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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只35/198
  • 份额数量：2439.98亿份31/198
  • 份额相对上期变化：5.32%
  • 基金经理：23人50/198
  • 资产净值：2652.71亿元30/198
  • 资产相对上期变化：11.81%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发07 4 7600.00 774888.42 50.35
2 18国开11 3 5810.00 595920.96 44.20
3 20进出13 3 5360.00 546343.38 64.18
4 21国开02 12 4200.00 424920.63 3.30
5 国开2010 2 2800.00 284256.62 33.79
6 21国开03 6 2640.00 269521.48 11.29
7 22农发04 5 2450.00 248471.88 2.12
8 20国开07 4 2300.00 234321.63 22.31
9 22国开11 2 2080.00 210077.30 3.30
10 20国开03 2 1460.00 148798.52 11.77
11 20国开12 4 1230.00 127942.54 6.85
12 22国开03 4 1280.00 127681.76 9.68
13 22国开16 6 1170.00 117411.96 2.15
14 19国开03 3 1080.00 109396.89 9.55
15 22农发11 2 1080.00 108629.32 1.71
16 23恒丰银行CD105 4 1000.00 98098.00 1.47
17 21进出03 1 880.00 91362.83 11.18
18 18国开10 1 840.00 91146.24 17.98
19 21国开07 3 820.00 84482.24 10.17
20 21进出05 2 800.00 83520.52 40.15
21 22渤海银行CD417 2 800.00 79717.26 1.53
22 23民生银行CD099 2 800.00 79709.76 1.25
23 23贴现国债17 6 800.00 79671.46 4.43
24 22贵州银行CD083 2 800.00 79289.84 1.52
25 23中信银行CD057 2 800.00 77950.26 1.23
26 22平安银行CD050 4 700.00 70362.34 1.07
27 22民生银行CD561 2 700.00 69575.28 1.09
28 22农发08 5 690.00 69483.18 6.13
29 19平安银行二级 3 590.00 62457.86 7.81
30 21上海银行 4 600.00 61324.56 7.56
31 23恒丰银行CD014 2 600.00 59937.90 0.94
32 22农业银行CD032 2 600.00 59927.84 1.15
33 22建设银行CD138 2 600.00 59791.72 1.15
34 22深圳农商银行CD094 2 600.00 59790.52 1.15
35 22广州农村商业银行CD093 2 600.00 59788.62 1.15
36 22贵州银行CD117 2 600.00 59787.94 1.15
37 20农业银行二级01 3 468.00 48134.82 4.29
38 20兴业银行小微债02 2 470.00 47996.96 6.81
39 19国开08 1 450.00 46686.59 10.44
40 22国开08 2 400.00 40663.96 19.55
41 上银转债 5 7.30 40386.13 3.42
42 23工商银行CD034 2 400.00 39022.72 18.76
43 浦发转债 5 7.00 38965.65 3.30
44 21兴业银行二级01 1 330.00 33896.39 6.73
45 21进出13 1 330.00 33492.22 7.19
46 19交通银行二级01 1 310.00 32264.45 6.40
47 21交通银行小微债 1 300.00 31220.35 6.16
48 21交银租赁债02 2 300.00 31167.28 14.98
49 22国债23 15 308.70 31016.00 5.38
50 中信转债 8 0.00 29545.82 2.46
51 18建设银行二级02 3 280.00 28853.00 3.61
52 19农发09 1 280.00 28843.26 6.20
53 苏银转债 20 88.32 28314.75 1.57
54 21中国银行二级03 1 270.00 27543.54 5.47
55 20国开02 3 270.00 27488.26 7.77
56 21国开18 1 260.00 26362.60 5.66
57 14建行二级01 1 240.00 25855.72 5.13
58 22中信银行01 1 250.00 25641.08 5.09
59 16国债19 3 251.66 25418.17 13.28
60 22杭州银行债01 1 250.00 25082.05 4.95
61 22徽商银行小微债01 1 250.00 25032.94 5.38
62 20深能01 2 220.00 22420.74 3.21
63 G三峡EB1 11 12.69 21866.58 1.52
64 22农发清发03 1 210.00 21359.32 6.88
65 22电网CP010 2 200.00 20271.44 6.68
66 21工元乐居9A2 1 200.00 20216.92 3.99
