券 3613.35 79.24 0.02 0.48
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 236.99 5.20 0.00 0.73
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 236.99 5.20 0.00 0.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 146.34 3.21 0.00 1.16
富国沪深300指数增强C 13546.91 297.08 0.06 1.77
富国沪深300指数增强A 13546.91 297.08 0.06 1.77
富国中证沪港深500ETF 521.66 11.44 0.00 1.40
富国中证100ETF 425.90 9.34 0.00 4.36
123 601818 光大银行 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 120.40 40.00 0.00 0.95
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 120.40 40.00 0.00 0.95
124 002850 科达利 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 112.48 0.87 0.01 0.89
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 112.48 0.87 0.01 0.89
125 601838 成都银行 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 110.38 8.14 0.02 0.87
富国金融地产行业混合A 4396.02 324.19 0.90 7.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 110.38 8.14 0.02 0.87
富国金融地产行业混合C 4396.02 324.19 0.90 7.01
126 600901 江苏金租 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 108.26 18.38 -- 0.86
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 108.26 18.38 -- 0.86
127 000415 渤海租赁 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 108.21 51.53 0.01 0.86
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 108.21 51.53 0.01 0.86
128 00291 华润啤酒 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 838.29 15.20 -- 4.49
富国天兴回报混合A 2040.58 37.00 -- 0.55
富国天兴回报混合C 2040.58 37.00 -- 0.55
129 600673 东阳光 富国低碳新经济混合A 16692.75 1869.13 0.62 8.48
富国积极成长一年定期开放混合 3144.62 351.35 0.12 2.50
富国均衡优选混合 34452.60 3861.52 1.29 7.68
富国成长领航混合 36927.54 4138.05 1.38 7.96
富国低碳新经济混合C 16692.75 1869.13 0.62 8.48
130 603345 安井食品 富国低碳新经济混合A 6120.91 37.41 -- 3.11
富国低碳新经济混合C 6120.91 37.41 -- 3.11
富国天瑞强势混合 12585.98 76.92 -- 3.10
131 300124 汇川技术 富国低碳新经济混合A 5790.61 82.37 0.04 2.94
富国产业升级混合A 1343.43 19.11 0.01 6.14
富国兴利增强债券 4220.51 60.04 0.03 1.12
富国睿泽回报混合 1403.19 19.96 0.01 3.16
富国成长动力混合A 1963.48 27.93 0.01 2.54
富国低碳新经济混合C 5790.61 82.37 0.04 2.94
富国产业升级混合C 1343.43 19.11 0.01 6.14
富国中证新能源汽车指数C 74015.02 1052.85 0.46 7.38
富国创业板指数C 5210.61 74.12 0.03 3.88
富国中证工业4.0指数C 3293.73 46.85 0.02 4.44
富国创新发展两年定期开放混合A 738.85 10.51 0.00 2.74
富国创新发展两年定期开放混合C 738.85 10.51 0.00 2.74
富国成长动力混合C 1963.48 27.93 0.01 2.54
富国中证细分机械设备产业主题ETF 260.94 3.71 0.00 4.61
富国创业板ETF 52.02 0.74 0.00 3.99
富国创业板指数A 5210.61 74.12 0.03 3.88
富国中证新能源汽车指数A 74015.02 1052.85 0.46 7.38
富国中证工业4.0指数A 3293.73 46.85 0.02 4.44
富国创业板两年定期开放混合 3749.80 53.34 0.02 3.05
富国中证上海环交所碳中和ETF 3247.86 46.20 0.02 2.52
富国中证科创创业50ETF 12244.15 174.17 0.08 6.32
132 00123 越秀地产 富国价值优势混合 31080.00 3000.00 -- 4.99
富国沪港深业绩驱动混合型A 13918.66 1343.50 -- 3.15
富国金融地产行业混合A 4560.47 440.20 -- 7.28
富国融享18个月定期开放混合A 4962.44 479.00 -- 4.15
富国沪港深业绩驱动混合型C 13918.66 1343.50 -- 3.15
富国金融地产行业混合C 4560.47 440.20 -- 7.28
富国港股通策略精选混合A 2821.31 272.20 -- 3.46
富国港股通策略精选混合C 2821.31 272.20 -- 3.46
富国红利混合A 4921.00 475.00 -- 3.62
富国红利混合C 4921.00 475.00 -- 3.62
富国融享18个月定期开放混合C 4962.44 479.00 -- 4.15
富国周期精选三年持有期混合A 7252.00 700.00 -- 4.96
富国周期精选三年持有期混合C 7252.00 700.00 -- 4.96
133 002129 TCL中环 富国价值优势混合 29076.00 600.00 0.19 4.67
富国新机遇灵活配置混合A 19384.00 400.00 0.12 5.24
富国新机遇灵活配置混合C 19384.00 400.00 0.12 5.24
富国融享18个月定期开放混合A 6542.10 135.00 0.04 5.47
富国融泰三个月定期开放混合发起式 16961.34 350.01 0.11 4.92
富国沪深300基本面精选股票A 4846.00 100.00 0.03 5.48
富国沪深300基本面精选股票C 4846.00 100.00 0.03 5.48
富国融享18个月定期开放混合C 6542.10 135.00 0.04 5.47
富国周期精选三年持有期混合A 4361.40 90.00 0.03 2.98
富国周期精选三年持有期混合C 4361.40 90.00 0.03 2.98
富国中证细分机械设备产业主题ETF 249.57 5.15 0.00 4.41
富国中证国企一带一路ETF 1951.97 40.28 0.01 2.36
富国中证上海环交所碳中和ETF 3132.45 64.64 0.02 2.43
134 603599 广信股份 富国价值优势混合 19788.00 600.00 -- 3.18
富国新机遇灵活配置混合A 14803.11 450.00 -- 4.00
富国新机遇灵活配置混合C 14803.11 450.00 -- 4.00
富国融享18个月定期开放混合A 4928.00 150.00 -- 4.12
富国融泰三个月定期开放混合发起式 16452.00 500.00 -- 4.77
富国融享18个月定期开放混合C 4928.00 150.00 -- 4.12
富国中证1000优选股票A 165.23 5.01 -- 1.58
富国中证1000优选股票C 165.23 5.01 -- 1.58
135 000690 宝新能源 富国价值优势混合 18150.00 3000.00 1.38 2.91
富国新机遇灵活配置混合A 12463.00 2060.00 0.95 3.37
富国新机遇灵活配置混合C 12463.00 2060.00 0.95 3.37
富国科技创新灵活配置混合 2637.56 435.96 0.20 2.96
富国创新趋势股票 10436.73 1725.08 0.79 3.02
富国红利混合A 8076.75 1335.00 0.61 5.94
富国红利混合C 8076.75 1335.00 0.61 5.94
富国高新技术产业混合 6048.67 999.78 0.46 3.87
136 06969 思摩尔国际 富国价值优势混合 17640.00 2000.00 -- 2.83
137 601668 中国建筑 富国价值优势混合 17400.05 3000.01 0.23 2.79
富国中证价值ETF联接A 1.80 0.31 0.00 0.01
富国中证价值ETF联接C 1.80 0.31 0.00 0.01
富国创新趋势股票 9826.42 1694.21 0.13 2.84
富国成长领航混合 11184.95 1928.44 0.15 2.41
富国上证50基本面精选股票发起式A 2755.00 475.00 0.04 7.30
富国上证50基本面精选股票发起式C 2755.00 475.00 0.04 7.30
富国周期精选三年持有期混合A 4350.00 750.00 0.06 2.97
富国周期精选三年持有期混合C 4350.00 750.00 0.06 2.97
富国中证央企创新驱动ETF 1807.69 311.67 0.02 2.62
138 300767 震安科技 富国价值优势混合 16440.06 400.00 3.40 2.64
富国转型机遇混合 10174.76 247.56 2.10 2.99
富国优质发展混合A 6272.93 152.63 1.30 3.07
富国优质发展混合C 6272.93 152.63 1.30 3.07
富国稳健策略6个月持有期混合A 3185.35 77.50 0.66 2.88
富国稳健策略6个月持有期混合C 3185.35 77.50 0.66 2.88
富国金安均衡精选混合A 6049.21 147.18 1.25 2.89
富国金安均衡精选混合C 6049.21 147.18 1.25 2.89
富国趋势优先混合A 1467.70 35.71 0.30 2.74
富国趋势优先混合C 1467.70 35.71 0.30 2.74
富国天旭均衡混合A 574.46 13.98 0.12 2.87
富国天旭均衡混合C 574.46 13.98 0.12 2.87
139 002463 沪电股份 富国创新科技混合A 21790.31 1013.97 0.53 6.00
富国产业升级混合A 1479.18 68.83 0.04 6.76
富国互联科技股票A 18511.87 861.42 0.45 6.49
富国科技创新灵活配置混合 2727.68 126.93 0.07 3.06
富国新材料新能源混合A 5018.56 233.53 0.12 2.98
富国创新趋势股票 10707.13 498.24 0.26 3.10
富国成长策略混合 21294.03 990.88 0.52 6.49
富国长期成长混合A 19067.92 887.29 0.47 3.86
富国创新科技混合C 21790.31 1013.97 0.53 6.00
富国互联科技股票C 18511.87 861.42 0.45 6.49
富国产业升级混合C 1479.18 68.83 0.04 6.76
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2909.45 135.39 0.07 4.01
富国新材料新能源混合C 5018.56 233.53 0.12 2.98
富国核心科技12个月持有期混合A 4152.16 193.21 0.10 7.23
富国核心科技12个月持有期混合C 4152.16 193.21 0.10 7.23
富国长期成长混合C 19067.92 887.29 0.47 3.86
富国天瑞强势混合 20623.03 959.66 0.51 5.08
富国高新技术产业混合 4767.48 221.85 0.12 3.05
富国中证1000ETF 2005.58 93.33 0.05 0.42
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2909.45 135.39 0.07 4.01
富国中证智能汽车主题ETF 2300.29 107.04 0.06 4.21
140 002371 北方华创 富国创新科技混合A 17445.24 65.62 0.14 4.80
富国创新科技混合C 17445.24 65.62 0.14 4.80
富国中证芯片产业ETF 4336.01 16.31 0.04 5.05
141 002475 立讯精密 富国创新科技混合A 16738.36 552.24 0.08 4.61
富国科技创新灵活配置混合 3507.78 115.73 0.02 3.93
富国创新趋势股票 16637.16 548.90 0.08 4.82
富国创新科技混合C 16738.36 552.24 0.08 4.61
富国消费主题混合C 20335.28 670.91 0.09 2.79
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3378.55 111.47 0.02 4.65
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 60.01 1.98 0.00 1.30
富国中证工业4.0指数C 3477.42 114.73 0.02 4.69
富国中证移动互联网指数C 1172.82 38.69 0.01 2.54
富国高新技术产业混合 6894.31 227.46 0.03 4.41
富国中证移动互联网指数A 1172.82 38.69 0.01 2.54
富国中证工业4.0指数A 3477.42 114.73 0.02 4.69
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3378.55 111.47 0.02 4.65
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 60.01 1.98 0.00 1.30
富国中证智能汽车主题ETF 2666.37 87.97 0.01 4.88
富国消费主题混合A 20335.28 670.91 0.09 2.79
富国中证消费电子主题ETF 1854.97 61.20 0.01 8.38
142 002410 广联达 富国创新科技混合A 16747.87 225.41 0.23 4.61
富国创新科技混合C 16747.87 225.41 0.23 4.61
富国中证大数据产业ETF 7753.21 104.35 0.11 7.15
富国中证科技50策略ETF 1920.52 25.85 0.03 2.52
143 688012 中微公司 富国创新科技混合A 10683.88 72.43 0.12 2.94
富国创新科技混合C 10683.88 72.43 0.12 2.94
富国科创板两年定期开放混合 5328.34 36.12 0.06 3.45
富国中证芯片产业ETF 3971.44 26.92 0.04 4.63
富国中证科创创业50ETF 5972.10 40.49 0.07 3.08
144 300454 深信服 富国创新科技混合A 10258.57 69.33 0.25 2.82
富国创新科技混合C 10258.57 69.33 0.25 2.82
富国中证大数据产业ETF 4028.95 27.23 0.10 3.72
145 002439 启明星辰 富国睿利定期开放混合型发起式A 112.39 3.38 0.00 0.69
富国睿利定期开放混合型发起式C 112.39 3.38 0.00 0.69
146 001322 箭牌家居 富国睿利定期开放混合型发起式A 110.01 5.33 -- 0.67
富国睿利定期开放混合型发起式C 110.01 5.33 -- 0.67
147 301168 通灵股份 富国睿利定期开放混合型发起式A 109.97 1.99 -- 0.67
富国睿利定期开放混合型发起式C 109.97 1.99 -- 0.67
148 300848 美瑞新材 富国久利稳健配置混合型A 35.26 0.90 0.01 1.69
富国久利稳健配置混合型C 35.26 0.90 0.01 1.69
富国双利增强债券A 50.93 1.30 0.02 0.90
富国双利增强债券C 50.93 1.30 0.02 0.90
富国优化增强债券A/B 530.50 13.54 0.20 0.52
富国优化增强债券C 530.50 13.54 0.20 0.52
149 301296 新巨丰 富国久利稳健配置混合型A 33.04 2.00 -- 1.59
富国久利稳健配置混合型C 33.04 2.00 -- 1.59
150 002824 和胜股份 富国久利稳健配置混合型A 32.77 1.00 0.01 1.57
富国久利稳健配置混合型C 32.77 1.00 0.01 1.57
富国双利增强债券A 52.43 1.60 0.01 0.92
富国双利增强债券C 52.43 1.60 0.01 0.92
151 002648 卫星化学 富国久利稳健配置混合型A 32.00 2.00 0.00 1.54
富国久利稳健配置混合型C 32.00 2.00 0.00 1.54
富国悦享回报12个月持有期混合A 296.00 18.50 0.01 0.72
富国悦享回报12个月持有期混合C 296.00 18.50 0.01 0.72
富国裕利债券A 640.00 40.00 0.01 0.42
富国裕利债券C 640.00 40.00 0.01 0.42
富国优化增强债券A/B 727.68 45.48 0.01 0.71
富国优化增强债券C 727.68 45.48 0.01 0.71
152 688226 威腾电气 富国久利稳健配置混合型A 29.68 1.40 -- 1.43
富国久利稳健配置混合型C 29.68 1.40 -- 1.43
富国双利增强债券A 53.00 2.50 -- 0.93
富国双利增强债券C 53.00 2.50 -- 0.93
153 688617 惠泰医疗 富国久利稳健配置混合型A 28.12 0.08 -- 1.35
富国久利稳健配置混合型C 28.12 0.08 -- 1.35
富国精准医疗灵活配置混合A 18130.80 51.27 -- 5.31
富国大盘核心资产混合 592.73 1.68 -- 3.11
富国双利增强债券A 60.12 0.17 -- 1.06
富国双利增强债券C 60.12 0.17 -- 1.06
富国融甄混合A 1405.94 3.98 -- 2.48
富国融甄混合C 1405.94 3.98 -- 2.48
154 300662 科锐国际 富国久利稳健配置混合型A 28.00 0.63 0.00 1.35
富国久利稳健配置混合型C 28.00 0.63 0.00 1.35
155 002897 意华股份 富国久利稳健配置混合型A 25.75 0.55 0.00 1.24
富国久利稳健配置混合型C 25.75 0.55 0.00 1.24
