- 旗下基金:56只84/198
- 份额数量:368.47亿份87/198
- 份额相对上期变化:7.35%
- 基金经理:16人71/198
- 资产净值:531.09亿元78/198
- 资产相对上期变化:9.71%
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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|
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截至:2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至:2022-09-30
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14.32 |
资产配置明细
截至:2008-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2008-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2008-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2008-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2007-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2007-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
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86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2007-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
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3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
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109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2007-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
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3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
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109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2006-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
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3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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362782.53 |
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109.46 |
其他资产
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86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
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10559577.89 |
100.00 |
14.32 |
资产配置明细
截至:2006-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
6485027.23 |
61.41 |
8.79 |
债券
|
3023283.67 |
28.63 |
40.99 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
362782.53 |
3.44 |
109.46 |
其他资产
|
86368.90 |
0.82 |
-34.54 |
资产总值
|
10559577.89 |
100.00 |
14.32 |