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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：296只16/198
  • 份额数量：2502.88亿份29/198
  • 份额相对上期变化：0.49%
  • 基金经理：44人16/198
  • 资产净值：2335.4亿元31/198
  • 资产相对上期变化：7.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603055 台华新材 大成景兴信用债债券A 7.03 0.70 -- 0.08
大成景兴信用债债券C 7.03 0.70 -- 0.08
2 600519 贵州茅台 大成灵活配置混合 1329.79 0.77 0.00 7.40
大成绝对收益混合发起A 103.62 0.06 0.00 1.74
大成绝对收益混合发起C 103.62 0.06 0.00 1.74
大成动态量化配置策略混合A 69.08 0.04 0.00 5.03
大成景尚灵活配置混合A 345.40 0.20 0.00 0.53
大成景尚灵活配置混合C 345.40 0.20 0.00 0.53
大成沪深300指数C 6848.94 3.97 0.00 5.37
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 172.70 0.10 0.00 1.54
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 172.70 0.10 0.00 1.54
大成中华沪深港300指数(LOF)C 103.62 0.06 0.00 3.39
大成企业能力驱动混合A 12265.67 7.10 0.01 3.78
大成企业能力驱动混合C 12265.67 7.10 0.01 3.78
大成卓享一年持有混合A 397.21 0.23 0.00 0.55
大成卓享一年持有混合C 397.21 0.23 0.00 0.55
大成沪深300增强发起式A 1243.44 0.72 0.00 3.93
大成沪深300增强发起式C 1243.44 0.72 0.00 3.93
大成消费精选股票A 3661.24 2.12 0.00 9.68
大成消费精选股票C 3661.24 2.12 0.00 9.68
大成悦享生活混合A 2107.11 1.22 0.00 9.66
大成悦享生活混合C 2107.11 1.22 0.00 9.66
大成动态量化配置策略混合C 69.08 0.04 0.00 5.03
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 34.54 0.02 0.00 1.17
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 69.08 0.04 0.00 1.19
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 172.70 0.10 0.00 1.54
大成蓝筹稳健 9240.66 5.35 0.01 7.30
大成精选增值混合 4432.35 2.57 0.00 4.55
大成行业轮动混合 604.45 0.35 0.00 5.13
大成内需增长混合A 4649.08 2.69 0.00 9.50
大成消费主题混合A 5129.19 2.97 0.00 8.96
大成中证100ETF 208.10 0.12 0.00 10.03
大成中华沪深港300指数(LOF)A 103.62 0.06 0.00 3.39
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 86.35 0.05 0.00 3.36
大成积极成长混合 8414.81 4.87 0.01 8.51
大成景阳领先混合A 9804.35 5.68 0.01 4.80
大成沪深300指数A/B 6848.94 3.97 0.00 5.37
大成内需增长混合H 4649.08 2.69 0.00 9.50
3 601888 中国中免 大成灵活配置混合 1121.20 5.19 0.03 6.24
大成绝对收益混合发起A 23.76 0.11 0.00 0.40
大成绝对收益混合发起C 23.76 0.11 0.00 0.40
大成景盛一年定期债券A 399.66 1.85 0.01 0.71
大成景盛一年定期债券C 399.66 1.85 0.01 0.71
大成景尚灵活配置混合A 226.83 1.05 0.01 0.35
大成景尚灵活配置混合C 226.83 1.05 0.01 0.35
大成元吉增利债券A 533.59 2.47 0.01 0.73
大成元吉增利债券C 533.59 2.47 0.01 0.73
大成消费精选股票A 2073.89 9.60 0.05 5.48
大成消费精选股票C 2073.89 9.60 0.05 5.48
大成悦享生活混合A 985.10 4.56 0.03 4.51
大成悦享生活混合C 985.10 4.56 0.03 4.51
大成行业轮动混合 723.70 3.35 0.02 6.14
大成内需增长混合A 2259.67 10.46 0.06 4.62
大成中证100ETF 38.89 0.18 0.00 1.87
大成积极成长混合 6088.16 28.18 0.16 6.16
大成内需增长混合H 2259.67 10.46 0.06 4.62
4 002475 立讯精密 大成灵活配置混合 1105.54 34.82 0.00 6.15
大成互联网思维混合 1923.38 60.58 0.01 8.20
大成景盛一年定期债券A 295.91 9.32 0.00 0.53
大成景盛一年定期债券C 295.91 9.32 0.00 0.53
大成景尚灵活配置混合A 357.82 11.27 0.00 0.54
大成景尚灵活配置混合C 357.82 11.27 0.00 0.54
大成丰享回报混合A 39.69 1.25 0.00 0.50
大成丰享回报混合C 39.69 1.25 0.00 0.50
大成卓享一年持有混合A 398.78 12.56 0.00 0.55
大成卓享一年持有混合C 398.78 12.56 0.00 0.55
大成行业轮动混合 733.11 23.09 0.00 6.22
大成深证成长40ETF 920.23 28.98 0.00 8.90
深证ETF 122.70 3.86 0.00 1.26
大成积极成长混合 6155.06 193.86 0.03 6.23
5 603882 金域医学 大成灵活配置混合 989.23 12.65 -- 5.51
大成景尚灵活配置混合A 387.87 4.96 -- 0.59
大成景尚灵活配置混合C 387.87 4.96 -- 0.59
大成MSCI价值100ETF联接A 0.78 0.01 -- 0.07
大成MSCI价值100ETF联接C 0.78 0.01 -- 0.07
大成丰享回报混合A 43.79 0.56 -- 0.55
大成丰享回报混合C 43.79 0.56 -- 0.55
大成卓享一年持有混合A 412.90 5.28 -- 0.57
大成卓享一年持有混合C 412.90 5.28 -- 0.57
大成医药健康股票A 2216.19 28.34 -- 9.61
大成医药健康股票C 2216.19 28.34 -- 9.61
大成健康产业混合C 2375.72 30.38 -- 9.51
大成价值增长混合 6796.42 86.91 -- 5.25
大成行业轮动混合 652.97 8.35 -- 5.54
大成健康产业混合A 2375.72 30.38 -- 9.51
医服ETF 192.37 2.46 -- 2.47
大成积极成长混合 5504.46 70.39 -- 5.57
6 300750 宁德时代 大成灵活配置混合 837.98 2.13 0.00 4.66
大成景尚灵活配置混合A 361.95 0.92 0.00 0.55
大成景尚灵活配置混合C 361.95 0.92 0.00 0.55
大成沪深300指数C 3643.07 9.26 0.00 2.86
大成中华沪深港300指数(LOF)C 55.08 0.14 0.00 1.80
大成丰享回报混合A 47.21 0.12 0.00 0.59
大成丰享回报混合C 47.21 0.12 0.00 0.59
大成卓享一年持有混合A 503.58 1.28 0.00 0.69
大成卓享一年持有混合C 503.58 1.28 0.00 0.69
大成沪深300增强发起式A 1388.77 3.53 0.00 4.39
大成沪深300增强发起式C 1388.77 3.53 0.00 4.39
大成悦享生活混合A 806.51 2.05 0.00 3.70
大成悦享生活混合C 806.51 2.05 0.00 3.70
大成新能源混合发起式A 538.99 1.37 0.00 9.02
大成新能源混合发起式C 538.99 1.37 0.00 9.02
大成中证电池主题指数发起式A 712.09 1.81 0.00 9.07
大成中证电池主题指数发起式C 712.09 1.81 0.00 9.07
大成行业轮动混合 405.22 1.03 0.00 3.44
大成内需增长混合A 2102.83 5.34 0.00 4.30
大成中证上海环交所碳中和ETF 2293.64 5.83 0.00 10.23
大成中证100ETF 110.16 0.28 0.00 5.31
深证ETF 417.03 1.06 0.00 4.30
大成中华沪深港300指数(LOF)A 55.08 0.14 0.00 1.80
大成积极成长混合 4445.65 11.30 0.01 4.50
大成沪深300指数A/B 3643.07 9.26 0.00 2.86
大成内需增长混合H 2102.83 5.34 0.00 4.30
7 601225 陕西煤业 大成灵活配置混合 796.15 42.85 0.09 4.43
大成景润灵活配置混合A 80.08 4.31 0.01 1.56
大成趋势回报灵活配置混合 45.89 2.47 0.00 4.05
大成动态量化配置策略混合A 131.55 7.08 0.01 9.58
大成景尚灵活配置混合A 186.36 10.03 0.02 0.28
大成景尚灵活配置混合C 186.36 10.03 0.02 0.28
大成民稳增长混合A 257.15 13.84 0.03 1.42
大成民稳增长混合C 257.15 13.84 0.03 1.42
大成睿裕六月持有股票A 221.10 11.90 0.02 4.51
大成睿裕六月持有股票C 221.10 11.90 0.02 4.51
大成睿鑫股票A 2020.60 108.75 0.22 5.39
大成睿鑫股票C 2020.60 108.75 0.22 5.39
大成尊享18个月持有混合发起式A 55.93 3.01 0.01 1.13
大成尊享18个月持有混合发起式C 55.93 3.01 0.01 1.13
大成汇享一年持有混合A 183.94 9.90 0.02 1.60
大成汇享一年持有混合C 183.94 9.90 0.02 1.60
大成核心价值甄选混合A 5812.94 312.86 0.63 6.26
大成核心价值甄选混合C 5812.94 312.86 0.63 6.26
大成动态量化配置策略混合C 131.55 7.08 0.01 9.58
大成行业轮动混合 502.40 27.04 0.05 4.26
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 54.63 2.94 0.01 2.12
大成积极成长混合 4102.84 220.82 0.44 4.15
8 600438 通威股份 大成灵活配置混合 722.22 18.72 0.03 4.02
大成行业轮动混合 456.41 11.83 0.02 3.87
大成积极成长混合 3759.85 97.46 0.14 3.80
9 600196 复星医药 大成灵活配置混合 692.47 19.65 0.01 3.85
大成景尚灵活配置混合A 338.66 9.61 0.01 0.52
大成景尚灵活配置混合C 338.66 9.61 0.01 0.52
大成丰享回报混合A 38.41 1.09 0.00 0.48
大成丰享回报混合C 38.41 1.09 0.00 0.48
大成卓享一年持有混合A 356.98 10.13 0.01 0.49
大成卓享一年持有混合C 356.98 10.13 0.01 0.49
大成行业轮动混合 455.30 12.92 0.01 3.86
大成积极成长混合 3812.62 108.19 0.06 3.86
10 002223 鱼跃医疗 大成灵活配置混合 596.42 18.72 0.02 3.32
大成行业轮动混合 390.93 12.27 0.01 3.32
医服ETF 168.86 5.30 0.01 2.17
大成积极成长混合 3283.49 103.06 0.11 3.32
11 002371 北方华创 大成灵活配置混合 565.50 2.51 0.01 3.15
大成行业轮动混合 403.29 1.79 0.00 3.42
大成积极成长混合 3447.09 15.30 0.03 3.49
12 000063 中兴通讯 大成高新技术产业股票A 57902.17 2239.06 0.65 10.52
大成睿享混合A 9600.54 371.25 0.11 3.00
大成睿享混合C 9600.54 371.25 0.11 3.00
大成优势企业混合A 9775.84 378.03 0.11 9.58
大成优势企业混合C 9775.84 378.03 0.11 9.58
大成睿裕六月持有股票A 494.18 19.11 0.01 10.08
大成睿裕六月持有股票C 494.18 19.11 0.01 10.08
大成睿鑫股票A 3394.64 131.27 0.04 9.05
大成睿鑫股票C 3394.64 131.27 0.04 9.05
大成创业板两年定开混合C 3354.04 129.70 0.04 3.37
大成企业能力驱动混合A 24411.12 943.97 0.27 7.52
大成企业能力驱动混合C 24411.12 943.97 0.27 7.52
大成成长进取混合A 4100.21 158.55 0.05 8.03
大成成长进取混合C 4100.21 158.55 0.05 8.03
大成核心价值甄选混合A 8738.24 337.91 0.10 9.41
大成核心价值甄选混合C 8738.24 337.91 0.10 9.41
大成高新技术产业股票C 57902.17 2239.06 0.65 10.52
大成投资严选六月持有混合A 692.01 45.04 -- 2.17
大成投资严选六月持有混合C 692.01 45.04 -- 2.17
大成成长回报六个月持有混合A 6362.78 246.05 0.07 8.10
大成成长回报六个月持有混合C 6362.78 246.05 0.07 8.10
大成民享安盈一年持有混合A 101.11 3.91 0.00 0.46
大成民享安盈一年持有混合C 101.11 3.91 0.00 0.46
大成致远优势一年持有期混合A 2212.78 144.02 -- 8.00
大成致远优势一年持有期混合C 2212.78 144.02 -- 8.00
大成匠心卓越三年持有混合A 2988.64 115.57 0.03 6.81
大成匠心卓越三年持有混合C 2988.64 115.57 0.03 6.81
大成弘远回报一年持有混合A 1789.25 69.19 0.02 6.80
大成弘远回报一年持有混合C 1789.25 69.19 0.02 6.80
大成ESG责任投资混合发起式A 827.49 53.86 -- 5.94
大成ESG责任投资混合发起式C 827.49 53.86 -- 5.94
大成科创主题混合(LOF)C 7946.26 307.28 0.09 8.27
大成蓝筹稳健 8812.31 340.77 0.10 6.96
大成精选增值混合 9634.61 372.57 0.11 9.90
大成2020生命周期混合A 1064.66 41.17 0.01 0.84
大成策略回报混合 10671.42 412.66 0.12 7.55
大成竞争优势混合 2655.05 102.67 0.03 3.16
大成内需增长混合A 1783.89 68.98 0.02 3.65
大成创新成长混合(LOF) 6143.73 237.58 0.07 4.39
大成创业板两年定开混合A 3354.04 129.70 0.04 3.37
大成科创主题混合(LOF)A 7946.26 307.28 0.09 8.27
大成内需增长混合H 1783.89 68.98 0.02 3.65
13 600031 三一重工 大成高新技术产业股票A 40105.60 2538.33 1.71 7.29
大成睿享混合A 14934.49 945.22 0.64 4.67
大成睿享混合C 14934.49 945.22 0.64 4.67
大成优势企业混合A 8748.26 553.69 0.37 8.57
大成优势企业混合C 8748.26 553.69 0.37 8.57
