爱基金首页

首页> 基金公司 > 光大保德信基金管理有限公司

光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：124只48/198
  • 份额数量：809.82亿份57/198
  • 份额相对上期变化：1.05%
  • 基金经理：21人54/198
  • 资产净值：858.18亿元59/198
  • 资产相对上期变化：4.24%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 359902.84 43.90
2 20进出05 3 3330.00 335059.08 39.20
3 20农发清发02 1 2460.00 246800.86 30.10
4 15国开05 1 2290.00 234360.85 32.02
5 17农发15 1 2030.00 215394.68 26.27
6 15农发05 1 2010.00 206002.32 28.14
7 22国债23 14 1264.50 127047.98 8.68
8 希望转2 20 755.24 113280.98 4.55
9 国开2005 1 1040.00 106429.09 12.98
10 22农发12 2 1020.00 102659.37 11.63
11 19进出05 7 962.00 97224.60 7.87
12 21国开03 6 880.00 89840.50 7.54
13 18农发01 1 830.00 87125.33 11.90
14 17国开10 1 750.00 79577.81 9.71
15 22河南89 1 780.00 78176.87 9.76
16 15进出05 1 740.00 76037.50 10.39
17 22浙江48 1 700.00 70668.28 8.83
18 22平安银行小微债 1 700.00 69829.76 8.72
19 22兴业银行04 1 680.00 68395.89 8.54
20 20国开12 6 640.00 66571.74 6.17
21 南银转债 13 0.00 59178.21 2.49
22 温氏转债 6 442.04 56888.22 4.95
23 22南京银行CD110 4 520.00 51770.96 3.34
24 牧原转债 14 388.78 51488.70 2.18
25 无锡转债 16 305.22 44856.92 1.86
26 中银转债 13 3.00 42871.13 2.02
27 23平安银行CD032 4 400.00 39812.68 7.03
28 22浦发银行CD152 2 400.00 39674.04 3.90
29 22浦发银行CD151 2 400.00 39635.74 3.90
30 苏银转债 9 299.82 39233.16 2.87
31 鹤21转债 10 3.16 34364.32 2.51
32 招路转债 4 0.00 33678.30 3.07
33 长证转债 10 0.00 32739.24 1.55
34 21鲁黄金MTN008 2 320.00 32713.76 3.47
35 康泰转2 4 0.00 31525.38 2.83
36 19蓉兴01 2 300.00 30958.32 3.29
37 洽洽转债 12 0.00 30809.72 1.29
38 22农发04 2 300.00 30427.60 2.99
39 22建设银行CD110 2 300.00 29853.96 2.94
40 22平安银行CD113 2 300.00 29680.02 2.92
41 楚江转债 10 0.00 29011.50 2.36
42 龙净转债 8 0.70 28709.10 2.36
43 利群转债 13 0.00 28477.94 1.18
44 浙22转债 9 0.00 27943.96 1.35
45 03国债(3) 17 272.88 27729.07 5.27
46 20国开03 5 270.00 27517.55 22.19
47 22农业银行CD056 2 260.00 25868.32 2.54
48 22宁波银行CD276 2 260.00 25746.32 2.53
49 海亮转债 8 0.00 24956.60 2.08
50 冀东转债 4 0.00 24049.60 2.07
51 杭银转债 11 34.00 23731.88 1.11
52 药石转债 6 0.55 23575.15 1.94
53 新北转债 8 0.00 23111.72 2.00
54 烽火转债 8 0.00 22997.18 0.99
55 华安转债 6 0.00 22583.94 1.11
56 苏利转债 10 0.00 22267.64 1.08
57 龙大转债 8 0.00 21883.70 1.94
58 普利转债 2 0.00 21646.58 1.98
59 鼎胜转债 4 0.00 21412.52 1.83
60 隆华转债 5 0.00 20525.35 1.86