67 22华夏银行CD075 2 200.00 19986.92 9.51
68 22中信银行CD041 2 200.00 19976.76 9.51
69 22光大银行CD079 2 200.00 19969.44 9.50
70 22招商银行CD062 2 200.00 19944.50 9.49
71 22中国银行CD031 2 200.00 19934.60 6.57
72 23光大银行CD056 2 200.00 19927.78 6.57
73 23工商银行CD009 2 200.00 19693.44 9.37
74 23交通银行CD103 1 200.00 19662.45 6.33
75 22国债14 10 193.80 19622.10 6.95
76 21锡交通MTN001 1 190.00 19277.34 8.13
77 21华夏银行02 3 180.00 18288.54 7.67
78 大秦转债 12 0.00 17415.82 1.22
79 21浦发银行02 1 170.00 17216.77 5.54
80 21诚通控股MTN004 1 160.00 16340.97 6.89
81 21龙源电力MTN002 1 150.00 15305.61 6.45
82 21进出22 1 150.00 15205.40 10.59
83 23国开03 1 145.00 14536.01 7.33
84 22陆家嘴MTN001 2 140.00 14191.92 6.64
85 22国债09 15 130.20 13255.99 4.04
86 21中铝集MTN003 1 130.00 13235.84 5.58
87 21平安银行小微债01 2 130.00 13158.10 5.55
88 21建元5A2 1 200.00 12977.33 2.56
89 22中铝集SCP002 2 120.00 12132.36 5.77
90 23国开02 2 120.00 12053.72 7.20
91 20晋商银行 1 110.00 11317.33 5.71
92 23国债01 9 111.00 11129.81 12.01
93 17国开08 1 100.00 10505.71 20.88
94 18农发11 1 100.00 10491.42 20.85
95 18宁波轨交MTN001 2 100.00 10436.24 4.88
96 14国开05 1 100.20 10409.54 15.90
97 21北排水MTN001 1 100.00 10369.92 4.37
98 18中国银行二级01 2 100.00 10363.56 4.85
99 20进出15 1 100.00 10331.36 20.53
100 21浙商01 2 100.00 10307.48 4.82
101 20张江高科MTN002 2 100.00 10216.32 8.67
102 18农发13 1 100.00 10204.41 20.28
103 22进出12 1 100.00 10192.27 20.26
104 22附息国债09 5 100.00 10181.23 9.27
105 22农发06 4 100.00 10128.14 14.69
106 22国药控股SCP004 2 100.00 10084.20 4.80
107 22中铝集SCP003 2 100.00 10072.08 4.79
108 22皖交控SCP004 2 100.00 10069.58 3.32
109 22沪机场股SCP005 2 100.00 10058.86 3.32
110 22国发MTN001 2 100.00 10040.08 8.52
111 23湖南银行小微债01 4 100.00 10025.84 1.97
112 23富邦华一银行CD013 2 100.00 9972.86 3.29
113 22广州银行CD035 2 100.00 9968.60 3.29
114 22成都银行CD190 2 100.00 9968.02 3.29
115 21电3B 1 100.00 9865.33 4.16
116 20交通银行二级 2 90.00 9280.53 4.56
117 紫银转债 9 0.00 8392.30 0.67
118 21陕投集团MTN004 2 80.00 8227.42 6.98
119 温氏转债 19 5.02 8214.38 0.45
120 淮22转债 9 50.28 8186.59 1.54
121 21招银和家1A2 1 100.00 7446.84 1.47
122 22国开07 3 70.00 7030.94 13.40
123 招路转债 11 0.00 6582.17 0.45
124 21首旅MTN008 2 60.00 6240.52 4.79
125 20金圆投资MTN001 2 60.00 6209.20 5.27
126 21张家公资MTN001 2 60.00 6171.10 5.24
127 21南京银行01 2 60.00 6066.66 15.04
128 22闽高速MTN012 2 60.00 6054.64 10.71
129 21国药现代MTN001 2 60.00 6054.60 4.65
130 21光证10 2 60.00 6045.92 14.99
131 23杭州热联SCP001 2 60.00 6022.66 4.62
132 22海通01 2 60.00 6020.52 14.93
133 22中电投MTN025 2 60.00 6020.30 10.65
134 23农发01 2 60.00 6014.88 10.64
135 22东财06 2 60.00 6009.64 14.90
136 22华电GN001 2 60.00 5974.02 10.56
137 中银转债 7 0.00 5719.61 0.47
138 贵轮转债 14 0.00 5562.00 0.31
139 15国开10 1 50.00 5363.08 8.19
140 鹰19转债 10 0.00 5359.26 0.40