156 688658 悦康药业 富国产业升级混合A 1136.04 55.23 -- 5.20
富国产业升级混合C 1136.04 55.23 -- 5.20
157 002402 和而泰 富国产业升级混合A 912.61 53.62 0.07 4.17
富国转型机遇混合 12390.54 728.00 0.91 3.65
富国优质发展混合A 7468.72 438.82 0.55 3.66
富国优质发展混合C 7468.72 438.82 0.55 3.66
富国稳健策略6个月持有期混合A 3490.89 205.10 0.26 3.16
富国稳健策略6个月持有期混合C 3490.89 205.10 0.26 3.16
富国产业升级混合C 912.61 53.62 0.07 4.17
富国金安均衡精选混合A 7205.59 423.36 0.53 3.44
富国金安均衡精选混合C 7205.59 423.36 0.53 3.44
富国趋势优先混合A 1705.57 100.21 0.12 3.18
富国趋势优先混合C 1705.57 100.21 0.12 3.18
富国天旭均衡混合A 644.04 37.84 0.05 3.21
富国天旭均衡混合C 644.04 37.84 0.05 3.21
富国低碳环保混合 5930.79 348.46 0.43 3.31
158 301188 力诺特玻 富国新活力灵活配置混合A 1952.39 105.25 0.70 4.71
富国新活力灵活配置混合C 1952.39 105.25 0.70 4.71
富国质量成长6个月持有期混合A 2193.52 118.25 0.78 4.71
富国质量成长6个月持有期混合C 2193.52 118.25 0.78 4.71
159 300510 金冠股份 富国新活力灵活配置混合A 1618.62 300.30 0.38 3.91
富国新活力灵活配置混合C 1618.62 300.30 0.38 3.91
富国质量成长6个月持有期混合A 1577.15 292.61 0.37 3.39
富国质量成长6个月持有期混合C 1577.15 292.61 0.37 3.39
160 301012 扬电科技 富国新活力灵活配置混合A 1282.28 34.75 0.65 3.10
富国新活力灵活配置混合C 1282.28 34.75 0.65 3.10
富国质量成长6个月持有期混合A 1383.01 37.48 0.70 2.97
富国质量成长6个月持有期混合C 1383.01 37.48 0.70 2.97
161 300938 信测标准 富国新活力灵活配置混合A 1252.98 31.00 0.60 3.02
富国新活力灵活配置混合C 1252.98 31.00 0.60 3.02
富国研究量化精选混合A 486.66 12.04 0.23 1.65
富国质量成长6个月持有期混合A 1467.41 36.30 0.70 3.15
富国质量成长6个月持有期混合C 1467.41 36.30 0.70 3.15
162 002444 巨星科技 富国新活力灵活配置混合A 1227.53 64.88 0.06 2.96
富国新活力灵活配置混合C 1227.53 64.88 0.06 2.96
富国质量成长6个月持有期混合A 1619.55 85.60 0.07 3.48
富国质量成长6个月持有期混合C 1619.55 85.60 0.07 3.48
163 603097 江苏华辰 富国新活力灵活配置混合A 967.37 48.32 -- 2.34
富国新活力灵活配置混合C 967.37 48.32 -- 2.34
富国质量成长6个月持有期混合A 1107.71 55.33 -- 2.38
富国质量成长6个月持有期混合C 1107.71 55.33 -- 2.38
164 603035 常熟汽饰 富国新活力灵活配置混合A 957.49 49.23 -- 2.31
富国新活力灵活配置混合C 957.49 49.23 -- 2.31
165 600031 三一重工 富国新机遇灵活配置混合A 14184.70 830.00 0.56 3.84
富国新机遇灵活配置混合C 14184.70 830.00 0.56 3.84
富国科技创新灵活配置混合 4014.61 234.91 0.16 4.50
富国融享18个月定期开放混合A 3418.00 200.00 0.13 2.86
富国创新趋势股票 19181.97 1122.41 0.75 5.55
富国兴远优选12个月持有期混合A 25118.37 1469.77 0.99 4.45
富国兴远优选12个月持有期混合C 25118.37 1469.77 0.99 4.45
富国天恒混合A 1081.63 63.29 0.04 5.19
富国天恒混合C 1081.63 63.29 0.04 5.19
富国红利混合A 5092.82 298.00 0.20 3.75
富国红利混合C 5092.82 298.00 0.20 3.75
富国融享18个月定期开放混合C 3418.00 200.00 0.13 2.86
富国上证50基本面精选股票发起式A 2136.25 125.00 0.08 5.66
富国上证50基本面精选股票发起式C 2136.25 125.00 0.08 5.66
富国周期精选三年持有期混合A 4272.50 250.00 0.17 2.92
富国周期精选三年持有期混合C 4272.50 250.00 0.17 2.92
富国高新技术产业混合 7544.37 441.45 0.30 4.82
富国中证细分机械设备产业主题ETF 202.35 11.84 0.01 3.57
166 002244 滨江集团 富国新机遇灵活配置混合A 9150.00 1000.00 0.37 2.47
富国新机遇灵活配置混合C 9150.00 1000.00 0.37 2.47
富国金融地产行业混合A 5261.07 574.98 0.21 8.40
富国金融地产行业混合C 5261.07 574.98 0.21 8.40
富国红利混合A 6862.50 750.00 0.28 5.05
富国红利混合C 6862.50 750.00 0.28 5.05
167 601021 春秋航空 富国新机遇灵活配置混合A 8979.71 145.26 -- 2.43
富国新机遇灵活配置混合C 8979.71 145.26 -- 2.43
富国新优享灵活配置混合A 211.45 3.38 -- 0.70
富国新优享灵活配置混合C 211.45 3.38 -- 0.70
富国融悦12个月持有期混合A 710.68 11.36 -- 2.65
富国融悦12个月持有期混合C 710.68 11.36 -- 2.65
富国中证旅游主题ETF 8498.78 135.85 -- 3.70
168 601728 中国电信 富国新优享灵活配置混合A 195.28 30.85 0.01 0.64
富国新优享灵活配置混合C 195.28 30.85 0.01 0.64
富国安诚回报12个月持有期混合A 506.15 79.96 0.01 0.57
富国安诚回报12个月持有期混合C 506.15 79.96 0.01 0.57
169 000563 陕国投A 富国丰利增强债券 1658.32 519.85 0.43 0.30
170 688700 东威科技 富国丰利增强债券 1400.28 14.06 -- 0.26
富国中证1000优选股票A 164.83 1.66 -- 1.58
富国中证1000优选股票C 164.83 1.66 -- 1.58
171 000997 新大陆 富国丰利增强债券 1319.11 78.80 0.08 0.24
172 002273 水晶光电 富国丰利增强债券 1338.55 96.16 0.07 0.24
富国中证500指数增强(LOF)C 6072.71 436.26 0.32 0.84
富国中证500指数增强A 6072.71 436.26 0.32 0.84
173 601098 中南传媒 富国丰利增强债券 1253.40 107.68 0.27 0.23
富国中证红利指数增强C 11907.62 1022.99 2.57 1.87
富国中证红利指数增强A 11907.62 1022.99 2.57 1.87
174 601607 上海医药 富国丰利增强债券 1155.48 56.72 0.07 0.21
175 600008 首创环保 富国丰利增强债券 1173.06 394.97 0.08 0.21
176 002065 东华软件 富国丰利增强债券 1129.90 136.13 0.05 0.21
177 002081 金螳螂 富国丰利增强债券 1048.42 200.08 0.08 0.19
178 002955 鸿合科技 富国研究量化精选混合A 653.43 20.49 0.11 2.22
179 600976 健民集团 富国研究量化精选混合A 621.62 8.13 0.05 2.11
富国阿尔法两年持有期混合 4108.20 53.73 0.35 4.18
180 002517 恺英网络 富国研究量化精选混合A 533.69 44.07 0.02 1.81
富国新趋势灵活配置混合A 150.04 12.39 0.01 2.20
富国新趋势灵活配置混合C 150.04 12.39 0.01 2.20
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 486.15 40.14 0.02 3.90
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 486.15 40.14 0.02 3.90
181 605168 三人行 富国研究量化精选混合A 528.23 3.39 -- 1.79
182 605098 行动教育 富国研究量化精选混合A 519.24 13.74 0.31 1.76
富国消费升级混合A 434.32 11.49 0.26 2.73
富国消费升级混合C 434.32 11.49 0.26 2.73
183 300502 新易盛 富国研究量化精选混合A 498.10 10.27 0.02 1.69
富国中证1000ETF 1745.13 35.98 0.08 0.36
184 603757 大元泵业 富国研究量化精选混合A 448.88 17.10 -- 1.52
185 600919 江苏银行 富国宝利增强债券 2757.05 392.74 0.07 0.37
富国中证银行指数C 4560.30 649.62 0.11 3.51
富国中证800银行ETF 1237.20 176.24 0.03 3.93
富国中证银行指数A 4560.30 649.62 0.11 3.51
富国中证银行ETF 221.97 31.62 0.01 3.72
186 601012 隆基绿能 富国宝利增强债券 2466.50 61.04 0.04 0.33
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 225.84 5.59 0.00 2.00
富国沪深300指数增强C 8800.66 217.78 0.13 1.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 65.06 1.61 0.00 1.41
富国中证工业4.0指数C 3067.08 75.90 0.05 4.13
富国上证50基本面精选股票发起式A 2020.31 50.00 0.03 5.35
富国上证50基本面精选股票发起式C 2020.31 50.00 0.03 5.35
富国沪深300指数增强A 8800.66 217.78 0.13 1.15
富国中证细分机械设备产业主题ETF 488.91 12.10 0.01 8.63
富国中证工业4.0指数A 3067.08 75.90 0.05 4.13
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 225.84 5.59 0.00 2.00
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 65.06 1.61 0.00 1.41
富国沪深300ESG基准ETF 428.80 10.61 0.01 1.61
富国中证100ETF 208.69 5.16 0.00 2.14
富国中证上海环交所碳中和ETF 6053.15 149.79 0.09 4.70
187 600438 通威股份 富国宝利增强债券 2077.40 53.39 0.08 0.28
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 201.55 5.18 0.01 1.79
富国MSCI中国A股国际通指数增强 201.55 5.18 0.01 0.89
富国中证细分机械设备产业主题ETF 208.56 5.36 0.01 3.68
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 201.55 5.18 0.01 1.79
188 600039 四川路桥 富国宝利增强债券 2005.57 145.33 0.04 0.27
富国大盘价值量化精选混合A 1212.84 87.89 0.02 2.90
富国大盘价值量化精选混合C 1212.84 87.89 0.02 2.90
富国中证国企一带一路ETF 1898.47 137.57 0.04 2.29
189 300014 亿纬锂能 富国兴利增强债券 3245.47 46.56 0.03 0.86
富国中证新能源汽车指数C 48308.17 693.09 0.39 4.81
富国创业板指数C 3514.04 50.42 0.03 2.62
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 81.55 1.17 0.00 1.77
富国稳健双盈债券发起式A 94.09 1.35 0.00 0.46
富国稳健双盈债券发起式C 94.09 1.35 0.00 0.46
富国中证细分机械设备产业主题ETF 169.37 2.43 0.00 2.99
富国创业板ETF 35.43 0.51 0.00 2.72
富国创业板指数A 3514.04 50.42 0.03 2.62
富国中证新能源汽车指数A 48308.17 693.09 0.39 4.81
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 81.55 1.17 0.00 1.77
富国中证消费电子主题ETF 1054.56 15.13 0.01 4.76
富国中证电池主题ETF 5666.02 81.29 0.05 6.82
富国中证科创创业50ETF 8008.47 114.90 0.06 4.13
190 300751 迈为股份 富国兴利增强债券 1790.35 5.87 0.05 0.47
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 54.90 0.18 0.00 1.19
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 54.90 0.18 0.00 1.19
191 300558 贝达药业 富国兴利增强债券 1557.29 26.50 0.06 0.41
192 300296 利亚德 富国兴利增强债券 1463.26 214.87 0.10 0.39
193 300896 爱美客 富国精准医疗灵活配置混合A 29868.93 53.46 0.61 8.75
富国价值驱动灵活配置混合A 357.60 0.64 0.01 4.96
富国价值驱动灵活配置混合C 357.60 0.64 0.01 4.96
富国生物医药科技混合型A 3530.07 6.32 0.07 3.00
富国生物医药科技混合型C 3530.07 6.32 0.07 3.00
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 55.88 0.10 0.00 1.21
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 55.88 0.10 0.00 1.21
富国创业板两年定期开放混合 3813.69 6.83 0.08 3.11
富国中证医药50ETF 3101.06 5.55 0.06 3.91
194 002422 科伦药业 富国精准医疗灵活配置混合A 17967.21 632.20 0.56 5.26
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1259.29 44.31 0.04 2.22
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 188.42 6.63 0.01 1.67
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1259.29 44.31 0.04 2.22
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 188.42 6.63 0.01 1.67
195 000963 华东医药 富国精准医疗灵活配置混合A 17836.91 384.91 0.22 5.22
富国中证医药50ETF 2064.91 44.56 0.03 2.60
196 300049 福瑞股份 富国精准医疗灵活配置混合A 15900.29 555.76 2.41 4.66
197 300357 我武生物 富国精准医疗灵活配置混合A 15308.76 321.61 0.68 4.48
198 301267 华厦眼科 富国精准医疗灵活配置混合A 10676.30 142.35 2.53 3.13
富国新趋势灵活配置混合A 206.25 2.75 0.05 3.02
富国新趋势灵活配置混合C 206.25 2.75 0.05 3.02
富国大盘核心资产混合 585.75 7.81 0.14 3.08
富国融甄混合A 1566.50 20.89 0.37 2.77
富国融甄混合C 1566.50 20.89 0.37 2.77
富国天成红利混合 2747.25 36.63 0.65 3.10
199 01299 友邦保险 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 14470.00 200.00 -- 5.06
富国港股通量化精选股票型A 108.53 1.50 -- 4.31
富国沪港深业绩驱动混合型A 34836.53 481.50 -- 7.88
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 14470.00 200.00 -- 5.06
富国沪港深业绩驱动混合型C 34836.53 481.50 -- 7.88
富国港股通量化精选股票型C 108.53 1.50 -- 4.31
富国中证沪港深500ETF 898.59 12.42 -- 2.41
200 03968 招商银行 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 13689.00 390.00 -- 4.79
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 13689.00 390.00 -- 4.79
富国港股通策略精选混合A 2027.25 57.75 -- 2.49
富国港股通策略精选混合C 2027.25 57.75 -- 2.49
富国上证指数ETF联接C 4.46 0.13 0.00 0.01
富国中证银行指数C 17731.77 517.41 0.03 13.63
富国中证国有企业改革指数C 7247.52 211.48 0.01 2.67
富国上证指数ETF联接A 4.46 0.13 0.00 0.01
富国中证800银行ETF 4541.80 132.53 0.01 14.42
富国中证国有企业改革指数A 7247.52 211.48 0.01 2.67
富国中证银行指数A 17731.77 517.41 0.03 13.63
上证指数ETF 1905.83 55.61 0.00 1.75
富国中证银行ETF 861.89 25.15 0.00 14.43
富国沪深300ESG基准ETF 885.48 25.84 0.00 3.32