61 国开1802 15 198.92 20518.60 20.45
62 20国开02 2 200.00 20362.96 2.00
63 利德转债 16 0.00 20334.96 0.84
64 22银河证券CP006 2 200.00 20334.30 3.80
65 旗滨转债 12 0.00 20288.96 1.62
66 捷捷转债 6 0.00 20253.28 2.09
67 22国开02 2 200.00 20039.22 16.33
68 22平安银行CD051 2 200.00 19977.20 3.74
69 22农业银行CD035 2 200.00 19970.02 3.74
70 欧22转债 6 0.00 19963.84 1.81
71 22徽商银行CD094 2 200.00 19919.66 3.73
72 22交通银行CD253 2 200.00 19915.50 3.73
73 22交通银行CD251 2 200.00 19911.90 3.73
74 22浦发银行CD120 2 200.00 19896.34 3.72
75 22兴业银行CD286 2 200.00 19895.28 3.72
76 山鹰转债 4 0.00 19723.88 1.80
77 张行转债 10 0.00 19658.00 0.86
78 景兴转债 13 0.00 19560.51 0.84
79 18农发11 3 186.00 19514.05 20.14
80 利民转债 8 0.00 19423.28 0.85
81 兴业转债 6 0.00 19337.20 0.85
82 22国债14 12 190.00 19237.35 7.43
83 白电转债 10 0.00 19121.36 0.81
84 润建转债 8 0.00 18859.72 1.53
85 汉得转债 7 0.90 18735.19 1.66
86 20进出15 3 180.00 18596.45 19.20
87 三花转债 4 0.00 18550.84 1.67
88 华翔转债 6 0.00 18471.94 1.67
89 佩蒂转债 6 0.00 18089.42 1.64
90 19平安银行二级 3 170.00 17996.33 7.32
91 22进出13 3 174.00 17535.06 18.10
92 禾丰转债 7 0.00 17466.44 1.55
93 贵轮转债 13 0.00 17374.65 1.18
94 鸿路转债 8 0.00 16993.64 1.24
95 三角转债 9 1.74 16932.18 1.33
96 金能转债 9 0.00 16647.83 0.81
97 西子转债 8 0.00 16606.92 1.19
98 起帆转债 4 0.00 16578.04 1.42
99 康医转债 8 0.00 16396.32 0.80
100 宏川转债 6 0.00 16331.78 1.21
101 天路转债 14 0.00 16270.26 0.68
102 华兴转债 6 0.00 15850.12 1.35
103 太极转债 6 0.00 15741.06 1.37
104 回盛转债 9 0.00 15700.92 0.69
105 湘佳转债 4 0.00 15479.04 1.41
106 大禹转债 7 2.01 15436.62 1.39
107 孚日转债 5 3.91 14959.74 1.27
108 精工转债 6 0.00 14959.68 0.73
109 洁美转债 2 0.00 14640.80 1.34
110 18国开11 4 140.00 14408.72 14.04
111 濮耐转债 10 0.00 14321.92 0.63
112 20东债03 2 140.00 14239.96 5.81
113 国微转债 10 0.00 14238.88 1.02
114 江银转债 8 0.00 13993.56 0.61
115 巨星转债 4 0.00 13971.70 1.25
116 隆22转债 8 0.00 13561.80 1.20
117 明泰转债 4 0.00 13225.32 1.20
118 丰山转债 2 0.00 13065.76 1.20
119 道通转债 10 0.00 12762.56 1.03
120 长海转债 8 0.00 12735.60 0.62
121 山玻转债 2 0.00 12727.86 1.17
122 中钢转债 4 0.00 12713.76 1.09
123 艾华转债 6 0.00 12687.68 1.13
124 微芯转债 3 0.00 12676.50 1.15
125 华统转债 2 0.00 12550.80 1.15
126 金诚转债 2 0.00 12112.44 1.11
127 鹰19转债 2 0.00 12109.48 1.11
128 健友转债 6 0.00 11702.72 0.98
129 闻泰转债 4 0.00 11605.54 1.22
130 伯特转债 4 0.00 11593.10 1.05