141 苏行转债 18 0.00 5337.98 0.31
142 16国债08 3 50.00 5306.19 7.43
143 21国债08 5 51.20 5236.99 0.97
144 18农业银行二级01 1 50.00 5211.82 5.11
145 国君转债 8 23.22 5192.54 1.93
146 21中信银行小微债 1 50.00 5157.63 5.06
147 23徐州经开MTN001 1 50.00 5114.55 3.36
148 21建元15A2_bc 1 100.00 5099.04 2.15
149 23和光01 1 50.00 5011.97 2.11
150 杭银转债 12 0.00 4971.19 0.31
151 20国债09 3 44.60 4540.96 2.29
152 中金转债 10 3.60 4460.92 0.27
153 常银转债 6 0.00 4257.24 1.24
154 20宁波银行二级 1 40.00 4182.51 4.12
155 21东南资产MTN001 1 40.00 4163.87 2.74
156 20浦发银行二级01 1 40.00 4163.37 4.10
157 景20转债 3 18.70 4140.78 0.35
158 21万科MTN002 2 40.00 4139.20 11.67
159 22浙商银行小微债02 1 40.00 4119.59 4.06
160 19陕煤化MTN007 2 40.00 4116.94 14.97
161 21空港兴城MTN002 1 40.00 4112.38 2.71
162 21义乌国资MTN005 1 40.00 4106.00 2.70
163 通22转债 6 0.00 4083.72 0.34
164 21兴业04 2 40.00 4072.56 11.49
165 21华泰13 2 40.00 4069.42 11.48
166 天赐转债 12 0.78 4068.50 0.26
167 03国债(3) 1 40.00 4064.65 6.43
168 宏发转债 5 20.98 4014.18 0.33
169 美锦转债 6 0.00 3963.90 0.27
170 齐翔转2 8 0.00 3500.10 0.67
171 友发转债 8 0.00 3490.18 0.24
172 牧原转债 2 0.00 3483.62 0.31
173 山鹰转债 11 0.52 3075.64 0.53
174 22广州银行二级资本债01 1 30.00 3065.32 6.00
175 现代转债 9 3.52 3042.43 0.23
176 21甘公投MTN004 1 30.00 3039.12 5.94
177 旺能转债 8 0.00 2933.84 0.19
178 21建设银行小微债 1 28.00 2831.64 7.27
179 东湖转债 10 0.00 2805.92 0.17
180 20云投G2 1 30.00 2795.87 4.43
181 金禾转债 8 0.00 2690.40 0.71
182 兴业转债 9 0.00 2589.98 0.21
183 国泰转债 2 0.00 2533.36 0.23
184 海澜转债 10 0.00 2526.64 0.17
185 21西高02 1 24.00 2449.96 4.79
186 富春转债 8 0.00 2435.26 0.17
187 九强转债 8 0.00 2434.62 0.65
188 鹤21转债 8 0.00 2426.68 0.17
189 20广版EB 5 0.00 2390.97 0.20
190 浙22转债 8 0.00 2370.26 0.64
191 敖东转债 6 0.00 2319.12 0.20
192 中矿转债 2 0.00 2243.70 0.20
193 18莆田国资MTN001 2 20.00 2198.96 8.00
194 海亮转债 11 0.00 2186.90 0.16
195 汉得转债 10 3.12 2155.86 0.41
196 21连云港MTN001 2 20.00 2107.40 7.67
197 18泰隆商行二级 2 20.00 2094.70 7.62
198 21杭州银行小微债01 1 20.00 2084.17 5.35
199 21南京银行绿色金融债01 1 20.00 2064.70 5.30
200 21CHNE01 2 20.00 2054.64 16.07
201 21张家经开MTN003 2 20.00 2048.28 16.02
202 23洛阳城乡MTN001 1 20.00 2041.88 3.99
203 20津城建MTN009 1 20.00 2039.33 3.99
204 21亦庄04 2 20.00 2039.12 15.95
205 21宁铁14 2 20.00 2036.96 15.93
206 南银转债 12 0.00 2035.97 0.14
207 21南方05 2 20.00 2033.42 15.90
208 22国开06 1 20.00 2030.59 20.07
209 23国开05 2 20.00 2003.90 16.19
210 精工转债 4 0.00 1888.32 0.14
211 药石转债 6 0.00 1864.60 0.16
212 龙大转债 2 0.00 1819.60 0.16
213 福能转债 6 0.00 1732.26 0.74
214 龙净转债 6 0.00 1657.08 0.49
215 利群转债 9 0.00 1652.55 0.40
216 隆华转债 6 0.00 1643.00 0.46
217 18中化EB 4 0.00 1556.08 0.47
218 中装转2 6 0.00 1475.84 0.12
219 康泰转2 6 0.00 1442.82 0.42
220 精测转债 4 0.00 1392.88 0.42
221 蒙娜转债 4 0.00 1380.00 0.42
