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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：99只63/198
  • 份额数量：771.17亿份60/198
  • 份额相对上期变化：-3.76%
  • 基金经理：16人70/198
  • 资产净值：830.88亿元60/198
  • 资产相对上期变化：-2.85%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16进出03 2 7320.00 747006.38 93.01
2 22农发12 2 2920.00 293261.10 36.51
3 20农发05 1 2450.00 244949.92 33.88
4 20国开12 3 2210.00 226341.10 26.69
5 15进出14 1 2090.00 216055.37 29.88
6 22进出13 2 1920.00 192992.44 24.03
7 20农发08 1 1280.00 130069.70 17.99
8 16农发18 2 1160.00 122614.00 15.27
9 16国开10 2 1120.00 116845.08 14.55
10 22国开06 4 1140.00 115756.66 4.06
11 22平安银行CD098 2 1000.00 100328.02 4.00
12 22南京银行CD104 4 1000.00 99642.60 3.95
13 22民生银行CD527 4 720.00 71687.12 2.84
14 15国开18 1 640.00 65821.93 9.10
15 22浙江泰隆商行CD090 2 600.00 59848.24 2.38
16 23北京银行CD026 2 600.00 59843.62 2.38
17 22农业银行CD052 2 600.00 59758.76 2.38
18 23农业银行CD016 2 600.00 59746.22 2.38
19 22北京银行CD087 2 600.00 59714.60 2.38
20 22民生银行CD356 2 600.00 59564.02 2.37
21 21兴业C1 4 440.00 45063.06 4.69
22 大秦转债 17 167.95 44574.54 3.53
23 G三峡EB1 13 180.88 42676.18 3.49
24 18浙商银行二级01 1 400.00 41676.38 8.52
25 22上证01 4 380.00 38083.26 6.46
26 22国开20 2 360.00 35624.40 28.54
27 中银转债 12 22.00 31138.28 2.64
28 20沪港务MTN001 1 300.00 30577.53 6.25
29 22国开16 4 300.00 30103.56 3.45
30 22国开08 4 280.00 28464.78 21.06
31 19招商局MTN001 1 280.00 28456.74 5.82
32 22金融城建GN001(可持续挂钩) 2 280.00 28186.70 4.53
33 20国开10 2 260.00 26753.92 21.43
34 20国开03 4 260.00 26498.36 19.61
35 22进出08 4 260.00 26119.16 3.77
36 21海通03 1 250.00 25815.91 5.28
37 19农业银行二级04 1 200.00 21119.15 4.32
38 至信11优 2 180.00 18181.08 0.72
39 22合肥产投MTN002 2 180.00 18106.56 7.40
40 南航转债 8 0.00 17550.46 1.83
41 22鄂联投MTN003A 2 160.00 16490.94 2.65
42 22海通C1 2 160.00 16094.50 6.42
43 23冀交投MTN003 1 150.00 15112.10 9.34
44 22国债14 4 144.00 14579.88 2.63
45 财通转债 13 0.00 14411.32 1.22
46 22合肥产投MTN001(科创票据) 2 140.00 14328.56 5.86
47 21沪盛01 2 140.00 14239.98 10.64
48 22蚌埠城投CP002 2 140.00 14146.84 5.78
49 22国开11 2 140.00 14143.84 12.17
50 22进出06 2 140.00 14130.92 5.78
51 招路转债 12 0.00 14126.88 1.13
52 行知优01 2 138.00 14052.80 0.56
53 22建安投资MTN002 2 140.00 14008.56 5.73
54 中金转债 11 2.60 12894.78 1.06
55 中诺1优 2 124.00 12552.00 0.50
56 21浦集01 2 120.00 12399.80 9.27
57 瑞新34A1 2 120.00 12237.54 0.49
58 21松国01 2 120.00 12229.90 4.88
59 鹏睿02A 2 120.00 12224.28 0.49
60 21国君12 1 120.00 12202.14 7.55
61 至信7优 2 120.00 12140.88 0.48
62 温氏转债 12 2.50 12067.40 0.99
63 杭银转债 12 0.06 11910.83 1.41