大成睿裕六月持有股票A 327.69 20.74 0.01 6.68
大成睿裕六月持有股票C 327.69 20.74 0.01 6.68
大成睿鑫股票A 1849.07 117.03 0.08 4.93
大成睿鑫股票C 1849.07 117.03 0.08 4.93
大成企业能力驱动混合A 14485.76 916.82 0.62 4.46
大成企业能力驱动混合C 14485.76 916.82 0.62 4.46
大成核心价值甄选混合A 8151.06 515.89 0.35 8.78
大成核心价值甄选混合C 8151.06 515.89 0.35 8.78
大成高新技术产业股票C 40105.60 2538.33 1.71 7.29
大成致远优势一年持有期混合A 1625.37 102.87 0.07 5.88
大成致远优势一年持有期混合C 1625.37 102.87 0.07 5.88
大成匠心卓越三年持有混合A 2213.26 140.08 0.09 5.04
大成匠心卓越三年持有混合C 2213.26 140.08 0.09 5.04
大成ESG责任投资混合发起式A 578.91 36.64 0.02 4.15
大成ESG责任投资混合发起式C 578.91 36.64 0.02 4.15
大成精选增值混合 4692.44 296.99 0.20 4.82
大成策略回报混合 5918.61 374.60 0.25 4.19
大成竞争优势混合 3735.59 236.43 0.16 4.44
14 00941 中国移动 大成高新技术产业股票A 21030.85 454.95 -- 3.82
大成MSCI价值100ETF联接A 0.68 0.01 -- 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 0.68 0.01 -- 0.06
大成优势企业混合A 7722.77 114.12 -- 7.57
大成优势企业混合C 7722.77 114.12 -- 7.57
大成睿裕六月持有股票A 456.77 6.75 -- 9.32
大成睿裕六月持有股票C 456.77 6.75 -- 9.32
大成睿鑫股票A 3487.72 51.54 -- 9.30
大成睿鑫股票C 3487.72 51.54 -- 9.30
大成企业能力驱动混合A 27659.76 598.35 -- 8.52
大成企业能力驱动混合C 27659.76 598.35 -- 8.52
大成核心价值甄选混合A 8357.94 123.51 -- 9.01
大成核心价值甄选混合C 8357.94 123.51 -- 9.01
大成高新技术产业股票C 21030.85 454.95 -- 3.82
大成匠心卓越三年持有混合A 1953.08 42.25 -- 4.45
大成匠心卓越三年持有混合C 1953.08 42.25 -- 4.45
大成ESG责任投资混合发起式A 1088.64 23.55 -- 7.81
大成ESG责任投资混合发起式C 1088.64 23.55 -- 7.81
大成精选增值混合 6291.54 92.97 -- 6.46
15 603279 景津装备 大成高新技术产业股票A 34989.08 1191.66 -- 6.36
大成优势企业混合A 7741.68 262.61 -- 7.58
大成优势企业混合C 7741.68 262.61 -- 7.58
大成睿裕六月持有股票A 406.82 13.80 -- 8.30
大成睿裕六月持有股票C 406.82 13.80 -- 8.30
大成睿鑫股票A 2919.52 99.03 -- 7.78
大成睿鑫股票C 2919.52 99.03 -- 7.78
大成优选升级一年持有混合A 2202.69 74.72 -- 5.78
大成优选升级一年持有混合C 2202.69 74.72 -- 5.78
大成安享得利六月持有混合A 39.80 1.35 -- 0.63
大成安享得利六月持有混合C 39.80 1.35 -- 0.63
大成高新技术产业股票C 34989.08 1191.66 -- 6.36
大成匠心卓越三年持有混合A 1499.35 50.86 -- 3.42
大成匠心卓越三年持有混合C 1499.35 50.86 -- 3.42
大成新能源混合发起式A 443.20 15.03 -- 7.42
大成新能源混合发起式C 443.20 15.03 -- 7.42
大成优选混合(LOF)A 6488.08 220.08 -- 6.14
16 601919 中远海控 大成高新技术产业股票A 19858.76 1929.91 0.89 3.61
大成睿享混合A 8381.42 1178.75 -- 2.62
大成睿享混合C 8381.42 1178.75 -- 2.62
大成优势企业混合A 4091.76 397.64 0.18 4.01
大成优势企业混合C 4091.76 397.64 0.18 4.01
大成企业能力驱动混合A 9305.06 1308.65 -- 2.87
大成企业能力驱动混合C 9305.06 1308.65 -- 2.87
大成高新技术产业股票C 19858.76 1929.91 0.89 3.61
大成投资严选六月持有混合A 694.33 97.65 -- 2.18
大成投资严选六月持有混合C 694.33 97.65 -- 2.18
大成致远优势一年持有期混合A 828.61 116.53 -- 3.00
大成致远优势一年持有期混合C 828.61 116.53 -- 3.00
大成匠心卓越三年持有混合A 3185.83 448.05 -- 7.26
大成匠心卓越三年持有混合C 3185.83 448.05 -- 7.26
大成弘远回报一年持有混合A 1269.21 178.50 -- 4.82
大成弘远回报一年持有混合C 1269.21 178.50 -- 4.82
大成精选增值混合 4270.33 415.00 0.19 4.39
大成策略回报混合 7997.19 777.18 0.36 5.66
大成竞争优势混合 2419.68 340.30 -- 2.88
17 00883 中国海洋石油 大成高新技术产业股票A 29770.19 3339.40 -- 5.41
大成企业能力驱动混合A 20646.49 2315.97 -- 6.36
大成企业能力驱动混合C 20646.49 2315.97 -- 6.36
大成高新技术产业股票C 29770.19 3339.40 -- 5.41
大成恒享春晓一年定开混合A 53.49 6.00 -- 0.54
大成恒享春晓一年定开混合C 53.49 6.00 -- 0.54
大成民享安盈一年持有混合A 34.77 3.90 -- 0.16
大成民享安盈一年持有混合C 34.77 3.90 -- 0.16
18 002884 凌霄泵业 大成高新技术产业股票A 28472.79 1714.20 6.28 5.17
大成优势企业混合A 5540.71 333.58 1.22 5.43
大成优势企业混合C 5540.71 333.58 1.22 5.43
大成睿裕六月持有股票A 353.92 21.31 0.08 7.22
大成睿裕六月持有股票C 353.92 21.31 0.08 7.22
大成睿鑫股票A 2651.79 159.65 0.59 7.07
大成睿鑫股票C 2651.79 159.65 0.59 7.07
大成核心价值甄选混合A 6027.48 362.88 1.33 6.49
大成核心价值甄选混合C 6027.48 362.88 1.33 6.49
大成高新技术产业股票C 28472.79 1714.20 6.28 5.17
大成匠心卓越三年持有混合A 3767.15 226.80 0.83 8.58
大成匠心卓越三年持有混合C 3767.15 226.80 0.83 8.58
大成ESG责任投资混合发起式A 900.02 54.19 0.20 6.46
大成ESG责任投资混合发起式C 900.02 54.19 0.20 6.46
大成创新成长混合(LOF) 5470.28 329.34 1.21 3.91
19 603187 海容冷链 大成高新技术产业股票A 20445.60 644.56 23.02 3.72
大成优势企业混合A 5564.27 175.42 6.26 5.45
大成优势企业混合C 5564.27 175.42 6.26 5.45
大成睿裕六月持有股票A 258.17 8.14 0.29 5.27
大成睿裕六月持有股票C 258.17 8.14 0.29 5.27
大成睿鑫股票A 3194.10 100.70 3.60 8.51
大成睿鑫股票C 3194.10 100.70 3.60 8.51
大成核心价值甄选混合A 7558.74 238.30 8.51 8.14
大成核心价值甄选混合C 7558.74 238.30 8.51 8.14
大成高新技术产业股票C 20445.60 644.56 23.02 3.72
大成创新成长混合(LOF) 5455.28 171.98 6.14 3.90
20 000100 TCL科技 大成互联网思维混合 2209.23 602.84 0.05 9.41
大成景润灵活配置混合A 193.55 52.03 0.00 3.78
大成趋势回报灵活配置混合 88.24 23.72 0.00 7.80
大成景盛一年定期债券A 234.43 63.02 0.00 0.42
大成景盛一年定期债券C 234.43 63.02 0.00 0.42
大成民稳增长混合A 272.82 73.34 0.01 1.51
大成民稳增长混合C 272.82 73.34 0.01 1.51
大成尊享18个月持有混合发起式A 72.02 19.36 0.00 1.46
大成尊享18个月持有混合发起式C 72.02 19.36 0.00 1.46
大成丰享回报混合A 37.42 10.06 0.00 0.47
大成丰享回报混合C 37.42 10.06 0.00 0.47
大成汇享一年持有混合A 545.95 146.76 0.01 4.74
大成汇享一年持有混合C 545.95 146.76 0.01 4.74
大成卓享一年持有混合A 359.24 96.57 0.01 0.49
大成卓享一年持有混合C 359.24 96.57 0.01 0.49
大成元吉增利债券A 528.76 142.14 0.01 0.72
大成元吉增利债券C 528.76 142.14 0.01 0.72
大成安享得利六月持有混合A 24.70 6.64 0.00 0.39
大成安享得利六月持有混合C 24.70 6.64 0.00 0.39
大成民享安盈一年持有混合A 60.86 16.36 0.00 0.27
大成民享安盈一年持有混合C 60.86 16.36 0.00 0.27
21 002876 三利谱 大成互联网思维混合 1889.52 51.91 0.35 8.05
22 000725 京东方A 大成互联网思维混合 1847.58 546.62 0.01 7.87
大成景润灵活配置混合A 146.05 43.21 0.00 2.85
大成趋势回报灵活配置混合 87.68 25.94 0.00 7.75
大成民稳增长混合A 265.74 78.62 0.00 1.47
大成民稳增长混合C 265.74 78.62 0.00 1.47
大成尊享18个月持有混合发起式A 50.70 15.00 0.00 1.03
大成尊享18个月持有混合发起式C 50.70 15.00 0.00 1.03
大成汇享一年持有混合A 333.10 98.55 0.00 2.89
大成汇享一年持有混合C 333.10 98.55 0.00 2.89
大成元吉增利债券A 391.27 115.76 0.00 0.53
大成元吉增利债券C 391.27 115.76 0.00 0.53
大成安享得利六月持有混合A 20.08 5.94 0.00 0.32
大成安享得利六月持有混合C 20.08 5.94 0.00 0.32
大成民享安盈一年持有混合A 56.11 16.60 0.00 0.25
大成民享安盈一年持有混合C 56.11 16.60 0.00 0.25
大成2020生命周期混合A 516.06 152.68 0.00 0.41
大成深证成长40ETF 688.71 203.76 0.01 6.66
23 002415 海康威视 大成互联网思维混合 1725.20 49.75 0.01 7.35
大成MSCI价值100ETF联接A 3.47 0.10 0.00 0.32
大成MSCI价值100ETF联接C 3.47 0.10 0.00 0.32
大成丰享回报混合A 41.27 1.19 0.00 0.52
大成丰享回报混合C 41.27 1.19 0.00 0.52
大成卓享一年持有混合A 382.87 11.04 0.00 0.53
大成卓享一年持有混合C 382.87 11.04 0.00 0.53
大成2020生命周期混合A 546.56 15.76 0.00 0.43
深证ETF 114.53 3.30 0.00 1.18
24 603931 格林达 大成互联网思维混合 1459.19 53.69 -- 6.22
25 002049 紫光国微 大成互联网思维混合 971.51 7.37 0.01 4.14
大成深证成长40ETF 537.83 4.08 0.01 5.20
26 600707 彩虹股份 大成互联网思维混合 897.22 216.72 0.29 3.82
27 002138 顺络电子 大成互联网思维混合 584.86 22.34 0.03 2.49
大成科技创新混合A 894.31 34.16 0.05 4.07
大成科技创新混合C 894.31 34.16 0.05 4.07
28 688036 传音控股 大成互联网思维混合 573.72 7.21 0.09 2.44
大成科技创新混合A 948.59 11.93 0.16 4.32
大成科技创新混合C 948.59 11.93 0.16 4.32
29 601058 赛轮轮胎 大成睿景灵活配置混合A 54711.61 5460.24 -- 10.47
大成睿景灵活配置混合C 54711.61 5460.24 -- 10.47
大成景润灵活配置混合A 44.39 4.43 -- 0.87
大成国企改革灵活配置混合 17080.44 1704.64 -- 10.22
大成产业趋势混合A 15137.95 1510.77 -- 10.24
大成产业趋势混合C 15137.95 1510.77 -- 10.24
大成核心趋势混合A 12311.92 1228.73 -- 10.29
大成核心趋势混合C 12311.92 1228.73 -- 10.29
大成景气精选六个月持有混合A 36723.01 3664.97 -- 10.30
大成景气精选六个月持有混合C 36723.01 3664.97 -- 10.30
大成聚优成长混合A 20326.87 2028.63 -- 10.26
大成聚优成长混合C 20326.87 2028.63 -- 10.26
大成新锐产业混合 93219.60 9303.35 -- 10.50
30 600378 昊华科技 大成睿景灵活配置混合A 48035.14 1119.44 5.54 9.19
大成睿景灵活配置混合C 48035.14 1119.44 5.54 9.19
大成国企改革灵活配置混合 15671.61 365.22 1.81 9.38
大成盛世精选混合 575.42 13.41 0.07 4.66
大成行业先锋混合A 1434.96 33.44 0.17 4.39
大成行业先锋混合C 1434.96 33.44 0.17 4.39
大成科技消费股票A 6364.45 148.32 0.73 4.55
大成科技消费股票C 6364.45 148.32 0.73 4.55
大成产业趋势混合A 14183.89 330.55 1.63 9.59
大成产业趋势混合C 14183.89 330.55 1.63 9.59
大成元吉增利债券A 275.48 6.42 0.03 0.38
大成元吉增利债券C 275.48 6.42 0.03 0.38
大成安享得利六月持有混合A 29.61 0.69 0.00 0.47
大成安享得利六月持有混合C 29.61 0.69 0.00 0.47
大成创新趋势混合A 3622.60 84.42 0.42 4.65
大成创新趋势混合C 3622.60 84.42 0.42 4.65
大成核心趋势混合A 11295.67 263.24 1.30 9.45
大成核心趋势混合C 11295.67 263.24 1.30 9.45
大成景气精选六个月持有混合A 27411.48 638.81 3.16 7.69
大成景气精选六个月持有混合C 27411.48 638.81 3.16 7.69
大成聚优成长混合A 15540.29 362.16 1.79 7.85
大成聚优成长混合C 15540.29 362.16 1.79 7.85
大成新锐产业混合 83114.06 1936.94 9.58 9.37
31 600988 赤峰黄金 大成睿景灵活配置混合A 46275.12 2563.72 47.49 8.86
大成睿景灵活配置混合C 46275.12 2563.72 47.49 8.86
大成国企改革灵活配置混合 14981.86 830.02 15.37 8.97
大成产业趋势混合A 13108.45 726.23 13.45 8.86
大成产业趋势混合C 13108.45 726.23 13.45 8.86