131 彤程转债 6 0.00 11364.76 1.03
132 奥飞转债 4 0.00 11169.74 0.96
133 美诺转债 9 0.00 11064.91 0.48
134 上能转债 2 0.00 10685.24 0.98
135 松霖转债 4 0.00 10568.06 1.07
136 博22转债 8 0.00 10453.02 0.46
137 18越秀集团MTN003 2 100.00 10392.74 4.24
138 21光明MTN001 2 100.00 10372.84 4.23
139 20中冶02 2 100.00 10181.76 13.15
140 21鲁信01 2 100.00 10131.88 13.09
141 21川高速MTN002 2 100.00 10128.06 11.12
142 天壕转债 4 0.00 10093.74 0.92
143 亚泰转债 2 0.00 10017.36 1.06
144 23建设银行CD035 1 100.00 9768.46 6.31
145 20中信银行二级 1 90.00 9358.28 6.04
146 东湖转债 5 0.00 9216.77 0.97
147 中特转债 3 0.00 9209.46 0.97
148 友发转债 4 0.00 9080.90 0.96
149 建工转债 4 0.00 8963.06 0.95
150 天箭转债 2 0.00 8906.94 0.82
151 美锦转债 4 0.00 8756.84 0.92
152 23国债01 14 85.20 8542.88 5.90
153 世运转债 4 0.00 8372.18 0.76
154 19川发03 2 80.00 8254.30 10.66
155 20交通银行二级 1 80.00 8249.35 5.33
156 20百联集MTN001 2 80.00 8205.38 15.47
157 20粤能源MTN001 2 80.00 8196.82 15.46
158 20申证08 2 80.00 8170.64 16.37
159 20宝武集团MTN001 2 80.00 8159.28 15.39
160 20汇金MTN005 2 80.00 8158.48 15.39
161 21海通01 2 80.00 8100.96 11.40
162 20浙金02 2 80.00 8098.44 16.23
163 锦鸡转债 4 0.00 8070.82 0.68
164 22中化G1 2 80.00 8035.40 10.38
165 22国开16 2 80.00 8027.62 226.44
166 科蓝转债 6 0.00 7961.96 0.67
167 银信转债 4 0.00 7877.54 0.68
168 银微转债 6 0.00 7803.44 0.38
169 博汇转债 6 0.00 7772.48 0.66
170 万青转债 6 0.00 7646.16 0.37
171 国君转债 4 0.00 7602.74 0.69
172 九洲转2 5 0.00 7557.76 0.68
173 九强转债 2 0.00 7520.90 0.69
174 青农转债 4 0.00 7325.04 0.36
175 明电转债 6 0.00 7298.22 0.66
176 大秦转债 8 4.00 7091.18 0.69
177 22附息国债14 4 70.00 7088.84 2.17
178 21广发19 1 70.00 7082.04 4.57
179 晶科转债 12 0.00 7053.18 0.32
180 洋丰转债 8 0.00 6673.64 0.53
181 交建转债 6 0.00 6586.28 0.52
182 19洪市政MTN001 2 60.00 6367.56 6.99
183 18皖交控MTN001 2 60.00 6295.36 12.61
184 18农业银行二级01 2 60.00 6254.18 11.79
185 18招商银行二级01 2 60.00 6168.34 6.77
186 21皖投集MTN002 2 60.00 6160.16 8.67
187 20金融街资MTN001 2 60.00 6144.08 12.05
188 21粤能源MTN001 2 60.00 6122.58 12.27
189 景20转债 6 0.00 6116.32 0.55
190 22汇金MTN003 2 60.00 6101.94 8.59
191 19南电MTN002 2 60.00 6098.68 8.58
192 21济南城建MTN001 2 60.00 6090.64 11.94
193 21格力MTN001 2 60.00 6070.14 12.16
194 22交通银行CD145 2 60.00 5975.58 18.58
195 国投转债 3 0.00 5964.55 0.63
196 博瑞转债 2 0.00 5882.52 0.62
197 淳中转债 6 0.00 5857.84 0.50
