国都证券(00065917)资产配置_国都证券_爱基金网

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国都证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：3只176/198
份额数量：0.7亿份197/198
份额相对上期变化：-0.74%
基金经理：2人168/198
资产净值：0.49亿元197/198
资产相对上期变化：3.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4364.24	86.17	12.11
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	646.30	12.76	47.57
其他资产	54.35	1.07	1058.23
资产总值	5064.89	100.00	3.61