大成核心趋势混合A 10607.08 587.65 10.89 8.87
大成核心趋势混合C 10607.08 587.65 10.89 8.87
大成景气精选六个月持有混合A 31851.57 1764.63 32.69 8.93
大成景气精选六个月持有混合C 31851.57 1764.63 32.69 8.93
大成聚优成长混合A 17588.82 974.45 18.05 8.88
大成聚优成长混合C 17588.82 974.45 18.05 8.88
大成新锐产业混合 80750.04 4473.69 82.87 9.10
32 000683 远兴能源 大成睿景灵活配置混合A 37274.26 4754.37 1.34 7.13
大成睿景灵活配置混合C 37274.26 4754.37 1.34 7.13
大成国企改革灵活配置混合 11918.76 1520.25 0.43 7.13
大成产业趋势混合A 10778.37 1374.79 0.39 7.29
大成产业趋势混合C 10778.37 1374.79 0.39 7.29
大成核心趋势混合A 8534.26 1088.55 0.31 7.14
大成核心趋势混合C 8534.26 1088.55 0.31 7.14
大成景气精选六个月持有混合A 25446.37 3245.71 0.91 7.14
大成景气精选六个月持有混合C 25446.37 3245.71 0.91 7.14
大成聚优成长混合A 14138.26 1803.35 0.51 7.14
大成聚优成长混合C 14138.26 1803.35 0.51 7.14
大成新锐产业混合 63307.08 8074.88 2.27 7.13
33 601677 明泰铝业 大成睿景灵活配置混合A 32643.51 1799.53 -- 6.25
大成睿景灵活配置混合C 32643.51 1799.53 -- 6.25
大成正向回报混合 194.82 10.74 -- 3.88
大成国企改革灵活配置混合 10458.06 576.52 -- 6.26
大成核心趋势混合A 7496.24 413.24 -- 6.27
大成核心趋势混合C 7496.24 413.24 -- 6.27
大成景气精选六个月持有混合A 22461.00 1238.20 -- 6.30
大成景气精选六个月持有混合C 22461.00 1238.20 -- 6.30
大成聚优成长混合A 12349.17 680.77 -- 6.23
大成聚优成长混合C 12349.17 680.77 -- 6.23
大成可转债增强债券 107.32 5.92 -- 0.99
大成新锐产业混合 56818.95 3132.25 -- 6.40
34 000807 云铝股份 大成睿景灵活配置混合A 24173.21 2173.85 0.70 4.63
大成睿景灵活配置混合C 24173.21 2173.85 0.70 4.63
大成正向回报混合 268.66 24.16 0.01 5.35
大成国企改革灵活配置混合 7612.64 684.59 0.22 4.56
大成产业趋势混合A 6775.32 609.29 0.20 4.58
大成产业趋势混合C 6775.32 609.29 0.20 4.58
大成核心趋势混合A 5437.24 488.96 0.16 4.55
大成核心趋势混合C 5437.24 488.96 0.16 4.55
大成民享安盈一年持有混合A 42.92 3.86 0.00 0.19
大成民享安盈一年持有混合C 42.92 3.86 0.00 0.19
大成景气精选六个月持有混合A 16208.37 1457.59 0.47 4.55
大成景气精选六个月持有混合C 16208.37 1457.59 0.47 4.55
大成聚优成长混合A 8970.28 806.68 0.26 4.53
大成聚优成长混合C 8970.28 806.68 0.26 4.53
大成2020生命周期混合A 620.38 55.79 0.02 0.49
大成新锐产业混合 41128.26 3698.58 1.19 4.63
35 002088 鲁阳节能 大成睿景灵活配置混合A 22536.09 974.74 2.17 4.31
大成睿景灵活配置混合C 22536.09 974.74 2.17 4.31
大成国企改革灵活配置混合 7043.39 304.64 0.68 4.22
大成产业趋势混合A 6546.71 283.16 0.63 4.43
大成产业趋势混合C 6546.71 283.16 0.63 4.43
大成核心趋势混合A 3744.45 161.96 0.36 3.13
大成核心趋势混合C 3744.45 161.96 0.36 3.13
大成景气精选六个月持有混合A 11230.19 485.73 1.08 3.15
大成景气精选六个月持有混合C 11230.19 485.73 1.08 3.15
大成聚优成长混合A 6301.12 272.54 0.61 3.18
大成聚优成长混合C 6301.12 272.54 0.61 3.18
大成新锐产业混合 36474.87 1577.63 3.51 4.11
36 601899 紫金矿业 大成睿景灵活配置混合A 20890.93 2089.09 0.13 4.00
大成睿景灵活配置混合C 20890.93 2089.09 0.13 4.00
大成正向回报混合 176.00 17.60 0.00 3.51
大成国企改革灵活配置混合 6652.70 665.27 0.04 3.98
大成景盛一年定期债券A 269.10 26.91 0.00 0.48
大成景盛一年定期债券C 269.10 26.91 0.00 0.48
大成产业趋势混合A 5848.60 584.86 0.04 3.95
大成产业趋势混合C 5848.60 584.86 0.04 3.95
大成元吉增利债券A 257.40 25.74 0.00 0.35
大成元吉增利债券C 257.40 25.74 0.00 0.35
大成安享得利六月持有混合A 30.70 3.07 0.00 0.49
大成安享得利六月持有混合C 30.70 3.07 0.00 0.49
大成核心趋势混合A 4763.00 476.30 0.03 3.98
大成核心趋势混合C 4763.00 476.30 0.03 3.98
大成民享安盈一年持有混合A 68.00 6.80 0.00 0.31
大成民享安盈一年持有混合C 68.00 6.80 0.00 0.31
大成景气精选六个月持有混合A 14219.02 1421.90 0.09 3.99
大成景气精选六个月持有混合C 14219.02 1421.90 0.09 3.99
大成聚优成长混合A 7865.71 786.57 0.05 3.97
大成聚优成长混合C 7865.71 786.57 0.05 3.97
大成2020生命周期混合A 711.90 71.19 0.00 0.56
大成新锐产业混合 35627.00 3562.70 0.23 4.01
大成中证上海环交所碳中和ETF 1238.80 123.88 0.01 5.52
37 002299 圣农发展 大成睿景灵活配置混合A 18892.54 797.49 0.64 3.62
大成睿景灵活配置混合C 18892.54 797.49 0.64 3.62
大成国企改革灵活配置混合 6013.47 253.84 0.20 3.60
大成产业趋势混合A 5303.72 223.88 0.18 3.59
大成产业趋势混合C 5303.72 223.88 0.18 3.59
大成核心趋势混合A 4309.45 181.91 0.15 3.60
大成核心趋势混合C 4309.45 181.91 0.15 3.60
大成景气精选六个月持有混合A 12867.93 543.18 0.44 3.61
大成景气精选六个月持有混合C 12867.93 543.18 0.44 3.61
大成聚优成长混合A 7129.03 300.93 0.24 3.60
大成聚优成长混合C 7129.03 300.93 0.24 3.60
大成价值增长混合 5678.53 239.70 0.19 4.39
大成新锐产业混合 32208.45 1359.58 1.10 3.63
38 600497 驰宏锌锗 大成睿景灵活配置混合A 15280.37 3019.84 3.45 2.92
大成睿景灵活配置混合C 15280.37 3019.84 3.45 2.92
大成国企改革灵活配置混合 4876.52 963.74 1.10 2.92
大成核心趋势混合A 3493.98 690.51 0.79 2.92
大成核心趋势混合C 3493.98 690.51 0.79 2.92
大成景气精选六个月持有混合A 10418.39 2058.97 2.35 2.92
大成景气精选六个月持有混合C 10418.39 2058.97 2.35 2.92
大成新锐产业混合 25989.68 5136.30 5.87 2.93
39 601088 中国神华 大成景润灵活配置混合A 78.44 2.84 0.00 1.53
大成趋势回报灵活配置混合 44.47 1.61 0.00 3.93
大成动态量化配置策略混合A 132.58 4.80 0.00 9.65
大成中证红利指数C 4708.63 170.48 0.09 1.61
大成民稳增长混合A 170.69 6.18 0.00 0.94
大成民稳增长混合C 170.69 6.18 0.00 0.94
大成尊享18个月持有混合发起式A 49.72 1.80 0.00 1.01
大成尊享18个月持有混合发起式C 49.72 1.80 0.00 1.01
大成汇享一年持有混合A 117.11 4.24 0.00 1.02
大成汇享一年持有混合C 117.11 4.24 0.00 1.02
大成动态量化配置策略混合C 132.58 4.80 0.00 9.65
大成中证红利指数A 4708.63 170.48 0.09 1.61
40 601766 中国中车 大成景润灵活配置混合A 57.18 11.19 0.00 1.12
大成趋势回报灵活配置混合 33.73 6.60 0.00 2.98
大成民稳增长混合A 171.19 33.50 0.00 0.94
大成民稳增长混合C 171.19 33.50 0.00 0.94
大成尊享18个月持有混合发起式A 37.46 7.33 0.00 0.76
大成尊享18个月持有混合发起式C 37.46 7.33 0.00 0.76
大成汇享一年持有混合A 111.30 21.78 0.00 0.97
大成汇享一年持有混合C 111.30 21.78 0.00 0.97
大成产业升级股票(LOF) 2513.97 491.97 0.05 7.61
41 601872 招商轮船 大成景润灵活配置混合A 57.02 10.20 0.00 1.11
大成一带一路灵活配置混合 1262.85 225.91 0.06 8.50
大成趋势回报灵活配置混合 32.09 5.74 0.00 2.83
大成民稳增长混合A 161.55 28.90 0.01 0.89
大成民稳增长混合C 161.55 28.90 0.01 0.89
大成尊享18个月持有混合发起式A 39.13 7.00 0.00 0.79
大成尊享18个月持有混合发起式C 39.13 7.00 0.00 0.79
大成汇享一年持有混合A 106.21 19.00 0.01 0.92
大成汇享一年持有混合C 106.21 19.00 0.01 0.92
大成景阳领先混合A 11438.61 2046.26 0.54 5.60
42 300481 濮阳惠成 大成景润灵活配置混合A 52.12 1.95 0.01 1.02
大成趋势回报灵活配置混合 40.09 1.50 0.01 3.54
大成景盛一年定期债券A 290.29 10.86 0.04 0.52
大成景盛一年定期债券C 290.29 10.86 0.04 0.52
大成民稳增长混合A 170.80 6.39 0.02 0.94
大成民稳增长混合C 170.80 6.39 0.02 0.94
大成尊享18个月持有混合发起式A 38.49 1.44 0.00 0.78
大成尊享18个月持有混合发起式C 38.49 1.44 0.00 0.78
大成汇享一年持有混合A 117.61 4.40 0.02 1.02
大成汇享一年持有混合C 117.61 4.40 0.02 1.02
大成优选升级一年持有混合A 2004.75 75.00 0.26 5.26
大成优选升级一年持有混合C 2004.75 75.00 0.26 5.26
大成恒享夏盛一年定开混合A 48.65 1.82 0.01 0.38
大成恒享夏盛一年定开混合C 48.65 1.82 0.01 0.38
大成优选混合(LOF)A 5908.13 221.03 0.76 5.59
43 601377 兴业证券 大成景润灵活配置混合A 51.20 8.92 0.01 1.00
大成趋势回报灵活配置混合 33.92 5.91 0.00 3.00
大成民稳增长混合A 181.67 31.65 0.02 1.00
大成民稳增长混合C 181.67 31.65 0.02 1.00
大成尊享18个月持有混合发起式A 29.62 5.16 0.00 0.60
大成尊享18个月持有混合发起式C 29.62 5.16 0.00 0.60
大成汇享一年持有混合A 115.43 20.11 0.01 1.00
大成汇享一年持有混合C 115.43 20.11 0.01 1.00
大成核心双动力混合 134.02 23.35 0.01 5.11
44 300761 立华股份 大成景润灵活配置混合A 51.38 1.50 0.00 1.00
大成一带一路灵活配置混合 1259.71 36.78 0.11 8.48
大成趋势回报灵活配置混合 29.45 0.86 0.00 2.60
大成优选升级一年持有混合A 2073.36 60.54 0.19 5.44
大成优选升级一年持有混合C 2073.36 60.54 0.19 5.44
大成蓝筹稳健 8497.06 248.09 0.77 6.72
大成消费主题混合A 5250.09 153.29 0.48 9.17
大成优选混合(LOF)A 5890.77 171.99 0.53 5.58
大成景阳领先混合A 18670.26 545.12 1.69 9.14
45 002142 宁波银行 大成正向回报混合 283.61 8.74 0.00 5.65
大成智惠量化多策略混合 546.72 16.85 0.00 9.58
46 600150 中国船舶 大成正向回报混合 256.89 11.53 0.04 5.12
大成蓝筹稳健 8934.28 401.00 1.53 7.06
47 601318 中国平安 大成正向回报混合 229.36 4.88 0.00 4.57
大成绝对收益混合发起A 86.01 1.83 0.00 1.45
大成绝对收益混合发起C 86.01 1.83 0.00 1.45
大成智惠量化多策略混合 242.99 5.17 0.00 4.26
大成沪深300指数C 3215.07 68.41 0.01 2.52
大成中华沪深港300指数(LOF)C 32.30 0.70 -- 1.06
大成恒享夏盛一年定开混合A 62.51 1.33 0.00 0.49
大成恒享夏盛一年定开混合C 62.51 1.33 0.00 0.49
大成中证100ETF 95.82 2.04 0.00 4.62
大成中华沪深港300指数(LOF)A 32.30 0.70 -- 1.06
大成沪深300指数A/B 3215.07 68.41 0.01 2.52
48 600153 建发股份 大成正向回报混合 194.92 14.28 0.01 3.88
49 601838 成都银行 大成正向回报混合 180.08 11.77 0.03 3.59
50 600026 中远海能 大成正向回报混合 175.81 14.59 0.01 3.50
大成恒享夏盛一年定开混合A 42.05 3.49 0.00 0.33
大成恒享夏盛一年定开混合C 42.05 3.49 0.00 0.33
51 300896 爱美客 大成正向回报混合 164.24 0.29 0.00 3.27
大成消费精选股票A 1404.72 2.48 0.03 3.71
大成消费精选股票C 1404.72 2.48 0.03 3.71
大成医药健康股票A 2016.21 3.56 0.04 8.74
大成医药健康股票C 2016.21 3.56 0.04 8.74
大成健康产业混合C 2044.52 3.61 0.04 8.18
大成价值增长混合 4797.95 8.47 0.10 3.71
大成内需增长混合A 1594.56 2.82 0.03 3.26
大成健康产业混合A 2044.52 3.61 0.04 8.18
医服ETF 498.39 0.88 0.01 6.40
大成内需增长混合H 1594.56 2.82 0.03 3.26
52 600036 招商银行 大成绝对收益混合发起A 63.34 1.70 0.00 1.07
大成绝对收益混合发起C 63.34 1.70 0.00 1.07
大成景尚灵活配置混合A 315.96 8.48 0.00 0.48
大成景尚灵活配置混合C 315.96 8.48 0.00 0.48
大成智惠量化多策略混合 428.89 11.51 0.00 7.51
大成沪深300指数C 2912.77 78.17 0.00 2.29
