- 旗下基金：6只162/198
- 份额数量：10.53亿份169/198
- 份额相对上期变化：-1.65%
- 基金经理：3人153/198
- 资产净值：10.42亿元170/198
- 资产相对上期变化：-2.04%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
|
债券
|
3833.20 |
3.65 |
0.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
|
其他资产
|
1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
|
资产总值
|
105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
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资产总值
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105083.66 |
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
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其他资产
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资产总值
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105083.66 |
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
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其他资产
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1542.45 |
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资产总值
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
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-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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105083.66 |
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-20.57 |
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-20.57 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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0.00 |
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|
其他资产
|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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71573.53 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
|
债券
|
3833.20 |
3.65 |
0.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
|
其他资产
|
1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
|
资产总值
|
105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
3.65 |
0.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
3.65 |
0.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
3.65 |
0.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
1542.45 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
3.65 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
-141.85 |
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其他资产
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1440.07 |
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资产总值
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105083.66 |
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-1.86 |
资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
-1.86 |
资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71573.53 |
68.11 |
-20.57 |
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债券
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3833.20 |
3.65 |
0.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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28236.86 |
26.87 |
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其他资产
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1440.07 |
1.37 |
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资产总值
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105083.66 |
100.00 |
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