222 顺博转债 8 0.00 1375.18 0.37
223 南航转债 8 0.00 1372.90 0.34
224 环旭转债 2 0.00 1355.20 0.12
225 洪城转债 6 0.00 1312.68 0.62
226 贵广转债 8 2.78 1298.72 0.25
227 鸿路转债 3 9.51 1260.40 1.74
228 宙邦转债 5 0.63 1254.99 0.60
229 新北转债 6 0.00 1243.70 0.25
230 绿动转债 2 0.00 1233.12 0.11
231 20远东七 2 12.00 1208.80 14.69
232 烽火转债 4 0.00 1200.04 0.36
233 巨星转债 4 0.00 1195.16 0.36
234 利民转债 2 0.00 1194.48 0.11
235 华兴转债 6 0.00 1179.28 0.33
236 无锡转债 8 0.00 1178.47 0.37
237 科沃转债 2 7.29 1136.53 0.90
238 张行转债 9 0.00 1135.08 0.41
239 赛轮转债 6 8.08 1114.34 0.20
240 宏川转债 4 0.00 1094.68 0.10
241 22国债19 1 10.80 1058.19 1.14
242 家悦转债 1 10.10 1054.01 1.64
243 华统转债 6 0.00 1051.68 0.29
244 皖天转债 9 0.00 1039.15 0.37
245 欧22转债 4 0.00 1031.26 0.31
246 20国债08 1 10.00 1031.20 8.63
247 22进出04 1 10.00 1017.72 10.06
248 22附息国债11 1 10.00 1014.79 8.49
249 21住总01 2 10.00 1011.42 12.29
250 佩蒂转债 2 0.00 975.62 0.09
251 禾丰转债 9 0.00 970.97 0.35
252 捷捷转债 2 0.00 969.60 0.45
253 大丰转债 4 0.00 962.72 0.42
254 本钢转债 6 0.00 952.92 0.07
255 爱迪转债 6 0.00 947.68 0.40
256 江银转债 7 0.00 914.08 0.36
257 濮耐转债 2 0.00 906.64 0.08
258 贵燃转债 7 0.00 881.21 0.35
259 川投转债 6 0.00 865.04 0.41
260 风语转债 6 0.00 852.56 0.25
261 银信转债 4 0.00 798.00 0.24
262 华友转债 6 0.00 778.74 0.22
263 寿仙转债 2 0.00 741.80 0.35
264 江山转债 4 0.00 722.50 0.22
265 成银转债 2 0.00 709.00 0.33
266 核建转债 2 0.00 704.68 0.33
267 希望转2 2 0.00 695.64 0.33
268 凤21转债 2 0.00 684.50 0.32
269 麒麟转债 4 0.00 597.10 0.27
270 洁美转债 4 0.00 508.88 0.22
271 孚日转债 4 0.00 508.84 0.28
272 吉视转债 4 0.00 507.26 0.28
273 苏租转债 4 0.00 501.62 0.28
274 西子转债 4 0.00 496.68 0.22
275 晶科转债 2 0.00 489.58 0.23
276 嘉美转债 2 0.00 457.60 0.21
277 科伦转债 2 2.58 450.06 0.26
278 润建转债 4 0.00 449.40 0.20
279 胜达转债 2 0.00 448.38 0.26
280 岭南转债 2 0.00 446.50 0.25
281 华源转债 2 0.00 446.16 0.25
282 城市转债 2 0.00 444.56 0.25
283 重银转债 6 0.00 395.54 0.44
284 永02转债 2 0.00 395.34 0.18
285 科蓝转债 4 0.00 284.90 0.13
286 苏利转债 2 0.00 234.26 0.85
287 青农转债 4 0.00 187.70 1.34
288 中宠转2 3 1.30 156.77 0.06
289 柳药转债 3 0.00 154.11 0.22
290 苏农转债 4 0.00 150.18 0.08
291 法兰转债 4 0.00 140.92 0.39
292 交建转债 2 0.00 116.78 1.42
293 天23转债 2 0.86 100.44 0.07
294 应急转债 2 0.00 97.28 1.18
295 平煤转债 2 0.83 82.90 0.08
296 节能转债 2 0.00 77.16 0.28
297 科利转债 2 0.00 72.60 0.26
298 楚江转债 2 0.00 72.20 0.88
299 洽洽转债 2 0.00 71.00 0.26
300 英特转债 2 0.00 63.32 0.77
301 广汇转债 2 0.00 61.28 1.06
302 长证转债 2 0.00 60.06 1.04
303 国微转债 2 0.00 59.96 0.73
304 景兴转债 2 0.00 58.52 0.71
305 金诚转债 2 0.00 55.60 0.68
306 美诺转债 2 0.00 49.88 0.18
307 红相转债 2 0.00 46.78 0.57
308 能化转债 2 0.00 38.88 0.47
309 广大转债 2 0.12 13.48 0.03
310 漱玉转债 3 0.00 0.45 0.00
311 崧盛转债 4 0.00 0.28 0.00
312 盛泰转债 2 0.00 0.24 0.00

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