198 通裕转债 11 0.00 5639.24 0.27
199 山石转债 4 0.00 5590.60 0.48
200 万顺转2 2 0.00 5577.20 0.51
201 红相转债 6 0.00 5231.60 0.26
202 重银转债 2 0.00 4866.40 0.45
203 仙乐转债 4 0.00 4843.62 0.51
204 节能转债 10 1.50 4622.50 0.39
205 博实转债 4 0.00 4581.80 0.42
206 美联转债 2 0.00 4553.76 0.42
207 永东转2 6 0.00 4520.46 0.41
208 中金转债 11 0.00 4500.40 0.32
209 密卫转债 11 0.00 4480.23 0.33
210 嘉泽转债 9 0.00 4437.81 0.31
211 21川能投GN001(权益出资) 2 40.00 4179.54 8.20
212 18中建MTN001 4 40.00 4148.32 11.00
213 18国联G1 2 40.00 4147.50 16.46
214 20天投G1 2 40.00 4146.18 8.13
215 21招金MTN003 2 40.00 4115.50 8.07
216 18粤财01 2 40.00 4102.04 16.28
217 20国开07 3 40.00 4088.72 2.53
218 20农发02 2 40.00 4086.80 3.00
219 20中车G1 2 40.00 4074.64 16.17
220 20附息国债09 1 40.00 4072.61 3.33
221 21国开02 2 40.00 4045.50 7.63
222 伊力转债 2 0.00 4012.78 0.37
223 双箭转债 4 0.00 3992.98 0.42
224 23宁波银行CD051 2 40.00 3976.72 12.37
225 22北京银行CD195 2 40.00 3976.26 12.36
226 朗新转债 2 0.00 3968.00 0.36
227 思创转债 5 0.66 3794.98 0.37
228 通22转债 10 2.00 3728.72 0.32
229 特纸转债 5 0.00 3651.86 0.33
230 聚飞转债 8 0.00 3561.60 0.30
231 超声转债 4 0.00 3314.74 0.30
232 G三峡EB1 8 2.40 3305.04 1.19
233 艾迪转债 4 0.00 3277.48 0.32
234 长集转债 7 0.00 3226.73 0.31
235 晨丰转债 2 0.00 3193.78 0.34
236 大中转债 2 0.00 3141.38 0.29
237 21首创置业MTN002 2 30.00 3112.89 4.86
238 21国债08 2 29.82 3050.54 18.57
239 22兴业银行二级01 1 30.00 3012.07 7.30
240 新乳转债 2 0.00 2983.54 0.27
241 凤21转债 5 1.30 2887.87 0.28
242 帝尔转债 6 0.00 2855.98 0.26
243 华友转债 8 21.04 2788.14 2.52
244 成银转债 10 0.00 2755.62 0.23
245 21国债15 7 26.90 2726.23 8.66
246 绿动转债 2 0.00 2577.06 0.27
247 中装转2 6 0.00 2508.48 0.21
248 敖东转债 12 0.00 2507.12 0.11
249 永22转债 4 0.00 2463.22 0.22
250 申昊转债 4 0.00 2460.36 0.26
251 杭氧转债 2 0.00 2457.08 0.22
252 嘉美转债 2 0.00 2240.36 0.24
253 游族转债 2 0.00 2230.30 0.24
254 19青岛城投MTN002 2 20.00 2118.40 12.90
255 20湖北科投MTN001 1 20.00 2098.58 5.09
256 18豫交投MTN001 2 20.00 2089.04 6.50
257 19九江城投MTN002 1 20.00 2082.04 5.05
258 20浦发银行二级01 1 20.00 2081.68 5.05
259 18进出09 2 20.00 2077.12 6.46
260 19北排水MTN001 2 20.00 2071.46 12.61
261 18浙能源MTN003 2 20.00 2069.52 9.72
262 18广开01 2 20.00 2066.48 8.20
263 天奈转债 4 0.00 2061.78 0.19
264 18广州地铁MTN003 2 20.00 2047.26 12.46
265 20汇金MTN008A 2 20.00 2042.62 6.35
266 21国开08 2 20.00 2037.88 39.46