富国中证沪港深500ETF 448.17 13.08 0.00 1.20
富国中证100ETF 363.98 10.62 0.00 3.73
201 02319 蒙牛乳业 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8457.00 300.00 -- 2.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8457.00 300.00 -- 2.96
202 02388 中银香港 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6914.34 323.10 -- 2.42
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6914.34 323.10 -- 2.42
203 01928 金沙中国有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5301.98 221.84 -- 1.86
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5301.98 221.84 -- 1.86
204 000938 紫光股份 富国国企改革灵活配置混合 193.61 6.61 0.01 2.11
富国核心科技12个月持有期混合A 1567.60 53.52 0.06 2.73
富国核心科技12个月持有期混合C 1567.60 53.52 0.06 2.73
富国中证大数据产业ETF 6421.05 219.22 0.26 5.92
205 601800 中国交建 富国国企改革灵活配置混合 172.23 16.31 0.01 1.87
206 000063 中兴通讯 富国国企改革灵活配置混合 171.92 5.28 0.00 1.87
富国互联科技股票A 9221.65 283.22 0.08 3.24
富国成长策略混合 9009.49 276.70 0.08 2.74
富国互联科技股票C 9221.65 283.22 0.08 3.24
富国中证工业4.0指数C 3317.02 101.87 0.03 4.47
富国中证移动互联网指数C 1154.25 35.45 0.01 2.50
富国核心科技12个月持有期混合A 1831.17 56.24 0.02 3.19
富国核心科技12个月持有期混合C 1831.17 56.24 0.02 3.19
富国中证移动互联网指数A 1154.25 35.45 0.01 2.50
富国中证工业4.0指数A 3317.02 101.87 0.03 4.47
富国中证科技50策略ETF 2215.06 68.03 0.02 2.90
207 688063 派能科技 富国清洁能源产业灵活配置混合A 16951.13 70.72 -- 5.49
富国积极成长一年定期开放混合 3418.91 13.93 -- 2.71
富国清洁能源产业灵活配置混合C 16951.13 70.72 -- 5.49
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 154.66 0.63 -- 1.05
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 154.66 0.63 -- 1.05
208 601689 拓普集团 富国清洁能源产业灵活配置混合A 16633.56 259.41 -- 5.39
富国新材料新能源混合A 9245.77 144.19 -- 5.48
富国积极成长一年定期开放混合 3756.15 58.58 -- 2.98
富国价值增长混合A 4271.03 66.61 -- 3.15
富国融泰三个月定期开放混合发起式 9936.34 154.96 -- 2.88
富国清洁能源产业灵活配置混合C 16633.56 259.41 -- 5.39
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2882.08 44.95 -- 3.97
富国新材料新能源混合C 9245.77 144.19 -- 5.48
富国价值增长混合C 4271.03 66.61 -- 3.15
富国汽车智选混合A 2913.61 45.44 -- 5.90
富国汽车智选混合C 2913.61 45.44 -- 5.90
富国周期精选三年持有期混合A 4244.41 66.19 -- 2.90
富国周期精选三年持有期混合C 4244.41 66.19 -- 2.90
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2882.08 44.95 -- 3.97
富国中证智能汽车主题ETF 2277.66 35.52 -- 4.17
209 002050 三花智控 富国清洁能源产业灵活配置混合A 15137.95 587.88 0.17 4.90
富国新材料新能源混合A 14964.35 581.14 0.16 8.87
富国长期成长混合A 28398.20 1102.84 0.31 5.76
富国清洁能源产业灵活配置混合C 15137.95 587.88 0.17 4.90
富国中证新能源汽车指数C 31387.72 1218.94 0.34 3.13
富国新材料新能源混合C 14964.35 581.14 0.16 8.87
富国长期成长混合C 28398.20 1102.84 0.31 5.76
富国汽车智选混合A 2498.52 97.03 0.03 5.06
富国汽车智选混合C 2498.52 97.03 0.03 5.06
富国天瑞强势混合 24337.97 945.16 0.27 5.99
富国中证新能源汽车指数A 31387.72 1218.94 0.34 3.13
富国中证全指家用电器ETF 1656.76 64.34 0.02 8.70
富国中证电池主题ETF 3702.01 143.77 0.04 4.45
210 688032 禾迈股份 富国清洁能源产业灵活配置混合A 14749.87 22.16 -- 4.78
富国清洁能源产业灵活配置混合C 14749.87 22.16 -- 4.78
富国汽车智选混合A 1317.03 1.98 -- 2.67
富国汽车智选混合C 1317.03 1.98 -- 2.67
211 688348 昱能科技 富国清洁能源产业灵活配置混合A 12829.76 38.64 -- 4.16
富国清洁能源产业灵活配置混合C 12829.76 38.64 -- 4.16
212 603596 伯特利 富国清洁能源产业灵活配置混合A 12113.97 170.09 0.99 3.92
富国清洁能源产业灵活配置混合C 12113.97 170.09 0.99 3.92
富国元利债券A 186.60 2.62 0.02 0.53
富国元利债券C 186.60 2.62 0.02 0.53
富国汽车智选混合A 1895.16 26.61 0.16 3.84
富国汽车智选混合C 1895.16 26.61 0.16 3.84
213 002920 德赛西威 富国清洁能源产业灵活配置混合A 11049.22 99.59 0.18 3.58
富国融享18个月定期开放混合A 3526.19 31.78 0.06 2.95
富国融泰三个月定期开放混合发起式 10014.37 90.26 0.16 2.90
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11049.22 99.59 0.18 3.58
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3140.99 28.31 0.05 4.32
富国融享18个月定期开放混合C 3526.19 31.78 0.06 2.95
富国汽车智选混合A 1956.05 17.63 0.03 3.96
富国汽车智选混合C 1956.05 17.63 0.03 3.96
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3140.99 28.31 0.05 4.32
富国中证智能汽车主题ETF 2461.98 22.19 0.04 4.51
214 002594 比亚迪 富国清洁能源产业灵活配置混合A 10430.25 40.74 0.04 3.38
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 320.02 1.25 0.00 2.83
富国清洁能源产业灵活配置混合C 10430.25 40.74 0.04 3.38
富国中证新能源汽车指数C 99817.26 389.88 0.34 9.95
富国汽车智选混合A 2316.98 9.05 0.01 4.69
富国汽车智选混合C 2316.98 9.05 0.01 4.69
富国中证新能源汽车指数A 99817.26 389.88 0.34 9.95
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 320.02 1.25 0.00 2.83
富国沪深300ESG基准ETF 458.28 1.79 0.00 1.72
富国中证100ETF 197.14 0.77 0.00 2.02
富国中证上海环交所碳中和ETF 5874.69 22.95 0.02 4.56
215 002153 石基信息 富国价值驱动灵活配置混合A 581.71 22.67 0.02 8.06
富国价值驱动灵活配置混合C 581.71 22.67 0.02 8.06
216 603198 迎驾贡酒 富国价值驱动灵活配置混合A 452.95 6.80 -- 6.28
富国价值驱动灵活配置混合C 452.95 6.80 -- 6.28
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3838.73 57.63 -- 2.82
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3838.73 57.63 -- 2.82
217 300416 苏试试验 富国价值驱动灵活配置混合A 271.64 9.81 0.05 3.77
富国价值驱动灵活配置混合C 271.64 9.81 0.05 3.77
富国天成红利混合 2553.52 92.22 0.46 2.88
218 600309 万华化学 富国新趋势灵活配置混合A 191.76 2.00 0.00 2.81
富国新趋势灵活配置混合C 191.76 2.00 0.00 2.81
富国大盘核心资产混合 613.63 6.40 0.00 3.22
富国中证国有企业改革指数C 7206.80 75.16 0.05 2.65
富国裕利债券A 786.22 8.20 0.00 0.52
富国裕利债券C 786.22 8.20 0.00 0.52
富国上证50基本面精选股票发起式A 2397.00 25.00 0.02 6.35
富国上证50基本面精选股票发起式C 2397.00 25.00 0.02 6.35
富国融甄混合A 1680.78 17.53 0.01 2.97
富国融甄混合C 1680.78 17.53 0.01 2.97
富国天成红利混合 2764.22 28.83 0.02 3.12
富国中证国有企业改革指数A 7206.80 75.16 0.05 2.65
富国中证细分化工产业主题ETF 4398.79 45.88 0.03 13.86
219 600989 宝丰能源 富国新趋势灵活配置混合A 190.72 12.93 -- 2.79
富国新趋势灵活配置混合C 190.72 12.93 -- 2.79
富国沪深300基本面精选股票A 2949.97 200.00 -- 3.33
富国沪深300基本面精选股票C 2949.97 200.00 -- 3.33
富国大盘核心资产混合 537.49 36.44 -- 2.82
富国周期精选三年持有期混合A 7375.00 500.00 -- 5.04
富国周期精选三年持有期混合C 7375.00 500.00 -- 5.04
富国中证细分化工产业主题ETF 786.91 53.35 -- 2.48
220 002847 盐津铺子 富国新趋势灵活配置混合A 176.63 1.31 0.01 2.59
富国新趋势灵活配置混合C 176.63 1.31 0.01 2.59
221 000999 华润三九 富国新趋势灵活配置混合A 148.80 2.59 0.00 2.18
富国新趋势灵活配置混合C 148.80 2.59 0.00 2.18
富国臻选成长灵活配置混合 470.52 8.19 0.01 2.46
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1168.53 20.34 0.02 2.32
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1168.53 20.34 0.02 2.32
富国稳进回报12个月持有期混合A 664.70 11.57 0.01 1.01
富国稳进回报12个月持有期混合C 664.70 11.57 0.01 1.01
富国优质企业混合A 1699.02 29.57 0.03 2.43
富国优质企业混合C 1699.02 29.57 0.03 2.43
富国诚益回报12个月持有期混合A 2001.39 34.84 0.04 1.17
富国诚益回报12个月持有期混合C 2001.39 34.84 0.04 1.17
富国信享回报12个月持有期混合A 789.36 13.74 0.01 1.11
富国信享回报12个月持有期混合C 789.36 13.74 0.01 1.11
222 002304 洋河股份 富国成长优选三年定开混合 1039.09 6.28 0.00 2.39
富国MSCI中国A股国际通指数增强 218.41 1.32 0.00 0.96
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 231.64 1.40 0.00 0.72
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 231.64 1.40 0.00 0.72
富国稳健增长混合A 2046.74 12.37 0.01 2.47
富国稳健增长混合C 2046.74 12.37 0.01 2.47
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3511.06 21.22 0.01 2.58
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3511.06 21.22 0.01 2.58
223 600760 中航沈飞 富国军工主题混合A 46743.70 868.20 2.52 7.48
富国军工主题混合C 46743.70 868.20 2.52 7.48
富国中证军工指数C 19751.64 366.86 1.06 3.75
富国中证军工指数A 19751.64 366.86 1.06 3.75
富国中证军工龙头ETF 43621.14 810.20 2.35 7.42
224 600862 中航高科 富国军工主题混合A 45890.78 2060.65 3.23 7.34
富国军工主题混合C 45890.78 2060.65 3.23 7.34
225 300593 新雷能 富国军工主题混合A 42975.59 1366.04 6.41 6.87
富国军工主题混合C 42975.59 1366.04 6.41 6.87
226 600765 中航重机 富国军工主题混合A 40301.68 1642.29 2.11 6.45
富国优质发展混合A 6300.60 256.75 0.33 3.09
富国优质发展混合C 6300.60 256.75 0.33 3.09
富国军工主题混合C 40301.68 1642.29 2.11 6.45
富国中证军工龙头ETF 22363.17 911.29 1.17 3.80
227 002025 航天电器 富国军工主题混合A 35769.07 622.18 1.37 5.72
富国军工主题混合C 35769.07 622.18 1.37 5.72
228 688297 中无人机 富国军工主题混合A 31539.90 556.36 -- 5.04
富国军工主题混合C 31539.90 556.36 -- 5.04
229 600276 恒瑞医药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3825.51 89.34 0.02 6.75
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 107.05 2.50 0.00 0.59
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 107.05 2.50 0.00 0.59
富国上证50基本面精选股票发起式A 2140.91 50.00 0.01 5.67
富国上证50基本面精选股票发起式C 2140.91 50.00 0.01 5.67
富国国证疫苗与生物科技ETF 90.35 2.11 0.00 3.33
富国中证沪港深创新药产业ETF 2214.39 51.71 0.01 10.94
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3825.51 89.34 0.02 6.75
富国中证医药50ETF 8464.52 197.68 0.04 10.66
富国中证新华社民族品牌工程ETF 612.33 14.30 0.00 2.63
富国中证100ETF 176.00 4.11 0.00 1.80
230 300122 智飞生物 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1920.44 23.44 0.03 3.39
富国创业板指数C 2505.05 30.58 0.03 1.87
富国国证疫苗与生物科技ETF 308.44 3.76 0.00 11.35
富国中证沪港深创新药产业ETF 790.62 9.65 0.01 3.91
富国创业板ETF 25.40 0.31 0.00 1.95
富国创业板指数A 2505.05 30.58 0.03 1.87
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1920.44 23.44 0.03 3.39
富国中证医药50ETF 3308.33 40.38 0.04 4.17
富国中证科创创业50ETF 6125.09 74.76 0.08 3.16
231 300009 安科生物 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1812.86 164.06 0.14 3.20
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1812.86 164.06 0.14 3.20
232 000661 长春高新 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1156.16 7.08 0.02 2.04
富国国证疫苗与生物科技ETF 244.82 1.50 0.00 9.01
富国中证沪港深创新药产业ETF 637.13 3.90 0.01 3.15
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1156.16 7.08 0.02 2.04
富国中证医药50ETF 2717.31 16.64 0.04 3.42
233 000538 云南白药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 922.64 16.87 0.01 1.63
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 209.83 3.84 0.00 0.65
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 209.83 3.84 0.00 0.65