大成中华沪深港300指数(LOF)C 44.71 1.20 0.00 1.46
大成中证100ETF 87.04 2.34 0.00 4.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A 44.71 1.20 0.00 1.46
大成沪深300指数A/B 2912.77 78.17 0.00 2.29
53 601166 兴业银行 大成绝对收益混合发起A 35.71 2.03 0.00 0.60
大成绝对收益混合发起C 35.71 2.03 0.00 0.60
大成沪深300指数C 1615.67 91.85 0.02 1.27
大成沪深300指数A/B 1615.67 91.85 0.02 1.27
54 600690 海尔智家 大成绝对收益混合发起A 30.82 1.26 0.00 0.52
大成绝对收益混合发起C 30.82 1.26 0.00 0.52
大成睿裕六月持有股票A 222.97 9.12 0.00 4.55
大成睿裕六月持有股票C 222.97 9.12 0.00 4.55
大成优选升级一年持有混合A 3629.62 148.39 0.06 9.52
大成优选升级一年持有混合C 3629.62 148.39 0.06 9.52
大成沪深300增强发起式A 1000.66 40.91 0.02 3.17
大成沪深300增强发起式C 1000.66 40.91 0.02 3.17
大成核心价值甄选混合A 5425.33 221.80 0.08 5.85
大成核心价值甄选混合C 5425.33 221.80 0.08 5.85
大成优选混合(LOF)A 9784.00 400.00 0.15 9.26
55 600900 长江电力 大成绝对收益混合发起A 25.41 1.21 0.00 0.43
大成绝对收益混合发起C 25.41 1.21 0.00 0.43
大成沪深300指数C 1508.35 71.83 0.01 1.18
大成睿享混合A 8524.95 405.95 0.04 2.67
大成睿享混合C 8524.95 405.95 0.04 2.67
大成弘远回报一年持有混合A 733.77 34.94 0.00 2.79
大成弘远回报一年持有混合C 733.77 34.94 0.00 2.79
大成竞争优势混合 2373.00 113.00 0.01 2.82
大成中证上海环交所碳中和ETF 1044.54 49.74 0.01 4.66
大成中证100ETF 44.98 2.14 0.00 2.17
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 65.96 3.14 0.00 2.56
大成沪深300指数A/B 1508.35 71.83 0.01 1.18
56 600309 万华化学 大成绝对收益混合发起A 22.24 0.24 0.00 0.37
大成绝对收益混合发起C 22.24 0.24 0.00 0.37
大成价值增长混合 5406.46 58.35 0.04 4.18
57 600276 恒瑞医药 大成绝对收益混合发起A 21.96 0.57 0.00 0.37
大成绝对收益混合发起C 21.96 0.57 0.00 0.37
大成MSCI价值100ETF联接A 0.77 0.02 0.00 0.07
大成MSCI价值100ETF联接C 0.77 0.02 0.00 0.07
大成安享得利六月持有混合A 34.29 0.89 0.00 0.54
大成安享得利六月持有混合C 34.29 0.89 0.00 0.54
大成民享安盈一年持有混合A 94.78 2.46 0.00 0.43
大成民享安盈一年持有混合C 94.78 2.46 0.00 0.43
大成品质医疗股票A 516.69 13.41 0.00 8.08
大成品质医疗股票C 516.69 13.41 0.00 8.08
大成多策略混合(LOF)C 11296.15 293.18 0.07 7.82
大成蓝筹稳健 8626.02 223.88 0.05 6.82
大成2020生命周期混合A 646.92 16.79 0.00 0.51
大成消费主题混合A 2292.15 59.49 0.01 4.00
大成多策略混合(LOF)A 11296.15 293.18 0.07 7.82
58 601398 工商银行 大成绝对收益混合发起A 21.61 4.98 0.00 0.36
大成绝对收益混合发起C 21.61 4.98 0.00 0.36
大成民享安盈一年持有混合A 56.03 12.91 0.00 0.25
大成民享安盈一年持有混合C 56.03 12.91 0.00 0.25
大成匠心卓越三年持有混合A 1530.24 352.59 0.00 3.49
大成匠心卓越三年持有混合C 1530.24 352.59 0.00 3.49
大成专精特新混合A 389.86 89.83 0.00 4.33
大成专精特新混合C 389.86 89.83 0.00 4.33
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 59.81 13.78 0.00 2.32
59 003007 直真科技 大成中证360互联网+大数据100指数A 254.30 9.09 0.25 1.12
大成中证360互联网+大数据100指数C 254.30 9.09 0.25 1.12
60 301041 金百泽 大成中证360互联网+大数据100指数A 239.70 12.53 -- 1.06
大成中证360互联网+大数据100指数C 239.70 12.53 -- 1.06
61 605258 协和电子 大成中证360互联网+大数据100指数A 231.70 9.22 -- 1.02
大成中证360互联网+大数据100指数C 231.70 9.22 -- 1.02
62 603999 读者传媒 大成中证360互联网+大数据100指数A 231.79 39.42 -- 1.02
大成中证360互联网+大数据100指数C 231.79 39.42 -- 1.02
63 605398 新炬网络 大成中证360互联网+大数据100指数A 231.58 8.26 -- 1.02
大成中证360互联网+大数据100指数C 231.58 8.26 -- 1.02
64 600229 城市传媒 大成中证360互联网+大数据100指数A 229.12 32.41 0.15 1.01
大成中证360互联网+大数据100指数C 229.12 32.41 0.15 1.01
65 300857 协创数据 大成中证360互联网+大数据100指数A 227.11 11.81 -- 1.00
大成中证360互联网+大数据100指数C 227.11 11.81 -- 1.00
66 000404 长虹华意 大成中证360互联网+大数据100指数A 224.95 41.20 0.06 0.99
大成中证360互联网+大数据100指数C 224.95 41.20 0.06 0.99
67 603551 奥普家居 大成中证360互联网+大数据100指数A 224.35 23.01 0.17 0.99
大成中证360互联网+大数据100指数C 224.35 23.01 0.17 0.99
68 002937 兴瑞科技 大成中证360互联网+大数据100指数A 224.46 9.91 0.03 0.99
大成中证360互联网+大数据100指数C 224.46 9.91 0.03 0.99
69 301078 孩子王 大成一带一路灵活配置混合 1316.63 101.67 -- 8.86
大成景盛一年定期债券A 363.64 28.08 -- 0.65
大成景盛一年定期债券C 363.64 28.08 -- 0.65
大成元吉增利债券A 560.28 43.27 -- 0.77
大成元吉增利债券C 560.28 43.27 -- 0.77
大成消费主题混合A 3607.87 278.60 -- 6.30
大成景阳领先混合A 9200.90 710.49 -- 4.51
70 688639 华恒生物 大成一带一路灵活配置混合 1207.86 7.78 -- 8.13
大成盛世精选混合 441.08 2.84 -- 3.57
大成行业先锋混合A 1100.63 7.09 -- 3.36
大成行业先锋混合C 1100.63 7.09 -- 3.36
大成科技消费股票A 4977.27 32.06 -- 3.56
大成科技消费股票C 4977.27 32.06 -- 3.56
大成成长进取混合A 2349.13 15.13 -- 4.60
大成成长进取混合C 2349.13 15.13 -- 4.60
大成创新趋势混合A 2805.91 18.07 -- 3.60
大成创新趋势混合C 2805.91 18.07 -- 3.60
大成成长回报六个月持有混合A 4957.09 31.93 -- 6.31
大成成长回报六个月持有混合C 4957.09 31.93 -- 6.31
大成科创主题混合(LOF)C 8571.54 55.21 -- 8.92
大成消费主题混合A 2334.94 15.04 -- 4.08
大成科创主题混合(LOF)A 8571.54 55.21 -- 8.92
大成景阳领先混合A 9740.84 62.74 -- 4.77
71 688768 容知日新 大成一带一路灵活配置混合 1174.89 10.40 -- 7.91
大成成长进取混合A 3474.19 30.76 -- 6.80
大成成长进取混合C 3474.19 30.76 -- 6.80
大成成长回报六个月持有混合A 4779.77 42.31 -- 6.08
大成成长回报六个月持有混合C 4779.77 42.31 -- 6.08
大成科创主题混合(LOF)C 6107.15 54.06 -- 6.36
大成科创主题混合(LOF)A 6107.15 54.06 -- 6.36
72 003006 百亚股份 大成一带一路灵活配置混合 1114.61 80.71 1.89 7.50
大成消费主题混合A 3548.76 256.97 6.01 6.20
大成景阳领先混合A 8322.78 602.66 14.09 4.08
73 688503 聚和材料 大成一带一路灵活配置混合 1095.26 7.35 -- 7.37
74 002853 皮阿诺 大成一带一路灵活配置混合 825.95 42.40 0.41 5.56
大成消费主题混合A 2764.99 141.94 1.36 4.83
大成景阳领先混合A 9358.09 480.39 4.61 4.58
75 688297 中无人机 大成一带一路灵活配置混合 722.67 16.08 -- 4.86
大成成长进取混合A 2343.36 52.16 -- 4.59
大成成长进取混合C 2343.36 52.16 -- 4.59
大成成长回报六个月持有混合A 3791.34 84.38 -- 4.82
大成成长回报六个月持有混合C 3791.34 84.38 -- 4.82
大成科创主题混合(LOF)C 7952.51 177.00 -- 8.28
大成科创主题混合(LOF)A 7952.51 177.00 -- 8.28
76 688295 中复神鹰 大成一带一路灵活配置混合 715.01 16.56 -- 4.81
77 605077 华康股份 大成趋势回报灵活配置混合 34.37 1.13 -- 3.04
大成尊享18个月持有混合发起式A 29.43 0.97 -- 0.60
大成尊享18个月持有混合发起式C 29.43 0.97 -- 0.60
78 600760 中航沈飞 大成国家安全主题灵活配置混合 266.18 4.54 0.01 6.46
大成优质精选混合A 1252.34 21.36 0.06 3.00
大成优质精选混合C 1252.34 21.36 0.06 3.00
79 300034 钢研高纳 大成国家安全主题灵活配置混合 251.66 5.49 0.01 6.11
80 688122 西部超导 大成国家安全主题灵活配置混合 232.24 2.45 0.01 5.64
81 600862 中航高科 大成国家安全主题灵活配置混合 223.35 10.02 0.02 5.42
82 688239 航宇科技 大成国家安全主题灵活配置混合 172.88 2.23 -- 4.20
大成专精特新混合A 565.71 7.28 -- 6.29
大成专精特新混合C 565.71 7.28 -- 6.29
83 688143 长盈通 大成国家安全主题灵活配置混合 169.72 3.64 -- 4.12
84 688281 华秦科技 大成国家安全主题灵活配置混合 147.60 0.52 -- 3.58
85 600877 声光电科 大成国家安全主题灵活配置混合 146.71 10.74 0.02 3.56
86 002025 航天电器 大成国家安全主题灵活配置混合 133.82 2.02 0.00 3.25
大成景瑞稳健配置混合A 265.00 4.00 0.01 2.92
大成景瑞稳健配置混合C 265.00 4.00 0.01 2.92
87 688375 国博电子 大成国家安全主题灵活配置混合 131.90 1.38 -- 3.20
88 300496 中科创达 大成盛世精选混合 579.73 5.78 0.02 4.69
大成行业先锋混合A 1437.30 14.33 0.05 4.39
大成行业先锋混合C 1437.30 14.33 0.05 4.39
大成科技消费股票A 6453.36 64.34 0.22 4.61
大成科技消费股票C 6453.36 64.34 0.22 4.61
大成中小盘混合(LOF)C 10832.61 108.00 0.37 3.31
大成创新趋势混合A 3625.84 36.15 0.12 4.66
大成创新趋势混合C 3625.84 36.15 0.12 4.66
大成优质精选混合A 1927.77 19.22 0.07 4.62
大成优质精选混合C 1927.77 19.22 0.07 4.62
大成中小盘混合(LOF)A 10832.61 108.00 0.37 3.31
89 300274 阳光电源 大成盛世精选混合 538.88 4.82 0.00 4.36
大成行业先锋混合A 1424.33 12.74 0.01 4.35
大成行业先锋混合C 1424.33 12.74 0.01 4.35
大成恒享混合A 51.43 0.46 0.00 0.68
大成恒享混合C 51.43 0.46 0.00 0.68
大成科技消费股票A 6096.45 54.53 0.05 4.36
大成科技消费股票C 6096.45 54.53 0.05 4.36
大成中小盘混合(LOF)C 14516.54 129.84 0.12 4.44
大成创新趋势混合A 3394.25 30.36 0.03 4.36
大成创新趋势混合C 3394.25 30.36 0.03 4.36
大成新能源混合发起式A 408.07 3.65 0.00 6.83
大成新能源混合发起式C 408.07 3.65 0.00 6.83
大成优质精选混合A 1839.11 16.45 0.01 4.41
大成优质精选混合C 1839.11 16.45 0.01 4.41
大成中证电池主题指数发起式A 660.74 5.91 0.01 8.42
大成中证电池主题指数发起式C 660.74 5.91 0.01 8.42
大成内需增长混合A 1543.96 13.81 0.01 3.16
大成中证上海环交所碳中和ETF 509.81 4.56 0.00 2.27
大成中小盘混合(LOF)A 14516.54 129.84 0.12 4.44
大成内需增长混合H 1543.96 13.81 0.01 3.16
90 000858 五粮液 大成盛世精选混合 513.16 2.84 0.00 4.15
大成沪深300指数C 2215.06 12.26 0.00 1.74
大成行业先锋混合A 1275.67 7.06 0.00 3.90
大成行业先锋混合C 1275.67 7.06 0.00 3.90
大成科技消费股票A 5738.71 31.76 0.01 4.10
大成科技消费股票C 5738.71 31.76 0.01 4.10
大成中小盘混合(LOF)C 12986.30 71.87 0.02 3.97
大成消费精选股票A 1281.81 7.09 0.00 3.39
大成消费精选股票C 1281.81 7.09 0.00 3.39
大成创新趋势混合A 3243.39 17.95 0.00 4.16
大成创新趋势混合C 3243.39 17.95 0.00 4.16
大成悦享生活混合A 688.43 3.81 0.00 3.16
大成悦享生活混合C 688.43 3.81 0.00 3.16
大成优质精选混合A 1736.43 9.61 0.00 4.16
大成优质精选混合C 1736.43 9.61 0.00 4.16
深证ETF 280.07 1.55 0.00 2.89
大成中小盘混合(LOF)A 12986.30 71.87 0.02 3.97
大成沪深300指数A/B 2215.06 12.26 0.00 1.74
91 603606 东方电缆 大成盛世精选混合 465.99 6.87 0.09 3.77
大成行业先锋混合A 1153.11 17.00 0.22 3.53
大成行业先锋混合C 1153.11 17.00 0.22 3.53
大成科技消费股票A 5211.38 76.83 0.99 3.72
