- 旗下基金：1只187/199
- 份额数量：18.77亿份164/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人182/199
- 资产净值：18.77亿元164/199
- 资产相对上期变化：-6.24%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
189892.77 |
92.62 |
-1.83 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
15118.59 |
7.37 |
0.00 |
|
其他资产
|
2.29 |
0.00 |
-40.86 |
|
资产总值
|
205013.64 |
100.00 |
2.24 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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189892.77 |
92.62 |
-1.83 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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15118.59 |
7.37 |
0.00 |
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其他资产
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2.29 |
0.00 |
-40.86 |
|
资产总值
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205013.64 |
100.00 |
2.24 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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189892.77 |
92.62 |
-1.83 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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15118.59 |
7.37 |
0.00 |
|
其他资产
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2.29 |
0.00 |
-40.86 |
|
资产总值
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205013.64 |
100.00 |
2.24 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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189892.77 |
92.62 |
-1.83 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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15118.59 |
7.37 |
0.00 |
|
其他资产
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2.29 |
0.00 |
-40.86 |
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资产总值
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205013.64 |
100.00 |
2.24 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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189892.77 |
92.62 |
-1.83 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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15118.59 |
7.37 |
0.00 |
|
其他资产
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2.29 |
0.00 |
-40.86 |
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资产总值
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205013.64 |
100.00 |
2.24 |
