- 旗下基金：5只166/198
- 份额数量：34.6亿份155/198
- 份额相对上期变化：-0.31%
- 基金经理：4人145/198
- 资产净值：35.95亿元153/198
- 资产相对上期变化：0.74%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
354242.95 |
82.27 |
-5.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
38898.97 |
9.03 |
0.00 |
|
其他资产
|
585.78 |
0.14 |
-85.55 |
|
资产总值
|
430611.54 |
100.00 |
-8.79 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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354242.95 |
82.27 |
-5.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
9.03 |
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其他资产
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585.78 |
0.14 |
-85.55 |
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资产总值
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430611.54 |
100.00 |
-8.79 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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354242.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
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其他资产
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585.78 |
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资产总值
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430611.54 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
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其他资产
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585.78 |
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资产总值
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430611.54 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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354242.95 |
82.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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38898.97 |
9.03 |
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其他资产
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585.78 |
0.14 |
-85.55 |
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资产总值
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430611.54 |
100.00 |
-8.79 |