大成科技消费股票C 5211.38 76.83 0.99 3.72
大成创新趋势混合A 2922.12 43.08 0.55 3.75
大成创新趋势混合C 2922.12 43.08 0.55 3.75
大成优质精选混合A 1542.45 22.74 0.29 3.70
大成优质精选混合C 1542.45 22.74 0.29 3.70
92 688677 海泰新光 大成盛世精选混合 456.02 4.04 -- 3.69
大成行业先锋混合A 1130.86 10.01 -- 3.46
大成行业先锋混合C 1130.86 10.01 -- 3.46
大成创业板两年定开混合C 4783.57 42.33 -- 4.80
大成成长进取混合A 2407.84 21.31 -- 4.72
大成成长进取混合C 2407.84 21.31 -- 4.72
大成创新趋势混合A 2866.58 25.37 -- 3.68
大成创新趋势混合C 2866.58 25.37 -- 3.68
大成成长回报六个月持有混合A 3652.97 32.33 -- 4.65
大成成长回报六个月持有混合C 3652.97 32.33 -- 4.65
大成优质精选混合A 1516.98 13.42 -- 3.64
大成优质精选混合C 1516.98 13.42 -- 3.64
大成科创主题混合(LOF)C 4748.76 42.02 -- 4.94
大成创业板两年定开混合A 4783.57 42.33 -- 4.80
大成科创主题混合(LOF)A 4748.76 42.02 -- 4.94
93 600258 首旅酒店 大成盛世精选混合 451.11 18.19 0.03 3.65
大成行业先锋混合A 1197.10 48.27 0.08 3.66
大成行业先锋混合C 1197.10 48.27 0.08 3.66
大成科技消费股票A 4735.31 190.94 0.31 3.38
大成科技消费股票C 4735.31 190.94 0.31 3.38
大成中小盘混合(LOF)C 12171.58 490.79 0.79 3.72
大成创新趋势混合A 2865.39 115.54 0.18 3.68
大成创新趋势混合C 2865.39 115.54 0.18 3.68
大成优质精选混合A 1533.14 61.82 0.10 3.68
大成优质精选混合C 1533.14 61.82 0.10 3.68
大成中小盘混合(LOF)A 12171.58 490.79 0.79 3.72
94 300759 康龙化成 大成盛世精选混合 406.64 5.98 0.01 3.29
大成行业先锋混合A 1002.32 14.74 0.02 3.06
大成行业先锋混合C 1002.32 14.74 0.02 3.06
大成科技消费股票A 4520.64 66.48 0.07 3.23
大成科技消费股票C 4520.64 66.48 0.07 3.23
大成创业板两年定开混合C 4096.97 60.25 0.06 4.11
大成中小盘混合(LOF)C 10737.20 157.90 0.17 3.28
大成创新趋势混合A 2545.74 37.44 0.04 3.27
大成创新趋势混合C 2545.74 37.44 0.04 3.27
大成优质精选混合A 1376.32 20.24 0.02 3.30
大成优质精选混合C 1376.32 20.24 0.02 3.30
大成中小盘混合(LOF)A 10737.20 157.90 0.17 3.28
大成创业板两年定开混合A 4096.97 60.25 0.06 4.11
95 002484 江海股份 大成盛世精选混合 372.68 16.66 0.02 3.02
大成科技创新混合A 902.18 40.33 0.05 4.11
大成科技创新混合C 902.18 40.33 0.05 4.11
大成恒享春晓一年定开混合A 46.31 2.07 0.00 0.47
大成恒享春晓一年定开混合C 46.31 2.07 0.00 0.47
96 600938 中国海油 大成景盛一年定期债券A 329.99 21.71 -- 0.59
大成景盛一年定期债券C 329.99 21.71 -- 0.59
大成丰享回报混合A 127.69 8.40 -- 1.60
大成丰享回报混合C 127.69 8.40 -- 1.60
大成元吉增利债券A 255.06 16.78 -- 0.35
大成元吉增利债券C 255.06 16.78 -- 0.35
大成精选增值混合 5354.36 352.26 -- 5.50
97 601615 明阳智能 大成景盛一年定期债券A 268.26 10.62 -- 0.48
大成景盛一年定期债券C 268.26 10.62 -- 0.48
大成民稳增长混合A 151.56 6.00 -- 0.84
大成民稳增长混合C 151.56 6.00 -- 0.84
大成尊享18个月持有混合发起式A 37.89 1.50 -- 0.77
大成尊享18个月持有混合发起式C 37.89 1.50 -- 0.77
大成汇享一年持有混合A 103.57 4.10 -- 0.90
大成汇享一年持有混合C 103.57 4.10 -- 0.90
大成安享得利六月持有混合A 31.57 1.25 -- 0.50
大成安享得利六月持有混合C 31.57 1.25 -- 0.50
大成蓝筹稳健 5762.28 228.12 -- 4.55
98 603589 口子窖 大成景盛一年定期债券A 252.02 4.37 0.07 0.45
大成景盛一年定期债券C 252.02 4.37 0.07 0.45
99 603995 甬金股份 大成景盛一年定期债券A 236.28 8.49 -- 0.42
大成景盛一年定期债券C 236.28 8.49 -- 0.42
大成汇享一年持有混合A 83.49 3.00 -- 0.72
大成汇享一年持有混合C 83.49 3.00 -- 0.72
100 601898 中煤能源 大成动态量化配置策略混合A 126.80 14.71 0.01 9.23
大成动态量化配置策略混合C 126.80 14.71 0.01 9.23
101 600188 兖矿能源 大成动态量化配置策略混合A 110.48 3.29 0.00 8.04
大成中证红利指数C 4775.08 142.20 0.05 1.63
大成动态量化配置策略混合C 110.48 3.29 0.00 8.04
大成中证红利指数A 4775.08 142.20 0.05 1.63
102 601628 中国人寿 大成动态量化配置策略混合A 71.27 1.92 0.00 5.19
大成动态量化配置策略混合C 71.27 1.92 0.00 5.19
103 601699 潞安环能 大成动态量化配置策略混合A 64.03 3.80 0.00 4.66
大成动态量化配置策略混合C 64.03 3.80 0.00 4.66
104 000983 山西焦煤 大成动态量化配置策略混合A 61.98 5.32 0.00 4.51
大成动态量化配置策略混合C 61.98 5.32 0.00 4.51
105 600985 淮北矿业 大成动态量化配置策略混合A 48.64 3.80 0.01 3.54
大成安享得利六月持有混合A 18.94 1.48 0.01 0.30
大成安享得利六月持有混合C 18.94 1.48 0.01 0.30
大成动态量化配置策略混合C 48.64 3.80 0.01 3.54
106 600157 永泰能源 大成动态量化配置策略混合A 47.97 31.35 0.07 3.49
大成动态量化配置策略混合C 47.97 31.35 0.07 3.49
107 300760 迈瑞医疗 大成景尚灵活配置混合A 398.12 1.26 0.01 0.61
大成景尚灵活配置混合C 398.12 1.26 0.01 0.61
大成丰享回报混合A 44.24 0.14 0.00 0.55
大成丰享回报混合C 44.24 0.14 0.00 0.55
大成卓享一年持有混合A 341.25 1.08 0.01 0.47
大成卓享一年持有混合C 341.25 1.08 0.01 0.47
大成优选升级一年持有混合A 2053.80 6.50 0.05 5.39
大成优选升级一年持有混合C 2053.80 6.50 0.05 5.39
大成品质医疗股票A 451.84 1.43 0.01 7.07
大成品质医疗股票C 451.84 1.43 0.01 7.07
大成多策略混合(LOF)C 9163.13 29.00 0.24 6.35
大成精选增值混合 3436.17 10.88 0.09 3.53
深证ETF 120.07 0.38 0.00 1.24
大成优选混合(LOF)A 5371.49 17.00 0.14 5.09
大成多策略混合(LOF)A 9163.13 29.00 0.24 6.35
医服ETF 755.17 2.39 0.02 9.70
108 600111 北方稀土 大成景尚灵活配置混合A 289.83 11.57 0.02 0.44
大成景尚灵活配置混合C 289.83 11.57 0.02 0.44
大成卓享一年持有混合A 353.20 14.10 0.03 0.49
大成卓享一年持有混合C 353.20 14.10 0.03 0.49
109 000001 平安银行 大成智惠量化多策略混合 563.12 42.79 0.00 9.87
110 000333 美的集团 大成智惠量化多策略混合 529.40 10.22 0.00 9.28
大成沪深300指数C 1601.70 30.92 0.00 1.26
大成中证100ETF 47.74 0.92 0.00 2.30
深证ETF 215.01 4.15 0.00 2.22
大成沪深300指数A/B 1601.70 30.92 0.00 1.26
111 002507 涪陵榨菜 大成智惠量化多策略混合 481.13 18.67 0.02 8.43
112 000661 长春高新 大成智惠量化多策略混合 426.11 2.56 0.01 7.47
113 300463 迈克生物 大成智惠量化多策略混合 422.13 24.40 0.06 7.40
114 002110 三钢闽光 大成智惠量化多策略混合 238.34 50.71 0.08 4.18
115 300474 景嘉微 大成智惠量化多策略混合 233.56 4.28 0.02 4.09
大成创业板两年定开混合C 3225.35 59.10 0.29 3.24
大成创业板两年定开混合A 3225.35 59.10 0.29 3.24
116 002611 东方精工 大成景恒混合C 390.69 96.23 0.09 1.89
大成景恒混合A 390.69 96.23 0.09 1.89
117 688095 福昕软件 大成景恒混合C 382.11 6.15 0.21 1.85
大成景恒混合A 382.11 6.15 0.21 1.85
118 300137 先河环保 大成景恒混合C 373.76 65.00 0.13 1.81
大成景恒混合A 373.76 65.00 0.13 1.81
119 000528 柳工 大成景恒混合C 373.55 63.53 0.07 1.81
大成景恒混合A 373.55 63.53 0.07 1.81
120 603590 康辰药业 大成景恒混合C 349.16 14.00 -- 1.69
大成景恒混合A 349.16 14.00 -- 1.69
121 688696 极米科技 大成景恒混合C 349.02 2.10 -- 1.69
大成景恒混合A 349.02 2.10 -- 1.69
122 688199 久日新材 大成景恒混合C 337.54 10.70 0.12 1.63
大成景恒混合A 337.54 10.70 0.12 1.63
123 688626 翔宇医疗 大成景恒混合C 334.29 10.49 -- 1.62
大成景恒混合A 334.29 10.49 -- 1.62
124 688519 南亚新材 大成景恒混合C 327.00 15.52 0.17 1.58
大成景恒混合A 327.00 15.52 0.17 1.58
125 300388 节能国祯 大成景恒混合C 306.59 49.61 0.07 1.48
大成景恒混合A 306.59 49.61 0.07 1.48
126 601012 隆基绿能 大成沪深300指数C 1618.70 38.30 0.02 1.27
大成中证上海环交所碳中和ETF 1129.19 26.72 0.02 5.04
大成中证100ETF 48.60 1.15 0.00 2.34
大成沪深300指数A/B 1618.70 38.30 0.02 1.27
127 002594 比亚迪 大成沪深300指数C 1472.44 5.73 0.00 1.16
大成沪深300增强发起式A 1315.69 5.12 0.00 4.16
大成沪深300增强发起式C 1315.69 5.12 0.00 4.16
大成中证上海环交所碳中和ETF 1027.88 4.00 0.00 4.58
大成中证100ETF 45.28 0.18 0.00 2.18
深证ETF 190.16 0.74 0.00 1.96
大成沪深300指数A/B 1472.44 5.73 0.00 1.16
128 603939 益丰药房 大成MSCI价值100ETF联接A 0.64 0.01 -- 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 0.64 0.01 -- 0.06
大成品质医疗股票A 224.72 3.52 -- 3.52
大成品质医疗股票C 224.72 3.52 -- 3.52
129 600426 华鲁恒升 大成MSCI价值100ETF联接A 0.66 0.02 0.00 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 0.66 0.02 0.00 0.06
130 603517 绝味食品 大成MSCI价值100ETF联接A 0.61 0.01 -- 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 0.61 0.01 -- 0.06
大成恒享春晓一年定开混合A 50.09 0.82 -- 0.51
大成恒享春晓一年定开混合C 50.09 0.82 -- 0.51
131 600660 福耀玻璃 大成MSCI价值100ETF联接A 0.70 0.02 0.00 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 0.70 0.02 0.00 0.06
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 52.13 1.49 0.00 2.03
132 600585 海螺水泥 大成MSCI价值100ETF联接A 0.55 0.02 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 0.55 0.02 0.00 0.05
大成中证上海环交所碳中和ETF 565.12 20.64 0.02 2.52
133 600298 安琪酵母 大成MSCI价值100ETF联接A 0.45 0.01 0.00 0.04
大成MSCI价值100ETF联接C 0.45 0.01 0.00 0.04
134 601000 唐山港 大成中证红利指数C 4463.46 1629.00 3.62 1.52
大成中证红利指数A 4463.46 1629.00 3.62 1.52
135 600282 南钢股份 大成中证红利指数C 4416.17 1401.96 0.83 1.51
大成中证红利指数A 4416.17 1401.96 0.83 1.51
136 603156 养元饮品 大成中证红利指数C 4210.79 189.08 3.14 1.44
大成中证红利指数A 4210.79 189.08 3.14 1.44
137 600028 中国石化 大成中证红利指数C 4161.43 954.46 0.01 1.42
大成中证红利指数A 4161.43 954.46 0.01 1.42
大成产业升级股票(LOF) 1320.38 302.84 0.00 4.00
138 601328 交通银行 大成中证红利指数C 4151.88 875.92 0.03 1.42
大成中证红利指数A 4151.88 875.92 0.03 1.42
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 59.91 12.64 0.00 2.33
139 601006 大秦铁路 大成中证红利指数C 4028.40 603.05 0.17 1.37
大成中证红利指数A 4028.40 603.05 0.17 1.37
140 600350 山东高速 大成中证红利指数C 3943.49 693.06 0.50 1.35
大成中证红利指数A 3943.49 693.06 0.50 1.35
141 601169 北京银行 大成中证红利指数C 3914.17 908.16 0.23 1.34
大成中证红利指数A 3914.17 908.16 0.23 1.34
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 56.81 13.18 0.00 2.21