267 22进出04 2 20.00 2035.68 6.33
268 22中广核SCP006 2 20.00 2013.94 6.26
269 23中交建SCP001 2 20.00 2006.64 6.24
270 22国债05 2 20.00 2002.88 21.25
271 杭电转债 4 0.00 1833.24 0.19
272 宏图转债 3 12.88 1769.20 1.56
273 北陆转债 2 0.00 1721.52 0.18
274 南航转债 6 0.00 1601.80 4.86
275 金禾转债 2 0.00 1518.80 0.14
276 迪龙转债 7 1.90 1500.89 0.54
277 斯莱转债 2 0.00 1378.82 0.13
278 昌红转债 3 0.00 1347.10 0.14
279 多伦转债 2 0.00 1288.54 1.81
280 荣泰转债 4 0.00 1216.94 4.38
281 博杰转债 4 0.00 1156.68 0.10
282 天赐转债 6 0.00 1130.18 3.42
283 20安庆城投MTN001 1 10.00 1048.98 4.59
284 20汉江01 1 10.00 1048.92 4.59
285 现代转债 2 0.00 1047.88 0.10
286 22上控04 1 10.00 1038.28 4.54
287 19南投集团MTN002 1 10.00 1031.53 4.51
288 贵燃转债 6 0.00 1029.96 0.10
289 川恒转债 4 0.00 1022.12 0.09
290 金盘转债 8 0.00 1012.70 0.08
291 22国开11 1 10.00 1010.27 5.02
292 23工商银行CD003 1 10.00 999.40 3.97
293 22江苏银行CD061 1 10.00 997.42 3.96
294 23宁波银行CD019 1 10.00 997.20 3.96
295 22平安银行CD074 1 10.00 994.79 3.95
296 寿仙转债 2 0.00 991.72 0.09
297 22国债09 3 9.20 936.67 3.24
298 常银转债 2 0.00 918.06 0.08
299 威派转债 4 0.00 889.60 0.74
300 顺博转债 2 0.00 887.22 0.09
301 东风转债 4 0.00 858.80 1.11
302 盛虹转债 6 0.00 797.22 1.04
303 长信转债 6 0.00 742.30 2.25
304 弘亚转债 4 0.00 725.74 0.27
305 正丹转债 2 0.00 691.00 3.24
306 沪工转债 2 0.00 682.14 0.07
307 旺能转债 4 0.00 632.84 1.12
308 卫宁转债 2 0.00 592.84 0.05
309 福莱转债 4 0.00 551.56 0.98
310 润达转债 2 0.00 504.20 0.71
311 设研转债 2 0.00 472.34 0.04
312 华正转债 4 0.00 471.78 0.04
313 高测转债 6 0.00 462.44 0.04
314 麒麟转债 6 0.00 458.72 0.51
315 兄弟转债 5 2.62 457.00 2.58
316 芯海转债 2 0.00 406.96 0.57
317 海澜转债 5 1.60 384.00 2.49
318 合兴转债 2 0.00 372.80 0.75
319 吉视转债 6 0.00 337.38 0.41
320 宙邦转债 4 0.00 332.40 0.40
321 灵康转债 2 0.00 332.30 0.04
322 联创转债 4 0.00 326.26 0.42
323 甬金转债 4 0.00 322.00 1.16
324 大丰转债 2 0.00 312.50 0.44
325 大族转债 2 0.00 311.14 0.03
326 凯中转债 2 0.00 301.44 0.42
327 永鼎转债 2 0.00 298.94 0.42
328 皖天转债 9 0.00 294.69 0.42
329 胜达转债 6 0.00 279.14 0.03
330 震安转债 4 0.00 271.14 0.02
331 英特转债 4 0.00 266.46 0.48
332 洪城转债 6 0.00 265.34 1.57
333 精装转债 4 0.00 264.00 1.64
334 北港转债 4 1.80 261.58 2.22
335 明新转债 5 0.00 232.61 1.31
336 亚太转债 2 0.00 224.02 0.89
337 天能转债 3 0.00 215.07 1.73
338 国泰转债 4 0.00 206.88 1.76
339 22国开06 2 2.00 203.06 3.85
340 鲁泰转债 5 0.00 198.75 1.41
