- 旗下基金：1只187/198
- 份额数量：3.62亿份186/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人182/198
- 资产净值：3.62亿元186/198
- 资产相对上期变化：-7.79%
| 报告日期 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
427.85 |
357.42 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
134.42 |
147.42 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
175.13 |
167.66 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0.01 |
0 |
| 费用（万元） |
125.48 |
121.4 |
| 利润总额（万元） |
302.37 |
236.02 |