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 922.64 16.87 0.01 1.63
234 002459 晶澳科技 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 180.16 3.14 0.01 1.60
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 180.16 3.14 0.01 1.60
235 002049 紫光国微 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 173.59 1.56 0.00 1.54
富国中证工业4.0指数C 2416.19 21.74 0.04 3.26
富国中证工业4.0指数A 2416.19 21.74 0.04 3.26
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 173.59 1.56 0.00 1.54
富国中证芯片产业ETF 4666.57 41.99 0.07 5.44
富国中证消费电子主题ETF 927.27 8.34 0.01 4.19
236 300308 中际旭创 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 152.55 2.59 0.00 1.35
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 152.55 2.59 0.00 1.35
富国中证国企一带一路ETF 1977.70 33.58 0.04 2.39
237 00005 汇丰控股 富国港股通量化精选股票型A 188.15 4.04 -- 7.48
富国港股通量化精选股票型C 188.15 4.04 -- 7.48
富国中证沪港深500ETF 994.74 21.36 -- 2.67
238 00939 建设银行 富国港股通量化精选股票型A 112.29 25.20 -- 4.46
富国港股通量化精选股票型C 112.29 25.20 -- 4.46
富国中证沪港深500ETF 564.64 126.60 -- 1.51
239 01211 比亚迪股份 富国港股通量化精选股票型A 60.35 0.30 -- 2.40
富国港股通量化精选股票型C 60.35 0.30 -- 2.40
240 01288 农业银行 富国港股通量化精选股票型A 48.40 19.00 -- 1.92
富国上证指数ETF联接C 5.82 1.87 0.00 0.01
富国中证银行指数C 5458.55 1755.16 0.11 4.20
富国港股通量化精选股票型C 48.40 19.00 -- 1.92
富国上证指数ETF联接A 5.82 1.87 0.00 0.01
富国中证800银行ETF 1478.96 475.55 0.03 4.70
富国中证银行指数A 5458.55 1755.16 0.11 4.20
上证指数ETF 2601.62 836.53 0.05 2.39
富国中证银行ETF 260.93 83.90 0.01 4.37
241 00992 联想集团 富国港股通量化精选股票型A 47.62 6.40 -- 1.89
富国港股通量化精选股票型C 47.62 6.40 -- 1.89
242 09633 农夫山泉 富国港股通量化精选股票型A 46.64 1.18 -- 1.85
富国港股通量化精选股票型C 46.64 1.18 -- 1.85
243 00267 中信股份 富国港股通量化精选股票型A 44.20 5.50 -- 1.76
富国港股通量化精选股票型C 44.20 5.50 -- 1.76
244 601225 陕西煤业 富国臻选成长灵活配置混合 872.38 42.89 0.09 4.57
富国兴泉回报12个月持有期混合A 2051.90 100.88 0.20 4.07
富国兴泉回报12个月持有期混合C 2051.90 100.88 0.20 4.07
富国优质企业混合A 3443.36 169.29 0.34 4.93
富国优质企业混合C 3443.36 169.29 0.34 4.93
富国诚益回报12个月持有期混合A 1925.18 94.65 0.19 1.12
富国诚益回报12个月持有期混合C 1925.18 94.65 0.19 1.12
富国中证煤炭指数C 23254.89 1143.31 2.29 10.41
富国信享回报12个月持有期混合A 1242.98 61.11 0.12 1.74
富国信享回报12个月持有期混合C 1242.98 61.11 0.12 1.74
富国中证煤炭指数A 23254.89 1143.31 2.29 10.41
245 300418 昆仑万维 富国臻选成长灵活配置混合 428.97 9.17 0.01 2.24
富国中证体育产业指数C 1791.82 38.30 0.04 7.85
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 311.88 6.67 0.01 2.50
富国融悦12个月持有期混合A 595.04 12.72 0.01 2.22
富国融悦12个月持有期混合C 595.04 12.72 0.01 2.22
富国中证体育产业指数A 1791.82 38.30 0.04 7.85
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 311.88 6.67 0.01 2.50
246 300244 迪安诊断 富国臻选成长灵活配置混合 421.15 14.70 0.03 2.20
富国稳进回报12个月持有期混合A 704.22 24.58 0.05 1.08
富国稳进回报12个月持有期混合C 704.22 24.58 0.05 1.08
富国优质企业混合A 1455.06 50.79 0.10 2.08
富国优质企业混合C 1455.06 50.79 0.10 2.08
富国诚益回报12个月持有期混合A 1753.95 61.22 0.12 1.02
富国诚益回报12个月持有期混合C 1753.95 61.22 0.12 1.02
247 601677 明泰铝业 富国臻选成长灵活配置混合 399.06 25.13 -- 2.09
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1043.52 65.71 -- 2.07
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1043.52 65.71 -- 2.07
富国优质企业混合A 1589.44 100.09 -- 2.28
富国优质企业混合C 1589.44 100.09 -- 2.28
富国中证1000优选股票A 170.71 10.75 -- 1.63
富国中证1000优选股票C 170.71 10.75 -- 1.63
248 601058 赛轮轮胎 富国转型机遇混合 10697.75 991.45 -- 3.15
富国优质发展混合A 6350.24 588.53 -- 3.11
富国优质发展混合C 6350.24 588.53 -- 3.11
富国可转债C 2368.71 219.53 -- 0.64
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1049.44 97.26 -- 2.08
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1049.44 97.26 -- 2.08
富国稳健策略6个月持有期混合A 2951.28 273.52 -- 2.67
富国稳健策略6个月持有期混合C 2951.28 273.52 -- 2.67
富国金安均衡精选混合A 6115.56 566.78 -- 2.92
富国金安均衡精选混合C 6115.56 566.78 -- 2.92
富国趋势优先混合A 1511.46 140.08 -- 2.82
富国趋势优先混合C 1511.46 140.08 -- 2.82
富国天旭均衡混合A 576.73 53.45 -- 2.88
富国天旭均衡混合C 576.73 53.45 -- 2.88
富国可转债A 2368.71 219.53 -- 0.64
富国低碳环保混合 5276.85 489.05 -- 2.95
249 600885 宏发股份 富国转型机遇混合 9958.86 305.58 1.99 2.93
富国天兴回报混合A 2019.68 61.97 0.40 0.55
富国天兴回报混合C 2019.68 61.97 0.40 0.55
富国低碳环保混合 5163.74 158.45 1.03 2.88
250 000338 潍柴动力 富国产业驱动混合A 1981.66 157.15 0.03 3.78
富国元利债券A 177.55 14.08 0.00 0.51
富国元利债券C 177.55 14.08 0.00 0.51
251 601369 陕鼓动力 富国产业驱动混合A 1136.55 108.14 0.20 2.17
252 600803 新奥股份 富国产业驱动混合A 1058.14 50.75 0.27 2.02
富国融泰三个月定期开放混合发起式 10425.00 500.00 2.65 3.02
253 02669 中海物业 富国沪港深业绩驱动混合型A 33839.40 4028.50 -- 7.65
富国沪港深业绩驱动混合型C 33839.40 4028.50 -- 7.65
富国港股通策略精选混合A 3593.14 428.00 -- 4.41
富国港股通策略精选混合C 3593.14 428.00 -- 4.41
254 09896 名创优品 富国沪港深业绩驱动混合型A 14752.37 470.12 -- 3.34
富国沪港深业绩驱动混合型C 14752.37 470.12 -- 3.34
255 00916 龙源电力 富国沪港深业绩驱动混合型A 13932.97 1774.90 -- 3.15
富国沪港深业绩驱动混合型C 13932.97 1774.90 -- 3.15
256 03898 时代电气 富国沪港深业绩驱动混合型A 11063.00 370.00 -- 2.50
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 13195.77 441.33 -- 8.76
富国沪港深业绩驱动混合型C 11063.00 370.00 -- 2.50
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 13195.77 441.33 -- 8.76
富国港股通策略精选混合A 2441.25 81.66 -- 2.99
富国港股通策略精选混合C 2441.25 81.66 -- 2.99
富国沪港深优质资产混合发起式A 179.37 6.00 -- 8.24
富国沪港深优质资产混合发起式C 179.37 6.00 -- 8.24
257 002738 中矿资源 富国大盘价值量化精选混合A 1140.97 16.23 0.08 2.72
富国可转债C 2109.00 30.00 0.14 0.57
富国大盘价值量化精选混合C 1140.97 16.23 0.08 2.72
富国中证500基本面精选股票发起式A 89.28 1.27 0.01 1.01
富国中证500基本面精选股票发起式C 89.28 1.27 0.01 1.01
富国可转债A 2109.00 30.00 0.14 0.57
258 601699 潞安环能 富国大盘价值量化精选混合A 762.41 34.75 0.03 1.82
富国中证煤炭指数C 14296.74 651.63 0.57 6.40
富国大盘价值量化精选混合C 762.41 34.75 0.03 1.82
富国中证煤炭指数A 14296.74 651.63 0.57 6.40
259 603605 珀莱雅 富国大盘价值量化精选混合A 735.98 4.05 -- 1.76
富国中证消费50ETF联接A 10.91 0.06 -- 0.02
富国中证消费50ETF联接C 10.91 0.06 -- 0.02
富国大盘价值量化精选混合C 735.98 4.05 -- 1.76
富国中证消费50ETF 2649.55 14.57 -- 1.29
260 603613 国联股份 富国大盘价值量化精选混合A 720.63 8.69 -- 1.72
富国大盘价值量化精选混合C 720.63 8.69 -- 1.72
261 002756 永兴材料 富国大盘价值量化精选混合A 659.45 7.86 0.03 1.57
富国大盘价值量化精选混合C 659.45 7.86 0.03 1.57
262 603993 洛阳钼业 富国MSCI中国A股国际通指数增强 239.42 39.97 0.20 1.05
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 277.76 46.37 0.23 0.86
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 277.76 46.37 0.23 0.86
富国稳进回报12个月持有期混合A 648.68 156.00 -- 0.99
富国稳进回报12个月持有期混合C 648.68 156.00 -- 0.99
富国诚益回报12个月持有期混合A 1716.00 412.50 -- 1.00
富国诚益回报12个月持有期混合C 1716.00 412.50 -- 1.00
富国沪深300指数增强C 8078.41 1348.65 6.74 1.06
富国沪深300指数增强A 8078.41 1348.65 6.74 1.06
263 601766 中国中车 富国MSCI中国A股国际通指数增强 235.68 38.51 0.00 1.04
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 12292.50 3278.00 -- 8.16
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 12292.50 3278.00 -- 8.16
富国沪深300指数增强C 8104.93 1324.33 0.14 1.06
富国沪港深优质资产混合发起式A 102.66 27.40 -- 4.72
富国沪港深优质资产混合发起式C 102.66 27.40 -- 4.72
富国沪深300指数增强A 8104.93 1324.33 0.14 1.06
富国中证央企创新驱动ETF 2107.67 344.39 0.04 3.05
264 600000 浦发银行 富国MSCI中国A股国际通指数增强 203.05 28.24 0.00 0.89
富国沪深300指数增强C 8262.94 1149.23 0.06 1.08
富国中证银行指数C 4641.10 645.49 0.03 3.57
富国沪深300指数增强A 8262.94 1149.23 0.06 1.08
富国中证800银行ETF 1258.75 175.07 0.01 4.00
富国中证银行指数A 4641.10 645.49 0.03 3.57
富国中证银行ETF 225.84 31.41 0.00 3.78
265 600015 华夏银行 富国MSCI中国A股国际通指数增强 198.74 36.94 0.01 0.87
富国中证红利指数增强C 10575.10 1965.63 0.30 1.66
富国中证红利指数增强A 10575.10 1965.63 0.30 1.66
266 601319 中国人保 富国MSCI中国A股国际通指数增强 197.44 37.97 0.04 0.87
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 210.18 40.42 0.04 0.65
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 210.18 40.42 0.04 0.65
267 600887 伊利股份 富国品质生活混合A 22099.70 758.92 0.12 5.18
富国内需增长混合A 10396.06 357.01 0.06 4.67
富国中证消费50ETF联接A 70.76 2.43 0.00 0.11
富国中证消费50ETF联接C 70.76 2.43 0.00 0.11
富国消费精选30股票 7961.43 273.40 0.04 5.48
富国价值创造混合A 30404.67 1044.12 0.17 5.19
富国价值创造混合C 30404.67 1044.12 0.17 5.19
富国消费主题混合C 44638.64 1532.92 0.24 6.12
富国高质量混合 10518.67 361.22 0.06 4.98
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 96.10 3.30 0.00 0.53
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 96.10 3.30 0.00 0.53
富国内需增长混合C 10396.06 357.01 0.06 4.67
富国品质生活混合C 22099.70 758.92 0.12 5.18
富国远见优选混合A 1196.25 41.08 0.01 4.57
富国远见优选混合C 1196.25 41.08 0.01 4.57
富国中证消费50ETF 18879.90 648.35 0.10 9.17
富国消费主题混合A 44638.64 1532.92 0.24 6.12
富国中证新华社民族品牌工程ETF 596.38 20.48 0.00 2.57
268 02331 李宁 富国品质生活混合A 19624.14 362.15 -- 4.60
富国内需增长混合A 7822.02 144.35 -- 3.51
富国消费精选30股票 5920.03 109.25 -- 4.08
富国价值创造混合A 23149.06 427.20 -- 3.95
富国价值创造混合C 23149.06 427.20 -- 3.95
富国高质量混合 9129.19 168.47 -- 4.32
富国内需增长混合C 7822.02 144.35 -- 3.51
富国品质生活混合C 19624.14 362.15 -- 4.60
富国远见优选混合A 1124.44 20.75 -- 4.30
富国远见优选混合C 1124.44 20.75 -- 4.30
269 603868 飞科电器 富国品质生活混合A 16991.78 205.51 -- 3.98
富国内需增长混合A 7312.63 88.44 -- 3.28
富国消费精选30股票 4860.10 58.78 -- 3.35
富国价值创造混合A 20054.70 242.56 -- 3.42
富国价值创造混合C 20054.70 242.56 -- 3.42
富国消费主题混合C 28769.94 347.97 -- 3.95
富国高质量混合 7757.80 93.83 -- 3.67
富国内需增长混合C 7312.63 88.44 -- 3.28
富国品质生活混合C 16991.78 205.51 -- 3.98
富国远见优选混合A 1113.70 13.47 -- 4.25
富国远见优选混合C 1113.70 13.47 -- 4.25
富国消费主题混合A 28769.94 347.97 -- 3.95
270 000596 古井贡酒 富国品质生活混合A 16636.92 56.21 0.15 3.90
富国消费升级混合A 1166.24 3.94 0.01 7.34
富国内需增长混合A 7934.93 26.81 0.07 3.56
富国消费精选30股票 6782.96 22.92 0.06 4.67
富国价值创造混合A 23463.92 79.27 0.21 4.01
富国价值创造混合C 23463.92 79.27 0.21 4.01
富国消费主题混合C 32418.19 109.52 0.29 4.45
富国消费升级混合C 1166.24 3.94 0.01 7.34
富国高质量混合 8918.48 30.13 0.08 4.22
富国内需增长混合C 7934.93 26.81 0.07 3.56
