- 旗下基金：14只139/199
- 份额数量：51.6亿份145/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：8人112/199
- 资产净值：81.62亿元135/199
- 资产相对上期变化：-4.00%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
677405.88 |
35.80 |
-11.22 |
|
债券
|
1047435.96 |
55.36 |
8.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
98881.05 |
5.23 |
-87.96 |
|
其他资产
|
2597.69 |
0.14 |
-91.67 |
|
资产总值
|
1891987.37 |
100.00 |
0.77 |