64 23平安租赁CP002 1 110.00 11006.66 6.81
65 崇达转2 11 0.00 10772.32 0.92
66 20嘉兴双创债01 2 100.00 10499.00 14.87
67 21宁波原水MTN001 2 100.00 10454.70 4.17
68 南银转债 14 0.06 10304.65 0.91
69 21赣水01 2 100.00 10284.02 7.69
70 22沪地产02 1 100.00 10273.05 6.35
71 21萧山国资MTN001 2 100.00 10266.48 7.67
72 润达转债 6 0.00 10248.73 0.99
73 21东浩兰生MTN001(权益出资) 2 100.00 10242.46 7.66
74 22华宝01 1 100.00 10240.75 6.33
75 链融58A1 2 100.00 10210.96 0.41
76 22瑞链12 2 100.00 10197.96 0.41
77 恒煦07A1 2 98.00 9975.80 0.40
78 19杭州银行二级 1 90.00 9504.46 9.01
79 凤21转债 8 0.00 9450.82 0.91
80 19深圳农商二级01 1 90.00 9374.44 8.88
81 18中原银行二级 1 90.00 9287.22 8.80
82 永熙优41 2 90.00 9178.16 0.37
83 晶科转债 11 0.00 9138.81 0.76
84 19莆田高新债 2 100.00 8451.72 11.97
85 19重庆农商二级 2 80.00 8428.32 7.25
86 20兴荣控股MTN001 2 80.00 8417.32 7.24
87 19金华融盛MTN002 2 80.00 8402.64 11.90
88 环旭转债 8 0.00 8393.54 0.81
89 19宁波银行二级 2 80.00 8383.70 7.21
90 20长沙高新MTN001 2 80.00 8375.68 13.21
91 国投转债 7 0.00 8314.50 1.14
92 21安信C3 2 80.00 8159.42 7.02
93 21华新01 1 80.00 8156.38 2.24
94 23皖铁基金MTN001 2 80.00 7993.32 12.61
95 22农发贴现05 2 80.00 7992.72 3.50
96 21龙海国资MTN001(专项乡村振兴) 2 72.00 7767.86 11.00
97 20中国银行二级01 1 70.00 7326.72 2.01
98 22平证C1 1 70.00 7053.30 1.93
99 苏行转债 11 0.06 6965.35 0.73
100 国君转债 8 0.00 6843.27 0.83
101 昌红转债 7 0.00 6726.63 0.96
102 通22转债 3 0.00 6559.90 1.07
103 20泰州滨江MTN001 2 60.00 6194.00 15.06
104 洋丰转债 6 0.00 6191.19 0.68
105 21国开07 2 60.00 6181.62 60.07
106 20皖国贸MTN002 2 60.00 6179.58 15.03
107 21东莞银行二级01 1 60.00 6175.29 5.85
108 19日照港MTN001 2 60.00 6104.40 14.85
109 19国开03 2 60.00 6077.60 9.59
110 21柯桥国资MTN002 2 60.00 6066.92 9.57
111 23南通经开MTN002 2 60.00 6040.66 9.53
112 23津城建SCP014 1 60.00 6020.56 5.71
113 金盘转债 8 3.68 5934.96 0.57
114 浙22转债 4 0.00 5864.52 0.75
115 TB17A1 1 55.00 5504.44 1.13
116 22浙商银行CD065 1 50.00 4987.84 5.97
117 22广发银行CD121 1 50.00 4977.25 5.96
118 22杭州银行CD192 1 50.00 4965.91 5.95
119 22中信银行CD079 1 50.00 4961.24 5.94
120 22平安银行CD093 1 50.00 4959.59 5.94
121 淮22转债 5 0.00 4875.51 0.60
122 西子转债 9 0.00 4736.00 0.59
123 22国债09 5 44.89 4570.46 3.88
124 苏利转债 4 0.00 4549.49 0.65
125 牧原转债 6 0.00 4350.84 0.42
126 21成都香城MTN001 2 40.00 4258.14 10.36
127 20深铁G4 2 40.00 4160.18 10.12
128 22附息国债14 2 40.00 4050.76 14.41
129 华兴转债 9 0.00 3904.70 0.37
130 闻泰转债 4 0.00 3862.68 0.66
131 濮耐转债 5 0.00 3726.32 0.56
132 法兰转债 3 18.80 3438.34 3.03
133 烽火转债 9 0.00 3426.00 0.46
134 鹤21转债 4 0.00 3274.85 0.42
135 明泰转债 3 0.00 3137.16 0.63
136 润建转债 8 13.00 3122.96 1.22
137 18苏交04 3 30.00 3074.22 7.56