富国品质生活混合C 16636.92 56.21 0.15 3.90
富国远见优选混合A 1259.07 4.25 0.01 4.81
富国远见优选混合C 1259.07 4.25 0.01 4.81
富国天源沪港深平衡混合C 973.84 3.29 0.01 1.60
富国天源沪港深平衡混合A 973.84 3.29 0.01 1.60
富国中证国企一带一路ETF 2641.59 8.92 0.02 3.19
富国消费主题混合A 32418.19 109.52 0.29 4.45
271 605186 健麾信息 富国生物医药科技混合型A 5181.93 142.75 -- 4.40
富国生物医药科技混合型C 5181.93 142.75 -- 4.40
富国天源沪港深平衡混合C 2124.45 58.52 -- 3.49
富国天源沪港深平衡混合A 2124.45 58.52 -- 3.49
272 300759 康龙化成 富国生物医药科技混合型A 4331.24 88.85 0.09 3.68
富国生物医药科技混合型C 4331.24 88.85 0.09 3.68
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 183.15 3.74 0.00 1.25
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 183.15 3.74 0.00 1.25
273 01908 建发国际集团 富国金融地产行业混合A 2765.66 122.70 -- 4.41
富国金融地产行业混合C 2765.66 122.70 -- 4.41
274 01209 华润万象生活 富国金融地产行业混合A 2096.55 58.06 -- 3.35
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 14048.23 389.04 -- 9.33
富国金融地产行业混合C 2096.55 58.06 -- 3.35
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 14048.23 389.04 -- 9.33
富国沪港深优质资产混合发起式A 79.44 2.20 -- 3.65
富国沪港深优质资产混合发起式C 79.44 2.20 -- 3.65
275 600373 中文传媒 富国中证价值ETF联接A 1.86 0.15 0.00 0.02
富国中证价值ETF联接C 1.86 0.15 0.00 0.02
富国中证红利指数增强C 11416.73 920.70 4.91 1.80
富国稳进回报12个月持有期混合A 736.68 59.41 0.32 1.12
富国稳进回报12个月持有期混合C 736.68 59.41 0.32 1.12
富国天恒混合A 919.58 74.16 0.40 4.41
富国天恒混合C 919.58 74.16 0.40 4.41
富国中证红利指数增强A 11416.73 920.70 4.91 1.80
富国中证价值ETF 434.00 35.00 0.19 1.25
276 600282 南钢股份 富国中证价值ETF联接A 2.14 0.55 0.00 0.02
富国中证价值ETF联接C 2.14 0.55 0.00 0.02
富国中证红利指数增强C 12363.70 3178.33 1.89 1.95
富国中证红利指数增强A 12363.70 3178.33 1.89 1.95
277 601166 兴业银行 富国中证价值ETF联接A 2.20 0.13 0.00 0.02
富国中证价值ETF联接C 2.20 0.13 0.00 0.02
富国中证银行指数C 13503.49 799.50 0.20 10.38
富国中证国有企业改革指数C 7783.34 460.83 0.12 2.87
富国中证800银行ETF 3656.52 216.49 0.05 11.61
富国中证国有企业改革指数A 7783.34 460.83 0.12 2.87
富国中证银行指数A 13503.49 799.50 0.20 10.38
富国中证银行ETF 657.33 38.92 0.01 11.00
富国沪深300ESG基准ETF 470.22 27.84 0.01 1.76
278 601138 工业富联 富国中证价值ETF联接A 1.89 0.11 0.00 0.02
富国中证价值ETF联接C 1.89 0.11 0.00 0.02
富国中证价值ETF 631.11 36.65 0.02 1.81
富国中证消费电子主题ETF 829.49 48.17 0.03 3.75
279 688606 奥泰生物 富国中证价值ETF联接A 2.11 0.02 -- 0.02
富国中证价值ETF联接C 2.11 0.02 -- 0.02
280 600761 安徽合力 富国中证价值ETF联接A 1.44 0.08 0.00 0.01
富国中证价值ETF联接C 1.44 0.08 0.00 0.01
富国可转债C 1796.00 100.00 0.28 0.48
富国可转债A 1796.00 100.00 0.28 0.48
富国中证价值ETF 435.17 24.23 0.07 1.25
281 600188 兖矿能源 富国中证价值ETF联接A 1.42 0.04 0.00 0.01
富国中证价值ETF联接C 1.42 0.04 0.00 0.01
富国中证煤炭指数C 17716.99 498.09 0.17 7.93
富国中证煤炭指数A 17716.99 498.09 0.17 7.93
282 688399 硕世生物 富国中证价值ETF联接A 1.73 0.02 -- 0.01
富国中证价值ETF联接C 1.73 0.02 -- 0.01
283 600449 宁夏建材 富国中证价值ETF联接A 1.47 0.09 0.00 0.01
富国中证价值ETF联接C 1.47 0.09 0.00 0.01
富国中证价值ETF 434.17 26.62 0.11 1.25
284 603236 移远通信 富国互联科技股票A 11844.57 98.56 -- 4.16
富国成长策略混合 12067.89 100.42 -- 3.68
富国互联科技股票C 11844.57 98.56 -- 4.16
富国核心科技12个月持有期混合A 2514.68 20.92 -- 4.38
富国核心科技12个月持有期混合C 2514.68 20.92 -- 4.38
285 002916 深南电路 富国互联科技股票A 8005.36 86.71 0.18 2.81
富国成长策略混合 9077.93 98.33 0.20 2.77
富国互联科技股票C 8005.36 86.71 0.18 2.81
富国核心科技12个月持有期混合A 1871.33 20.27 0.04 3.26
富国核心科技12个月持有期混合C 1871.33 20.27 0.04 3.26
286 600702 舍得酒业 富国消费升级混合A 742.69 3.77 0.01 4.67
富国天益价值混合C 28069.45 142.48 0.42 5.33
富国消费升级混合C 742.69 3.77 0.01 4.67
富国天益价值混合A 28069.45 142.48 0.42 5.33
287 02367 巨子生物 富国消费升级混合A 468.10 11.14 -- 2.95
富国消费升级混合C 468.10 11.14 -- 2.95
288 600085 同仁堂 富国消费升级混合A 467.59 8.48 0.02 2.94
富国消费升级混合C 467.59 8.48 0.02 2.94
289 01880 中国中免 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 12794.98 75.30 -- 8.50
富国中证消费50ETF联接A 65.97 0.36 0.00 0.10
富国中证消费50ETF联接C 65.97 0.36 0.00 0.10
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 12794.98 75.30 -- 8.50
富国沪港深优质资产混合发起式A 60.47 0.33 0.00 2.78
富国沪港深优质资产混合发起式C 60.47 0.33 0.00 2.78
富国中证国有企业改革指数C 7470.69 40.77 0.23 2.75
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 744.61 4.06 0.02 5.97
富国中证旅游主题ETF 29481.69 160.89 0.91 12.82
富国中证国有企业改革指数A 7470.69 40.77 0.23 2.75
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 744.61 4.06 0.02 5.97
富国中证消费50ETF 18059.86 98.56 0.56 8.77
富国中证新华社民族品牌工程ETF 571.71 3.12 0.02 2.46
290 00425 敏实集团 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 8619.55 415.40 -- 5.72
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 8619.55 415.40 -- 5.72
富国港股通策略精选混合A 1726.17 83.20 -- 2.12
富国港股通策略精选混合C 1726.17 83.20 -- 2.12
291 01385 上海复旦 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 6315.00 250.00 -- 4.19
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 6315.00 250.00 -- 4.19
292 603699 纽威股份 富国科技创新灵活配置混合 4929.19 398.16 -- 5.52
富国高新技术产业混合 8268.60 667.90 -- 5.28
293 603338 浙江鼎力 富国科技创新灵活配置混合 2645.33 48.28 -- 2.97
富国创新趋势股票 9699.81 177.04 -- 2.81
294 601006 大秦铁路 富国中证红利指数增强C 15073.81 2096.50 0.60 2.37
富国中证红利指数增强A 15073.81 2096.50 0.60 2.37
富国中证现代物流ETF 559.24 77.78 0.02 5.48
295 600028 中国石化 富国中证红利指数增强C 12006.46 2136.38 0.03 1.89
富国中证红利指数增强A 12006.46 2136.38 0.03 1.89
上证指数ETF 1244.21 221.39 0.00 1.14
296 601169 北京银行 富国中证红利指数增强C 12023.78 2732.68 0.69 1.89
富国中证红利指数增强A 12023.78 2732.68 0.69 1.89
297 600019 宝钢股份 富国中证红利指数增强C 10331.51 1655.69 0.09 1.63
富国中证红利指数增强A 10331.51 1655.69 0.09 1.63
富国中证上海环交所碳中和ETF 2683.51 430.05 0.02 2.08
298 600177 雅戈尔 富国中证红利指数增强C 10183.60 1561.90 1.09 1.60
富国中证红利指数增强A 10183.60 1561.90 1.09 1.60
299 601360 三六零 富国中证科技50策略ETF联接A 5.24 0.30 0.00 0.02
富国中证科技50策略ETF联接C 5.24 0.30 0.00 0.02
300 000725 京东方A 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 266.89 60.11 0.00 0.82
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 266.89 60.11 0.00 0.82
富国沪深300指数增强C 10272.74 2313.68 0.06 1.35
富国中证工业4.0指数C 3631.03 817.80 0.02 4.89
富国中证移动互联网指数C 1224.64 275.82 0.01 2.65
富国中证国有企业改革指数C 7366.18 1659.05 0.05 2.71
富国沪深300指数增强A 10272.74 2313.68 0.06 1.35
富国中证移动互联网指数A 1224.64 275.82 0.01 2.65
富国中证国有企业改革指数A 7366.18 1659.05 0.05 2.71
富国中证工业4.0指数A 3631.03 817.80 0.02 4.89
富国中证科技50策略ETF 2159.93 486.47 0.01 2.83
富国中证消费电子主题ETF 2052.61 462.30 0.01 9.27
301 603288 海天味业 富国中证消费50ETF联接A 41.33 0.54 -- 0.07
富国中证消费50ETF联接C 41.33 0.54 -- 0.07
富国中证消费50ETF 10809.88 141.23 -- 5.25
302 600690 海尔智家 富国中证消费50ETF联接A 32.66 1.44 0.00 0.05
富国中证消费50ETF联接C 32.66 1.44 0.00 0.05
富国中证消费50ETF 8699.59 383.58 0.14 4.23
富国中证全指家用电器ETF 2427.78 107.05 0.04 12.75
303 600859 王府井 富国中证消费50ETF联接A 7.50 0.30 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 7.50 0.30 0.00 0.01
304 600872 中炬高新 富国中证消费50ETF联接A 8.90 0.24 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 8.90 0.24 0.00 0.01
富国中证1000ETF 1674.90 45.15 0.06 0.35
305 600873 梅花生物 富国中证消费50ETF联接A 7.92 0.81 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 7.92 0.81 0.00 0.01
富国中证农业主题ETF 6685.88 683.63 2.35 3.19
306 603486 科沃斯 富国中证消费50ETF联接A 7.43 0.09 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 7.43 0.09 0.00 0.01
富国中证全指家用电器ETF 560.03 6.78 0.04 2.94
307 603728 鸣志电器 富国新材料新能源混合A 13756.69 325.06 -- 8.16
富国新材料新能源混合C 13756.69 325.06 -- 8.16
308 002518 科士达 富国新材料新能源混合A 6102.76 130.68 0.23 3.62
富国新材料新能源混合C 6102.76 130.68 0.23 3.62
309 002935 天奥电子 富国新材料新能源混合A 5200.57 204.99 0.79 3.08
富国新材料新能源混合C 5200.57 204.99 0.79 3.08
310 688599 天合光能 富国新材料新能源混合A 5176.23 99.37 -- 3.07
富国新材料新能源混合C 5176.23 99.37 -- 3.07
富国中证科创创业50ETF 5302.48 101.79 -- 2.74
311 06606 诺辉健康 富国医药成长30股票 1926.32 80.90 -- 4.50
312 06078 海吉亚医疗 富国医药成长30股票 1651.06 33.80 -- 3.86
313 002832 比音勒芬 富国积极成长一年定期开放混合 9859.95 306.21 0.79 7.83
富国价值增长混合A 4047.62 125.70 0.32 2.99
富国中证体育产业指数C 932.37 28.96 0.07 4.08
富国价值增长混合C 4047.62 125.70 0.32 2.99
富国中证体育产业指数A 932.37 28.96 0.07 4.08
314 002683 广东宏大 富国积极成长一年定期开放混合 7342.61 238.01 0.36 5.83
315 002653 海思科 富国积极成长一年定期开放混合 6244.06 254.88 0.53 4.96
316 430047 诺思兰德 富国积极成长一年定期开放混合 5888.22 460.74 3.38 4.68
富国创新发展两年定期开放混合A 908.81 71.11 0.52 3.37
富国创新发展两年定期开放混合C 908.81 71.11 0.52 3.37
富国北证50成份指数A 254.04 19.88 0.15 4.01
富国北证50成份指数C 254.04 19.88 0.15 4.01
317 002790 瑞尔特 富国积极成长一年定期开放混合 3146.67 319.78 1.24 2.50
318 002859 洁美科技 富国可转债C 4596.03 160.42 0.40 1.24
富国可转债A 4596.03 160.42 0.40 1.24
319 603966 法兰泰克 富国可转债C 4526.32 321.02 -- 1.22
富国可转债A 4526.32 321.02 -- 1.22
320 603225 新凤鸣 富国可转债C 3692.87 340.36 -- 0.99
富国可转债A 3692.87 340.36 -- 0.99
321 603501 韦尔股份 富国可转债C 3399.85 37.32 0.05 0.91
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3543.56 38.90 0.05 4.88
富国可转债A 3399.85 37.32 0.05 0.91
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3543.56 38.90 0.05 4.88
富国中证智能汽车主题ETF 2789.91 30.62 0.04 5.11
富国中证芯片产业ETF 4042.88 44.38 0.06 4.71
富国中证消费电子主题ETF 799.04 8.77 0.01 3.61
322 688680 海优新材 富国可转债C 3244.92 19.62 -- 0.87
富国利享回报12个月持有期混合A 330.86 2.00 -- 1.18
富国利享回报12个月持有期混合C 330.86 2.00 -- 1.18
富国可转债A 3244.92 19.62 -- 0.87
323 603989 艾华集团 富国可转债C 2485.95 95.32 -- 0.67
富国可转债A 2485.95 95.32 -- 0.67
324 601865 福莱特 富国可转债C 2020.76 58.90 -- 0.54
富国可转债A 2020.76 58.90 -- 0.54
325 688085 三友医疗 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1034.07 35.57 -- 2.05
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1034.07 35.57 -- 2.05
326 301269 华大九天 富国成长动力混合A 1631.52 13.23 -- 2.11
富国通胀通缩主题混合C 1005.06 8.15 -- 2.13
富国成长动力混合C 1631.52 13.23 -- 2.11
富国通胀通缩主题混合A 1005.06 8.15 -- 2.13
327 600025 华能水电 富国稳进回报12个月持有期混合A 1166.62 165.01 -- 1.78
富国稳进回报12个月持有期混合C 1166.62 165.01 -- 1.78
