- 旗下基金：2只184/201
- 份额数量：0.51亿份200/201
- 份额相对上期变化：-14.93%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：0.74亿元198/201
- 资产相对上期变化：-14.41%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
|
债券
|
14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
785.75 |
4.56 |
-269.30 |
|
其他资产
|
1.15 |
0.01 |
-36.54 |
|
资产总值
|
17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
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其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
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其他资产
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1.15 |
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-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
83.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
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-269.30 |
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其他资产
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1.15 |
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-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
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-19.97 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
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其他资产
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1.15 |
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-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4.56 |
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其他资产
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
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其他资产
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1.15 |
0.01 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
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其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
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债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
|
其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
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资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
