- 旗下基金：1只187/198
- 份额数量：6.61亿份177/198
- 份额相对上期变化：-8.95%
- 基金经理：3人157/198
- 资产净值：6.67亿元175/198
- 资产相对上期变化：-7.90%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
69272.53 |
94.73 |
2.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
717.18 |
0.98 |
0.00 |
|
其他资产
|
109.65 |
0.15 |
-64.06 |
|
资产总值
|
73124.84 |
100.00 |
-0.29 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
69272.53 |
94.73 |
2.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
717.18 |
0.98 |
0.00 |
|
其他资产
|
109.65 |
0.15 |
-64.06 |
|
资产总值
|
73124.84 |
100.00 |
-0.29 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
69272.53 |
94.73 |
2.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
717.18 |
0.98 |
0.00 |
|
其他资产
|
109.65 |
0.15 |
-64.06 |
|
资产总值
|
73124.84 |
100.00 |
-0.29 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
69272.53 |
94.73 |
2.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
717.18 |
0.98 |
0.00 |
|
其他资产
|
109.65 |
0.15 |
-64.06 |
|
资产总值
|
73124.84 |
100.00 |
-0.29 |
