- 旗下基金：52只87/199
- 份额数量：354.84亿份90/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：20人61/199
- 资产净值：389.72亿元88/199
- 资产相对上期变化：17.41%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
973553.26 |
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6.97 |
|
债券
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3939171.65 |
63.26 |
44.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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577722.38 |
9.28 |
9.81 |
|
其他资产
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123853.94 |
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48.66 |
|
资产总值
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6227015.86 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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973553.26 |
15.63 |
6.97 |
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债券
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3939171.65 |
63.26 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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577722.38 |
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9.81 |
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其他资产
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48.66 |
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资产总值
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6227015.86 |
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29.61 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
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截至：2020-09-30
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截至：2017-03-31
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6.97 |
|
债券
|
3939171.65 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
577722.38 |
9.28 |
9.81 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
6227015.86 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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截至：2007-09-30
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