富国信享回报12个月持有期混合A 1136.43 160.74 -- 1.60
富国信享回报12个月持有期混合C 1136.43 160.74 -- 1.60
328 600535 天士力 富国稳进回报12个月持有期混合A 668.52 44.42 0.09 1.02
富国稳进回报12个月持有期混合C 668.52 44.42 0.09 1.02
富国诚益回报12个月持有期混合A 1755.13 116.62 0.24 1.02
富国诚益回报12个月持有期混合C 1755.13 116.62 0.24 1.02
富国信享回报12个月持有期混合A 1076.83 71.55 0.15 1.51
富国信享回报12个月持有期混合C 1076.83 71.55 0.15 1.51
329 300394 天孚通信 富国价值增长混合A 2967.18 57.37 0.16 2.19
富国长期成长混合A 13008.38 251.52 0.70 2.64
富国价值增长混合C 2967.18 57.37 0.16 2.19
富国长期成长混合C 13008.38 251.52 0.70 2.64
富国天瑞强势混合 13973.19 270.17 0.76 3.44
330 01093 石药集团 富国双债增强债券A 3992.46 590.60 -- 0.61
富国双债增强债券C 3992.46 590.60 -- 0.61
富国泰享回报6个月持有期混合A 773.34 114.40 -- 1.57
富国泰享回报6个月持有期混合C 773.34 114.40 -- 1.57
富国恒享回报12个月持有期混合A 243.36 36.00 -- 1.11
富国恒享回报12个月持有期混合C 243.36 36.00 -- 1.11
富国中证沪港深创新药产业ETF 778.75 115.20 -- 3.85
331 01044 恒安国际 富国双债增强债券A 3025.46 95.20 -- 0.46
富国双债增强债券C 3025.46 95.20 -- 0.46
332 300801 泰和科技 富国双债增强债券A 2968.59 141.16 1.05 0.45
富国双债增强债券C 2968.59 141.16 1.05 0.45
富国恒享回报12个月持有期混合A 198.10 9.42 0.07 0.91
富国恒享回报12个月持有期混合C 198.10 9.42 0.07 0.91
333 002532 天山铝业 富国双债增强债券A 2603.37 343.00 0.28 0.40
富国双债增强债券C 2603.37 343.00 0.28 0.40
富国恒享回报12个月持有期混合A 132.82 17.50 0.01 0.61
富国恒享回报12个月持有期混合C 132.82 17.50 0.01 0.61
334 601985 中国核电 富国天兴回报混合A 6414.15 1003.78 0.05 1.74
富国天兴回报混合C 6414.15 1003.78 0.05 1.74
335 003816 中国广核 富国天兴回报混合A 2328.98 811.49 0.08 0.63
富国天兴回报混合C 2328.98 811.49 0.08 0.63
336 600406 国电南瑞 富国天兴回报混合A 1998.58 73.72 0.03 0.54
富国天兴回报混合C 1998.58 73.72 0.03 0.54
富国均衡优选混合 22516.82 830.57 0.38 5.02
富国成长领航混合 19209.72 708.58 0.32 4.14
富国上证50基本面精选股票发起式A 1355.50 50.00 0.02 3.59
富国上证50基本面精选股票发起式C 1355.50 50.00 0.02 3.59
富国中证细分机械设备产业主题ETF 180.50 6.66 0.00 3.19
富国中证央企创新驱动ETF 3256.42 120.12 0.05 4.71
337 01024 快手-W 富国天兴回报混合A 1799.23 34.00 -- 0.49
富国天兴回报混合C 1799.23 34.00 -- 0.49
富国中证港股通互联网ETF 71951.09 1359.62 -- 10.18
338 002145 中核钛白 富国均衡优选混合 27986.94 4328.45 1.88 6.24
富国成长领航混合 26717.05 4124.72 1.79 5.76
339 01378 中国宏桥 富国均衡优选混合 13338.97 2026.25 -- 2.97
340 603019 中科曙光 富国长期成长混合A 12115.17 316.08 -- 2.46
富国长期成长混合C 12115.17 316.08 -- 2.46
富国天瑞强势混合 11953.92 311.87 -- 2.94
富国中证大数据产业ETF 4897.58 127.77 -- 4.52
341 002831 裕同科技 富国长期成长混合A 9914.64 356.26 0.68 2.01
富国长期成长混合C 9914.64 356.26 0.68 2.01
342 688518 联赢激光 富国质量成长6个月持有期混合A 1590.06 50.90 0.21 3.41
富国质量成长6个月持有期混合C 1590.06 50.90 0.21 3.41
343 300833 浩洋股份 富国质量成长6个月持有期混合A 1113.03 10.45 -- 2.39
富国质量成长6个月持有期混合C 1113.03 10.45 -- 2.39
344 002415 海康威视 富国兴远优选12个月持有期混合A 20526.71 481.17 0.05 3.64
富国兴远优选12个月持有期混合C 20526.71 481.17 0.05 3.64
富国中证工业4.0指数C 3680.70 86.28 0.01 4.96
富国中证移动互联网指数C 1241.39 29.10 0.00 2.69
富国中证国有企业改革指数C 8366.05 196.11 0.02 3.08
富国中证央企创新驱动ETF 4059.37 95.16 0.01 5.87
富国中证移动互联网指数A 1241.39 29.10 0.00 2.69
富国中证国有企业改革指数A 8366.05 196.11 0.02 3.08
富国中证工业4.0指数A 3680.70 86.28 0.01 4.96
富国中证科技50策略ETF 2088.49 48.96 0.01 2.74
富国沪深300ESG基准ETF 400.58 9.39 0.00 1.50
富国中证新华社民族品牌工程ETF 644.17 15.10 0.00 2.77
345 603901 永创智能 富国稳健策略6个月持有期混合A 3483.67 233.96 -- 3.15
富国稳健策略6个月持有期混合C 3483.67 233.96 -- 3.15
富国趋势优先混合A 2567.25 172.41 -- 4.79
富国趋势优先混合C 2567.25 172.41 -- 4.79
富国天旭均衡混合A 970.90 65.20 -- 4.84
富国天旭均衡混合C 970.90 65.20 -- 4.84
富国低碳环保混合 6194.88 416.04 -- 3.46
346 300408 三环集团 富国天益价值混合C 31457.42 1045.10 0.56 5.97
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 93.31 3.10 0.00 0.52
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 93.31 3.10 0.00 0.52
富国天益价值混合A 31457.42 1045.10 0.56 5.97
347 603606 东方电缆 富国天益价值混合C 22694.43 460.24 5.92 4.31
富国天益价值混合A 22694.43 460.24 5.92 4.31
348 601100 恒立液压 富国沪深300基本面精选股票A 3311.00 50.00 -- 3.74
富国沪深300基本面精选股票C 3311.00 50.00 -- 3.74
349 01072 东方电气 富国港股通策略精选混合A 2147.89 193.50 -- 2.63
富国港股通策略精选混合C 2147.89 193.50 -- 2.63
350 02628 中国人寿 富国港股通策略精选混合A 1806.85 160.00 -- 2.22
富国港股通策略精选混合C 1806.85 160.00 -- 2.22
富国上证指数ETF联接C 4.33 0.13 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接A 4.33 0.13 0.00 0.01
上证指数ETF 1879.29 56.45 0.04 1.72
351 002028 思源电气 富国精诚回报12个月持有期混合A 2003.96 43.83 0.07 1.02
富国精诚回报12个月持有期混合C 2003.96 43.83 0.07 1.02
352 603507 振江股份 富国精诚回报12个月持有期混合A 1977.80 54.53 -- 1.01
富国精诚回报12个月持有期混合C 1977.80 54.53 -- 1.01
富国浦诚回报12个月持有期混合A 857.06 23.63 -- 0.74
富国浦诚回报12个月持有期混合C 857.06 23.63 -- 0.74
353 01530 三生制药 富国泰享回报6个月持有期混合A 449.70 65.65 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合C 449.70 65.65 -- 0.91
354 02328 中国财险 富国泰享回报6个月持有期混合A 444.43 63.40 -- 0.90
富国泰享回报6个月持有期混合C 444.43 63.40 -- 0.90
355 00874 白云山 富国泰享回报6个月持有期混合A 398.18 18.80 -- 0.81
富国泰享回报6个月持有期混合C 398.18 18.80 -- 0.81
356 00354 中国软件国际 富国泰享回报6个月持有期混合A 348.00 80.00 -- 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合C 348.00 80.00 -- 0.70
357 600958 东方证券 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 97.90 10.00 0.00 0.54
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 97.90 10.00 0.00 0.54
富国中证全指证券公司指数C 4940.69 504.67 0.16 3.23
富国中证全指证券公司指数A 4940.69 504.67 0.16 3.23
富国中证全指证券公司ETF 751.06 76.72 0.02 3.39
358 002345 潮宏基 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 94.56 12.00 0.01 0.52
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 94.56 12.00 0.01 0.52
富国双利增强债券A 60.83 7.72 0.01 1.07
富国双利增强债券C 60.83 7.72 0.01 1.07
359 603297 永新光学 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 86.85 1.00 -- 0.48
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 86.85 1.00 -- 0.48
360 603456 九洲药业 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 79.87 2.40 0.00 0.44
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 79.87 2.40 0.00 0.44
361 688489 三未信安 富国匠心精选12个月持有期混合A 3378.29 30.89 -- 2.76
富国匠心精选12个月持有期混合C 3378.29 30.89 -- 2.76
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3782.54 34.60 -- 4.35
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3782.54 34.60 -- 4.35
362 000810 创维数字 富国匠心精选12个月持有期混合A 2730.05 143.99 0.13 2.23
富国匠心精选12个月持有期混合C 2730.05 143.99 0.13 2.23
富国融悦12个月持有期混合A 561.41 29.61 0.03 2.09
富国融悦12个月持有期混合C 561.41 29.61 0.03 2.09
363 688257 新锐股份 富国匠心精选12个月持有期混合A 2640.42 69.27 -- 2.15
富国匠心精选12个月持有期混合C 2640.42 69.27 -- 2.15
364 03888 金山软件 富国诚益回报12个月持有期混合A 1700.30 50.26 -- 0.99
富国诚益回报12个月持有期混合C 1700.30 50.26 -- 0.99
富国融悦12个月持有期混合A 643.53 19.02 -- 2.40
富国融悦12个月持有期混合C 643.53 19.02 -- 2.40
富国中证港股通互联网ETF 33684.53 995.70 -- 4.77
365 605090 九丰能源 富国诚益回报12个月持有期混合A 1624.28 72.74 0.28 0.95
富国诚益回报12个月持有期混合C 1624.28 72.74 0.28 0.95
366 000708 中信特钢 富国红利混合A 5334.13 300.01 0.67 3.93
富国红利混合C 5334.13 300.01 0.67 3.93
367 600938 中国海油 富国红利混合A 5112.00 300.00 0.17 3.76
富国红利混合C 5112.00 300.00 0.17 3.76
富国稳健双盈债券发起式A 95.42 5.60 0.00 0.47
富国稳健双盈债券发起式C 95.42 5.60 0.00 0.47
368 600861 北京城乡 富国双利增强债券A 71.97 3.00 0.01 1.27
富国双利增强债券C 71.97 3.00 0.01 1.27
富国优化增强债券A/B 625.90 26.09 0.12 0.61
富国优化增强债券C 625.90 26.09 0.12 0.61
369 688266 泽璟制药 富国双利增强债券A 64.25 1.30 -- 1.13
富国双利增强债券C 64.25 1.30 -- 1.13
富国天成红利混合 2124.34 42.99 -- 2.40
370 601989 中国重工 富国中证军工指数C 20160.73 5333.53 0.29 3.83
富国中证军工指数A 20160.73 5333.53 0.29 3.83
371 600150 中国船舶 富国中证军工指数C 19583.48 836.90 3.19 3.72
富国中证军工指数A 19583.48 836.90 3.19 3.72
372 002625 光启技术 富国中证军工指数C 11684.07 705.56 1.38 2.22
富国中证军工指数A 11684.07 705.56 1.38 2.22
373 002466 天齐锂业 富国中证新能源汽车指数C 44177.54 584.98 0.40 4.40
富国中证新能源汽车指数A 44177.54 584.98 0.40 4.40
374 002460 赣锋锂业 富国中证新能源汽车指数C 42440.02 638.48 0.74 4.23
富国中证新能源汽车指数A 42440.02 638.48 0.74 4.23
375 603799 华友钴业 富国中证新能源汽车指数C 39777.80 723.23 2.67 3.96
富国中证新能源汽车指数A 39777.80 723.23 2.67 3.96
376 002812 恩捷股份 富国中证新能源汽车指数C 34479.63 302.93 0.41 3.44
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 53.50 0.47 0.00 1.16
富国中证新能源汽车指数A 34479.63 302.93 0.41 3.44
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 53.50 0.47 0.00 1.16
富国中证细分化工产业主题ETF 1473.97 12.95 0.02 4.65
富国中证电池主题ETF 3996.22 35.11 0.05 4.81
377 002709 天赐材料 富国中证新能源汽车指数C 27442.57 654.02 0.47 2.73
富国中证新能源汽车指数A 27442.57 654.02 0.47 2.73
富国中证细分化工产业主题ETF 1177.99 28.07 0.02 3.71
富国中证电池主题ETF 3257.22 77.63 0.06 3.92
378 600157 永泰能源 富国中证煤炭指数C 18633.26 12099.52 27.08 8.34
富国中证煤炭指数A 18633.26 12099.52 27.08 8.34
379 000723 美锦能源 富国中证煤炭指数C 12977.56 1413.68 0.36 5.81
富国中证煤炭指数A 12977.56 1413.68 0.36 5.81
380 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 12455.89 1133.38 0.28 5.58
富国中证煤炭指数A 12455.89 1133.38 0.28 5.58
381 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 9050.25 654.87 0.68 4.05
富国中证煤炭指数A 9050.25 654.87 0.68 4.05
382 600546 山煤国际 富国中证煤炭指数C 8599.19 539.81 2.99 3.85
富国中证煤炭指数A 8599.19 539.81 2.99 3.85
383 601898 中煤能源 富国中证煤炭指数C 7874.85 996.82 0.65 3.53
富国中证煤炭指数A 7874.85 996.82 0.65 3.53
384 600030 中信证券 富国中证全指证券公司指数C 19293.65 942.07 0.14 12.63
富国中证国有企业改革指数C 7745.32 378.19 0.06 2.85
富国中证国有企业改革指数A 7745.32 378.19 0.06 2.85
富国中证全指证券公司指数A 19293.65 942.07 0.14 12.63
富国中证全指证券公司ETF 2948.55 143.97 0.02 13.31
385 600837 海通证券 富国中证全指证券公司指数C 8209.70 931.86 0.23 5.37
富国中证全指证券公司指数A 8209.70 931.86 0.23 5.37
富国中证全指证券公司ETF 1259.92 143.01 0.04 5.69
386 601688 华泰证券 富国中证全指证券公司指数C 6347.21 497.04 -- 4.15
富国中证全指证券公司指数A 6347.21 497.04 -- 4.15
富国中证全指证券公司ETF 970.20 75.98 -- 4.38
387 601211 国泰君安 富国中证全指证券公司指数C 6249.48 435.20 -- 4.09
富国中证全指证券公司指数A 6249.48 435.20 -- 4.09
富国中证全指证券公司ETF 963.13 67.07 -- 4.35
