东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 东吴基金管理有限公司

东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：68只80/201
份额数量：251.29亿份102/201
份额相对上期变化：10.73%
基金经理：16人81/201
资产净值：287.78亿元102/201
资产相对上期变化：12.64%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	328611.12	68.62
2	16国开10	1	2320.00	238133.34	49.73
3	24民生银行CD048	4	1200.00	119137.88	13.24
4	21国开07	4	1040.00	106718.76	11.86
5	24中原银行CD086	4	960.00	95836.80	10.65
6	19国开08	4	880.00	90590.32	10.07
7	23浦发银行CD081	4	800.00	79894.52	8.88
8	24西安银行CD015	4	800.00	79881.28	8.88
9	23农业银行CD083	4	800.00	79757.48	8.87
10	24平安银行CD051	4	800.00	79601.32	8.85
11	24恒丰银行CD123	4	800.00	79597.08	8.85
12	24中原银行CD083	4	800.00	79587.48	8.85
13	21国开03	1	450.00	45038.99	9.41
14	24潍坊城建MTN002A	2	300.00	30172.92	13.67
15	24山西建投MTN001	2	240.00	24598.90	11.15
16	22附息国债04	2	240.00	24162.84	10.95
17	24中建投资MTN001	2	240.00	24101.96	10.92
18	24金隅MTN002	2	220.00	21989.94	9.97
19	20进出15	1	180.00	18277.13	3.82
20	21进出清发107	3	180.00	18060.57	17.36
21	23进出03	2	160.00	16573.80	17.83
22	18国开06	2	140.00	15053.80	16.19
23	24光大银行CD024	3	150.00	14955.39	14.37
24	24兴业银行CD045	3	150.00	14954.19	14.37
25	23交通银行CD207	3	150.00	14949.39	14.37
26	20国开12	6	140.00	14574.12	14.73
27	22国开08	2	140.00	14504.20	15.60
28	23国开02	2	140.00	14210.44	15.29
29	18国开10	2	120.00	13202.44	36.62
30	23广西北部湾银行CD336	3	120.00	11972.37	11.51
31	18国开05	2	100.00	11019.34	30.56
32	23上海银行01	2	100.00	10368.40	19.00
33	23北京银行小微债01	2	100.00	10352.88	18.97
34	23平安银行小微债	2	100.00	10349.94	18.97
35	23中信银行01	2	100.00	10349.34	18.97
36	23兴业银行绿色金融债02	2	100.00	10276.26	18.83
37	22农发07	2	100.00	10230.96	28.38
38	23首钢股份SCP003(科创票据)	3	90.00	9081.48	8.73
39	24龙源电力SCP002	3	90.00	9035.61	8.68
40	24东航股SCP002	3	90.00	9004.62	8.66
41	23徽商银行CD158	3	90.00	8984.64	8.64
42	24广发银行CD092	3	90.00	8955.24	8.61
43	23附息国债18	2	80.00	8114.34	22.50
44	进出2101	1	80.00	8003.24	1.67
45	23农发03	2	60.00	6146.44	17.05
46	23进出06	2	60.00	6070.04	12.17
47	21国开14	2	60.00	6029.40	12.09
48	23国债16	4	51.26	5183.00	9.98
49	23水发集团CP002	2	50.00	5077.32	10.18
50	23津城建MTN012	2	42.00	4391.82	8.81
51	23国债24	4	13.40	1357.90	22.64
52	24平安银行CD052	1	10.00	978.83	9.39
53	24光大银行CD050	1	10.00	978.77	9.39
54	24浦发银行CD103	1	10.00	978.77	9.39
55	24中信银行CD115	1	10.00	978.77	9.39
56	24民生银行CD125	1	10.00	978.23	9.38
57	24北京银行CD043	1	10.00	978.17	9.38
58	24徽商银行CD038	1	9.00	880.63	8.44
59	23国债25	2	7.60	773.74	19.58
60	23国债10	2	6.00	611.68	29.89
61	兴业转债	4	1.92	495.68	8.26
62	浦发转债	4	0.00	483.94	8.07
63	上银转债	4	2.74	439.44	7.33
64	中信转债	2	3.26	377.34	9.55
65	中特转债	4	0.00	213.42	3.56
66	大秦转债	2	0.00	62.54	3.06
67	浙22转债	2	0.00	49.80	2.43
68	温氏转债	2	0.00	37.02	1.81
69	华安转债	2	0.00	26.50	1.30
70	南银转债	2	0.00	17.56	0.86
71	南航转债	2	0.00	3.82	0.19