- 旗下基金：8只155/198
- 份额数量：69.86亿份135/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：2人166/198
- 资产净值：72.06亿元135/198
- 资产相对上期变化：-18.90%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
39240.63 |
2.86 |
20.37 |
|
债券
|
1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62956.67 |
4.59 |
35.58 |
|
其他资产
|
11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
|
资产总值
|
1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39240.63 |
2.86 |
20.37 |
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债券
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1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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62956.67 |
4.59 |
35.58 |
|
其他资产
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11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
|
资产总值
|
1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39240.63 |
2.86 |
20.37 |
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债券
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1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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62956.67 |
4.59 |
35.58 |
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其他资产
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11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
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资产总值
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1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39240.63 |
2.86 |
20.37 |
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债券
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1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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62956.67 |
4.59 |
35.58 |
|
其他资产
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11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
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资产总值
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1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39240.63 |
2.86 |
20.37 |
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债券
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1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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62956.67 |
4.59 |
35.58 |
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其他资产
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11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
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资产总值
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1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39240.63 |
2.86 |
20.37 |
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债券
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1075280.82 |
78.39 |
-35.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62956.67 |
4.59 |
35.58 |
|
其他资产
|
11543.10 |
0.84 |
39171.67 |
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资产总值
|
1371787.33 |
100.00 |
-26.31 |
