国海证券(01000750)债券投资_国海证券_爱基金网

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国海证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：7只160/198
份额数量：36.3亿份152/198
份额相对上期变化：7.07%
基金经理：3人156/198
资产净值：40.04亿元150/198
资产相对上期变化：7.71%

债券投资明细

截至：2023-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23兴业银行CD096	1	180.00	17583.52	6.91
2	23华夏银行CD082	1	180.00	17581.17	6.91
3	23交通银行CD024	1	150.00	14807.47	5.82
4	22桂交投SCP005	1	100.00	10160.28	3.99
5	22闽能源SCP001	1	100.00	10122.85	3.98
6	23东吴证券CP002	2	100.00	10051.80	15.25
7	22兴业银行CD345	1	100.00	9922.13	3.90
8	22浙商银行CD129	1	100.00	9921.43	3.90
9	22浦发银行CD178	1	100.00	9845.05	3.87
10	21湖南发展MTN002	2	80.00	8251.08	12.52
11	22鲁信SCP004	1	80.00	8123.66	3.19
12	22附息国债24	2	80.00	7942.74	12.05
13	23周口城投MTN001	2	60.00	6222.80	9.44
14	22信达投资MTN001	2	60.00	6110.04	9.27
15	22深燃气SCP004	1	60.00	6086.78	2.39
16	22国债14	2	14.00	1417.48	21.03
17	21川铁投MTN004	2	10.00	1048.12	15.55
18	18豫交投MTN002	2	10.00	1033.72	15.34
19	20吴中城投MTN001	2	10.00	1029.56	15.27
20	20汉江国资MTN002	2	10.00	1024.96	15.21
21	华兴转债	2	0.00	575.24	8.53
22	太极转债	2	0.00	508.86	7.55
23	伊力转债	2	0.00	415.44	6.16
24	微芯转债	2	0.00	390.02	5.79
25	伯特转债	2	0.00	257.36	3.82
26	湘佳转债	2	0.00	146.88	2.18
27	天路转债	2	0.00	46.94	0.70
28	晨丰转债	2	0.00	46.50	0.69
29	锦鸡转债	2	0.00	39.14	0.58
30	锋龙转债	2	0.00	29.96	0.44
31	思特转债	2	0.00	29.70	0.44
32	华正转债	2	0.00	24.76	0.37
33	岭南转债	2	0.00	12.90	0.19