- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：23.98亿份166/201
- 份额相对上期变化：14.72%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：23.98亿元166/201
- 资产相对上期变化：14.72%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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158672.05 |
66.08 |
6.52 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30791.28 |
12.82 |
0.00 |
|
其他资产
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6002.04 |
2.50 |
348644.72 |
|
资产总值
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240136.48 |
100.00 |
14.70 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30791.28 |
12.82 |
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其他资产
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6002.04 |
2.50 |
348644.72 |
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资产总值
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240136.48 |
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14.70 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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66.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30791.28 |
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其他资产
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6002.04 |
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资产总值
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240136.48 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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6002.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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30791.28 |
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其他资产
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6002.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30791.28 |
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其他资产
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6002.04 |
2.50 |
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资产总值
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240136.48 |
100.00 |
14.70 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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158672.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30791.28 |
12.82 |
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其他资产
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6002.04 |
2.50 |
348644.72 |
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资产总值
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240136.48 |
100.00 |
14.70 |