138 普利转债 5 0.00 3043.22 0.42
139 富瀚转债 6 0.00 3029.75 0.44
140 兴业转债 7 8.70 3009.77 1.13
141 大丰转债 2 0.00 2732.04 0.62
142 华阳转债 3 0.00 2633.22 0.43
143 华友转债 4 0.00 2628.26 0.52
144 裕兴转债 2 0.00 2465.43 0.56
145 川恒转债 4 0.00 2353.52 0.52
146 康泰转2 3 0.00 2346.42 0.33
147 太极转债 2 11.80 2286.07 2.12
148 20国开02 2 22.00 2239.58 14.12
149 三花转债 2 16.00 2225.54 2.03
150 强力转债 4 0.00 2208.05 0.32
151 汉得转债 1 0.00 2207.77 0.61
152 19乐清国投MTN002 1 20.00 2137.65 2.70
153 19桐乡城投MTN001 1 20.00 2132.40 2.69
154 21粤珠江MTN001 2 20.00 2116.76 13.35
155 21扬子江投MTN001 1 20.00 2101.30 2.65
156 19中油股MTN005 1 20.00 2099.14 6.35
157 21光明房产MTN002 2 20.00 2077.94 13.10
158 19粤铁建MTN002 1 20.00 2073.97 6.27
159 18中国银行二级01 2 20.00 2072.72 13.07
160 22泰华信CP001 2 20.00 2067.08 13.03
161 18国开11 1 20.00 2058.39 6.22
162 20进出03 4 20.00 2042.72 10.33
163 21沪资02 1 20.00 2042.49 6.18
164 21国开08 2 20.00 2037.88 19.80
165 21国开18 2 20.00 2027.90 19.71
166 22西安高新SCP004 2 20.00 2017.24 14.60
167 23渤海银行CD044 2 20.00 1995.32 14.44
168 23宁波银行CD014 2 20.00 1995.24 14.44
169 22广州农村商业银行CD086 2 20.00 1995.14 33.49
170 22中信银行CD178 2 20.00 1993.12 33.46
171 22宁波银行CD246 2 20.00 1992.28 33.44
172 23杭州银行CD054 2 20.00 1989.82 14.40
173 23广州农村商业银行CD018 2 20.00 1962.72 14.21
174 23粤珠江SCP001 2 18.00 1810.04 13.10
175 天23转债 8 15.30 1800.38 0.88
176 新乳转债 6 0.00 1775.19 0.81
177 寿仙转债 1 6.88 1706.49 1.66
178 科伦转债 4 0.80 1665.98 1.14
179 江山转债 6 0.00 1662.72 0.34
180 22国债23 4 16.20 1627.66 21.01
181 科沃转债 15 0.00 1621.75 0.13
182 23中原资产SCP001 2 16.00 1602.00 11.59
183 弘亚转债 7 0.00 1588.79 0.22
184 20能源03 2 14.00 1432.94 18.89
185 22光大银行CD132 2 14.00 1393.02 23.38
186 佩蒂转债 5 0.00 1098.60 0.23
187 帝尔转债 1 0.00 1077.12 1.05
188 18招金02 2 10.00 1017.72 13.42
189 徐租23A1 1 30.00 975.42 0.27
190 国开1802 2 9.40 969.58 36.43
191 维尔转债 6 0.00 708.60 0.21
192 宏发转债 6 0.00 691.56 0.15
193 18中原EB 2 0.00 640.06 8.44
194 隆22转债 5 2.70 602.02 0.16
195 游族转债 4 0.00 578.91 0.40
196 健友转债 1 0.00 558.18 0.15
197 立讯转债 4 0.00 526.00 0.09
198 上银转债 5 1.00 514.13 3.41
199 特一转债 5 2.20 513.25 0.63
200 16国债19 1 5.00 505.00 10.41
201 中信转债 6 1.06 497.80 1.22
202 国泰转债 1 0.00 373.14 0.47
203 银轮转债 1 0.00 347.88 0.44
204 长证转债 2 0.00 340.75 0.41
205 伯特转债 3 0.00 336.29 0.08
206 苏银转债 3 0.00 323.05 2.60
207 长汽转债 2 0.00 306.36 2.85
208 重银转债 5 1.20 300.84 3.10
209 精测转债 5 0.00 281.52 0.64
210 起帆转债 3 0.00 250.29 2.13
211 紫银转债 4 1.28 236.81 0.59
212 国微转债 4 0.20 235.17 0.69
213 华钰转债 2 0.00 233.24 2.17
214 瑞丰转债 1 0.00 227.97 0.29
215 爱迪转债 3 0.00 212.39 0.48
