- 旗下基金：5只167/198
- 份额数量：10.07亿份170/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：2人166/198
- 资产净值：10.68亿元169/198
- 资产相对上期变化：-23.67%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
339701.86 |
98.38 |
-11.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2874.23 |
0.83 |
0.00 |
|
其他资产
|
705.82 |
0.20 |
1.44 |
|
资产总值
|
345284.93 |
100.00 |
-11.51 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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339701.86 |
98.38 |
-11.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2874.23 |
0.83 |
0.00 |
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其他资产
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705.82 |
0.20 |
1.44 |
|
资产总值
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345284.93 |
100.00 |
-11.51 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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339701.86 |
98.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2874.23 |
0.83 |
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其他资产
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705.82 |
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资产总值
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-11.51 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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339701.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2874.23 |
0.83 |
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其他资产
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705.82 |
0.20 |
1.44 |
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资产总值
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345284.93 |
100.00 |
-11.51 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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339701.86 |
98.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2874.23 |
0.83 |
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其他资产
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705.82 |
0.20 |
1.44 |
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资产总值
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345284.93 |
100.00 |
-11.51 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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339701.86 |
98.38 |
-11.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2874.23 |
0.83 |
0.00 |
|
其他资产
|
705.82 |
0.20 |
1.44 |
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资产总值
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345284.93 |
100.00 |
-11.51 |
