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中银国际证券股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只66/198
  • 份额数量：1169.13亿份43/198
  • 份额相对上期变化：0.93%
  • 基金经理：17人68/198
  • 资产净值：1241.87亿元44/198
  • 资产相对上期变化：2.28%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19工商银行二级01 3 7500.00 767943.93 10.16
2 22国开05 3 6200.00 634360.21 13.90
3 19交通银行二级01 2 6000.00 631539.78 18.69
4 23国开03 2 6000.00 612833.92 18.14
5 20国开07 4 5260.00 540230.00 26.91
6 17农发15 1 4220.00 466605.86 11.17
7 22国开16 4 3200.00 323381.04 9.29
8 18国开11 1 2790.00 288372.68 35.93
9 18国开06 3 1640.00 172647.91 4.08
10 19江苏银行二级 1 1500.00 157481.66 3.77
11 19国开03 3 1190.00 121446.83 9.44
12 21国开04 1 1150.00 120658.95 10.19
13 17国开08 1 1080.00 114543.91 2.74
14 20国债09 3 800.80 81963.38 10.15
15 20兴业银行小微债05 1 790.00 80913.82 10.08
16 20交通银行01 1 780.00 79755.45 9.94
17 21国开09 1 750.00 78464.88 6.63
18 20华夏银行 4 700.00 71599.22 8.80
19 22国开11 8 640.00 65009.96 7.96
20 20光大银行永续债 3 520.00 55688.45 9.89
21 19华夏银行永续债 1 490.00 50064.77 9.23
22 19广发银行永续债 1 470.00 49618.87 9.15
23 20兴业银行永续债 1 450.00 48260.29 8.90
24 22农发11 4 420.00 42539.26 6.01
25 20浦发银行永续债 1 390.00 41695.06 7.69
26 23上海银行CD049 2 400.00 39684.14 5.65
27 23邮储银行CD031 2 400.00 39564.18 5.64
28 23中信银行CD154 2 400.00 39555.96 5.63
29 22中交建MTN002 2 300.00 30485.24 13.63
30 22农发08 2 300.00 30371.16 4.33
31 23北控集SCP001 2 300.00 30043.58 13.43
32 22交通银行CD268 2 300.00 29674.68 4.23
33 20沪港务MTN002 2 280.00 28231.76 12.62
34 18中建MTN001 2 260.00 27142.92 12.14
35 18广州地铁MTN004 2 240.00 24697.06 11.04
36 20深投控MTN002 2 240.00 24650.10 3.51
37 19国开08 3 210.00 21985.03 52.76
38 18华润MTN002 2 200.00 20807.98 18.71
39 21国电MTN003 2 200.00 20723.36 18.63
40 20广州地铁MTN003 2 200.00 20569.96 2.93
41 21华鑫02 2 200.00 20546.54 19.76
42 21南电MTN001 2 200.00 20418.16 18.36
43 22进出22 2 200.00 20405.02 19.83
44 21农发02 2 200.00 20349.18 19.78
45 21广核电力MTN001 2 200.00 20313.00 18.26
46 21国开07 4 200.00 20192.96 161.60
47 21宜兴城投MTN002 4 180.00 18465.00 15.30
48 22中信银行01 2 180.00 18174.90 17.48
49 22豫通01 1 130.00 13166.60 4.38
50 23六合国资MTN001 2 120.00 12129.58 11.67
51 21湘投MTN001 1 100.00 10438.02 3.48
52 21宁投01 1 100.00 10426.04 3.47
53 21义市01 1 100.00 10309.59 3.43
54 22晋能装备MTN009 1 100.00 10258.23 3.42
55 21长沙银行绿色债 2 100.00 10240.78 9.85
56 23国联01 2 100.00 10161.04 9.77
57 21海通05 1 90.00 9095.98 8.96
58 18申宏02 2 80.00 8300.94 13.33
59 21上海银行 2 80.00 8260.16 15.62
60 21常交通MTN003 2 80.00 8253.08 14.13
61 21华夏银行02 2 80.00 8214.20 15.54
62 21杭州银行小微债01 2 80.00 8134.00 15.39
63 22北京银行小微债01 2 80.00 8112.84 15.35
64 22苏沙钢MTN001 2 80.00 8088.28 12.99
65 21招证G7 1 70.00 7204.72 7.10
66 21光明一 1 70.00 7190.57 7.08
67 18华泰G2 1 70.00 7188.53 7.08
68 20穗交02 1 70.00 7163.82 7.06
69 21张家公资MTN002 2 60.00 6180.30 10.58
70 21南航股MTN002 2 60.00 6176.96 10.58
71 21新静安MTN002 2 60.00 6175.44 10.57
72 22河钢集MTN001 2 60.00 6167.64 9.90
73 22太湖新城MTN001 2 60.00 6148.12 9.87
74 诚通02优 1 50.00 4453.27 1.48
75 22宁波银行二级资本债01 2 40.00 4112.42 20.11
76 22建行永续债01 2 40.00 4098.88 20.04
77 19进出05 4 40.00 4075.92 32.62