388 600999 招商证券 富国中证全指证券公司指数C 4939.38 358.19 0.15 3.23
富国中证全指证券公司指数A 4939.38 358.19 0.15 3.23
富国中证全指证券公司ETF 761.47 55.22 0.02 3.44
389 000776 广发证券 富国中证全指证券公司指数C 4504.91 285.66 3.10 2.95
富国中证全指证券公司指数A 4504.91 285.66 3.10 2.95
富国中证全指证券公司ETF 690.57 43.79 0.48 3.12
390 601377 兴业证券 富国中证全指证券公司指数C 4081.04 666.84 0.42 2.67
富国中证全指证券公司指数A 4081.04 666.84 0.42 2.67
富国中证全指证券公司ETF 612.54 100.09 0.06 2.76
391 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3628.18 870.07 0.04 2.37
富国中证全指证券公司指数A 3628.18 870.07 0.04 2.37
富国中证全指证券公司ETF 552.98 132.61 0.01 2.50
392 300142 沃森生物 富国创业板指数C 2249.34 65.22 0.04 1.68
富国国证疫苗与生物科技ETF 277.55 8.05 0.01 10.22
富国中证沪港深创新药产业ETF 666.35 19.32 0.01 3.29
富国创业板ETF 23.11 0.67 0.00 1.77
富国创业板指数A 2249.34 65.22 0.04 1.68
393 002602 世纪华通 富国中证体育产业指数C 1295.35 215.17 0.04 5.67
富国中证体育产业指数A 1295.35 215.17 0.04 5.67
394 002558 巨人网络 富国中证体育产业指数C 1180.14 89.54 0.21 5.17
富国中证体育产业指数A 1180.14 89.54 0.21 5.17
395 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 1093.02 64.22 0.04 4.79
富国中证体育产业指数A 1093.02 64.22 0.04 4.79
396 300315 掌趣科技 富国中证体育产业指数C 1007.25 233.16 0.09 4.41
富国中证体育产业指数A 1007.25 233.16 0.09 4.41
397 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 879.62 41.20 0.04 3.85
富国中证体育产业指数A 879.62 41.20 0.04 3.85
398 002354 天娱数科 富国中证体育产业指数C 864.57 139.90 0.10 3.79
富国中证体育产业指数A 864.57 139.90 0.10 3.79
399 688365 光云科技 富国上证指数ETF联接C 3.73 0.18 -- 0.01
富国上证指数ETF联接A 3.73 0.18 -- 0.01
上证指数ETF 1688.41 81.53 -- 1.55
400 601658 邮储银行 富国上证指数ETF联接C 3.49 0.75 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接A 3.49 0.75 0.00 0.01
上证指数ETF 1580.77 339.95 0.11 1.45
401 601988 中国银行 富国上证指数ETF联接C 4.60 1.36 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接A 4.60 1.36 0.00 0.01
上证指数ETF 2071.52 612.88 0.00 1.90
402 601857 中国石油 富国上证指数ETF联接C 5.74 0.97 0.00 0.01
富国上证指数ETF联接A 5.74 0.97 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF 1901.62 321.22 0.08 2.75
上证指数ETF 2568.54 433.88 0.11 2.36
403 600900 长江电力 富国上证指数ETF联接C 2.76 0.13 0.00 0.01
富国中证国有企业改革指数C 7821.11 368.05 0.04 2.88
富国创新发展两年定期开放混合A 808.56 38.05 0.00 3.00
富国创新发展两年定期开放混合C 808.56 38.05 0.00 3.00
富国上证指数ETF联接A 2.76 0.13 0.00 0.01
富国中证国有企业改革指数A 7821.11 368.05 0.04 2.88
富国沪深300ESG基准ETF 469.62 22.10 0.00 1.76
富国中证100ETF 208.68 9.82 0.00 2.14
富国中证上海环交所碳中和ETF 6016.23 283.12 0.03 4.67
404 300496 中科创达 富国中证智能汽车指数(LOF)C 3467.57 32.00 0.11 4.77
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3467.57 32.00 0.11 4.77
富国中证智能汽车主题ETF 2764.80 25.52 0.09 5.06
405 600745 闻泰科技 富国中证智能汽车指数(LOF)C 3458.94 62.61 0.19 4.76
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3458.94 62.61 0.19 4.76
富国中证智能汽车主题ETF 2749.99 49.77 0.15 5.03
406 002405 四维图新 富国中证智能汽车指数(LOF)C 3287.49 242.98 0.11 4.53
富国中证1000ETF 2264.92 167.40 0.07 0.47
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3287.49 242.98 0.11 4.53
富国中证智能汽车主题ETF 2602.63 192.36 0.08 4.76
富国中证大数据产业ETF 3529.98 260.90 0.11 3.26
407 600741 华域汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2691.06 160.76 0.11 3.71
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2691.06 160.76 0.11 3.71
富国中证智能汽车主题ETF 2132.84 127.41 0.09 3.90
408 688521 芯原股份 富国中证科创创业50ETF联接A 8.72 0.09 0.00 0.02
富国中证科创创业50ETF联接C 8.72 0.09 0.00 0.02
富国中证500基本面精选股票发起式A 81.35 0.84 0.00 0.92
富国中证500基本面精选股票发起式C 81.35 0.84 0.00 0.92
富国中证科技50策略ETF 1861.89 19.21 0.09 2.44
409 688256 寒武纪 富国中证科创创业50ETF联接A 11.16 0.06 -- 0.02
富国中证科创创业50ETF联接C 11.16 0.06 -- 0.02
富国科创板两年定期开放混合 3316.18 17.83 -- 2.15
富国中证科技50策略ETF 2610.74 14.04 -- 3.42
410 688772 珠海冠宇 富国中证科创创业50ETF联接A 0.38 0.02 -- 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.38 0.02 -- 0.00
411 689009 九号公司 富国中证科创创业50ETF联接A 0.38 0.01 -- 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.38 0.01 -- 0.00
富国科创板两年定期开放混合 4606.28 122.38 -- 2.99
412 688538 和辉光电 富国中证科创创业50ETF联接A 0.98 0.38 0.00 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.98 0.38 0.00 0.00
413 601398 工商银行 富国中证银行指数C 8594.33 1926.98 0.01 6.61
富国中证800银行ETF 2328.12 522.00 0.00 7.39
富国中证银行指数A 8594.33 1926.98 0.01 6.61
富国中证银行ETF 418.17 93.76 0.00 7.00
414 601328 交通银行 富国中证银行指数C 7719.01 1510.57 0.05 5.93
富国中证800银行ETF 2090.25 409.05 0.01 6.64
富国中证银行指数A 7719.01 1510.57 0.05 5.93
富国中证银行ETF 375.58 73.50 0.00 6.29
415 000001 平安银行 富国中证银行指数C 6684.24 533.46 0.03 5.14
富国中证800银行ETF 1810.01 144.45 0.01 5.75
富国中证银行指数A 6684.24 533.46 0.03 5.14
富国中证银行ETF 325.40 25.97 0.00 5.45
416 600016 民生银行 富国中证银行指数C 4708.44 1364.77 0.07 3.62
富国中证800银行ETF 1276.29 369.94 0.02 4.05
富国中证银行指数A 4708.44 1364.77 0.07 3.62
富国中证银行ETF 229.13 66.41 0.00 3.84
417 300377 赢时胜 富国中证1000指数增强(LOF)C 3129.06 306.47 0.46 0.83
富国中证1000优选股票A 157.34 15.41 0.02 1.50
富国中证1000优选股票C 157.34 15.41 0.02 1.50
富国中证1000指数增强(LOF)A 3129.06 306.47 0.46 0.83
418 002085 万丰奥威 富国中证1000指数增强(LOF)C 3092.32 497.16 0.23 0.82
富国中证1000指数增强(LOF)A 3092.32 497.16 0.23 0.82
419 600073 上海梅林 富国中证1000指数增强(LOF)C 2873.04 322.45 0.90 0.76
富国中证1000指数增强(LOF)A 2873.04 322.45 0.90 0.76
420 600797 浙大网新 富国中证1000指数增强(LOF)C 2879.12 353.70 0.43 0.76
富国中证1000指数增强(LOF)A 2879.12 353.70 0.43 0.76
421 002421 达实智能 富国中证1000指数增强(LOF)C 2801.36 671.79 0.38 0.74
富国中证1000指数增强(LOF)A 2801.36 671.79 0.38 0.74
422 603118 共进股份 富国中证1000指数增强(LOF)C 2763.47 261.94 0.34 0.73
富国中证1000指数增强(LOF)A 2763.47 261.94 0.34 0.73
423 601908 京运通 富国中证1000指数增强(LOF)C 2585.87 392.99 0.23 0.69
富国中证1000指数增强(LOF)A 2585.87 392.99 0.23 0.69
424 603920 世运电路 富国中证1000指数增强(LOF)C 2460.11 133.92 -- 0.65
富国中证1000指数增强(LOF)A 2460.11 133.92 -- 0.65
425 600284 浦东建设 富国中证1000指数增强(LOF)C 2428.26 346.40 1.00 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)A 2428.26 346.40 1.00 0.64
426 603299 苏盐井神 富国中证1000指数增强(LOF)C 2403.58 232.23 -- 0.64
富国中证1000指数增强(LOF)A 2403.58 232.23 -- 0.64
427 000060 中金岭南 富国中证500指数增强(LOF)C 8356.67 1698.51 0.48 1.15
富国中证500基本面精选股票发起式A 94.07 19.12 0.01 1.06
富国中证500基本面精选股票发起式C 94.07 19.12 0.01 1.06
富国中证500指数增强A 8356.67 1698.51 0.48 1.15
428 600497 驰宏锌锗 富国中证500指数增强(LOF)C 8300.43 1602.40 1.83 1.15
富国中证500指数增强A 8300.43 1602.40 1.83 1.15
429 002249 大洋电机 富国中证500指数增强(LOF)C 6462.03 1233.21 0.72 0.89
富国中证500指数增强A 6462.03 1233.21 0.72 0.89
430 600271 航天信息 富国中证500指数增强(LOF)C 6434.84 458.98 0.50 0.89
富国中证500指数增强A 6434.84 458.98 0.50 0.89
431 000513 丽珠集团 富国中证500指数增强(LOF)C 6294.26 168.39 0.28 0.87
富国中证500指数增强A 6294.26 168.39 0.28 0.87
432 600967 内蒙一机 富国中证500指数增强(LOF)C 6262.13 655.72 3.98 0.86
富国中证500指数增强A 6262.13 655.72 3.98 0.86
433 600728 佳都科技 富国中证500指数增强(LOF)C 6134.04 840.28 0.61 0.85
富国中证500指数增强A 6134.04 840.28 0.61 0.85
434 000630 铜陵有色 富国中证500指数增强(LOF)C 6022.43 1870.32 0.18 0.83
富国中证500指数增强A 6022.43 1870.32 0.18 0.83
435 601636 旗滨集团 富国悦享回报12个月持有期混合A 657.09 63.00 0.03 1.61
富国悦享回报12个月持有期混合C 657.09 63.00 0.03 1.61
富国中证全指建筑材料ETF 422.83 40.54 0.02 4.45
436 601456 国联证券 富国悦享回报12个月持有期混合A 476.55 45.00 -- 1.17
富国悦享回报12个月持有期混合C 476.55 45.00 -- 1.17
437 000876 新希望 富国悦享回报12个月持有期混合A 396.90 30.00 0.01 0.97
富国悦享回报12个月持有期混合C 396.90 30.00 0.01 0.97
富国中证农业主题ETF 9629.43 727.85 0.16 4.59
438 001269 欧晶科技 富国利享回报12个月持有期混合A 248.60 2.00 -- 0.89
富国利享回报12个月持有期混合C 248.60 2.00 -- 0.89
439 600487 亨通光电 富国利享回报12个月持有期混合A 241.60 16.00 0.10 0.86
富国利享回报12个月持有期混合C 241.60 16.00 0.10 0.86
440 600587 新华医疗 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 281.46 10.11 0.08 1.92
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 281.46 10.11 0.08 1.92
441 002714 牧原股份 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 149.94 3.06 0.00 1.02
富国中证农业主题ETF 31872.41 650.46 0.18 15.20
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 149.94 3.06 0.00 1.02
442 603179 新泉股份 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 147.47 3.39 0.04 1.00
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 147.47 3.39 0.04 1.00
443 688271 联影医疗 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 88.81 0.58 -- 0.60
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 88.81 0.58 -- 0.60
444 688981 中芯国际 富国中证移动互联网指数C 1289.83 25.74 -- 2.79
富国中证央企创新驱动ETF 2070.55 41.32 -- 3.00
富国中证移动互联网指数A 1289.83 25.74 -- 2.79
富国中证芯片产业ETF 6146.56 122.66 -- 7.16
富国中证消费电子主题ETF 1200.10 23.95 -- 5.42
富国中证科创创业50ETF 9204.12 183.68 -- 4.75
445 002027 分众传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 810.66 118.00 0.02 6.50
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 810.66 118.00 0.02 6.50
446 300144 宋城演艺 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 526.79 32.38 0.01 4.22
富国中证旅游主题ETF 22684.03 1394.22 0.61 9.87
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 526.79 32.38 0.01 4.22
447 300002 神州泰岳 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 422.39 44.84 0.02 3.38
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 422.39 44.84 0.02 3.38
448 835179 凯德石英 富国创新发展两年定期开放混合A 997.50 50.00 -- 3.70
富国创新发展两年定期开放混合C 997.50 50.00 -- 3.70
449 603867 新化股份 富国裕利债券A 754.06 21.12 -- 0.50
富国裕利债券C 754.06 21.12 -- 0.50
富国优化增强债券A/B 594.05 16.64 -- 0.58
富国优化增强债券C 594.05 16.64 -- 0.58
450 601233 桐昆股份 富国裕利债券A 629.43 43.83 -- 0.42
富国裕利债券C 629.43 43.83 -- 0.42
451 600323 瀚蓝环境 富国裕利债券A 571.20 32.00 0.06 0.38
富国裕利债券C 571.20 32.00 0.06 0.38
富国优化增强债券A/B 565.31 31.67 0.05 0.55
富国优化增强债券C 565.31 31.67 0.05 0.55