142 00525 广深铁路股份 大成睿享混合A 14240.98 11071.20 -- 4.46
大成睿享混合C 14240.98 11071.20 -- 4.46
大成投资严选六月持有混合A 1998.41 1553.60 -- 6.26
大成投资严选六月持有混合C 1998.41 1553.60 -- 6.26
大成致远优势一年持有期混合A 1683.52 1308.80 -- 6.09
大成致远优势一年持有期混合C 1683.52 1308.80 -- 6.09
大成竞争优势混合 4027.69 3131.20 -- 4.79
143 02333 长城汽车 大成睿享混合A 14025.47 1545.40 -- 4.39
大成睿享混合C 14025.47 1545.40 -- 4.39
大成投资严选六月持有混合A 1532.87 168.90 -- 4.80
大成投资严选六月持有混合C 1532.87 168.90 -- 4.80
大成致远优势一年持有期混合A 1539.23 169.60 -- 5.57
大成致远优势一年持有期混合C 1539.23 169.60 -- 5.57
大成弘远回报一年持有混合A 1107.68 122.05 -- 4.21
大成弘远回报一年持有混合C 1107.68 122.05 -- 4.21
大成竞争优势混合 3777.73 416.25 -- 4.49
144 688321 微芯生物 大成睿享混合A 7223.51 328.64 1.30 2.26
大成睿享混合C 7223.51 328.64 1.30 2.26
大成投资严选六月持有混合A 669.17 30.44 0.12 2.10
大成投资严选六月持有混合C 669.17 30.44 0.12 2.10
大成致远优势一年持有期混合A 696.09 31.67 0.13 2.52
大成致远优势一年持有期混合C 696.09 31.67 0.13 2.52
大成弘远回报一年持有混合A 525.88 23.93 0.09 2.00
大成弘远回报一年持有混合C 525.88 23.93 0.09 2.00
大成策略回报混合 3821.84 173.88 0.69 2.70
大成竞争优势混合 1877.60 85.42 0.34 2.23
145 603160 汇顶科技 大成睿享混合A 6850.79 136.47 0.30 2.14
大成睿享混合C 6850.79 136.47 0.30 2.14
大成弘远回报一年持有混合A 501.64 9.99 0.02 1.91
大成弘远回报一年持有混合C 501.64 9.99 0.02 1.91
大成策略回报混合 5294.27 105.46 0.23 3.74
146 000657 中钨高新 大成优势企业混合A 6582.15 415.54 0.44 6.45
大成优势企业混合C 6582.15 415.54 0.44 6.45
大成睿鑫股票A 1891.61 119.42 0.13 5.04
大成睿鑫股票C 1891.61 119.42 0.13 5.04
147 603989 艾华集团 大成优势企业混合A 5360.91 208.76 -- 5.25
大成优势企业混合C 5360.91 208.76 -- 5.25
大成睿裕六月持有股票A 277.13 10.79 -- 5.65
大成睿裕六月持有股票C 277.13 10.79 -- 5.65
大成睿鑫股票A 2848.37 110.92 -- 7.59
大成睿鑫股票C 2848.37 110.92 -- 7.59
大成核心价值甄选混合A 5245.80 204.28 -- 5.65
大成核心价值甄选混合C 5245.80 204.28 -- 5.65
大成ESG责任投资混合发起式A 772.97 30.10 -- 5.55
大成ESG责任投资混合发起式C 772.97 30.10 -- 5.55
大成创新成长混合(LOF) 7258.21 282.64 -- 5.18
148 002372 伟星新材 大成优势企业混合A 3287.88 154.07 0.11 3.22
大成优势企业混合C 3287.88 154.07 0.11 3.22
大成睿鑫股票A 1543.66 72.34 0.05 4.11
大成睿鑫股票C 1543.66 72.34 0.05 4.11
大成核心价值甄选混合A 4461.95 209.09 0.14 4.81
大成核心价值甄选混合C 4461.95 209.09 0.14 4.81
149 00700 腾讯控股 大成行业先锋混合A 2186.92 7.33 -- 6.69
大成行业先锋混合C 2186.92 7.33 -- 6.69
大成科技消费股票A 10513.93 35.24 -- 7.51
大成科技消费股票C 10513.93 35.24 -- 7.51
大成中华沪深港300指数(LOF)C 193.03 0.65 -- 6.32
大成科技创新混合A 1136.72 3.81 -- 5.18
大成科技创新混合C 1136.72 3.81 -- 5.18
大成优选升级一年持有混合A 2685.17 9.00 -- 7.04
大成优选升级一年持有混合C 2685.17 9.00 -- 7.04
大成中小盘混合(LOF)C 22245.14 74.56 -- 6.80
大成创新趋势混合A 5522.50 18.51 -- 7.09
大成创新趋势混合C 5522.50 18.51 -- 7.09
大成优质精选混合A 2923.85 9.80 -- 7.01
大成优质精选混合C 2923.85 9.80 -- 7.01
大成中小盘混合(LOF)A 22245.14 74.56 -- 6.80
大成中华沪深港300指数(LOF)A 193.03 0.65 -- 6.32
150 300775 三角防务 大成景瑞稳健配置混合A 243.96 6.42 -- 2.69
大成景瑞稳健配置混合C 243.96 6.42 -- 2.69
151 601155 新城控股 大成景瑞稳健配置混合A 196.59 9.59 -- 2.17
大成景瑞稳健配置混合C 196.59 9.59 -- 2.17
152 601658 邮储银行 大成景瑞稳健配置混合A 196.30 42.49 0.01 2.16
大成景瑞稳健配置混合C 196.30 42.49 0.01 2.16
大成2020生命周期混合A 499.05 108.02 0.04 0.39
153 601668 中国建筑 大成景瑞稳健配置混合A 171.37 31.56 0.00 1.89
大成景瑞稳健配置混合C 171.37 31.56 0.00 1.89
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 60.65 11.17 0.00 2.36
154 600048 保利发展 大成景瑞稳健配置混合A 170.67 11.28 0.00 1.88
大成景瑞稳健配置混合C 170.67 11.28 0.00 1.88
大成企业能力驱动混合A 12315.06 813.95 0.08 3.79
大成企业能力驱动混合C 12315.06 813.95 0.08 3.79
大成精选增值混合 3694.75 244.20 0.02 3.80
155 003816 中国广核 大成景瑞稳健配置混合A 136.14 50.61 0.01 1.50
大成景瑞稳健配置混合C 136.14 50.61 0.01 1.50
156 600820 隧道股份 大成景瑞稳健配置混合A 136.07 25.82 0.04 1.50
大成景瑞稳健配置混合C 136.07 25.82 0.04 1.50
157 603979 金诚信 大成景瑞稳健配置混合A 129.07 5.04 0.05 1.42
大成景瑞稳健配置混合C 129.07 5.04 0.05 1.42
大成恒享混合A 36.62 1.43 0.02 0.48
大成恒享混合C 36.62 1.43 0.02 0.48
158 603260 合盛硅业 大成景瑞稳健配置混合A 125.24 1.51 -- 1.38
大成景瑞稳健配置混合C 125.24 1.51 -- 1.38
159 002532 天山铝业 大成民稳增长混合A 115.65 14.98 0.01 0.64
大成民稳增长混合C 115.65 14.98 0.01 0.64
160 06098 碧桂园服务 大成恒享混合A 45.15 2.60 -- 0.60
大成恒享混合C 45.15 2.60 -- 0.60
161 002612 朗姿股份 大成恒享混合A 39.70 1.43 0.01 0.52
大成恒享混合C 39.70 1.43 0.01 0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A 49.41 1.78 0.01 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合C 49.41 1.78 0.01 0.39
162 300693 盛弘股份 大成恒享混合A 32.57 0.60 0.00 0.43
大成恒享混合C 32.57 0.60 0.00 0.43
163 03690 美团-W 大成恒享混合A 31.21 0.20 -- 0.41
大成恒享混合C 31.21 0.20 -- 0.41
大成中华沪深港300指数(LOF)C 93.63 0.60 -- 3.06
大成科技创新混合A 1448.18 9.28 -- 6.60
大成科技创新混合C 1448.18 9.28 -- 6.60
大成企业能力驱动混合A 26047.83 166.92 -- 8.02
大成企业能力驱动混合C 26047.83 166.92 -- 8.02
大成消费精选股票A 1989.69 12.75 -- 5.26
大成消费精选股票C 1989.69 12.75 -- 5.26
大成悦享生活混合A 1097.06 7.03 -- 5.03
大成悦享生活混合C 1097.06 7.03 -- 5.03
大成优质精选混合A 1257.80 8.06 -- 3.02
大成优质精选混合C 1257.80 8.06 -- 3.02
大成ESG责任投资混合发起式A 586.76 3.76 -- 4.21
大成ESG责任投资混合发起式C 586.76 3.76 -- 4.21
大成元合双利债券发起式A 10.92 0.07 -- 1.13
大成元合双利债券发起式C 10.92 0.07 -- 1.13
大成中华沪深港300指数(LOF)A 93.63 0.60 -- 3.06
164 09995 荣昌生物-B 大成恒享混合A 31.03 0.60 -- 0.41
大成恒享混合C 31.03 0.60 -- 0.41
165 603833 欧派家居 大成恒享混合A 30.38 0.25 0.00 0.40
大成恒享混合C 30.38 0.25 0.00 0.40
大成恒享春晓一年定开混合A 51.04 0.42 0.00 0.52
大成恒享春晓一年定开混合C 51.04 0.42 0.00 0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A 52.26 0.43 0.00 0.41
大成恒享夏盛一年定开混合C 52.26 0.43 0.00 0.41
大成蓝筹稳健 5379.53 44.27 0.48 4.25
166 002271 东方雨虹 大成恒享混合A 29.54 0.88 0.00 0.39
大成恒享混合C 29.54 0.88 0.00 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合A 49.01 1.46 0.00 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合C 49.01 1.46 0.00 0.39
大成可转债增强债券 128.24 3.82 0.00 1.18
大成中证上海环交所碳中和ETF 581.10 17.31 0.01 2.59
大成深证成长40ETF 411.23 12.25 0.01 3.98
167 600533 栖霞建设 大成恒享混合A 28.23 7.37 0.01 0.37
大成恒享混合C 28.23 7.37 0.01 0.37
大成恒享夏盛一年定开混合A 44.89 11.72 0.01 0.35
大成恒享夏盛一年定开混合C 44.89 11.72 0.01 0.35
168 603337 杰克股份 大成睿裕六月持有股票A 410.80 21.58 -- 8.38
大成睿裕六月持有股票C 410.80 21.58 -- 8.38
大成核心价值甄选混合A 3846.94 202.04 -- 4.14
大成核心价值甄选混合C 3846.94 202.04 -- 4.14
大成投资严选六月持有混合A 670.21 35.20 -- 2.10
大成投资严选六月持有混合C 670.21 35.20 -- 2.10
大成匠心卓越三年持有混合A 1600.69 84.07 -- 3.65
大成匠心卓越三年持有混合C 1600.69 84.07 -- 3.65
大成ESG责任投资混合发起式A 720.47 37.84 -- 5.17
大成ESG责任投资混合发起式C 720.47 37.84 -- 5.17
大成创新成长混合(LOF) 5484.38 288.05 -- 3.92
169 300395 菲利华 大成科技消费股票A 6572.86 119.51 0.25 4.70
大成科技消费股票C 6572.86 119.51 0.25 4.70
170 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 88.39 1.14 -- 2.89
大成中华沪深港300指数(LOF)A 88.39 1.14 -- 2.89
171 00005 汇丰控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 84.75 1.95 -- 2.77
大成中华沪深港300指数(LOF)A 84.75 1.95 -- 2.77
172 00939 建设银行 大成中华沪深港300指数(LOF)C 50.67 11.60 -- 1.66
大成产业升级股票(LOF) 1328.85 236.03 0.02 4.02
大成中华沪深港300指数(LOF)A 50.67 11.60 -- 1.66
173 02269 药明生物 大成科技创新混合A 1499.61 28.05 -- 6.83
大成科技创新混合C 1499.61 28.05 -- 6.83
174 300416 苏试试验 大成科技创新混合A 1200.27 39.81 0.20 5.47
大成科技创新混合C 1200.27 39.81 0.20 5.47
大成专精特新混合A 562.09 18.64 0.09 6.25
大成专精特新混合C 562.09 18.64 0.09 6.25
175 01797 新东方在线 大成科技创新混合A 1012.97 21.60 -- 4.61
大成科技创新混合C 1012.97 21.60 -- 4.61
176 600875 东方电气 大成科技创新混合A 975.54 46.41 0.02 4.44
大成科技创新混合C 975.54 46.41 0.02 4.44
大成恒享春晓一年定开混合A 95.01 4.52 0.00 0.97
大成恒享春晓一年定开混合C 95.01 4.52 0.00 0.97
大成新能源混合发起式A 389.50 18.53 0.01 6.52
大成新能源混合发起式C 389.50 18.53 0.01 6.52
177 06078 海吉亚医疗 大成科技创新混合A 863.40 17.26 -- 3.93
大成科技创新混合C 863.40 17.26 -- 3.93
大成优选升级一年持有混合A 1200.55 24.00 -- 3.15
大成优选升级一年持有混合C 1200.55 24.00 -- 3.15
178 603799 华友钴业 大成丰享回报混合A 48.06 0.86 0.00 0.60
大成丰享回报混合C 48.06 0.86 0.00 0.60
大成新能源混合发起式A 329.00 5.91 0.02 5.51
大成新能源混合发起式C 329.00 5.91 0.02 5.51
179 601688 华泰证券 大成丰享回报混合A 38.47 3.02 -- 0.48
大成丰享回报混合C 38.47 3.02 -- 0.48
大成卓享一年持有混合A 357.10 28.03 -- 0.49
大成卓享一年持有混合C 357.10 28.03 -- 0.49
大成核心双动力混合 141.41 11.10 -- 5.39
180 300999 金龙鱼 大成创业板两年定开混合C 8618.69 197.86 -- 8.66
大成蓝筹稳健 5331.74 122.40 -- 4.21
大成消费主题混合A 2194.99 50.39 -- 3.83
大成创业板两年定开混合A 8618.69 197.86 -- 8.66
大成景阳领先混合A 7548.95 173.30 -- 3.70
181 301015 百洋医药 大成创业板两年定开混合C 7388.70 309.93 -- 7.42
大成成长进取混合A 2734.49 114.70 -- 5.36
大成成长进取混合C 2734.49 114.70 -- 5.36
大成成长回报六个月持有混合A 4192.01 175.84 -- 5.33