216 多伦转债 4 0.00 209.78 0.54
217 青农转债 4 0.88 187.26 3.87
218 维格转债 2 0.00 172.35 0.44
219 G三峡EB2 1 1.50 160.31 3.30
220 一品转债 2 0.00 157.75 1.47
221 齐鲁转债 2 1.58 156.08 5.87
222 微芯转债 2 0.00 152.14 1.42
223 龙净转债 2 0.00 144.09 1.34
224 永02转债 1 0.00 131.91 0.40
225 药石转债 3 0.00 126.96 0.29
226 华正转债 4 0.00 123.70 0.32
227 翔鹭转债 3 0.00 119.23 0.36
228 浦发转债 2 1.08 115.10 5.28
229 成银转债 2 0.00 102.57 0.27
230 蓝帆转债 1 0.00 98.57 2.03
231 蒙娜转债 5 0.00 97.28 1.18
232 银微转债 1 0.00 92.64 0.28
233 沪工转债 2 0.20 89.04 0.26
234 欧22转债 7 0.00 88.57 0.20
235 洁特转债 1 0.00 87.94 0.27
236 风语转债 3 0.00 87.04 0.26
237 密卫转债 3 0.00 85.22 0.26
238 华锐转债 3 0.00 79.67 0.99
239 仙乐转债 1 0.00 79.28 0.10
240 红相转债 3 0.00 76.02 1.26
241 景20转债 3 0.00 75.98 0.23
242 山鹰转债 3 0.00 73.79 1.22
243 交建转债 3 0.00 73.32 1.21
244 能化转债 2 0.00 73.02 0.68
245 海澜转债 3 0.00 72.72 1.20
246 永安转债 1 0.00 72.36 1.23
247 火星转债 3 0.00 71.49 0.22
248 瑞达转债 1 0.00 71.27 1.21
249 帝欧转债 1 0.00 71.14 1.21
250 全筑转债 1 0.00 70.77 1.20
251 应急转债 1 0.00 70.53 1.20
252 东湖转债 1 0.00 70.05 1.19
253 泉峰转债 3 0.00 68.59 0.21
254 科利转债 3 0.00 67.14 0.20
255 合兴转债 1 0.00 64.07 1.09
256 华海转债 1 0.00 63.27 0.19
257 特纸转债 1 0.00 62.98 0.19
258 科蓝转债 1 0.00 62.16 1.05
259 中装转2 1 0.00 58.66 0.99
260 科达转债 1 0.00 55.29 0.94
261 侨银转债 1 0.00 53.19 1.10
262 盈峰转债 2 0.00 52.55 0.14
263 家悦转债 1 0.00 52.18 1.08
264 敖东转债 1 0.00 47.97 0.99
265 上能转债 1 0.00 47.20 0.97
266 川投转债 1 0.00 42.03 0.87
267 18中化EB 1 0.00 38.90 0.66
268 万顺转债 1 0.00 33.40 0.57
269 乐普转2 7 0.00 32.03 0.01
270 宏图转债 1 0.19 26.12 2.54
271 火炬转债 1 0.12 23.25 2.26
272 贵广转债 3 0.00 18.22 0.05
273 航新转债 1 0.12 15.18 1.48
274 华统转债 1 0.00 13.80 0.28
275 小熊转债 2 0.00 11.64 0.53
276 苏租转债 2 0.00 10.58 0.14
277 20广版EB 3 0.00 8.48 0.12
278 健帆转债 1 0.00 8.39 0.03
279 文灿转债 1 0.00 8.35 0.03
280 东风转债 2 0.00 6.90 0.26
281 彤程转债 1 0.00 6.59 0.02
282 洁美转债 1 0.00 6.21 0.02
283 吉视转债 1 0.00 6.17 0.02
284 珀莱转债 4 0.00 4.46 0.04
285 爱玛转债 1 0.03 4.34 0.41
286 鹰19转债 2 0.00 3.34 2.07
287 洽洽转债 2 0.00 3.32 2.06
288 豪美转债 2 0.00 3.30 2.04
289 芯海转债 2 0.00 3.30 2.04
290 艾迪转债 2 0.00 3.26 2.02
291 兴发转债 2 0.00 3.26 2.02
292 百润转债 2 0.00 3.22 1.99
293 三诺转债 2 0.00 3.22 1.99
294 世运转债 2 0.00 3.22 1.99
295 拓斯转债 2 0.00 3.22 1.99
296 金田转债 2 0.00 3.20 1.98
297 天业转债 2 0.00 3.14 1.95
298 湖广转债 2 0.00 3.12 1.93
299 甬金转债 2 0.00 3.12 1.93
300 奥飞转债 2 0.00 3.10 1.92
301 岭南转债 2 0.00 2.84 1.76
302 山石转债 2 0.00 1.72 1.07
303 京源转债 2 0.00 1.42 0.88
304 麒麟转债 1 0.00 0.13 0.00
305 希望转2 1 0.00 0.12 0.00

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