452 300166 东方国信 富国融悦12个月持有期混合A 772.79 51.28 0.06 2.88
富国融悦12个月持有期混合C 772.79 51.28 0.06 2.88
453 300474 景嘉微 富国融悦12个月持有期混合A 544.12 4.46 0.02 2.03
富国融悦12个月持有期混合C 544.12 4.46 0.02 2.03
454 603888 新华网 富国融悦12个月持有期混合A 524.93 18.49 -- 1.96
富国融悦12个月持有期混合C 524.93 18.49 -- 1.96
455 02279 雍禾医疗 富国天源沪港深平衡混合C 1193.20 158.25 -- 1.96
富国天源沪港深平衡混合A 1193.20 158.25 -- 1.96
456 002867 周大生 富国元利债券A 203.70 12.86 0.01 0.58
富国元利债券C 203.70 12.86 0.01 0.58
457 600009 上海机场 富国元利债券A 154.93 2.78 0.00 0.44
富国元利债券C 154.93 2.78 0.00 0.44
富国中证旅游主题ETF 19340.64 347.04 0.32 8.41
458 001979 招商蛇口 富国元利债券A 146.01 10.72 0.00 0.42
富国元利债券C 146.01 10.72 0.00 0.42
459 300548 博创科技 富国通胀通缩主题混合C 1039.29 35.23 0.31 2.20
富国通胀通缩主题混合A 1039.29 35.23 0.31 2.20
460 300674 宇信科技 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4391.11 236.21 0.34 5.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4391.11 236.21 0.34 5.04
461 601168 西部矿业 富国中证500基本面精选股票发起式A 93.25 7.36 0.00 1.05
富国中证500基本面精选股票发起式C 93.25 7.36 0.00 1.05
462 002128 电投能源 富国中证500基本面精选股票发起式A 92.47 6.88 0.00 1.05
富国中证500基本面精选股票发起式C 92.47 6.88 0.00 1.05
463 300618 寒锐钴业 富国中证500基本面精选股票发起式A 91.35 2.16 0.01 1.03
富国中证500基本面精选股票发起式C 91.35 2.16 0.01 1.03
464 603927 中科软 富国中证500基本面精选股票发起式A 86.64 2.40 -- 0.98
富国中证500基本面精选股票发起式C 86.64 2.40 -- 0.98
465 300168 万达信息 富国中证500基本面精选股票发起式A 81.38 7.24 0.01 0.92
富国中证500基本面精选股票发起式C 81.38 7.24 0.01 0.92
466 000988 华工科技 富国中证500基本面精选股票发起式A 81.31 3.20 0.00 0.92
富国中证500基本面精选股票发起式C 81.31 3.20 0.00 0.92
467 600132 重庆啤酒 富国融甄混合A 1776.25 14.21 0.03 3.14
富国融甄混合C 1776.25 14.21 0.03 3.14
富国天成红利混合 2377.50 19.02 0.04 2.68
468 000729 燕京啤酒 富国融甄混合A 1430.14 102.08 0.04 2.53
富国融甄混合C 1430.14 102.08 0.04 2.53
469 002837 英维克 富国汽车智选混合A 1208.47 36.81 0.10 2.45
富国汽车智选混合C 1208.47 36.81 0.10 2.45
470 603032 德新科技 富国汽车智选混合A 1101.39 15.96 -- 2.23
富国汽车智选混合C 1101.39 15.96 -- 2.23
471 600933 爱柯迪 富国汽车智选混合A 1085.20 44.88 -- 2.20
富国汽车智选混合C 1085.20 44.88 -- 2.20
472 688733 壹石通 富国恒享回报12个月持有期混合A 136.32 3.50 -- 0.62
富国恒享回报12个月持有期混合C 136.32 3.50 -- 0.62
473 000090 天健集团 富国恒享回报12个月持有期混合A 128.64 24.00 0.01 0.59
富国恒享回报12个月持有期混合C 128.64 24.00 0.01 0.59
474 688502 茂莱光学 富国稳健双盈债券发起式A 183.01 0.86 -- 0.90
富国稳健双盈债券发起式C 183.01 0.86 -- 0.90
富国科创板两年定期开放混合 3486.30 16.29 -- 2.26
475 688418 震有科技 富国稳健双盈债券发起式A 141.91 8.23 0.06 0.70
富国稳健双盈债券发起式C 141.91 8.23 0.06 0.70
476 300395 菲利华 富国中证1000优选股票A 176.04 4.01 0.01 1.68
富国中证1000优选股票C 176.04 4.01 0.01 1.68
477 002317 众生药业 富国中证1000优选股票A 165.55 8.06 0.01 1.58
富国中证1000优选股票C 165.55 8.06 0.01 1.58
478 002130 沃尔核材 富国中证1000优选股票A 162.00 21.09 0.02 1.55
富国中证1000优选股票C 162.00 21.09 0.02 1.55
479 600531 豫光金铅 富国中证1000优选股票A 159.10 25.87 0.11 1.52
富国中证1000优选股票C 159.10 25.87 0.11 1.52
480 002425 凯撒文化 富国中证1000优选股票A 154.87 25.06 0.03 1.48
富国中证1000优选股票C 154.87 25.06 0.03 1.48
481 688598 金博股份 富国中证1000优选股票A 154.55 0.82 -- 1.48
富国中证1000优选股票C 154.55 0.82 -- 1.48
482 835368 连城数控 富国北证50成份指数A 590.09 9.83 0.08 9.31
富国北证50成份指数C 590.09 9.83 0.08 9.31
483 835185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 582.53 13.33 0.02 9.19
富国北证50成份指数C 582.53 13.33 0.02 9.19
484 836077 吉林碳谷 富国北证50成份指数A 519.95 12.29 -- 8.20
富国北证50成份指数C 519.95 12.29 -- 8.20
485 833819 颖泰生物 富国北证50成份指数A 335.40 63.05 0.23 5.29
富国北证50成份指数C 335.40 63.05 0.23 5.29
486 002180 纳思达 富国天瑞强势混合 8833.35 197.09 0.16 2.17
487 600004 白云机场 富国天合稳健混合 11915.87 762.37 0.75 3.14
488 600129 太极集团 富国天成红利混合 2383.83 55.58 0.17 2.69
489 688099 晶晨股份 富国优化增强债券A/B 841.20 10.00 -- 0.82
富国优化增强债券C 841.20 10.00 -- 0.82
490 600572 康恩贝 富国高新技术产业混合 3335.39 560.57 3.32 2.13
491 000933 神火股份 富国中证1000ETF 1964.44 110.86 0.05 0.41
492 600559 老白干酒 富国中证1000ETF 1905.25 51.41 0.06 0.40
493 002176 江特电机 富国中证1000ETF 1844.49 119.85 0.07 0.38
494 000423 东阿阿胶 富国中证1000ETF 1723.55 32.53 0.05 0.36
495 300459 汤姆猫 富国中证1000ETF 1631.93 197.81 0.07 0.34
496 002240 盛新锂能 富国中证1000ETF 1587.69 45.98 0.06 0.33
富国中证稀土产业ETF 1254.47 36.33 0.05 4.48
497 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 188.28 5.81 0.00 6.93
富国中证沪港深创新药产业ETF 496.54 15.33 0.01 2.45
富国中证医药50ETF 2089.05 64.50 0.03 2.63
498 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 133.65 1.15 -- 4.92
499 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 110.10 5.04 0.00 4.05
500 300601 康泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 92.01 2.91 0.01 3.39
501 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 3137.32 120.25 0.24 11.20
502 601600 中国铝业 富国中证稀土产业ETF 1635.08 296.21 0.08 5.84
503 002202 金风科技 富国中证稀土产业ETF 1354.50 122.69 0.04 4.84
504 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 1326.31 701.75 0.26 4.73
505 002340 格林美 富国中证稀土产业ETF 1318.16 176.46 0.03 4.71
富国中证电池主题ETF 2561.70 342.93 0.07 3.08
506 600549 厦门钨业 富国中证稀土产业ETF 1282.31 62.92 0.09 4.58
507 002600 领益智造 富国中证稀土产业ETF 1282.60 207.54 0.03 4.58
508 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 1102.59 32.65 0.03 3.94
509 600392 盛和资源 富国中证稀土产业ETF 1092.74 77.23 0.49 3.90
510 02269 药明生物 富国中证沪港深创新药产业ETF 1767.54 41.55 -- 8.73
511 06160 百济神州 富国中证沪港深创新药产业ETF 1687.87 14.90 -- 8.34
512 300347 泰格医药 富国中证沪港深创新药产业ETF 605.84 6.33 0.01 2.99
513 600258 首旅酒店 富国中证旅游主题ETF 13922.54 596.51 0.96 6.06
514 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 9257.69 1797.61 0.23 4.03
515 600138 中青旅 富国中证旅游主题ETF 7826.43 514.22 1.24 3.40
516 01810 小米集团-W 富国中证港股通互联网ETF 97959.41 9250.18 -- 13.87
517 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 35505.47 15238.40 -- 5.03
518 06618 京东健康 富国中证港股通互联网ETF 34456.41 674.03 -- 4.88
519 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 28130.73 2525.20 -- 3.98
520 00241 阿里健康 富国中证港股通互联网ETF 24417.61 4913.00 -- 3.46
521 00780 同程旅行 富国中证港股通互联网ETF 18148.70 1213.96 -- 2.57
522 002311 海大集团 富国中证农业主题ETF 15513.39 265.96 0.16 7.40
523 002385 大北农 富国中证农业主题ETF 8302.84 1063.10 0.32 3.96
524 002299 圣农发展 富国中证农业主题ETF 5903.23 239.38 0.19 2.82
525 600486 扬农化工 富国中证农业主题ETF 5803.52 59.75 0.76 2.77
526 000998 隆平高科 富国中证农业主题ETF 5602.17 337.89 0.26 2.67
527 002312 川发龙蟒 富国中证农业主题ETF 5029.55 485.48 0.36 2.40
528 600089 特变电工 富国中证细分机械设备产业主题ETF 166.95 7.69 0.00 2.95
529 601186 中国铁建 富国中证央企创新驱动ETF 1881.74 208.85 0.09 2.72
530 301283 聚胶股份 富国创业板两年定期开放混合 4392.84 95.10 -- 3.58
531 688588 凌志软件 富国科创板两年定期开放混合 4642.13 240.28 0.95 3.01
532 688337 普源精电 富国科创板两年定期开放混合 3268.45 35.36 -- 2.12
533 688435 英方软件 富国科创板两年定期开放混合 3249.73 27.68 -- 2.11
534 002315 焦点科技 富国中证价值ETF 512.78 21.95 0.12 1.47
535 000425 徐工机械 富国中证价值ETF 441.16 63.66 0.01 1.27
536 600750 江中药业 富国中证价值ETF 433.58 21.69 0.11 1.24
537 002154 报喜鸟 富国中证价值ETF 430.95 84.17 0.08 1.24
538 601928 凤凰传媒 富国中证价值ETF 426.62 41.14 -- 1.22
539 601339 百隆东方 富国中证价值ETF 418.26 60.53 -- 1.20
540 002465 海格通信 富国中证军工龙头ETF 19968.76 1901.79 0.84 3.40
541 000519 中兵红箭 富国中证军工龙头ETF 19568.98 856.79 0.62 3.33
542 000878 云南铜业 富国中证国企一带一路ETF 2465.08 191.24 0.11 2.98
543 600970 中材国际 富国中证国企一带一路ETF 2393.92 214.13 0.12 2.89
544 600845 宝信软件 富国中证国企一带一路ETF 2379.80 40.89 0.74 2.87
富国中证大数据产业ETF 3734.05 64.16 1.17 3.44
545 601872 招商轮船 富国中证国企一带一路ETF 2192.31 312.74 0.08 2.65
富国中证现代物流ETF 578.38 82.51 0.02 5.67
546 300073 当升科技 富国中证国企一带一路ETF 1581.16 27.49 0.06 1.91
547 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF 5632.89 223.97 0.09 5.20
548 000977 浪潮信息 富国中证大数据产业ETF 3937.52 112.18 0.08 3.63
549 000895 双汇发展 富国中证消费50ETF 2724.11 105.02 0.07 1.32
550 600498 烽火通信 富国中证科技50策略ETF 2086.46 106.45 0.10 2.74
551 000792 盐湖股份 富国中证细分化工产业主题ETF 2950.18 131.94 0.02 9.30
552 002493 荣盛石化 富国中证细分化工产业主题ETF 1118.18 73.91 0.01 3.52
553 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF 831.44 51.32 0.24 2.62
554 002601 龙佰集团 富国中证细分化工产业主题ETF 704.15 34.79 0.02 2.22
555 600096 云天化 富国中证细分化工产业主题ETF 663.34 31.26 0.09 2.09
556 688008 澜起科技 富国中证芯片产业ETF 3373.34 48.52 -- 3.93
富国中证消费电子主题ETF 682.00 9.81 -- 3.08
557 600703 三安光电 富国中证芯片产业ETF 3302.15 156.35 0.04 3.85
558 300316 晶盛机电 富国中证芯片产业ETF 2610.95 39.99 0.03 3.04
559 600585 海螺水泥 富国中证全指建筑材料ETF 1391.80 49.27 0.05 14.66
富国中证上海环交所碳中和ETF 3240.26 114.70 0.11 2.52
560 000786 北新建材 富国中证全指建筑材料ETF 686.30 25.57 0.02 7.23
561 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 444.69 3.82 0.09 4.68
562 002372 伟星新材 富国中证全指建筑材料ETF 391.28 16.10 0.01 4.12
563 600801 华新水泥 富国中证全指建筑材料ETF 265.90 17.10 0.10 2.80
564 002791 坚朗五金 富国中证全指建筑材料ETF 265.30 3.30 0.02 2.79
565 601992 金隅集团 富国中证全指建筑材料ETF 255.98 104.48 -- 2.70
566 000401 冀东水泥 富国中证全指建筑材料ETF 231.93 26.72 0.02 2.44
567 600026 中远海能 富国中证现代物流ETF 476.61 35.20 0.02 4.67
568 601919 中远海控 富国中证现代物流ETF 450.35 40.83 0.02 4.41
569 600153 建发股份 富国中证现代物流ETF 436.29 36.15 0.03 4.27
570 002120 韵达股份 富国中证现代物流ETF 433.21 36.62 0.01 4.24
571 600704 物产中大 富国中证现代物流ETF 367.72 75.82 0.06 3.60
572 002245 蔚蓝锂芯 富国中证现代物流ETF 333.26 23.24 0.02 3.26
573 300680 隆盛科技 富国天博创新混合 6936.30 321.87 2.24 3.19
574 605117 德业股份 富国中证全指家用电器ETF 723.84 2.81 -- 3.80
575 688169 石头科技 富国中证全指家用电器ETF 567.94 1.56 0.03 2.98
576 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 513.58 109.04 0.02 2.70
577 002508 老板电器 富国中证全指家用电器ETF 403.85 14.24 0.02 2.12
578 300450 先导智能 富国中证电池主题ETF 2951.39 72.91 0.05 3.55
579 603659 璞泰来 富国中证电池主题ETF 2329.70 46.68 -- 2.80
580 002074 国轩高科 富国中证电池主题ETF 2127.05 71.35 0.06 2.56

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