341 精达转债 4 0.00 158.66 1.35
342 远东转债 2 0.00 158.04 0.22
343 银轮转债 2 0.00 142.32 0.20
344 中环转2 4 0.00 141.04 1.20
345 京源转债 4 0.00 136.76 1.16
346 苏农转债 4 0.00 132.02 1.12
347 永02转债 2 0.00 131.78 2.03
348 兴发转债 6 0.00 130.70 0.21
349 帝欧转债 5 0.60 128.44 0.83
350 环旭转债 2 0.00 122.48 1.89
351 核建转债 2 0.00 117.44 2.23
352 能化转债 4 0.00 111.30 0.95
353 中信转债 2 0.00 110.60 2.10
354 文科转债 3 0.00 109.44 1.22
355 芳源转债 2 0.00 95.06 1.46
356 岩土转债 2 0.00 94.90 1.80
357 苏行转债 2 0.00 93.70 1.78
358 宏发转债 2 0.00 89.40 1.38
359 爱迪转债 2 0.00 86.04 1.33
360 金田转债 2 0.00 85.28 1.65
361 三诺转债 2 0.00 83.16 1.28
362 奇精转债 4 0.00 81.36 0.69
363 耐普转债 4 0.00 75.36 0.10
364 盈峰转债 2 0.00 73.78 0.01
365 本钢转债 2 0.00 72.12 1.37
366 睿创转债 2 0.46 69.90 0.17
367 天业转债 6 0.00 69.26 0.01
368 中陆转债 2 0.00 68.68 1.06
369 特发转2 2 0.00 60.62 0.09
370 建龙转债 3 0.58 58.60 0.39
371 好客转债 1 0.50 56.80 1.55
372 绿茵转债 1 0.00 54.78 1.49
373 深科转债 2 0.00 52.68 0.07
374 嘉元转债 4 0.00 52.14 0.44
375 阿拉转债 2 0.00 52.12 0.80
376 岭南转债 1 0.00 50.33 1.37
377 富瀚转债 2 0.00 49.22 0.76
378 法兰转债 2 0.00 47.20 0.07
379 长汽转债 2 0.00 46.96 0.72
380 柳药转债 1 0.00 46.23 1.26
381 维格转债 2 0.00 45.80 0.71
382 正裕转债 2 0.00 45.56 0.70
383 兴森转债 2 0.00 45.52 0.70
384 迪贝转债 2 0.00 45.40 0.70
385 飞凯转债 2 0.00 45.20 0.70
386 联诚转债 2 0.00 45.10 0.69
387 锋龙转债 2 0.00 44.94 0.69
388 宏辉转债 2 0.00 44.62 0.69
389 凌钢转债 2 0.00 44.58 0.69
390 恒逸转2 3 0.00 44.38 0.44
391 春秋转债 2 0.00 44.22 0.68
392 长久转债 2 0.00 44.04 0.68
393 汽模转2 2 0.00 43.86 0.68
394 威唐转债 2 0.00 43.84 0.68
395 三力转债 2 0.00 43.76 0.67
396 中辰转债 2 0.00 43.66 0.67
397 朗科转债 2 0.00 43.56 0.67
398 国祯转债 2 0.00 43.12 0.66
399 台21转债 2 0.00 43.00 0.66
400 海环转债 2 0.00 42.88 0.66
401 国城转债 2 0.00 42.20 0.65
402 齐翔转2 2 0.00 41.88 0.65
403 希望转债 2 0.00 41.38 0.64
404 永东转债 2 0.00 39.86 0.61
405 奇正转债 2 0.00 39.26 0.00
406 伟22转债 2 0.00 39.22 0.60
407 瑞鹄转债 2 0.00 34.20 0.53
408 精测转债 2 0.00 30.96 0.04
409 一品转债 1 0.00 29.69 0.81
410 风语转债 2 0.00 27.50 0.04
411 泉峰转债 2 0.00 24.16 0.46
412 广联转债 2 0.24 23.16 0.21
413 苏租转债 1 0.00 21.43 0.58
414 20国债09 1 0.20 20.36 15.63
415 立讯转债 1 0.16 18.09 0.04
416 豪美转债 2 0.00 6.12 0.09
417 垒知转债 2 0.00 0.60 0.00
418 新星转债 1 0.00 0.48 0.01
419 华源转债 1 0.00 0.40 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772