大成成长回报六个月持有混合C 4192.01 175.84 -- 5.33
大成科创主题混合(LOF)C 5264.86 220.84 -- 5.48
大成创业板两年定开混合A 7388.70 309.93 -- 7.42
大成科创主题混合(LOF)A 5264.86 220.84 -- 5.48
182 300122 智飞生物 大成创业板两年定开混合C 6828.78 77.75 0.08 6.86
大成成长进取混合A 2671.79 30.42 0.03 5.23
大成成长进取混合C 2671.79 30.42 0.03 5.23
大成成长回报六个月持有混合A 4186.86 47.67 0.05 5.33
大成成长回报六个月持有混合C 4186.86 47.67 0.05 5.33
大成科创主题混合(LOF)C 5373.12 61.18 0.07 5.59
大成蓝筹稳健 8204.49 93.41 0.10 6.48
大成深证成长40ETF 425.92 4.85 0.01 4.12
大成创业板两年定开混合A 6828.78 77.75 0.08 6.86
大成科创主题混合(LOF)A 5373.12 61.18 0.07 5.59
183 300957 贝泰妮 大成创业板两年定开混合C 6011.00 40.28 -- 6.04
大成创业板两年定开混合A 6011.00 40.28 -- 6.04
184 300699 光威复材 大成创业板两年定开混合C 5200.92 71.98 0.14 5.22
大成价值增长混合 4817.02 66.67 0.13 3.72
大成产业升级股票(LOF) 1819.98 25.19 0.05 5.51
大成创业板两年定开混合A 5200.92 71.98 0.14 5.22
185 688205 德科立 大成创业板两年定开混合C 3889.05 77.97 -- 3.91
大成成长进取混合A 1931.84 38.73 -- 3.78
大成成长进取混合C 1931.84 38.73 -- 3.78
大成成长回报六个月持有混合A 2954.77 59.24 -- 3.76
大成成长回报六个月持有混合C 2954.77 59.24 -- 3.76
大成科创主题混合(LOF)C 3811.48 76.41 -- 3.97
大成创业板两年定开混合A 3889.05 77.97 -- 3.91
大成科创主题混合(LOF)A 3811.48 76.41 -- 3.97
186 000938 紫光股份 大成企业能力驱动混合A 13297.07 681.55 0.82 4.09
大成企业能力驱动混合C 13297.07 681.55 0.82 4.09
大成精选增值混合 3626.44 185.88 0.22 3.73
187 002027 分众传媒 大成企业能力驱动混合A 8791.08 1316.03 0.19 2.71
大成企业能力驱动混合C 8791.08 1316.03 0.19 2.71
大成精选增值混合 2544.28 380.88 0.05 2.61
188 000420 吉林化纤 大成成长进取混合A 2628.98 593.45 0.27 5.15
大成成长进取混合C 2628.98 593.45 0.27 5.15
大成成长回报六个月持有混合A 4645.03 1048.54 0.48 5.91
大成成长回报六个月持有混合C 4645.03 1048.54 0.48 5.91
大成科创主题混合(LOF)C 5956.89 1344.67 0.62 6.20
大成科创主题混合(LOF)A 5956.89 1344.67 0.62 6.20
189 002006 精功科技 大成成长进取混合A 2452.50 98.10 0.22 4.80
大成成长进取混合C 2452.50 98.10 0.22 4.80
大成成长回报六个月持有混合A 4001.41 160.06 0.35 5.09
大成成长回报六个月持有混合C 4001.41 160.06 0.35 5.09
大成科创主题混合(LOF)C 5684.00 227.36 0.50 5.92
大成科创主题混合(LOF)A 5684.00 227.36 0.50 5.92
190 300685 艾德生物 大成优选升级一年持有混合A 1939.58 73.33 0.18 5.09
大成优选升级一年持有混合C 1939.58 73.33 0.18 5.09
大成优选混合(LOF)A 5377.28 203.30 0.51 5.09
191 603181 皇马科技 大成优选升级一年持有混合A 1438.14 100.99 -- 3.77
大成优选升级一年持有混合C 1438.14 100.99 -- 3.77
大成优选混合(LOF)A 4466.47 313.66 -- 4.23
192 002831 裕同科技 大成优选升级一年持有混合A 1322.80 40.00 0.08 3.47
大成优选升级一年持有混合C 1322.80 40.00 0.08 3.47
大成优选混合(LOF)A 4232.96 128.00 0.25 4.01
193 002149 西部材料 大成产业趋势混合A 6171.11 375.37 0.77 4.17
大成产业趋势混合C 6171.11 375.37 0.77 4.17
194 605183 确成股份 大成产业趋势混合A 5136.38 271.91 5.58 3.47
大成产业趋势混合C 5136.38 271.91 5.58 3.47
大成创新成长混合(LOF) 9103.66 481.93 9.89 6.50
195 603259 药明康德 大成沪深300增强发起式A 1672.65 20.65 0.01 5.29
大成沪深300增强发起式C 1672.65 20.65 0.01 5.29
大成医药健康股票A 1538.19 18.99 0.01 6.67
大成医药健康股票C 1538.19 18.99 0.01 6.67
大成健康产业混合C 1675.82 20.69 0.01 6.71
大成健康产业混合A 1675.82 20.69 0.01 6.71
196 002459 晶澳科技 大成沪深300增强发起式A 1588.18 26.43 0.07 5.03
大成沪深300增强发起式C 1588.18 26.43 0.07 5.03
197 000568 泸州老窖 大成沪深300增强发起式A 1511.65 6.74 0.00 4.78
大成沪深300增强发起式C 1511.65 6.74 0.00 4.78
大成消费精选股票A 2088.05 9.31 0.01 5.52
大成消费精选股票C 2088.05 9.31 0.01 5.52
大成悦享生活混合A 1325.49 5.91 0.00 6.07
大成悦享生活混合C 1325.49 5.91 0.00 6.07
大成元合双利债券发起式A 17.94 0.08 0.00 1.85
大成元合双利债券发起式C 17.94 0.08 0.00 1.85
大成内需增长混合A 3889.49 17.34 0.01 7.95
深证ETF 141.30 0.63 0.00 1.46
大成内需增长混合H 3889.49 17.34 0.01 7.95
198 002938 鹏鼎控股 大成沪深300增强发起式A 1265.53 46.12 0.02 4.00
大成沪深300增强发起式C 1265.53 46.12 0.02 4.00
199 600030 中信证券 大成沪深300增强发起式A 1180.07 59.27 0.01 3.73
大成沪深300增强发起式C 1180.07 59.27 0.01 3.73
大成核心双动力混合 109.31 5.49 0.00 4.17
200 601998 中信银行 大成沪深300增强发起式A 1145.45 230.01 0.01 3.62
大成沪深300增强发起式C 1145.45 230.01 0.01 3.62
201 601636 旗滨集团 大成元吉增利债券A 364.14 31.97 0.01 0.50
大成元吉增利债券C 364.14 31.97 0.01 0.50
202 605507 国邦医药 大成元吉增利债券A 276.08 10.43 -- 0.38
大成元吉增利债券C 276.08 10.43 -- 0.38
大成安享得利六月持有混合A 24.35 0.92 -- 0.39
大成安享得利六月持有混合C 24.35 0.92 -- 0.39
大成民享安盈一年持有混合A 99.26 3.75 -- 0.45
大成民享安盈一年持有混合C 99.26 3.75 -- 0.45
大成品质医疗股票A 512.99 19.38 -- 8.03
大成品质医疗股票C 512.99 19.38 -- 8.03
大成多策略混合(LOF)C 12029.03 454.44 -- 8.33
大成2020生命周期混合A 665.72 25.15 -- 0.52
大成多策略混合(LOF)A 12029.03 454.44 -- 8.33
大成景阳领先混合A 8330.54 314.72 -- 4.08
203 300308 中际旭创 大成元吉增利债券A 274.62 10.16 0.02 0.38
大成元吉增利债券C 274.62 10.16 0.02 0.38
204 600887 伊利股份 大成安享得利六月持有混合A 29.14 0.94 0.00 0.46
大成安享得利六月持有混合C 29.14 0.94 0.00 0.46
大成消费精选股票A 1661.29 53.59 0.01 4.39
大成消费精选股票C 1661.29 53.59 0.01 4.39
大成悦享生活混合A 928.45 29.95 0.01 4.26
大成悦享生活混合C 928.45 29.95 0.01 4.26
大成民享安盈一年持有混合A 69.44 2.24 0.00 0.31
大成民享安盈一年持有混合C 69.44 2.24 0.00 0.31
大成2020生命周期混合A 810.03 26.13 0.00 0.64
大成内需增长混合A 1948.66 62.86 0.01 3.98
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 66.96 2.16 0.00 2.60
大成内需增长混合H 1948.66 62.86 0.01 3.98
205 603129 春风动力 大成恒享春晓一年定开混合A 93.39 0.83 0.01 0.95
大成恒享春晓一年定开混合C 93.39 0.83 0.01 0.95
大成恒享夏盛一年定开混合A 46.13 0.41 0.00 0.36
大成恒享夏盛一年定开混合C 46.13 0.41 0.00 0.36
206 301267 华厦眼科 大成恒享春晓一年定开混合A 57.03 0.78 -- 0.58
大成恒享春晓一年定开混合C 57.03 0.78 -- 0.58
大成恒享夏盛一年定开混合A 43.13 0.59 -- 0.34
大成恒享夏盛一年定开混合C 43.13 0.59 -- 0.34
207 002727 一心堂 大成恒享春晓一年定开混合A 47.58 1.51 0.00 0.48
大成恒享春晓一年定开混合C 47.58 1.51 0.00 0.48
208 000002 万科A 大成恒享春晓一年定开混合A 47.14 2.59 0.00 0.48
大成恒享春晓一年定开混合C 47.14 2.59 0.00 0.48
大成ESG责任投资混合发起式A 618.25 33.97 0.00 4.44
大成ESG责任投资混合发起式C 618.25 33.97 0.00 4.44
大成创新成长混合(LOF) 8410.70 462.13 0.05 6.01
209 688798 艾为电子 大成恒享春晓一年定开混合A 46.23 0.48 -- 0.47
大成恒享春晓一年定开混合C 46.23 0.48 -- 0.47
210 688777 中控技术 大成中小盘混合(LOF)C 13792.06 151.84 0.56 4.21
大成中小盘混合(LOF)A 13792.06 151.84 0.56 4.21
211 300033 同花顺 大成中小盘混合(LOF)C 12839.81 130.21 0.48 3.92
大成中小盘混合(LOF)A 12839.81 130.21 0.48 3.92
212 01211 比亚迪股份 大成中小盘混合(LOF)C 11346.29 65.95 -- 3.47
大成中小盘混合(LOF)A 11346.29 65.95 -- 3.47
213 300633 开立医疗 大成中小盘混合(LOF)C 11288.95 205.89 1.05 3.45
大成品质医疗股票A 352.01 6.42 0.03 5.51
大成品质医疗股票C 352.01 6.42 0.03 5.51
大成多策略混合(LOF)C 7201.92 131.35 0.67 4.99
大成中小盘混合(LOF)A 11288.95 205.89 1.05 3.45
大成多策略混合(LOF)A 7201.92 131.35 0.67 4.99
214 00001 长和 大成投资严选六月持有混合A 2070.28 49.47 -- 6.49
大成投资严选六月持有混合C 2070.28 49.47 -- 6.49
大成致远优势一年持有期混合A 1372.19 32.79 -- 4.96
大成致远优势一年持有期混合C 1372.19 32.79 -- 4.96
215 601138 工业富联 大成投资严选六月持有混合A 691.16 75.29 0.04 2.17
大成投资严选六月持有混合C 691.16 75.29 0.04 2.17
大成致远优势一年持有期混合A 627.91 68.40 0.04 2.27
大成致远优势一年持有期混合C 627.91 68.40 0.04 2.27
大成弘远回报一年持有混合A 436.33 47.53 0.03 1.66
大成弘远回报一年持有混合C 436.33 47.53 0.03 1.66
大成策略回报混合 3340.46 363.88 0.19 2.36
大成竞争优势混合 2139.40 233.05 0.12 2.55
216 600809 山西汾酒 大成消费精选股票A 1651.80 5.80 0.01 4.37
大成消费精选股票C 1651.80 5.80 0.01 4.37
大成悦享生活混合A 1165.61 4.09 0.01 5.34
大成悦享生活混合C 1165.61 4.09 0.01 5.34
217 02331 李宁 大成消费精选股票A 1509.38 24.94 -- 3.99
大成消费精选股票C 1509.38 24.94 -- 3.99
218 000596 古井贡酒 大成消费精选股票A 1307.81 4.90 0.01 3.46
大成消费精选股票C 1307.81 4.90 0.01 3.46
大成悦享生活混合A 696.61 2.61 0.01 3.19
大成悦享生活混合C 696.61 2.61 0.01 3.19
大成内需增长混合A 1486.63 5.57 0.01 3.04
大成内需增长混合H 1486.63 5.57 0.01 3.04
219 603456 九洲药业 大成医药健康股票A 1795.64 42.32 0.05 7.79
大成医药健康股票C 1795.64 42.32 0.05 7.79
大成健康产业混合C 2065.67 48.68 0.06 8.27
大成价值增长混合 6088.75 143.50 0.18 4.71
大成健康产业混合A 2065.67 48.68 0.06 8.27
220 300452 山河药辅 大成医药健康股票A 1771.97 101.14 0.54 7.68
大成医药健康股票C 1771.97 101.14 0.54 7.68
大成品质医疗股票A 463.70 26.47 0.14 7.26
大成品质医疗股票C 463.70 26.47 0.14 7.26
大成健康产业混合C 1938.06 110.62 0.59 7.76
大成多策略混合(LOF)C 6948.43 396.60 2.13 4.81
大成健康产业混合A 1938.06 110.62 0.59 7.76
大成多策略混合(LOF)A 6948.43 396.60 2.13 4.81
221 605369 拱东医疗 大成医药健康股票A 1438.41 13.62 -- 6.24
大成医药健康股票C 1438.41 13.62 -- 6.24
大成健康产业混合C 1512.34 14.32 -- 6.05
大成价值增长混合 3612.92 34.21 -- 2.79
大成健康产业混合A 1512.34 14.32 -- 6.05
222 300358 楚天科技 大成医药健康股票A 1292.69 87.64 0.17 5.60
大成医药健康股票C 1292.69 87.64 0.17 5.60
大成健康产业混合C 1417.77 96.12 0.19 5.67
大成健康产业混合A 1417.77 96.12 0.19 5.67
223 603309 维力医疗 大成医药健康股票A 1053.77 52.74 -- 4.57
大成医药健康股票C 1053.77 52.74 -- 4.57
大成健康产业混合C 1152.39 57.68 -- 4.61
大成健康产业混合A 1152.39 57.68 -- 4.61
224 000963 华东医药 大成医药健康股票A 995.44 21.27 0.01 4.32