78 21进出03 1 40.00 4061.29 13.37
79 21国电03 6 34.00 3487.26 16.36
80 22苏交通MTN003 3 33.00 3411.17 8.61
81 浦发转债 6 0.00 3344.36 4.39
82 20招港01 1 27.00 2771.18 9.12
83 19成都银行二级 1 20.00 2118.03 6.97
84 21四川路桥MTN001 1 20.00 2075.51 6.83
85 隆22转债 10 0.00 1855.52 2.17
86 22张科01 2 16.00 1621.48 17.55
87 国开2003 2 15.00 1562.62 27.02
88 大秦转债 2 0.00 1258.20 2.02
89 21北新G1 2 12.00 1225.58 16.53
90 22江苏银行 2 12.00 1225.32 13.26
91 16油服04 2 12.00 1220.62 16.46
92 22招港01 2 12.00 1217.86 13.18
93 22深水02 2 12.00 1216.68 16.41
94 21海通03 2 12.00 1216.10 16.40
95 19杭城01 2 10.00 1036.54 17.72
96 16浙交02 2 10.00 1036.50 17.72
97 21深投05 2 10.00 1025.88 17.54
98 21国开02 1 10.00 1018.91 4.80
99 21公用01 2 9.00 915.10 19.60
100 18首置01 2 8.80 902.10 19.32
101 21天风01 2 8.60 879.72 18.84
102 23国债01 3 8.20 829.10 2.15
103 21华宝01 2 8.00 819.66 17.55
104 22国债14 3 7.40 753.31 1.95
105 22国债23 1 6.70 677.50 2.00
106 旗滨转债 2 0.00 487.08 0.78
107 国泰转债 6 0.00 465.78 0.61
108 南航转债 2 0.00 450.48 0.72
109 杭银转债 4 0.00 437.06 0.64
110 上银转债 2 0.00 432.86 4.69
111 国开1802 2 4.00 414.84 7.17
112 凤21转债 6 0.00 412.78 0.54
113 耐普转债 2 0.00 364.84 0.59
114 沪工转债 2 0.00 357.02 0.57
115 东湖转债 6 0.00 341.26 0.45
116 闻泰转债 2 0.00 290.50 0.47
117 飞凯转债 2 0.00 280.24 0.45
118 泉峰转债 2 0.00 256.88 0.41
119 交建转债 2 0.00 249.72 0.40
120 本钢转债 2 0.00 241.58 0.39
121 晶瑞转2 2 0.00 231.78 0.37
122 震安转债 2 0.00 231.20 0.37
123 中钢转债 2 0.00 226.38 0.36
124 建工转债 2 0.00 225.82 0.36
125 G三峡EB2 2 0.00 219.36 0.35
126 华友转债 6 0.00 218.12 0.29
127 嘉元转债 2 0.00 214.76 0.34
128 20SZMC07 2 2.00 205.28 3.55
129 景20转债 2 0.00 203.24 0.33
130 进出2102 2 2.00 202.56 3.50
131 中装转2 2 0.00 191.00 0.31
132 苏银转债 4 0.00 188.58 1.36
133 洁美转债 2 0.00 188.38 0.30
134 朗科转债 2 0.00 185.70 0.30
135 川投转债 2 0.00 174.90 0.28
136 首华转债 2 0.00 169.92 0.27
137 晶科转债 4 0.00 161.82 0.24
138 申昊转债 2 0.00 161.12 0.26
139 润建转债 2 0.00 153.00 0.25
140 万顺转2 2 0.00 140.00 0.22
141 精工转债 4 0.00 136.74 0.98
142 盈峰转债 4 0.00 128.40 0.92
143 皖天转债 4 0.00 127.20 0.91
144 温氏转债 4 0.00 125.60 0.18
145 烽火转债 2 0.00 124.76 0.20
146 白电转债 2 0.00 124.66 0.20
147 重银转债 4 0.00 121.42 0.87
148 富瀚转债 2 0.00 118.48 0.19
149 弘亚转债 2 0.00 117.50 0.19
150 利民转债 4 0.00 115.60 0.83
151 捷捷转债 2 0.00 113.16 0.18
152 精达转债 4 0.00 112.48 0.16
153 国投转债 4 0.00 108.18 0.78
154 冀东转债 2 0.00 106.02 0.17
155 洋丰转债 4 0.00 104.70 0.75
156 起帆转债 2 0.00 103.82 0.17
157 世运转债 2 0.00 103.22 0.17
158 伟22转债 4 0.00 99.96 0.72
159 华翔转债 2 0.00 99.64 0.16
160 天赐转债 2 0.00 98.80 0.16
161 伯特转债 2 0.00 96.78 0.16
162 兴森转债 2 0.00 95.88 0.15
163 苏利转债 2 0.00 88.80 0.14
164 晶能转债 2 0.68 87.02 1.54
165 招路转债 2 0.00 84.34 0.14
166 长久转债 2 0.00 74.72 0.81
167 通裕转债 4 0.00 74.28 0.53
168 孚日转债 2 0.00 73.50 0.12
169 韦尔转债 2 0.00 69.84 0.11
170 贝斯转债 2 0.00 69.36 0.11
171 台21转债 4 0.00 68.88 0.50
172 万青转债 4 0.00 67.08 0.48
173 紫银转债 2 0.00 62.74 0.10
174 欧22转债 2 0.00 60.60 1.04
175 天能转债 2 0.00 54.56 0.09
176 隆华转债 2 0.00 52.52 0.08
177 乐普转2 2 0.00 48.74 0.08
178 设研转债 2 0.00 48.72 0.53
179 宏发转债 2 0.00 45.40 0.07
180 艾华转债 2 0.00 22.90 0.04
181 回天转债 2 0.00 22.74 0.04

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