大成医药健康股票C 995.44 21.27 0.01 4.32
大成健康产业混合C 1059.08 22.63 0.01 4.24
大成健康产业混合A 1059.08 22.63 0.01 4.24
225 688513 苑东生物 大成医药健康股票A 871.68 14.33 -- 3.78
大成医药健康股票C 871.68 14.33 -- 3.78
大成健康产业混合C 953.79 15.68 -- 3.82
大成健康产业混合A 953.79 15.68 -- 3.82
226 300015 爱尔眼科 大成恒享夏盛一年定开混合A 40.70 1.31 0.00 0.32
大成恒享夏盛一年定开混合C 40.70 1.31 0.00 0.32
医服ETF 845.44 27.21 0.01 10.86
227 600600 青岛啤酒 大成悦享生活混合A 797.65 7.42 0.03 3.66
大成悦享生活混合C 797.65 7.42 0.03 3.66
228 600104 上汽集团 大成致远优势一年持有期混合A 674.18 46.79 0.01 2.44
大成致远优势一年持有期混合C 674.18 46.79 0.01 2.44
229 002254 泰和新材 大成匠心卓越三年持有混合A 1455.43 68.62 0.16 3.32
大成匠心卓越三年持有混合C 1455.43 68.62 0.16 3.32
230 688278 特宝生物 大成品质医疗股票A 443.55 11.39 0.05 6.94
大成品质医疗股票C 443.55 11.39 0.05 6.94
大成多策略混合(LOF)C 10957.56 281.47 1.28 7.59
大成多策略混合(LOF)A 10957.56 281.47 1.28 7.59
231 688329 艾隆科技 大成品质医疗股票A 297.22 7.80 -- 4.65
大成品质医疗股票C 297.22 7.80 -- 4.65
大成多策略混合(LOF)C 4771.30 125.20 -- 3.30
大成多策略混合(LOF)A 4771.30 125.20 -- 3.30
232 002950 奥美医疗 大成品质医疗股票A 295.96 24.16 0.07 4.63
大成品质医疗股票C 295.96 24.16 0.07 4.63
大成多策略混合(LOF)C 6556.32 535.21 1.56 4.54
大成多策略混合(LOF)A 6556.32 535.21 1.56 4.54
233 301122 采纳股份 大成品质医疗股票A 290.44 5.62 -- 4.54
大成品质医疗股票C 290.44 5.62 -- 4.54
大成多策略混合(LOF)C 5180.20 100.24 -- 3.59
大成多策略混合(LOF)A 5180.20 100.24 -- 3.59
234 688223 晶科能源 大成新能源混合发起式A 464.83 31.73 -- 7.78
大成新能源混合发起式C 464.83 31.73 -- 7.78
235 603100 川仪股份 大成新能源混合发起式A 380.49 12.16 -- 6.37
大成新能源混合发起式C 380.49 12.16 -- 6.37
236 002850 科达利 大成新能源混合发起式A 270.89 2.28 0.01 4.53
大成新能源混合发起式C 270.89 2.28 0.01 4.53
237 600549 厦门钨业 大成新能源混合发起式A 200.97 10.28 0.02 3.36
大成新能源混合发起式C 200.97 10.28 0.02 3.36
238 688680 海优新材 大成新能源混合发起式A 185.63 1.00 -- 3.11
大成新能源混合发起式C 185.63 1.00 -- 3.11
239 00123 越秀地产 大成聚优成长混合A 6206.12 735.20 -- 3.13
大成聚优成长混合C 6206.12 735.20 -- 3.13
240 836077 吉林碳谷 大成北交所两年定开混合A 3767.30 79.85 -- 9.39
大成北交所两年定开混合C 3767.30 79.85 -- 9.39
241 835185 贝特瑞 大成北交所两年定开混合A 3411.55 81.95 0.11 8.51
大成北交所两年定开混合C 3411.55 81.95 0.11 8.51
242 835368 连城数控 大成北交所两年定开混合A 2976.23 57.48 0.48 7.42
大成北交所两年定开混合C 2976.23 57.48 0.48 7.42
243 835985 海泰新能 大成北交所两年定开混合A 2943.69 356.81 3.02 7.34
大成北交所两年定开混合C 2943.69 356.81 3.02 7.34
244 833819 颖泰生物 大成北交所两年定开混合A 2940.89 555.93 2.00 7.33
大成北交所两年定开混合C 2940.89 555.93 2.00 7.33
245 600436 片仔癀 大成专精特新混合A 842.30 2.92 0.05 9.36
大成专精特新混合C 842.30 2.92 0.05 9.36
246 300487 蓝晓科技 大成专精特新混合A 780.80 11.22 0.09 8.68
大成专精特新混合C 780.80 11.22 0.09 8.68
大成价值增长混合 10436.84 149.98 1.24 8.07
大成产业升级股票(LOF) 2487.36 35.74 0.30 7.53
247 688019 安集科技 大成专精特新混合A 560.70 3.12 0.07 6.23
大成专精特新混合C 560.70 3.12 0.07 6.23
248 688300 联瑞新材 大成专精特新混合A 475.09 9.76 0.18 5.28
大成专精特新混合C 475.09 9.76 0.18 5.28
249 688598 金博股份 大成专精特新混合A 427.31 1.95 -- 4.75
大成专精特新混合C 427.31 1.95 -- 4.75
250 688002 睿创微纳 大成专精特新混合A 383.73 10.32 0.05 4.26
大成专精特新混合C 383.73 10.32 0.05 4.26
251 300672 国科微 大成专精特新混合A 347.85 4.09 0.02 3.87
大成专精特新混合C 347.85 4.09 0.02 3.87
252 688256 寒武纪 大成弘远回报一年持有混合A 319.79 5.86 -- 1.22
大成弘远回报一年持有混合C 319.79 5.86 -- 1.22
253 600116 三峡水利 大成弘远回报一年持有混合A 214.34 25.01 0.02 0.81
大成弘远回报一年持有混合C 214.34 25.01 0.02 0.81
254 301366 一博科技 大成弘远回报一年持有混合A 170.72 3.64 -- 0.65
大成弘远回报一年持有混合C 170.72 3.64 -- 0.65
255 300873 海晨股份 大成ESG责任投资混合发起式A 1124.61 41.42 1.31 8.07
大成ESG责任投资混合发起式C 1124.61 41.42 1.31 8.07
大成创新成长混合(LOF) 11023.29 406.01 12.84 7.87
256 002557 洽洽食品 大成ESG责任投资混合发起式A 612.50 12.25 0.02 4.39
大成ESG责任投资混合发起式C 612.50 12.25 0.02 4.39
大成创新成长混合(LOF) 5432.50 108.65 0.21 3.88
257 603596 伯特利 大成元合双利债券发起式A 22.34 0.28 0.00 2.31
大成元合双利债券发起式C 22.34 0.28 0.00 2.31
258 603027 千禾味业 大成元合双利债券发起式A 21.20 1.02 0.01 2.19
大成元合双利债券发起式C 21.20 1.02 0.01 2.19
259 600325 华发股份 大成元合双利债券发起式A 17.94 1.98 0.00 1.85
大成元合双利债券发起式C 17.94 1.98 0.00 1.85
260 300718 长盛轴承 大成元合双利债券发起式A 17.58 0.77 0.00 1.81
大成元合双利债券发起式C 17.58 0.77 0.00 1.81
261 002430 杭氧股份 大成元合双利债券发起式A 14.17 0.36 0.00 1.46
大成元合双利债券发起式C 14.17 0.36 0.00 1.46
262 603916 苏博特 大成元合双利债券发起式A 13.51 0.84 -- 1.39
大成元合双利债券发起式C 13.51 0.84 -- 1.39
263 300776 帝尔激光 大成元合双利债券发起式A 12.60 0.10 0.00 1.30
大成元合双利债券发起式C 12.60 0.10 0.00 1.30
264 002568 百润股份 大成元合双利债券发起式A 12.33 0.33 0.00 1.27
大成元合双利债券发起式C 12.33 0.33 0.00 1.27
265 300014 亿纬锂能 大成中证电池主题指数发起式A 601.24 6.84 0.00 7.66
大成中证电池主题指数发起式C 601.24 6.84 0.00 7.66
大成中证上海环交所碳中和ETF 471.14 5.36 0.00 2.10
大成深证成长40ETF 698.60 7.95 0.00 6.76
266 002812 恩捷股份 大成中证电池主题指数发起式A 400.43 3.05 0.01 5.10
大成中证电池主题指数发起式C 400.43 3.05 0.01 5.10
267 002709 天赐材料 大成中证电池主题指数发起式A 288.60 6.58 0.00 3.68
大成中证电池主题指数发起式C 288.60 6.58 0.00 3.68
268 300450 先导智能 大成中证电池主题指数发起式A 250.76 6.23 0.00 3.19
大成中证电池主题指数发起式C 250.76 6.23 0.00 3.19
269 002050 三花智控 大成中证电池主题指数发起式A 237.45 11.19 0.00 3.03
大成中证电池主题指数发起式C 237.45 11.19 0.00 3.03
270 002340 格林美 大成中证电池主题指数发起式A 216.88 29.19 0.01 2.76
大成中证电池主题指数发起式C 216.88 29.19 0.01 2.76
271 603659 璞泰来 大成中证电池主题指数发起式A 205.48 3.96 -- 2.62
大成中证电池主题指数发起式C 205.48 3.96 -- 2.62
272 300763 锦浪科技 大成中证电池主题指数发起式A 178.25 0.99 0.01 2.27
大成中证电池主题指数发起式C 178.25 0.99 0.01 2.27
273 605088 冠盛股份 大成多策略混合(LOF)C 5266.87 306.57 -- 3.65
大成多策略混合(LOF)A 5266.87 306.57 -- 3.65
274 603308 应流股份 大成价值增长混合 11063.33 519.41 2.17 8.55
大成产业升级股票(LOF) 2313.99 108.64 0.45 7.01
275 688157 松井股份 大成价值增长混合 6176.35 70.59 -- 4.77
大成产业升级股票(LOF) 1613.74 18.44 -- 4.89
276 002078 太阳纸业 大成债券A/B 2295.90 199.30 0.08 1.09
大成债券C 2295.90 199.30 0.08 1.09
277 600487 亨通光电 大成债券A/B 240.67 15.98 0.10 0.11
大成债券C 240.67 15.98 0.10 0.11
278 603667 五洲新春 大成债券A/B 139.88 10.51 -- 0.07
大成可转债增强债券 78.40 5.89 -- 0.72
大成债券C 139.88 10.51 -- 0.07
279 002258 利尔化学 大成债券A/B 77.17 4.30 0.01 0.04
大成债券C 77.17 4.30 0.01 0.04
280 600598 北大荒 大成蓝筹稳健 6437.50 467.84 0.83 5.09
281 300979 华利集团 大成2020生命周期混合A 512.28 8.97 -- 0.40
282 002588 史丹利 大成策略回报混合 4042.93 667.15 0.84 2.86
283 600023 浙能电力 大成策略回报混合 3688.33 1056.83 1.74 2.61
284 300193 佳士科技 大成策略回报混合 3273.14 449.61 1.05 2.32
285 600352 浙江龙盛 大成策略回报混合 3094.44 312.57 0.24 2.19
286 600918 中泰证券 大成核心双动力混合 104.87 16.36 0.02 4.00
287 000776 广发证券 大成核心双动力混合 102.85 6.64 0.07 3.92
288 601336 新华保险 大成核心双动力混合 101.07 3.36 0.02 3.86
289 600999 招商证券 大成核心双动力混合 84.59 6.36 0.00 3.23
290 000977 浪潮信息 大成核心双动力混合 80.27 3.73 0.00 3.06
291 601933 永辉超市 大成核心双动力混合 62.05 17.00 0.19 2.37
292 300454 深信服 大成核心双动力混合 60.78 0.54 0.00 2.32
293 603668 天马科技 大成内需增长混合A 1510.84 84.31 -- 3.09
大成内需增长混合H 1510.84 84.31 -- 3.09
294 605108 同庆楼 大成消费主题混合A 2645.94 71.07 -- 4.62
295 600199 金种子酒 大成消费主题混合A 2117.56 79.25 0.30 3.70
296 600233 圆通速递 大成可转债增强债券 140.43 6.99 0.07 1.29
297 605007 五洲特纸 大成可转债增强债券 107.26 5.69 -- 0.99
298 002126 银轮股份 大成可转债增强债券 99.03 7.98 0.01 0.91
299 301018 申菱环境 大成可转债增强债券 96.58 2.82 -- 0.89
300 000921 海信家电 大成可转债增强债券 80.34 6.10 0.01 0.74
301 603871 嘉友国际 大成可转债增强债券 76.84 3.40 -- 0.71
302 600761 安徽合力 大成可转债增强债券 61.28 4.66 0.01 0.56
303 300124 汇川技术 大成中证上海环交所碳中和ETF 565.73 8.14 0.00 2.52
304 300059 东方财富 大成深证成长40ETF 993.47 51.21 0.00 9.61
大成中证100ETF 38.65 1.99 0.00 1.86
深证ETF 171.72 8.85 0.00 1.77
305 002714 牧原股份 大成深证成长40ETF 749.77 15.38 0.00 7.25
306 002129 TCL中环 大成深证成长40ETF 567.91 15.08 0.00 5.49
307 002460 赣锋锂业 大成深证成长40ETF 490.05 7.05 0.01 4.74
308 000651 格力电器 深证ETF 123.14 3.81 0.00 1.27
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 56.56 1.75 0.00 2.20
309 300408 三环集团 大成创新成长混合(LOF) 5557.15 180.96 0.10 3.97
310 002311 海大集团 大成优选混合(LOF)A 6718.69 108.84 0.07 6.36
311 300470 中密控股 大成优选混合(LOF)A 3891.00 100.00 0.51 3.68
312 601728 中国电信 大成产业升级股票(LOF) 2565.79 612.36 0.11 7.77
313 600050 中国联通 大成产业升级股票(LOF) 1639.68 366.00 0.02 4.97
314 601988 中国银行 大成产业升级股票(LOF) 1362.05 431.03 0.00 4.12
315 600763 通策医疗 医服ETF 302.92 1.98 0.01 3.89
316 300003 乐普医疗 医服ETF 265.53 11.56 0.01 3.41
317 603392 万泰生物 医服ETF 200.50 1.58 -- 2.58
318 002432 九安医疗 医服ETF 173.26 3.39 0.01 2.23
319 002044 美年健康 医服ETF 147.55 24.07 0.01 1.90
320 002332 仙琚制药 大成景阳领先混合A 8117.74 718.38 0.73 3.98

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